巴塞罗娜物业公司收费及现金管理
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1.1.总则第一条为
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物业公司收费和管理，保障物业公司资金的安全，依据集团《货币资金
管理制度
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》，特制定本
制度
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。第二条本制度的执行范围为物业公司。1・2•物业公司收费管理规定第三条物业公司应在ERP系统中建立收费管理台账,并依据台账进行收费管理。第四条物业公司应指定专人负责业主各项费用的收取和ERP系统的录入工作。收费要做到日淸月结、钱帐相符。第五条收费时由专人在ERP系统中录入收费单据，并为交款人开具统一格式的ERP机打收据，收据填写规范（房号准确、大小写规范、事由清楚）。需开具发票的，凭收款收据到财务部换去正式发票。第六条填制收款票据前要仔细査询相关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项费用，做到正确无误。第七条收取费用于每个工作日16:00前上交财务部出纳。节假日收取的费用，总额小于一万元的，可暂时存放于物业公司保险柜内；总额大于一万元的，须在下班前将现金存入银行。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。第八条每次上交所收费用时，要附带收费汇总表，列明收费项目及收费金额，并与集团出纳当而核对清楚，物业公司交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认，然后将汇总表交物业公司会计做账。第九条每刀最后一个工作FI的16:00前物业公司收费人员汇总统计本月所有收费项目及收费金额与会计对账，核对无误交财务经理签字确认后存档。第十条每月末编制“物业费及各类服务费欠费一览表”，上报经物业公司总经理签字确认后上报集团财务部，总结催收款工作。第十一条严格执行催收款程序，做好催收款的登记并持续跟催。第十二条妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥善保管,便于日后査证;第十三条若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款情况。1・3•物业公司现金管理规定第十四条为方便物业公司的收费工作，集团为物业公司配置保险柜一个，物业公司应指定专人负责现金的收取、现金的保管及保险柜的管理工作。第十五条保险柜应放置在安全、隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠；保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理,以防泄密或失盗。第十六条保险柜配备两套钥匙及密码，物业公司使用人员负责保管一套，集团财务负责人保管一套，钥匙及密码不得交由除此以外的任何第三人保管。如保险柜使用管理人员工作出现变动，新任保险柜使用管理人员应更换使用新的密码。第十七条收取的现金须在规定的时间内上交财务部出纳；物业公司所有的费用支出必须严格按照集团《货币资金管理制度》进行审批，不得私自挪用收取的现金。第十八条每次上交费用时，须有一名保安陪同，上交五万元以上费用时，须有两名保安陪同。第十九条其他未尽事宜，遵照集团《货币资金管理制度》进行执行。1.4.执行时间第二十条本制度自董事长批准之日起开始执行O
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