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F-21-001-001部门工作计划表制表部门制表人日期计划期限：单位类别对方单位款项内容预算金额是否季预算内年累计金额审定预算预算执行情况备注第一周第二周第三周第四周合计发生实际收付第一周第二周第三周第四周合计第一周第二周第三周第四周合计超预算率发生实际收付发生实际收付发生实际收付发生实际收付发生实际收付发生实付发生实付发生实付发生实付发生实付发生实付发生实付发生实付发生实付发生实付发生实付收入主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入合计支出办公费差旅费会议费业务招待费宣传费低耗品租赁费修理费出国人员经费审计咨询费专项费用固定资产购置其他合计主管副总裁审批意见：资金会计经理审批意见：财务部总经理审批意见：财务总监审批意见：营运总裁审批意见：总裁审批意见：资金管理F-21-001-002资金计划表制表部门财务部制表人日期计划期限单位部门资金来源或用途预计发生金额预计发生日期累计发生金额总预算金额备注收入部门1项目1项目2项目3部门2……部门3部门4……合计支出部门1项目1项目2项目3部门2……部门3部门4……合计资金会计经理：备注：1、编写周资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指月度资金计划中列示的相关金额；编写月资金计划表时，累计发生金额与总预算金额指季度滚动预算中列示的金额（插注：本文档在此结束，上面内容您可自己进行修正更改，文档请勿出卖、传播、出租、分销、发布，禁止把作品纳入商标或服务标记，作品可以让第三方单独付费或共享免费下载，如带来不便请谅解。本段为需去除文字。以上感谢您的下载使用。）

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