截止2011年3月15日钢材业务资金成本计算表序号付款日期发货数量12010/8/2348.20222010/8/253.977394.08642010/8/28106.26852010/9/1779.96862010/10/445.68972010/10/840.6472010/10/1435.978985.588102010/10/2036.957112010/11/356.622122010/11/836.083132010/11/8142010/11/1558.618152010/11/2250.362162010/11/3057.804172010/12/957.372182010/12/2057.613192010/12/2155.219202010/12/3057.514212011/1/89.5642241.888232011/1/10242011/1/1157.430252011/1/29262011/2/1152.697275.068282011/2/1853.562293.465302011/2/2256.241312011/3/748.852327.979合计1,401.313发货金额回款金额资金占用天数218,788.8218,493.05448,931.35478,264.12396,996.17226,363.30207,299.70178,148.78146.00433,976.66146.00181,161.11140.00283,544.71126.00184,615.01121.00350,000.00121.00305,368.22114.00270,483.04107.00309,517.4498.00315,068.4089.00308,001.8579.00293,671.1178.00307,335.8269.0051,836.8859.00218,495.2059.001,000,000.0057.00310,396.5056.001,200,000.0038.00298,168.2425.0027,620.6025.00298,874.1418.0019,507.9518.00312,858.8914.00258,364.661.0045,480.301.007,207,632.0202,550,000.000本计算表人民币金额：元贷款利率金额（2）0.0001555564,045.960.0001555569,856.090.0001555563,945.290.0001555565,557.480.0001555563,474.86-0.000155556-6,587.780.0001555565,415.200.0001555564,502.040.0001555564,718.420.0001555564,361.950.0001555563,785.000.0001555563,563.210.0001555563,298.740.000155556475.750.0001555562,005.30-0.000155556-8,866.670.0001555562,703.90-0.000155556-7,093.330.0001555561,159.540.000155556107.410.000155556836.850.00015555654.620.000155556681.340.00015555640.190.0001555567.0742,048.43
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