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管理制度
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1、库房管理：库房必须由专人管理，建立库存手工台账。库管必须凭有审核签字的单据按单出、入库，并开具产品出、入库单。每月末，库管需根据自身工作情况合理那排盘点时间，核对自身手工帐与实物差异，查明原因并及时调整。库存盘点表在次月3号前必须以EXCLE表格形式交财务。财务将视工作情况，对库房进行不定期、不定型号的抽查。账务处理流程：二、采购流程（采购--收货--付款）2.1由相关产品需用人提出书面申请（申请需包含供货商名称，物品全称，供货单价，总计金额等）经财务、唐总审核签字确认后方可进行后续付款操作，并由相关经手人进行货物追踪直至货物到我司库房。2.2采购物资到库后，由库管员进行清点确认，将产品进行入库登账，并开具相应“入库清单”。“入库清单”需交一份给财务，财务凭物资采购单和“入库清单”入账。2.3财务收到发票后，在管家婆中核对相应物资明细，并在“数据查询”---“往来对账”中相应供货商明细往来中作开票金额登记。2.4付款单由业务内勤提供所付产品明细，经财务、唐总审核签字后方可交出纳进行付款。（月结供货商需凭已核对的对账单付款）。财务凭银行回单或现金付款单在管家婆中录入付款单。三、销售流程（销售--收款--开票）3.1由销售人员提供销售清单给销售内勤，销售内勤在管家婆中录入销售单（包含赠送单等），打印出后交财务、唐总审核签字（特殊情况可事后补签），库管凭有签字的单据按单发货，开具产品出库清单，并要求提货人员签字。提货人员交付货物时，客户必须在相关单据上签字，客户回签的销售单交给财务后，财务再凭销售单和出库单在管家婆中对原销售单据进行审核。（需在管家婆中设置票据审核级数）3.2收款单由财务凭银行回单或现金收据在管家婆中录入收款单。3.3发票开具由销售人员提供客户明细、开票金额及所开发票类型，财务人员根据管家婆中未开票明细进行核对后开票。开票后凭开票清单在管家婆“数据查询”---“往来对账”中相应供货商明细往来中作开票金额及开票日期、发票类型登记。（由于前期管家婆中对开票与否
记录
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不全，目前只能从2010年9月开始记录）四、退货流程退货由相关销售人员提出（已开发票的原则上不予退货），销售内勤在管家婆中录入退货单，（退货单中往来单位名称、产品明细、金额必须与原销售单对应一致）打印出后交财务、唐总审核签字后，库管凭有签字的单据清点入库，开具产品入库清单交财务，财务凭有签字的退货单及入库单对原退货单进行审核。（需在管家婆中设置票据审核级数）五、现金管理库存现金根据实际情况一般不超过2000元，现金必须做到日清月结，随时清点，出纳必须见有财务、唐总签字审核的付款单、报销单、借款单等付款，不得挪用现金和以白条抵库。每月末必须进行现金盘点，核对自身手工帐与实盘现金差异，查明原因并及时调整，于次月1日交现金盘点帐实核对表给财务。公司领导可定期或不定期对库存现金进行抽查。6、报销管理6.1报销
标准
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严格按公司报销
制度
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执行，由经办人填单，非正式票据与正式票据分开粘贴，报销单上应写明事由，费用项目或开支项目，发票单据张数，报销金额（大写及小写）及报销人签字。经办人填单错误或不符合规定，如大小写不一致，单据金额与报销金额不符，单据张数不符等，发票单据有涂改、刮擦、挖补等，退回经办人，财务不予审核。6.2报销时限：原则上当月费用当月报销，为保证财务部合理安排工作，特将每周一、三、五设为固定报销日，其他时间不予处理。七：差旅费管理制度7.1员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头
报告
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总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：7.1.1出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。7.1.2出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。7.1.3出差人返回后5日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。7.2补助7.2.1补助费上限70元/日。以上均以付费住宿日计算，并须有足够金额的发票。7.2.2当天往返的补助15元/日；未付费住宿的则按此标准以出差天数进行补助。7.2.3公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，在核准范围内依票据实报实销，同时取消当日补助。7.2.4公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。对于超出预期出差时间则当时必须报经总经理口头同意，回来后补齐手续，否则不予报销补助费用。以上所有补助均须有足额的发票金额！
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