目前员工岗位职责及10月工作计划

PAGEPAGE17南昌办事处员工目前岗位职责南昌办事处现有员工人数：10人，分别是：兰昌，夏家红，林德利，李华，余元庆，邬小璞，郭佳，陈盼盼，刘成国，钟点工厨师南昌办事处现需岗位9个：办事处经理，会计，出纳，值班员，库管，配送员，业务员，后勤员，厨师南昌办事处目前人力资源配置的原则：1，事有人做，人有事做2，确保办事处的稳定与健康发展3，提高老员工，锻炼新员工南昌办事处目前人力资源配置的方式：一人多岗，一人多责南昌办事处人员与岗位配置如下：1，刘成国：办事处经理2，余元庆：9月28日—10月13日仓库主管10月13日开始做业务主管3，李华：配送主管兼物资采购主管4，兰昌：业务主管5，夏家红：业务主管兼面包车司机6，林德利：业务主管7，郭佳：出纳兼值班员、后勤员8，陈盼盼：会计兼值班员、后勤员9，邬小璞：仓库管理员10：钟点工：厨师兰昌的岗位职责岗位名称：业务主管主要工作内容：负责维护和发展16个网点的业务工作业务对象：新东方滨江店，灶王爷，远东半岛，半岛港湾，家常饭孺子店，家常饭民德店，家常饭洪诚店，人情味，红牛酒店，万家灯火昌北店，万家灯火象山店，过桥米线抚河店，独一处寿福城，独一处海鲜城，玉兔建设店，独一处火锅城兰昌10月份的主要工作计划：业务对象10月份工作计划主要内容公关内容公关对象公关方式资金预算估计公关时间从公司到业务地点单次往返时间从公司到业务地点的里程新东方滨江店维护兑卡50--60分钟约13公里灶王爷维护兑卡30--40分钟约5公里远东半岛前台攻关摸清前台点菜员结构点菜主管拜访200-300元10月10日前40-50分钟约8公里半岛港湾维护，公关攻厨师上酒席单，兑卡李厨师拜访，请客暂无法确定10月5日前30—40分钟约5公里家常饭孺子店维护，公关落实销售政策熊经理及各楼面主任拜访，请客200元内10月10日前30—40分钟约8公里家常饭民德店维护，公关落实销售政策龚经理、曹副理及各楼面主任拜访，请客200--30010月15日前60—70分钟约15公里家常饭洪诚店公关宣传企业文化，落实销售政策李经理拜访，请客200--30010月30日前20—30分钟约5公里人情味公关摸清前台人员结构拜访，请客200元左右10月15日前40—50分钟约10公里红牛酒店维护兑卡50—60分钟约15公里万家灯火昌北店公关宣传企业文化，落实销售政策魏店长拜访，约请到办事处200—30010月10日前70—80分钟约18公里万家灯火象山店公关宣传企业文化，落实销售政策史店长，徐经理拜访，请客200—30010月20日前40—50分钟约10公里过桥米线抚河店维护，公关落实上酒席单，兑卡老娘及厨师长拜访10月10日前30—40分钟约8公里独一处寿福城维护，公关缩短结款账期，兑卡采购经理拜访10月10日前60—70分钟约13公里独一处海鲜城维护，公关宣传企业文化，落实销售政策，兑卡罗春平夫妇拜访，请客200--30010月10日前20--30约5公里玉兔建设店维护，公关兑卡，落实酒席预定部相关事宜酒席预定部相关人员拜访，送礼品10月10日前10—15约3公里独一处火锅城公关重新定位出品刘总监总与罗厨师拜访，送礼品10月15日前50—60约14公里主要工作职责：1，负责上面16个网点的公关与维护2，加强与客户的沟通，与客户相关人员建立良好的关系3，协作送货员送货4，负责上面16个网点的及时回款与结帐工作5，积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。并将所了解与掌握的信息上报给经理，共同探讨开拓新网点的可行性。6，负责做好售后服务工作，经常走访负责网点，及时妥善处理好网点投诉，保证客户满意，提高企业信誉；5，维护公司形象及利益温馨提示：1，请用一个专用笔记本详细 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。2，每天外出工作时，请检查是否带好手机、名片卡、记录本、笔、钱包等工作必需品。夏家红的岗位职责岗位名称：业务主管兼面包车司机主要工作内容：负责维护和发展3个网点的业务工作业务对象：长天港，荷堂赣味，鹰潭半岛港湾夏家红10月份的主要工作计划业务对象10月份工作计划公关内容公关对象公关方式资金预算估计公关时间从公司到业务地点单次往返时间从公司到业务地点的里程长天港维护及公关兑卡江经理及点菜员拜访，送礼品100左右10月4号左右40-60分钟约14公里荷堂赣味公关做人文关系，宣传产品文化前台黄经理及点菜员拜访，送礼品200左右十月五号30-50分钟约10公里鹰潭半岛港湾维护宣传产品及企业文化本店负责人常电话拜访暂无暂无主要工作职责：主要工作职责：1，跟兰昌到各网点熟悉业务2，负责上面3个网点的公关与维护3，加强与客户的沟通，与客户相关人员建立良好的关系4，协作送货员送货5，负责上面3个网点的及时回款与结帐工作6，积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。并将所了解与掌握的信息上报给经理，共同探讨开拓新网点的可行性。7，负责做好售后服务工作，经常走访负责网点，及时妥善处理好网点投诉，保证客户满意，提高企业信誉；8，维护公司形象及利益9，对面包车的保养与维护；10，每天早上协作库管发货与送货；11，下午，协作库管前往长途汽车站接货及货品入库；注意：1，确保行车安全；2，及时对面包车进行保养；温馨提示：1，请用一个专用笔记本详细记录当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。2，每天外出工作时，请检查是否带好手机、名片卡、记录本、笔、钱包等工作必需品。3，为了您的安全，请保持睡眠充足，请不酒后驾车。林德利的岗位职责岗位名称：业务主管主要工作内容：负责维护和发展12个网点的业务工作业务对象：东魅一号，0791，二七过桥米线，玉兔二七，阳关春天，红牛春天，民间食府，合味源，味道工厂，过桥洪都，一味领先，新东方青山湖店林德利的10月份工作计划业务对象10月份工作计划公关内容公关对象公关方式资金预算估计公关时间从公司到业务地点单次往返时间从公司到业务地点的里程东魅一号维护,兑卡,结帐兑卡罗,王,谢三经理兑卡按财务 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 本月底30—40分钟约10公里0791公关，维护约经理谈促销事宜大堂邓经理吃宵夜200—300元10月10号前30—40分钟约10公里二七过桥米线客情维护兑卡45—55分钟约13公里玉兔二七客情维护兑卡45—55分钟约13公里阳关春天公关，维护兑卡罗厨师长请到办事处9月30号以前30—40分钟约10公里红牛春天兑卡56—65分钟约14公里民间食府兑卡25—35分钟约8公里合味源兑卡25—35分钟约8公里味道工厂兑卡25—35分钟约8公里过桥洪都兑卡40—50分钟约12公里一味领先兑卡42—55分钟约12.5公里新东方青山湖店公关约厨师刘厨师请到办事处10月10号前50—60分钟约20公里主要工作职责：1，负责上面16个网点的公关与维护2，加强与客户的沟通，与客户相关人员建立良好的关系3，协作送货员送货4，负责上面16个网点的及时回款与结帐工作5，积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。并将所了解与掌握的信息上报给经理，共同探讨开拓新网点的可行性。6，负责做好售后服务工作，经常走访负责网点，及时妥善处理好网点投诉，保证客户满意，提高企业信誉；5，维护公司形象及利益温馨提示：1，请用一个专用笔记本详细记录当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。2，每天外出工作时，请检查是否带好手机、名片卡、记录本、笔、钱包等工作必需品。李华的岗位职责岗位名称：配送主管兼采购员主要工作职责：1，负责办事处的货品陪送；2，负责对办事处所有送货员的送货报帐明细进行审核及统计，填写当天产品销售无单回收单据凭证和配送报帐日统计表；3，负责提醒无产品销售回收单据的送货员和负责该网点业务的业务员将单据拿回；4，负责办事处所需物品的采购及入库。一，送货员工作流程图：根据订货信息开据送货单（送货在送货单的送货人或经手人处签字）（注意事项：准确填写好每一家客户的送货数量及价格）拿配送单找库管领货（注意事项：在库管的监督下清点好货物的品种及数量）根据接线员的订货单据填写配送单。（配送单签字人员及顺序：送货员制签字----接线员审核签字）1，整理好单据2，填写当天送货报帐明细表3，当有现金回款时，须填写好业务员回款凭证4，到财务报帐1，将货品送到酒店库房找收货人验货签收。2，将酒店出具的结帐单据带回。送货员需制订科学合理的送货路线说明：1，办事处人员关于送货的责任划分：第一负责人：送货员；第二负责人：负责该网点的业务员；第三责任人：其他业务员；第四负责人：司机；第五责任人：在家的办公室任何人员。2，出现送货情况紧急时，若第一负责人外出工作无法及时赶回时，为保证货品的及时发送，第二负责人必须立刻送货；若第一负责人和第二负责人都外出工作无法及时赶回时，第三负责人必须及时送货；若第一负责人、第二负责人和第三责任人都外出工作无法及时赶回时，第四负责人必须及时送货，依此类推。3，为了落实“客户就是上帝”的销售原则，在任何时候（如办事处开会、吃饭、睡觉等）送货员必须按客户要求及时送货，库管必须无条件发货，其他任何人都必须无条件地给予支持。二，采购员流程图拿申购单、购买物资单据和填写好的支出证明单到财务报帐填写物资入库单办理入库手续，将物资移交库管入库（复核库管填写的入库并签字）外出购买（尽量单据齐全，以便报帐）拿办事处经理审批的物资申购单说明：1，购买大件物品时，须先填写借款申请单，经办事处经理审核后到财务借款，外出购买。2，购买后当天报帐必须拿借款申请单到财务消单。温馨提示：1，请用一个专用笔记本详细记录当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。2，每天外出工作时，请检查是否带好手机、名片卡、记录本、笔、钱包等工作必需品。余元庆的岗位职责岗位名称：库管兼业务员一，9月28到10月13号主要担任库管工作主要工作职责：1，根据市场需求填写货品申购单发往总部2，点数接货并迅速入库，填写好入库记录3，根据配送员填写配送单发，同时做好出库记录4，每天向经理汇报当天入库、出库及申购情况5，确保仓库整洁卫生与物品的摆放整齐有序6，确保办事处四台电动车与一台面包车的安全7，及时对办事处车辆进行使用与状况检查，即使对车辆进行维护8，确保办事处各种入库物资的安全（一），货物入出库管理工作流程图：将货品运回办事处入库，逐一清点各货品的数量并填写货品入库单（签字顺序：经办人，库管，经理）按时到车站收货（注意：当面按要求清点泡沫包装箱数和纸箱数）填写货品调拨申购单，向总部申请发货（送货单签字顺序：库管，会计，经理）凭经理签字的配送单按品种及数量装货出库（注意：库管须要求送货人员当面清点出库货品品种及数目）填写货品出库记录，汇总编制进销存日报报告财务部门如果有样品或赠送，产品凭物资领取单出库（签字顺序：经手人，库管，经理）（二），其他物资入出库管理工作流程图：将物资入库单和领取单的发生数据汇总并反映到财务部门凭物资领取人与经理签字的物资出库单发放物资（提醒领取人当面清点物资品种、数目与质量，确保出库物资准确无误、完好无损地出库）整理仓库物资，确保仓库整洁与物资摆放有序凭采购员与经理签字的入库单，当面清点入库物资的品种、数目及质量，确保入库物资准确无误、完好无损地入库。（三），车辆使用工作流程图：车辆申请人正式使用相关车辆（车辆使用人必须爱护所使用车辆，必须正确用车，确保人身安全和所使用车辆完好无损）车辆申请人拿申请单找库管领取钥匙（库管必须确保移交车辆时车辆完好无损，可以安全使用）车辆申请人拿申请单找经理签字车辆申请人填写申请单车辆使用人使用车辆完毕，须填写车辆移交单并将车辆钥匙如数移交给库管（车辆使用人移交车辆前必须保证车辆完好无损，库管须及时检查相关车辆并安排车辆使用人及时将车辆放到指定地点）说明：1，车辆在由库管保管期间，库管必须承担车辆安全的责任；2，车辆在车辆使用人使用期间，车辆使用人必须承担车辆安全的责任。二，从10月13号开始主要从事业务工作主要工作内容：负责维护和发展4个网点的业务工作业务对象：相思林，大千食府，东航，锦昌余元庆的10月份工作计划业务对象10月份工作计划公关内容公关对象公关方式资金预算估计公关时间从公司到业务地点单次往返时间从公司到业务地点的里程相思林公关45—55分钟约18公里大千食府公关，维护兑卡10月份45—55分钟约18公里东航维护30—40分钟约10公里锦昌维护20—30分钟约8公里主要工作职责：1，负责上面4个网点的公关与维护2，加强与客户的沟通，与客户相关人员建立良好的关系3，协作送货员送货4，负责上面4个网点的及时回款与结帐工作5，积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态。并将所了解与掌握的信息上报给经理，共同探讨开拓新网点的可行性。6，负责做好售后服务工作，经常走访负责网点，及时妥善处理好网点投诉，保证客户满意，提高企业信誉；5，维护公司形象及利益温馨提示：1，请用一个专用笔记本详细记录当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。2，每天外出工作时，请检查是否带好手机、名片卡、记录本、笔、钱包等工作必需品。邬小璞的工作职责岗位名称：仓库管理员主要工作职责：1，根据市场需求填写货品申购单发往总部2，点数接货并迅速入库，填写好入库记录3，根据配送员填写配送单发，同时做好出库记录4，每天向经理汇报当天入库、出库及申购情况5，确保仓库整洁卫生与物品的摆放整齐有序6，确保办事处四台电动车与一台面包车的安全7，及时对办事处车辆进行使用与状况检查，即使对车辆进行维护8，确保办事处各种入库物资的安全一，货物入出库管理工作流程图：将货品运回办事处入库，逐一清点各货品的数量并填写货品入库单（签字顺序：经办人，库管，经理）按时到车站收货（注意：当面按要求清点泡沫包装箱数和纸箱数）填写货品调拨申购单，向总部申请发货（送货单签字顺序：库管，会计，经理）凭经理签字的配送单按品种及数量装货出库（注意：库管须要求送货人员当面清点出库货品品种及数目）填写货品出库记录，汇总编制进销存日报报告财务部门如果有样品或赠送，产品凭物资领取单出库（签字顺序：经手人，库管，经理）二，其他物资入出库管理工作流程图：将物资入库单和领取单的发生数据汇总并反映到财务部门凭物资领取人与经理签字的物资出库单发放物资（提醒领取人当面清点物资品种、数目与质量，确保出库物资准确无误、完好无损地出库）整理仓库物资，确保仓库整洁与物资摆放有序凭采购员与经理签字的入库单，当面清点入库物资的品种、数目及质量，确保入库物资准确无误、完好无损地入库。三，车辆使用工作流程图：车辆申请人正式使用相关车辆（车辆使用人必须爱护所使用车辆，必须正确用车，确保人身安全和所使用车辆完好无损）车辆申请人拿申请单找库管领取钥匙（库管必须确保移交车辆时车辆完好无损，可以安全使用）车辆申请人拿申请单找经理签字车辆申请人填写申请单车辆使用人使用车辆完毕，须填写车辆移交单并将车辆钥匙如数移交给库管（车辆使用人移交车辆前必须保证车辆完好无损，库管须及时检查相关车辆并安排车辆使用人及时将车辆放到指定地点）说明：1，车辆在由库管保管期间，库管必须承担车辆安全的责任；2，车辆在车辆使用人使用期间，车辆使用人必须承担车辆安全的责任。温馨提示：请用一个专用笔记本详细记录当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。郭佳的工作职责岗位名称：出纳员兼值班员、后勤员一，担任出纳员的主要工作职责1，根据现金收付记帐凭证，准确及时登记现金日记帐；2，负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管；（注意：有价票据在出纳员保管期间若出现丢失毁损情况，一切后果与责任由出纳员承担）3，根据经理与会计审核签字的费用报销单，出纳再次进行核对，准确无误后才能予以报销；（注意：1，核对内容主要包括：日期、金额大小写、附件、报销者签名、负责人及会计签名等项目。2，核对相应报销金额返还给报销者，如出现多返少返情况由出纳负责。3，结清的支出报销单一定要盖”结清”印）4，每日报帐时间，负责复核业务员、送货员等填写的送货报帐明细，复核完毕后签字，确保明细表准确无误。负责审核回款凭证，确保回款凭证准确无误。（注意：1，送货报帐明细表的主要复核内容有：客户名称、产品名称、产品数量、有无有效的结帐回单、及是不是现金回款、送货人名称等。2，回款凭证的主要复核内容有：回款单位、本期帐期、本月款、前期款、合计金额、支票中的现金和转帐、前期款帐期、支票进帐日期、回款时间、结款人名字、金额大小写等。3，若有填写不齐全地方,则要求当事人补齐。4，若有现金回款,则一定要盖好”收讫”印）5，负责做好每天销售客户的客户档案工作；（注意：客户档案主要填写的项目有：销售日期、产品种类、金额、累积挂帐金额、回款客户的回款数额、回款日期、回款的销售日期、前期累积挂帐和本期累积挂帐等)6，负责每天的无单据的登记情况，发现无单情况则要求送货员第二天负责收回，特殊情况不得超过三天，三天内尚未收回则必须向经理汇报，由经理采取措施追回；7，负责促销卡的支取情况登记与促销卡的兑奖情况登记及兑奖金额计算；（注意：1，促销卡的登记内容主要有：促销卡数量、支取日期、销售货物数量、经手人签名等。2，如果促销卡内容登记不齐全的，出纳则要求相关人员填写清楚，否则一切损失有出纳负责。）8，负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折)9，每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量；10，负责保险柜安全，负责现金、促销卡等有价物品的的安全保管；11，根据会计提交的收款单位的信息，提供所需的凭证。12，按企业要求做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作13，协作会计核对客户档案以及促销卡的派送情况14，配合会计盘存库存现金15，每月一号上午根据会计提供的已审批的折让明细表给客户打款(月初)二，担任值班员的主要工作职责1，按办事处值班安排值班2，负责当天各种会议点名与会议记录3，负责当天电话接听与有关电话信息的传达与记录4，负责认真准确填写订货单据，并及时将订货单交给送货员5，负责当天值班区的卫生清扫与保持6，负责及时(通常每天晨会解散后)擦净信息栏信息7，负责温馨提示外出工作人员携带通信工具、名片及其他必需工作用品三，担任后勤员的工作职责定时购买每天所需的菜、米与配料等其他必需品，并做好登记与报帐工作出纳员的工作流程7：00—8；00根据每日定货客户情况派发促销卡。8:00--10:301，登记现金日记帐、清点现金；2，整理存放有效的结算单据。14:00—16:301，每日与会计核对客户档案、配合会计清点库存现金；2，整理促销卡的支取情况，汇总每家有促销记录客户的促销卡发放、兑奖数额(根据促销卡支取登记表)19:30—20:30报帐1，19:30核对送货报帐明细表，核查送货员填写产品的价格是否正确；经手人、送货主管是否签字；从客户手中收回的结算单据是否有效，属对方客户确认的有效单据交付会计，如属无效单据如实登记在产品销售无单回收单据凭证上，一式两份，一份留底，一份交送货主管(暂由李华负责)根据汇总单汇总日期，第二天催收有效结款单2，核对业务员回款凭证⑴，核查送货员当日收回的现金是否与送货报帐凭证上一致,并查看现金真假,若无误就盖”收讫”章⑵，清收结款员与业务员现金或者支票，核对结帐派送单与回收单交接凭证是否与帐款一致；查看现金真假和支票书写是否规范及签章手续是否齐全,若无误就收讫(以上两条核对无误后就签名并交给会计汇总⑶，报销现金时，审核支出证明单上大小写金额是否一致，经手人、证明人、会计、部门负责人是否签字,准确无误之后支付现金并盖”结清”印章⑷，派第二天应收帐款单据(注意：1，结款经办人领取货款结算单据时要核实单据金额是否与结帐派送单交接凭证上的金额一致并签名；2，结款经办人须交回前一天未能收回帐款的单据并写明原因，出纳并将情况汇报给经理。)⑸，会计对现金和支票的汇总。当现金和支票金额与汇总表上金额一致时会计与出纳同时在汇总表上签名,并交经理审核签字⑹，配合业务员填写第二天的费用申请单，及时申请合理经费⑺，完成促销卡的兑奖情况⑻，配合库管管理出库登记情况温馨提示：请用一个专用笔记本详细记录当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。陈盼盼的工作职责岗位名称：会计员兼值班员、后勤员一，担任会计员的主要工作职责1，报帐⑴，审核送货员填制的送货报帐凭证明细表，审核无误就在财务审核栏签字。（注意：审核项目内容主要有:1，查看货物数量、单价、金额是否正确；2，查看送货员，出纳是否签字。）⑵，审核配送主管填制的配送报帐日统计表，及产品销售无单回收单据凭证，审核无误后在财务审核栏签字。⑶，对回款凭证的审核:A，审核现金客户的金额是否正确，与送货报帐凭证上金额是否相符，出纳是否收讫；B，对于收回的前期款，审核帐期与金额是否正确，现金与派送单金额是否相符，出纳是否收讫；C，根据每张回款凭证填制业务员回款凭证汇总表。⑷，将配送主管填制的配送报帐日统计表的销量与库管填制的进销存日报表上的本期销售数量进行核对，无误后在进销存日报表上签字。⑸，严格按照公司审批的费用额度控制使用，认真审核费用支出凭证：A，费用的发生是否合理；B，对于客户相关业务费用是否填写了费用申请单；C，超过200元的非业务费用是否已报总部审批；D，支出单上的金额与所附原始单据上的金额是否相符，无误后签字。（注意：无原始单据的，要询问经办人原因，要有合理的解释，并附相关说明，所附说明由会计和当事人共同签字）2，编制日报表⑴，根据每晚的送货报帐凭证明细表编制销售日报表，核对合计销售数量与配送报帐日统计表的销量是否相同；根据业务员回款凭证明编制回款日报表，核对金额与业务员回款凭证汇总表上的金额是否相同。将审核准确无误的销售日报及回款日报通过QQ传给林总；⑵，根据销售日报及回款日报编制客户档案,统计每家客户的销量及欠款情况。并将欠款情况告知负责该网点的业务员。⑶，根据配送报帐日统计表的销量、物资入库单及物资领取单上的数量编制进销存日报表，核对与库管的进销存日报表是否一致。⑷，根据客户档案，查出第二天要派单接帐的单位，根据所记载的相关客户的销货日期，数量，所欠款额以及单据收回的情况填写结帐派单交接凭证，所填的单据数量和款额与出纳核对。⑸，根据客户档案及业务员反馈的情况，统计第二天要兑奖的客户，包括兑奖期限、兑奖份数、兑奖金额。3，编制报表⑴，根据每日的费用支出证明单填制记帐凭证，编制费用明细表。⑵，根据记账凭证登记客户利润表、现金收支表和车辆费用表。⑶，协助库管发货。4，整理报表主要是与出纳对帐（对库存现金和银行存款），与库管对帐（对实存物资）。5，编制周报表每月8、16、24日根据日报表编制周报表。其中包括:⑴，销售周报表；⑵，回款周报表；⑶，挂帐周报表；⑷，库存周报表；⑸，费用明细表。确保周报表编制准确无误后于当晚通过QQ传到总部财务部。6，编制月报表⑴，每月最后一天编制月报表。其中包括:⑴，销售月报表；⑵，回款月报表；⑶，挂帐月报表；⑷，库存月报表；⑸，费用收支明细表；⑹，折让申请表。其中折让申请表先交由经理审批，然后将审批过的数据与其他报表一起于当晚通过QQ传到总部财务部。⑵，下月(1-5号)编制财务报表：⑴，财务指标对比分析表；⑵，资产负债表；⑶，损益表；⑷，管理费用、营业费用明细表；⑸，车辆费用表；⑹，客户利润表；⑺，固定资产折旧明细表；⑻，待摊费用明细表。以上财务报表于每月5号之前通过QQ传到总部财务部。⑶，经理审核折让申请表后，会计员将每家客户的审批金额进行汇总统计。会计员每月一号上午8:30前将整理好的资料打印出来交给出纳打款。会计必须确保报表编制过程中数据的准确性。7，每月8，16，24，30或31号与成本会计核对从总部调拨的产品明细及数量。若有不符之处及时向经理和总部汇报。8，每周对客户的销售，回款情况进行分析、 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 。将分析、总结结果向经理汇报。9，每天晨会前将当天要结款的客户名称写在信息栏上，配合经理落实到人。（1）将前一天晚上填写的结帐派单交接凭证交给经理，由经理指定结款人，结款人到出纳处领取结帐单据，并在结帐派单交接凭证上签字。（2）将前一天晚上统计的兑奖数据交给相关业务员，让其填写费用申请单，审核无误后签字，再由业务员去负责相关兑奖事宜。10，负责把前期无单客户、时间、数量写在信息栏上，由经理负责指定专人及时收回。二，担任值班员的主要工作职责1，按办事处值班安排值班2，负责当天各种会议点名与会议记录3，负责当天电话接听与有关电话信息的传达与记录4，负责认真准确填写订货单据，并及时将订货单交给送货员5，负责当天值班区的卫生清扫与保持6，负责及时(通常每天晨会解散后)擦净信息栏信息7，负责提醒外出工作人员携带通信工具与名片三，担任后勤员的工作职责主要负责办事处员工的早餐事务会计员的主要工作流程上午8：00-11：301，每天晨会前将当天要结款的客户名称写在信息栏上，提醒业务员当天有回款任务。2，将前一天晚上填写的结帐派送单交接凭证交给经理，由经理安排结款人到出纳处领取结帐单据，并在结帐派送单交接凭证上签字。3，将前一天晚上统计的兑奖数据交给相关业务员，让其填写费用申请单，审核无误后签字，再由业务员去负责相关兑奖事宜。4，根据每日的费用支出证明单填制记帐凭证，编制费用明细表。5，根据记账凭证登记客户利润表、现金收支表、车辆费用表。6，协助库管发货。14：30-17：30整理报表，与出纳对帐（对库存现金），与库管对帐（对实存物资）。19:00-20:00报帐1，审核送货员填制的送货报帐凭证明细表，审核无误后在财务审核栏签字。审核内容主要有：⑴，数量，单价，金额是否正确；⑵，送货员，出纳是否签字。2，审核配送主管填制的配送报帐日统计表和产品销售无单回收单据凭证，审核无误后在财务审核栏签字。若有误则及时追查原因，告诉当事人，并及时向经理汇报。3，对回款凭证的审核:A，审核现金客户的金额是否正确，与送货报帐凭证上金额是否相符，出纳是否收讫；B，对于收回的前期款，审核帐期与金额是否正确，现金与派单金额是否相符，出纳是否收讫；C，根据每张回款凭证填制业务员回款凭证汇总表。4，将配送主管填制的配送报帐日统计表的销量与库管填制的进销存日报表上的本期销售数量进行核对，无误后在进销存日报表上签字。若有误则及时追查原因，告诉当事人，并及时向经理汇报。5，审核费用支出证明单：A，费用的发生是否合理；B，对于客户相关业务费用是否填写了费用申请单；C，超过200元的非业务费用是否已报总部审批；D，支出单上的金额与所附原始单据上的金额是否相符，无原始单据的，要询问经办人原因并及时向经理汇报，无误后签字。20:00-21:30编制日报表1.根据每晚的送货报帐凭证明细表编制销售日报表，核对合计销售数量与配送报帐日统计表的销量是否相同；根据业务员回款凭证明编制回款日报表，核对金额与业务员回款凭证汇总表上的金额是否相同。将审核准确无误的销售日报及回款日报通过QQ传给林总；2.根据销售日报及回款日报编制客户档案，统计每家客户的销量及欠款情况。3.根据配送报帐日统计表的销量及物资入库单，物资领取单上的数量编制进销存日报表，看与库管的进销存日报表是否一致。若不一致则及时追查原因，告诉当事人，并及时向经理汇报。4.根据客户档案，查出第二天要派单接帐的单位，根据所记载的相关客户的销货日期、数量、所欠款额以及单据收回的情况填写结帐派单交接凭证，所填的单据数量和款额与出纳核对。5.根据客户档案及业务员反馈的情况，统计第二天要兑奖的客户，包括兑奖期限、兑奖份数、兑奖金额。21：30-22:301，每月8、16、24日根据日报表编制周报表。其中包括:⑴，销售周报表；⑵，回款周报表；⑶，挂帐周报表；⑷，库存周报表；⑸，费用明细表。确保周报表编制准确无误后于当晚通过QQ传到总部财务部。2，编制月报表⑴，每月最后一天编制月报表。其中包括:⑴，销售月报表；⑵，回款月报表；⑶，挂帐月报表；⑷，库存月报表；⑸，费用收支明细表；⑹，折让申请表。其中折让申请表先交由经理审批，然后将审批过的数据与其他报表一起于当晚通过QQ传到总部财务部。⑵，下月(1-5号)编制财务报表：⑴，财务指标对比分析表；⑵，资产负债表；⑶，损益表；⑷，管理费用、营业费用明细表；⑸，车辆费用表；⑹，客户利润表；⑺，固定资产折旧明细表；⑻，待摊费用明细表。以上财务报表于每月5号之前通过QQ传到总部财务部。⑶，经理审核折让申请表上的金额，会计将每家客户的审批金额进行汇总统计，每月一号上午8:30前将整理好的资料打印出来交给出纳打款.会计必须确保报表编制过程中数据的准确性。3，每月8，16，24，30或31号与成本会计核对从总部调拨的产品明细及数量。4，每周对客户的销售,回款情况进行分析、总结。温馨提示：请用一个专用笔记本详细记录当天与您交给货品、单据、凭证、现金的所有人员的名单，交接时间、地点、数量、品种，有谁在场可以见证等相关信息，以加强记忆与备查。钟点工的工作职责岗位名称：厨师主要工作职责：1，按照办事处的要求按时、按点到办事处做午饭与晚饭，并保证按时开饭。2，及时清洗电饭堡、高压锅、锅、菜盘等就餐用具。3，每天上午一次，下午一次打扫厨房与生活区的卫生，包括拖地板，擦洗桌椅板凳、门窗、玻璃、消毒柜、灶台、碗柜、空调，将生活区物品摆放整齐。附：南昌办事处的车辆使用办法车辆使用原则：1，公车办公事，公事有车用2，定车定人，责任到人车辆使用责任人：面包车负责人：夏家红和林德利1号电动车负责人：李华2号电动车负责人：余元庆3号电动车负责人：兰昌和林德利4号电动车负责人：夏家红车辆使用与管理办法：1，工作期间，车辆责任人全权负责车辆安全与保养，若因使用不当或工作失误造成车辆破损与丢失，由车辆责任人承担一切责任；2，面包车责任人每次使用面包车完毕后，须将面包车停放到指定地点，并及时将钥匙交给白班、晚班值班员，以便随时可能用车。3，晚上不再需要用车时，车辆责任人须将各自负责的车辆放到指定地点（面包车须放在户外指定地点，电动车须搬至办事处客厅并进行充电），经库管检查后，将车辆钥匙交给库管保管，钥匙移交后，车辆安全由库管负责。（库管须认真检查车况，确保移交车辆完好无损）4，早晨车辆责任人用车前自行检查车辆状况，确保车辆完好无损，库管将钥匙移交给车辆责任人。5，用车人员须在值班员处做好每次用车出入登记。6，值班员须监控用车时间与用途等，用车时间控制可参照公司到主要工作场所所需时间里程表。附：公司到主要工作场所所需时间里程表主要工作场所从公司到各工作场所单次往返时间从公司到各工作场所的里程数主要工作场所从公司到各工作场所单次往返时间从公司到业务地点的里程新东方滨江店50--60分钟约13公里独一处海鲜城20--30约5公里灶王爷30--40分钟约5公里玉兔建设店10—15约3公里远东半岛40-50分钟约8公里独一处火锅城50—60约14公里半岛港湾30—40分钟约5公里长天港40-60分钟约14公里家常饭孺子店30—40分钟约8公里荷堂赣味30-50分钟约10公里家常饭民德店60—70分钟约15公里鹰潭半岛港湾暂无暂无家常饭洪诚店20—30分钟约5公里东魅一号30—40分钟约10公里人情味40—50分钟约10公里079130—40分钟约10公里红牛酒店50—60分钟约15公里二七过桥米线45—55分钟约13公里万家灯火昌北店70—80分钟约18公里玉兔二七45—55分钟约13公里万家灯火象山店40—50分钟约10公里阳关春天30—40分钟约10公里过桥米线抚河店30—40分钟约8公里红牛春天56—65分钟约14公里一味领先42—55分钟约12.5公里独一处寿福城60—70分钟约13公里新东方青山湖店50—60分钟约20公里东航30—40分钟约10公里相思林45—55分钟约18公里锦昌20—30分钟约8公里大千食府45—55分钟约18公里长途客运站30—40分钟约6.5公里火车站30—40分钟约6公里