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居民小区物业公司资产管理制度居民小区物业企业财产管理制度一、总则（一）目的。为加强对企业财产的管理，维护财产安全，保证企业利益，特拟订本制度。（二）合用范围。本制度合用于企业一切财产的管理事项。（三）有关
职责
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。企业财产推行分级管理，所有财产由财务部列账记录，其中工程、机电、设施类物资由工程技术部管理，各使用部门保存，其他物资由行政人事部管理，各使用部门保存。（四）财产物资分类。企业财产物资分为固定财产、低值易耗品、办公用消耗性物品及其他消耗性物品。二、管理细则（五）仓储管理。对各样物资应设库房保存，各库房按品种、规格和型号分类设账记录各样物品的收、发、存情况，并按月向主管部门和财务部报送月报表。（六）物资登记。所有固定财产和非消耗性物品按使用部门设卡登记，属个人使用、保存的非消耗性物品按使用人设卡登记。（七）物资检修。各样物资必须按规定定期进行检修，由使用部门提出检修计划，经批准后，由对口部门安排维修。（八）破坏办理。固定财产发生破坏时，使用部门应立刻向相应的管理部门
报告
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。破坏严重时，必须报告有关副总，属个人责任事故的，对当事人予以严肃办理。低值易耗品和非消耗性物资发生破坏时，由使用部门或使用人向有关管理部门办理手续，交旧领新。属人为破坏或需维修的，由责任人进行补偿。（九）报废办理。固定财产或低值易耗品报废时，由使用部门填写报废表，经行政人事部判定并经总经理批准后，由归口主管部门进行办理，所有物品进行检修、报废时均需报财务部备案。（十）固定财产计提折旧。固定财产停止使用的，自停用月份的次月起，停止计提折旧。固定财产按直线法计提折旧，从投入使用月份的次月起，按月计提。固定财产提足折旧后，仍可持续使用的，不再计提折旧，提早报废的，不补提折旧。（十一）低值易耗品摊销。各样低值易耗品在领用后，原则上一次性摊销，但数额较大的按使用时间摊销。（十二）物资购买和领用。购买各样物资必须办理进仓查收手续。领用各样物品，必须填写领用单，经行政人事部签批后办理领用。（十三）物资清点。库存物资每个月起码清点一次，发生盘盈、盘亏或变质，应立刻查清原因，并做好记录报告主管领导，情况严重的，应报告总经理。（十四）库存现金管理。库存现金必须严格履行国家对于现金管理的有关规定。当天发生的收入一律送入银行，一般不得坐支。每日结算余额，每周填制现金收支报表，做到账款符合。发现现金短缺或溢余，应立刻向财务经理报告，并查明原因。发生其他重要事故应立刻报告总经理。（十五）银行存款管理。应每日结算银行存款的收支余额，并每周填制银行存款报表。月结时，应取得银行对账单，填制银行存款调节表。（十六）有关合同、凭据管理。对外签署的各样合同，均应送财务部，由财务部监察、配合合同的履行。银行的结算凭据、发票、有价证券等统一由财务部管理。三、附则（十七）本制度由企业财务部制定，报董事会批准后履行，解释权、改正权归企业财务部。（十八）本制度自宣布之日起实行。
浙公网安备 33021202002483