企业全面预算表格模板

企业通用全面估量表格模板企业通用全面估量表格模板企业通用全面估量表格模板企业通用全面估量表格模板表1：20×4年利润展望分析表编制单位：A企业单位：人民币元20×20×占收20×占收环比20×环比项目1年占收环比占收2年入比3年入比增减4年增减实质入比增减入比实质实质展望营业收入减：营业成本营业税附带营业毛利减：营业花费管理花费薪资总数财务花费专项花费营业利润加：投资利润利润总数表2：20×4年总估量指标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 表编制单位：A企业指标项目营业收入减：营业成本营业税附带营业毛利减：营业花费管理花费薪资总数财务花费专项花费营业利润加：投资利润利润总数单位：人民币元基础指标核查指标挑战指标(增添率0%)(增添率30%)(增添率50%)金额比率金额比率金额比率表3经营估量总表编制单位：A企业20×4年度单位：万元共计占收营销生产采买人力资总经理项目入%财务部金额部部部源部办公室营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费水电费物料耗费营车辆费业差旅费费业务款待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费共计办公费管可差旅费理控车辆费费费维修费用用福利费印刷费款待费电话费培训费会议费租借费不物业费可创办费控折旧费费保险费用其余费共计薪资总数财务花费专项花费营业利润加：投资利润利润总数表4.1部门估量分解表编制单位：企业营销部20××年度单位：万元共计占收1月2月3月2季度项目入%下半年金额营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利营办公费业电话费费维修费用燃气费水电费物料耗费车辆费差旅费业务款待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费共计营销部薪资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门估量分解表编制单位：企业生产部20××年度单位：万元共计占收1月2月3月2季度项目入%下半年金额营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本此中：原资料工人薪资制造花费管可办公费理控差旅费费费车辆费用用维修费福利费印刷费款待费电话费培训费会议费租借费不物业费可创办费控折旧费费保险费用其余花费共计生产部管理人员薪资内部结转收入转出（营业成本）生产部利润表4.3部门估量分解表编制单位：企业采买部20××年度单位：万元共计占收1月2月3月2季度项目金额入%下半年营业收入基准指标办公费管可差旅费理控维修费费费福利费用用印刷费款待费电话费培训费会议费租借费不物业费可创办费控折旧费费保险费用其余花费共计采买部薪资采买部利润表4.4部门估量分解表编制单位：企业财务部20××年度单位：万元共计占收1月2月3月2季度项目入%下半年金额营业收入基准指标营业税金及附带办公费差旅费维修费可管福利费控理印刷费费费款待费用用电话费培训费会议费不租借费可物业费控创办费费折旧费用保险费其余花费共计财务部薪资财务花费营业利润加：投资利润财务部利润表4.5部门估量分解表编制单位：企业人力资源部20××年度单位：万元共计占收1月2月3月2季度项目入%下半年金额营业收入基准指标办公费差旅费维修费可福利费控印刷费费管款待费用理电话费费培训费用会议费不租借费可物业费控创办费费折旧费用保险费其余花费共计人力资源部薪资人力资源部利润表4.6部门估量分解表编制单位：企业总经理办公室20××年度单位：万元共计占收1月2月3月2季度项目金额入%下半年营业收入基准指标办公费差旅费维修费可福利费控印刷费费款待费管用电话费理培训费费会议费用租借费不物业费可创办费控折旧费费保险费用其余花费共计总经理办公室薪资专项花费总经理办公室利润表4.7门店估量分解表编制单位：A店20×4年度单位：元共计占收2月3月2季度下半年项目1月金额入%营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费水电费物料耗费营车辆费业差旅费费业务款待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费共计门店员工薪资门店可控利润装饰投资花费摊销设施投资花费摊销创办费摊销租金门店利润表5：A企业基本薪酬等级表岗位底薪岗位薪资绩效职务薪酬等级薪资1级2级3级4级5级6级7级8级9级分比董事长一等总经理副总经理二等财务总监部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减(-+)共计表7：薪酬估量表部基本薪酬绩效综合年度岗位姓名等级绩效薪资薪酬薪资门底薪岗位薪酬津贴总数薪资小计分比总数薪资董事长一等9总总经理一等5经营销副总二等6理行政副总二等7办财务总监二等8公室小计经理四等8人行政专员七等5力人事专员七等5资电脑员八等6源前台九等4部小计财经理四等7务会计七等6部会计七等5会计七等5会计七等4出纳八等7出纳八等6小计经理四等8采买员七等5采采买员七等5采买员七等4购采买员七等4部文员九等8小计总监三等6计划主管六等6品管主管六等5生产主管六等5生产主管六等5生产主管六等5计划员七等5计划员七等5生计划员七等4产品管员七等5部品管员七等5品管员七等5仓管员八等4仓管员八等4仓管员八等3司机九等8司机九等7小计经理四等6副经理五等6营副经理五等6业务员八等8销业务员八等8部业务员八等6业务员八等6业务员八等6业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等4文员九等6文员九等6小计共计表8：投资估量指标表编制单位：A企业（门店）单位：元A类B类C类门店种类市里开发区市里开发区市里开发区月20×4年均20×5年销售20×6年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价创办费月租金装元/平方修费总数设施投资花费表9：投资估量表编制单位：A企业A门店单位：元项目21×4年21×5年21×6年估量占收入%估量占收入%估量占收入%营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利营业花费门店员工薪资门店可控利润装饰投资花费摊销设施投资花费摊销创办费摊销年租金门店利润表10：投资现金流量分析表编制单位：A企业单位：元项目现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数i%净现值初装饰花费始设施花费投资创办费21×4年21×5年21×6年共计表11：原资料采买估量表编制单位：A企业采买部单位：元编码名称规格型号供应单位采买数目单价金额付款方式共计部门经理署名：财务部经理署名：填表人署名:表12：生产估量表编制单位：A企业生产部单位：元共计1月2月3月2季度下半年产品、规格数金数金数金数金数金数金量额量额量额量额量额量额估计销售量产加：估计期末存量品估计需要量共计A减：估计期初存量估计产量估计销售量产加：估计期末存量品估计需要量共计B减：估计期初存量估计产量估计产量共计编制单位：20项目表13：估量利润表××年度今年估量数单位：元上年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附带二、主营业务利润（损失以“－”号填列）加：其余业务利润（损失以“－”号填列）减：营业花费管理花费财务花费三、营业利润（损失以“－”号填列）加：投资利润（损失以“－”号填列）补助收入营业外收入减：营业外支出四、利润总数（损失以“－”号填列）减：所得税五、净利润（损失以“－”号填列）表14：年度现金流量估量表编制单位：20××年度单位：元项目序号今年估量数上年实质数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、供应劳务收到的现金2收到的其余与经营活动相关的现金3现金流入小计4购置商品、接受劳务支付的现金5支付给员工及为员工支付的现金6现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量11回收投资所收到的现金12获得投资利润所收到的现金13现金流入小计16购置固定财富及其余财富支付的现金17投资所支付的现金18现金流出小计20投资活动产生的现金流量净额21三、筹资活动产生的现金流量22汲取投资所收到的现金23获得借钱所收到的现金24收到的其余与筹资活动相关的现金25现金流入小计26偿还债务所支付的现金27分派利润和偿付利息所支付的现金28支付的其余与筹资活动相关的现金29现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额四、汇率改动对现金影响额五、现金及现金等价物净增添额编制单位：20财富年初数流动财富：钱币资本短期投资应收帐款其余应收款预支帐款存货流动财富共计长远投资：长远股权投资长远债权投资长远投资共计固定财富：固定财富原价减：累计折旧固定财富净值固定财富共计无形财富：无形财富财富总数财富、欠债与全部者权益项目（1）财富项目313233表15：年度估量财富欠债表××年12月31日单位：元估量年关数欠债和股东权益年初数估量年关数流动欠债：短期借钱对付帐款对付薪资对付福利费对付股利一年内到期长远欠债流动欠债共计长远欠债：长远借钱对付债券长远欠债共计欠债共计股东权益：股本资本公积盈利公积未分派利润股东权益共计欠债和股东权益总数表16：年度估量资本构造表20×1年20×2年20×3年20×4年（估量）钱币财富结算财富盘存财富小计长远投资固定财富小计共计2）欠债与全部者权益项目短期借钱结算性流动欠债小计长远欠债全部者权益小计共计100%100%100%100%表17：估量达成比率分析表编制单位：A企业20××年×月单位：元占收入占收入差异额达成项目实质(估量-实估量比率比率比率际)营业收入减：营业成本营业税附带营业毛利减：营业花费管理花费薪资总数财务花费专项花费营业利润加：投资利润利润总数表18：现金流量差异分析表编制单位：A企业20××年×月单位：元项目估量数实质数达成比率比率金额差异金额金额比率上期余额融资本额销售现金回款现金流入小计送还融资付现采买付现成本付现花费现金流出小计现金流量净额附表1：销售现金回款账期分析表估量实质账期差异金额达成比率金额销售比金额销售比15天之内15-30天30-45天天以上共计附表2：销售现金回款品类分析表估量实质品类销售比金额差异金额达成比率金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食共计附表3：付现采买账期分析表估量实质账期差异金额达成比率金额销售比金额销售比15天之内15-30天30-45天60天以上共计附表4：付现采买品类分析表估量实质达成比率品类差异金额金额销售比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食共计表19：终端竞争力分析表编制单位：A企业20表20：销售同比/环比增减表单位：元××年×月编制单位：A企业20××年×月单位：元店名销售金额毛利额毛利率成交量客单价坪效人效销售额毛利额毛利率成交量客单价名称第1店同比环比同比环比同比环比同比环比同比环比第2店第1店第3店第2店第4店第3店第5店第4店第6店第5店第7店第6店第8店第7店.第8店共计.共计表21：月估量差异比较分析表编制单位：A企业×部门20××年×月单位：元项目实质额实质收入*估量比率金额本期估量金额发生额（相对差异）（绝对差异）金额比率金额差异差异率金额比率估量与实质差异率(1)(2)(3)=实质(4)=(1(5)=(4（6）(7)差异(9)=(8)收入*(7))-(3))/(3)(8)=(1)-(6)/(6)共计表22：月度估量分解表编制单位：A企业×部门20××年×月单位：元年度预估量年度实质年度实年度累本月预本月项目占比累计达成额际占比计达成算占比算总数估量额率营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费营水电费业物料耗费费车辆费用差旅费业务款待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费共计办公费差旅费车辆费维修费可福利费控印刷费费款待费管用电话费理培训费费会议费用其余费租借费不物业费可创办费控折旧费费保险费用其余费共计薪资总数财务花费专项花费营业利润加：投资利润利润总数表23：月度估量履行表编制单位：A企业×部门20××年×月单位：元年预占收累计达成月预1234项目入%达成率算额实质额周周周算额周营业收入营业成本营业税金及附带营业毛利办公费电话费维修费燃气费水电费物料耗费营车辆费业差旅费费业务款待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费共计办公费差旅费管可车辆费理控维修费费费福利费用用印刷费款待费电话费培训费会议费其余费租借费不物业费可创办费控折旧费费保险费用其余费共计薪资总数财务花费专项花费营业利润加：投资利润利润总数表24：月度现金流量估量表编制单位：A企业20××年×月单位：元年度估量估量累计完本月现金流量估量项目总金额占比成率上旬中旬下旬共计一、上期现金结余二、货款资本回笼三、其余资本回笼四、本期新增融资款五、本期新增投资款现金流入共计一、支付到期贷款１）支付到期货款２）支付到期汇票承兑金二、支付财务花费三、支付预支款１）预支货款２）预支其余款四、支付员工薪酬五、支付税金及附带六、支付经营花费按花费项目填列七、支付管理花费按花费项目填列八、支付财务花费九、支付其余花费十、追加的估量支出现金流出共计现金流量净额