表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
4-33索引号:(审计机关名称)应收款
函
关于工期滞后的函关于工程严重滞后的函关于工程进度滞后的回复函关于征求同志党风廉政意见的函关于征求廉洁自律情况的复函
询未回替代程序检查表审计期间 项目名称:项目执行单位:金额单位:债务人名称借方入账审计日止是否收到应收账款
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
拖欠原因审计确认意见日期凭证号金额事由发票号或其他凭证金额合计审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:表4-34 索引号:(审计机关名称)应收账款函询情况表审计期间项目名称: 项目执行单位:发函询证纪要是否收到回函收到回函未收到回函审计意见序号选取样本目的单位名称期末余额可以确认金额调节后可以确认通过替代审计可确认金额未核实金额回函直接确认调节后可以确认争议未决金额其他总值抽取企业应收账款样本户数:抽取样本的总金额:收到回函的样本金额:回函可以确认的金额:企业期末应收账款落户总数:企业期末应收账款总金额:占样本总金额的比例:通过替代审计可确认金额:抽取样本占总户数的比例:抽取样本占期末总额的比例:选取样本目的:A、大额B、异常C、账龄长D、随机审计人员:审计日期:复核人员: 复核日期:表4-35索引号:(审计机关名称)预付及应收款余额明细表审计期间____项目名称:项目执行单位:金额单位:债务人名称业务内容摘要年初余额年末余额账龄备注原币本位币1年以下1-2年2-3年3年以上合计审计填表说明:审计结论:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)预付及应收款检查情况表审计期间项目名称:项目执行单位:金额单位:日期凭证号业务内容对应科目金额核对内容备注123456核对栏目填表说明:审计说明:1、原始凭证内容完整。2、预付款是否有合同、协定依据。3、预付款的扣回是否正确及时。4、账务处理正确。5、有无重复付款。6、有授权批准。(如对检查的业务内容表示肯定意见,则应在相应“核对内容”栏打“√”,否定打“×”,不适用注明“N/A”)。审计人员:审计日期: 复核人员: 复核日期: