公司财务报账制度为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，根据中国人民银行总行于1988年颁发的第288号文件《现金管理暂行条例实施细则》制定.1、借支管理制度1。1出差借款：出差人员凭审批后的《出差
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》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续（参照差旅费报销制度）；1.2其他临时借款，如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支；1。3各项借款金额超过1000元以上通过银行转账支付;1。4借款销账规定，借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；1。5借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。2、日常费用报销制度2。1日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算;2.2报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名；2。3填写报销单应注意,根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由；2。4按规定的审批程序报批；2。5报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款. 3、电话费报销制度3.1。移动通讯费，为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销
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,具体标准见相关管理制度规定;3。2固定电话费，公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费.4、交通费报销制度4。1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经综合部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;4.2市内因公公交车费应保存相应车票报销. 5、办公费、低值易耗品等报销制度5.1为了合理控制费用支出，此类费用由公司统一管理，集中购置，并指定专人负责。 6、招待费、培训费、资料费及其他报销制度6.1招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意;6.2培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合部统一管理，各部门培训需求应及时报综合部。综合部根据实际需要编制培训计划报总经理审批；6.3资料费：在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享.各部门在购买资料前必须先填写《资料申请
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》，在报销前必须到综合部管理人员处进行登记（综合部管理人员在资料发票背面签字)；6。4其他费用:根据实际需要据实支付. 7、工薪福利及相关费用支出制度7。1工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 8、专项支出财务报销制度8.1专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等；8.2填写购置申请，按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批；8。3报销标准，相关的
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及批准生效的购置申请；8。4结账报销8.4.1资产验收(软件应安装调试）无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单）；8.4。2按资金支出规定审批程序审批；8。4。3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；8.4。4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 9、报销时间的具体规定9.1为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下:9。1。1财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。 9.1。2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
浙公网安备 33021202002483