惠安——盘锦锦联经典汇项目售楼中心合同台账(已结转成

盘锦锦联经典汇项目售楼中心合同台账序号合同编号合同名称收款单位名称分期成本项目合同额调整额结算额分摊比例分摊额结算标记易货现付款额已付款总额（含易货）未付款总额（含质保金）已开发票额已付款多开发票挂账金额全额合同未开发票金额（含质保金部分）印花税备注易货率易货总额已易货额待易货额付现率付现总额质保比例质保金额应付进度款额已付款额未付款额总额（=帐套：工程施工成本额）分摊额税率应纳税额已纳税额应补（退）税额1jdh0001盘锦锦联经典汇销售中心项目内装 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 （石膏板、轻钢龙骨、木方、细木工板等）购销合同盘锦宏派龙商贸有限公司工程施工-直接材料费80,701.40-22,239.5058,461.90100.00%58,461.900%0.00.00.0100%58,461.900.058,461.9058,461.900.058,461.900.058,461.9058,461.900.00.00.00%0.00.0乙方按甲方供货通知分批供货，每批货到工地现场指定位置经甲方、乙方、施工单位共同验收合格后甲方向乙方支付该批货物款的100%2jdh0002盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（地板）供货安装合同大连幸福家居世界书香门地地板商行工程施工-直接材料费43,200.0043,200.00100.00%43,200.00已结算0%0.00.00.0100%43,200.000.043,200.0043,200.000.043,200.000.043,200.0043,200.000.00.00.00.0合同签订7日内，甲付乙30%预付款，全部货物安装完毕经甲方验收合格后7日内，甲付乙合同 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 算价款的100%3jdh0003盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（地毯）供货、安装合同威海海马地毯有限公司工程施工-直接材料费69,680.00198.0069,878.00100.00%69,878.00已结算0%0.00.00.0100%69,878.005%3,493.9066,384.1066,384.003,494.0066,384.003,494.0069,878.0069,878.003,494.000.00.00.0工程铺装完毕经甲方验收合格确认铺装数量及合同约定单价据实结算，结算额经甲方确认后10日内，甲付乙总结算价款的95%，质保金5%，终身免费保修，验收合格之日起满两年15日内，无息支付质保金4jdh0004盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（科勒卫洁具）购销合同沈阳华程建材有限公司工程施工-直接材料费23,322.0023,322.00100.00%23,322.00已结算0%0.00.00.0100%23,322.000.023,322.0023,322.000.023,322.000.023,322.0023,322.000.00.00.00.0全部货到经甲、施工单位验收合格后10日内，甲向乙支付总价款的100%5jdh0005盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（瓷砖）购销合同大连心尚建筑装饰材料有限公司工程施工-直接材料费89,110.0010,780.0099,890.00100.00%99,890.00已结算0%0.00.00.0100%99,890.005%4,994.5094,895.5094,895.004,995.0094,895.004,995.0099,890.0099,890.004,995.000.00.00.0全部供货完比经甲方验收合格之日起7日内，按约定单价据实结算，结算额经甲乙双方确认后7日内，付到总结算价款的95%，质保金5%，验收合格之日起满两年后15日内，无息支付。6jdh0006盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（木制作）供货合同大连兴业装饰材料市场宏昌木业商店工程施工-直接材料费57,000.0057,000.00100.00%57,000.00已结算0%0.00.00.0100%57,000.005%2,850.0054,150.0054,150.002,850.0054,150.002,850.0057,000.0057,000.002,850.000.00.00.0合同签订7日内，甲付乙30%预付款，货到工地经甲、乙、施工单位验收合格后7个工作日内甲向乙支付该批货物的95%，质保金5%，质保期两年，质保期满后7日内，无息支付。7jdh0007盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（卡口天花）购销合同大连市甘井子区金三角东方广场佰川装饰材料商店工程施工-直接材料费25,470.0025,470.00100.00%25,470.00已结算0%0.00.00.0100%25,470.000.025,470.0025,470.000.025,470.000.025,470.0025,470.000.00.00.00.0全部货物供货完毕经甲方验收合格之日起7日内，乙方提交完整供货明细、请款资料及甲方要求的其他资料后，经甲、乙、施工单位共同签字确认供货数量及合同约定单价据实结算，结算额经甲、乙双方确认后7日内，甲支付乙至总结算价款的100%8jdh0008盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（理石）供货合同沈阳市新中基石材经销处工程施工-直接材料费196,381.003,619.00200,000.00100.00%200,000.00已结算0%0.00.00.0100%200,000.000.0200,000.00200,000.000.0200,000.000.0200,000.00200,000.000.00.00.00.0合同签订3日内，甲付乙30%作为预付款，乙方按甲方要求分批供货，每批货到指定现场经甲、乙施工单位共同验收合格后3日内，甲向乙支付该批货物60%货款，最后一批货交付完毕后3日内，结算额经甲方确认3日内，甲向乙支付至总结算价款的100%9jdh0009盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（开关、插座）购销合同大连幸福家居世界柏德照明器材商行工程施工-直接材料费8,159.00188.008,347.00100.00%8,347.00已结算0%0.00.00.0100%8,347.000.08,347.008,347.000.08,347.000.08,347.008,347.000.00.00.00.0全部货物到货经甲方、施工单位验收合格后10日内，甲方支付乙方总结算价款的100%。10jdh0010盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（本杰明乳胶漆）购销合同大连市中山区汇盈建材经销部工程施工-直接材料费19,340.0019,340.00100.00%19,340.00已结算0%0.00.00.0100%19,340.000.019,340.0019,340.000.019,340.000.019,340.0019,340.000.00.00.00.0合同签订后甲方付乙货款的100%。12jdh0011（FJ01）盘锦锦联经典汇销售中心项目内装工程劳务分包合同杨德明工程施工-直接人工费678,628.00109,350.00787,978.00100.00%787,978.000%0.00.00.0100%787,978.005%39,398.90748,579.10748,600.0039,378.00748,600.0039,378.00787,978.00787,978.0039,378.000.00.00.0乙方进场15日内，甲付乙10%预付款，每月按工程进度产值支付，甲方每月支付到上月已完工产值相应工程造价的60%，本合同项下全部工程完工经甲方确认后付到合同总价的80%。全部工程经甲方、监理验收合格后交付甲方后，结算值经甲方确认后15日内，甲付乙到结算总价的95%，质保金5%，保修期2年。13jdh0012盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（卫生间隔断）供货安装合同沈阳市沈河区金茂合利装饰材料经销处工程施工-直接材料费14,940.0014,940.00100.00%14,940.000.00.00.0100%14,940.005%747.0014,193.000.014,940.000.014,940.0014,940.0014,940.0014,940.000.00.00.0全部货物安装调试完毕后，结算额经甲、乙双方确认后10日内，甲付乙至总结算总价款的95%。质保金5%，质保期两年，质保期满15日内，无息支付。14jdh0013盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（公共区域灯具）购销合同大连韵光照明电器有限公司工程施工-直接材料费12,870.00-2,039.0010,831.00100.00%10,831.000.00.00.0100%10,831.005%541.5510,289.450.010,831.000.010,831.0010,831.0010,831.0010,831.000.00.00.0合同签订3日内，甲付乙暂定总价款的30%作为预付款，乙方按甲方要求供货，验收合格结算额经甲方确认后10日内，甲付乙至总结算价款的95%，质保金5%，验收合格之日起满两年后15日内，无息支付乙方。15jdh0014盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（立邦乳胶漆）购销合同沈阳恒松商贸有限公司工程施工-直接材料费9,850.009,850.00100.00%9,850.000.00.00.0100%9,850.000.09,850.000.09,850.000.09,850.009,850.009,850.009,850.000.00.00.0合同签订后，乙按甲通知供货，货到工地现场甲方指定地点，经甲方验收合格后付货款的100%16jdh0015盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（电料）购销合同大洼县田家镇黄伟利物资经销处工程施工-直接材料费17,359.50-17,359.500.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0合同签订后乙方按甲方通知供货，货到现场经甲乙及施工共同验收合格后，付货款的100%。17jdh0016盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（西顿灯具）购销合同沈阳市铁西区亮一灯饰商店工程施工-直接材料费8,000.008,000.00100.00%8,000.000%0.00.00.0100%8,000.005%400.007,600.000.08,000.000.08,000.008,000.008,000.008,000.000.00.00.0合同签订后，乙按甲通知供货，货到工地现场甲方指定地点，经甲方验收合格后付货款的95%，质保金5%，最后一批货品经甲方验收合格之日起满两年后15日内无息支付。18无合同盘锦锦联经典汇项目售楼中心：工程施工-其他直接费用工程施工-其他直接费用0.00.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.019jdh0020盘锦锦联经典汇项目售楼中心：无合同费用明细工程施工-直接材料费0.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.078,961.0078,961.0078,961.00-78,961.000.00.020jdh0011（FJ002）盘锦锦联经典汇项目销售中心弱电工程劳务分包合同沙玉松工程施工-直接人工费56,430.00-56,430.000.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.05%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0乙方进场15日内，甲付乙10%预付款，每月按工程进度产值支付，甲方每月支付到上月已完工产值相应工程造价的60%，本合同项下全部工程完工经甲方确认后付到合同总价的80%。全部工程经甲方、监理验收合格后交付甲方后，结算值经甲方确认后15日内，甲付乙到结算总价的95%，质保金5%，保修期2年。税点3%，实际2%，需扣除1%21jdh0017盘锦锦联经典汇项目售楼中心弱电工程设备供货合同沈阳鑫源宇浩经贸有限公司工程施工-直接材料费126,180.00126,180.00100.00%126,180.000%0.00.00.0100%126,180.005%6,309.00119,871.000.0126,180.000.0126,180.00126,180.00126,180.00126,180.000.00.00.0合同签订后，乙按甲供货通知供货，货到工地现场指定位置经甲、乙及施工单位共同验收合格后甲向乙支付至合同总价款的95%，质保金5%，自全部货物经甲、乙及施工单位共同验收合格之日起满两年，甲方无息返还。22jdh0018盘锦锦联经典汇销售中心项目（成品门及木制作）供货安装合同大连嘉帝木业有限公司工程施工-直接材料费75,000.0075,000.00100.00%75,000.000%0.00.00.0100%75,000.005%3,750.0071,250.000.075,000.000.075,000.000.00.00.075,000.000.00.0合同签订后，乙方按甲方供货通知供货安装，货到工地指定位置安装完毕后经甲方、乙方、施工单位共同验收合格后，甲向乙支付至货款的95%。质保金5%，质保期2年，质保期满后7日内，无息支付乙方。23jdh00190.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.024jdh00200.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.025jdh002126jdh002227jdh002328jdh00240.0100.00%0.00%0.00.00.0100%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0合计1,354,010.9082,497.001,637,687.901,436,507.900%0.00.00.0100%1,436,507.904%52,425.851,384,082.051,342,169.9094,338.001,342,169.9094,338.001,515,468.901,515,468.90173,299.00-78,961.000.00.00.0截止2013.2.37#台账1,515,468.90EAS595,874.10差额919,594.80调整：劳务-黄德荣53,142.00发票给大厦入账了2012年无发票预提入EAS2,997.00调整后余额869,449.80合同编号jdh0001盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（石膏板、轻钢龙骨、木方、细木工板等）购销合同盘锦宏派龙商贸有限公司易货总额0.0质保0.0进度款58,461.9058,461.90序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.7.2512548,274.90网银计预付账款，欠发票，侯光奇22013.8.124848,274.90收到发票，核销预付账款√32013.8.13588,427.00网银8,427.00√42013.9.3161,760.00网银1,760.00√56小计58,461.90转账58,461.9012345小计0.0易货0.0合计58,461.9058,461.90含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同付款条件：进场开始施工15日后，支付暂定总价50%预付款；全部完工，甲方、监理验收合格，工程交付甲方，结算，结算后15日内付至结算价的95%；结算价5%质保，保修期2年合同编号jdh0002盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（地板）供货安装合同大连幸福家居世界书香门地地板商行易货总额0.0质保0.0进度款43,200.0043,200.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.8.21112,960.00支票12,960.00√22013.9.137430,240.00支票30,240.00√3456789小计43,200.00转账43,200.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计43,200.0043,200.00含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回已结算付款条件：全部地毯铺装完毕，甲方验收合格，依据合同约定单价据实结算（99元/㎡），结算后10日内付至结算价95%；结算价5%质保，质保期2年合同编号jdh0003盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（地毯）供货、安装合同威海海马地毯有限公司易货总额0.0质保3,493.90进度款66,384.1069,878.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.126566,384.00网银69,878.00计直接材料费，发票比实际付款多3494元计入应付账款√2345678910111213小计66,384.00转账69,878.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计66,384.0069,878.00含质保应付余额3,494.00不含质保应付余额0.10返回付款条件：合同签订后7日内，支付定价的30%预付款；施工完毕，甲方验收合格，付清余款。固定总价合同，已结算无质保金合同编号jdh0004盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（科勒卫洁具）购销合同沈阳华程建材有限公司易货总额0.0质保0.0进度款23,322.0023,322.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.126123,322.00网银23,322.00√2345小计23,322.0023,322.0012345小计0.00.0合计23,322.0023,322.00含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同付款条件：已结算全部货到，甲方验收合格10日内，预付暂定总价50%预付款；全部货物安装调试完毕，甲方验收合格，依照合同综合单价结算，付至结算价的95%；结算价5%质保，2年质保期合同编号jdh0005盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（瓷砖）购销合同大连心尚建筑装饰材料有限公司易货总额0.0质保4,994.50进度款94,895.5099,890.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.137294,895.00支票99,890.00计直接材料费，发票比实际付款多4995元计入应付账款√2345小计94,895.0099,890.0012345小计0.00.0合计94,895.0099,890.00含质保未付款4,995.00不含质保未付款0.50返回合同编号jdh0006盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（木制作）供货合同大连兴业装饰材料市场宏昌木业商店易货总额0.0质保2,850.00进度款54,150.0057,000.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.8.94017,100.00支票17,100.00√22013.9.167737,050.00网银计预付账款，欠发票，侯光奇√32013.10.8939,900.00核销预付账款37050元，余质保金2850元，计入应付账款45小计54,150.0057,000.0012345小计0.00.0合计54,150.0057,000.00含质保未付款2,850.00不含质保未付款0.0返回合同编号jdh0007盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（卡口天花）购销合同大连市甘井子区金三角东方广场佰川装饰材料商店易货总额0.0质保0.0进度款25,470.0025,470.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.136825,470.00支票25,470.00√2345小计25,470.0025,470.0012345小计0.00.0合计25,470.0025,470.00含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回合同编号jdh0008盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（理石）供货合同沈阳市新中基石材经销处易货金额0.0质保0.0进度款200,000.00200,000.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.8.94158,914.30网银58,914.30√22013.8.1982109,255.80网银109,255.80√32013.9.94631,829.90计预付账款，欠发票，侯光奇√42013.10.8731,829.90收到发票，核销预付账款5678小计200,000.00200,000.0012345小计0.00.0合计200,000.00200,000.00含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回合同编号jdh0009盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（开关、插座）购销合同大连幸福家居世界柏德照明器材商行易货总额0.0质保0.0进度款8,347.008,347.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.18868,347.00支票8,347.00√2345小计8,347.008,347.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计8,347.008,347.00含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回付款条件：合同编号jdh0010盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（本杰明乳胶漆）购销合同大连市中山区汇盈建材经销部易货总额0.0质保0.0进度款19,340.0019,340.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.8.136019,340.00支票19,340.00√2345小计19,340.0019,340.0012345小计0.00.0合计19,340.0019,340.00含质保未付款0.0不含质保未付款0.0返回付款条件：合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12345小计0.00.012345小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号jdh0011（FJ01）盘锦锦联经典汇销售中心项目内装工程劳务分包合同杨德明易货总额0.0质保39,398.90进度款748,579.10787,978.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.8.26118357,063.00网银357,063.00计预付账款，欠发票，李茂宁22013.10.1123185,839.00网银185,817.0022元欠发票，计入预付账款32013.11.851205,698.00网银245,098.00计直接人工费，冲预付账款22元之后发票比实际付款多39378元计入应付账款45小计748,600.00787,978.0012345小计0.00.0合计748,600.00787,978.00含质保应付余额39,378.00不含质保应付余额-20.90返回合同编号jdh0012盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（卫生间隔断）供货安装合同沈阳市沈河区金茂合利装饰材料经销处易货总额0.0质保747.00进度款14,193.0014,940.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.126414,193.00网银14,940.00发票比付款多747元挂应付账款√2345小计14,193.0014,940.0012345小计0.00.0合计14,193.0014,940.00含质保应付余额747.00不含质保应付余额0.0返回付款条件：合同编号jdh0013盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（公共区域灯具）购销合同大连韵光照明电器有限公司易货总额0.0质保541.55进度款10,289.4512,870.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.31510,096.40支票10,831.00发票比实际付款多734.6，计应付账款√2345小计10,096.4010,831.0012345小计0.00.0合计10,096.4010,831.00含质保应付余额2,773.60不含质保应付余额2,232.05返回付款条件：合同编号jdh0014盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（立邦乳胶漆）购销合同沈阳恒松商贸有限公司易货总额0.0质保0.0进度款9,850.009,850.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.3199,850.00网银9,850.00√2345小计9,850.009,850.0012345小计0.00.0合计9,850.009,850.00含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号jdh0015盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（电料）购销合同大洼县田家镇黄伟利物资经销处易货总额0.0质保0.0进度款0.017,359.50序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12345小计0.00.012345小计0.00.0合计0.00.0含质保应付余额17,359.50不含质保应付余额17,359.50返回合同编号jdh0016盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（西顿灯具）购销合同沈阳市铁西区亮一灯饰商店易货总额0.0质保400.00进度款7,600.008,000.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.9.16787,600.00网银8,000.00质保金挂应付账款400元√2345小计7,600.008,000.0012345小计0.00.0合计7,600.008,000.00含质保应付余额400.00不含质保应付余额0.0返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号jdh0020盘锦锦联经典汇项目售楼中心：无合同费用明细0.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额供货方名称供货内容备注12013.7.16757,000.00支票7,000.00大连康爵电器有限公司洗菜盆、水龙头计入直接材料费√22013.7.291392,579.50冲备用金2,579.50大洼县田家镇黄伟利物资经销处电料款计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√32013.7.291398,475.00冲备用金8,475.00大洼县田家镇黄伟利物资经销处电料款计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√42013.8.24424.50网银424.50沈阳沐鼎建材有限公司拖布池计入直接材料费，贷方计银行存款√52013.8.254,300.00网银4,300.00辽宁鸿润洁具有限公司烘手器计入直接材料费，贷方计银行存款√62013.8.267,440.00网银7,440.00北京三益德伟业贸易有限公司洗手盆、水龙头计入直接材料费，贷方计银行存款√72013.8.19772,150.00现金2,150.00大连幸福家居世界伊思源建材商店吉之美开水器计入直接材料费，贷方计现金√82013.8.1978198.00冲备用金198.00盘锦经济开发区东达装饰行液压颌、滑道计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√92013.8.19781,010.00冲备用金1,010.00盘锦经济开发区金牛泽喜装饰中心奥松板、直纹水曲柳面板、实木线条计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√102013.8.1978240.00冲备用金240.00盘锦经济开发区永标物资供应站吊灯铁链计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√112013.8.19781,080.00冲备用金1,080.00盘锦经济开发区永标物资供应站吊灯铁链、膨胀栓计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√122013.8.19781,180.00冲备用金1,180.00沈阳市铁西区惠尔乐五金电料经销处透明圆护套线计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√132013.8.19786,305.00冲备用金6,305.00大洼县田家镇黄伟利物资经销处电料款计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√142013.8.27121346.00冲备用金346.00盘锦经济开发区吉祥装饰材料经销处亚克力板计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√152013.8.271211,835.00冲备用金1,835.00盘锦经典开发区龙兴装饰商行汇美家饰踢脚线及配件计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√162013.8.27121596.00冲备用金596.00盘锦经典开发区鹤楼物资商行百叶风口计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√172013.8.27121900.00冲备用金900.00盘锦经典开发区亮晶玻璃城钢化玻璃计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√182013.8.27121310.00冲备用金310.00盘锦经典开发区丰源物资商行换气扇计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√192013.8.271212,250.00冲备用金2,250.00盘锦经典开发区艺鑫装饰商行橱柜计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√202013.8.271214,160.00冲备用金4,160.00盘锦经济开发区鑫兴装饰商行人造石计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√212013.8.27121180.00冲备用金180.00盘锦经济开发区俊阳物资商行白钢手盆、水龙头计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√222013.8.27121445.00冲备用金445.00盘锦经济开发区新天恩物资经销处潜水艇地漏计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√232013.9.113,861.00网银3,861.00大连韵光照明电器有限公司公共区域灯具计入直接材料费，贷方计银行存款√242013.9.133,400.00网银3,400.00沈阳市铁西区鹏发发不锈钢经销部黑钛金计入直接材料费，贷方计银行存款√252013.9.1102,580.00网银2,580.00大连九久星光源科技有限公司LED灯具计入直接材料费，贷方计银行存款√262013.9.4241,060.00冲备用金1,060.00沈阳市铁西区鑫世纪工程灯具经销处壁灯计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√272013.9.4241,108.00冲备用金1,108.00盘锦市兴隆台区永达物资经销处角阀、软连接、座便法兰计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√282013.9.424880.00冲备用金880.00大连国美电器有限公司盘锦分公司太尔速热热水器计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√292013.9.5297,200.00冲备用金7,200.00沈阳市铁西区连富木制品装饰材料商店木料（冲盘锦项目房租见备查单）计入直接材料费，贷方冲孙铭鸿个人借款√302013.9.1047958.00冲备用金958.00盘锦经济开发区天明家具店脚垫及收边条计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√312013.9.1047315.00冲备用金315.00盘锦经济开发区鑫鑫源白钢玻璃装饰中心黑钛金计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√322013.9.1047350.00冲备用金350.00盘锦经济开发区鑫兴装饰商行人造石窗台板计入直接材料费，贷方冲衣锴个人借款√332013.9.16793,845.00网银3,845.00沈阳市新天新地毯经销商行门厅地垫计预付账款，欠发票，侯光奇，2013.10.8收到发票，10-13#凭证核销预付账款34353637383940小计78,961.00转账78,961.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计78,961.0078,961.00多开发票金额0.0返回合同编号jdh0011（FJ002）盘锦锦联经典汇项目销售中心弱电工程劳务分包合同沙玉松易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12345小计0.00.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号jdh0017盘锦锦联经典汇项目售楼中心弱电工程设备供货合同沈阳鑫源宇浩经贸有限公司易货总额0.0质保6,309.00进度款119,871.00126,180.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.12.2084119,871.00网银126,180.00发票比付款多6309元，质保金计入应付账款2345小计119,871.00126,180.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计119,871.00126,180.00含质保应付金额6,309.00不含质保应付金额0.0返回合同编号jdh0018盘锦锦联经典汇销售中心项目（成品门及木制作）供货安装合同大连嘉帝木业有限公司易货总额0.0质保3,750.00进度款71,250.0075,000.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注12013.12.212-7#71,250.00支票75,000.00发票比实际付款多3750元（质保金），计入应付账款2345小计71,250.0075,000.001易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计71,250.0075,000.00含质保应付余额3,750.00不含质保应付余额0.0返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回付款条件：合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回付款条件：合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回付款条件：合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回付款条件：合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货金额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回付款条件：合同编号#REF!#REF!#REF!易货总额#REF!质保#REF!进度款#REF!#REF!序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额#REF!不含质保应付余额#REF!返回付款条件：合同编号jdh0012盘锦锦联经典汇项目售楼中心内装材料（卫生间隔断）供货安装合同沈阳市沈河区金茂合利装饰材料经销处易货总额0.0质保747.00进度款14,193.0014,940.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额14,940.00不含质保应付余额14,193.00返回合同编号jdh0013盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（公共区域灯具）购销合同大连韵光照明电器有限公司易货总额0.0质保541.55进度款10,289.4510,831.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额10,831.00不含质保应付余额10,289.45返回合同编号jdh0014盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（立邦乳胶漆）购销合同沈阳恒松商贸有限公司易货总额0.0质保0.0进度款9,850.009,850.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额9,850.00不含质保应付余额9,850.00返回合同编号jdh0015盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（电料）购销合同大洼县田家镇黄伟利物资经销处易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额0.0不含质保应付余额0.0返回合同编号jdh0016盘锦锦联经典汇销售中心项目内装材料（西顿灯具）购销合同沈阳市铁西区亮一灯饰商店易货总额0.0质保400.00进度款7,600.008,000.00序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0含质保应付余额8,000.00不含质保应付余额7,600.00返回合同编号无合同盘锦锦联经典汇项目售楼中心：工程施工-其他直接费用0.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0多开发票金额0.0返回合同编号无合同盘锦锦联经典汇项目售楼中心：工程施工-其他直接费用0.0易货总额0.0质保0.0进度款0.00.0序号付款时间凭证号付款金额付款方式发票金额备注1转账2转账3转账4转账5转账小计0.0转账0.01易货2易货3易货4易货5易货小计0.0易货0.0合计0.00.0多开发票金额0.0返回