市内交通、差旅费报销
制度
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201007
某某实业有限公司
市内交通费、差旅费报销制度
为了增强费用控制，树立全员节约意识，行政部结合本公司的实际情况对公司交通、差旅
费的规定做了一些修改，特制定本制度。
一、市内交通费管理规定:
(1)市内交通以地铁、公交为主，使用公交一卡通。根据出行记录填写“市内交通费用
报销单”，后附公交充值发票，由部门经理审核后进行报销。
(2)所有人员上下班所发生的交通费自行承担。
(3)因工作需要经常驾车外出的员工要经本部门经理提出申请，总经理批准后在公司行
政部备案才可报销部分汽油费用。
(4)公司仅承担因公务外出产生汽油费用，上下班除外。经批准同意申请油卡的员工，
先报备每日上下班公司到居住地的公里数，每月申报出行公里数。不可以使用现金
加油。
(5)因公外出的高速费、过桥、过路以及停车费由公司支付。报销时需要在票据背书注
明所到地点。
(6)公司各个部门员工因公外出时原则上不准许乘坐出租车并随意报销车费，如遇紧急
请况;或陪同重要客户;递送重要文件;加班超过晚22:00后或因公所去路途偏僻
等情况可以申请乘坐出租并报销。具体情况应先由部门经理核定，并在“市内交通
费报销单”中逐项填写打车事由和出发地与目的地。
(7)部门经理以上人员出租车报销时需在“市内交通费报销单”中逐项填写打车事由和
出发地与目的地。
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二、国内差旅费管理规定:
(1)凡因公出差人员一律先填写“出差费用
计划
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及审批
表
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”(见附表一)及“付(借)款申
请单”，按照所列项目认真填写，经部门经理签字、财务总监及总经理审批后，据此
办理出差借款、订票、订酒店和报销手续。
(2)公司各级员工国内出差乘坐交通、住宿、伙食补助及市内交通报销标准如下:
项目 / 职务 董事长 副总经理以上 部门经理 其它员工 说 明
火 车 软 卧 软 卧 普 卧 普 卧
轮 船 二等舱 二 等 舱 三等 舱 三 等 舱
飞 机 公务舱 普通舱 普通舱 普通舱
一般地区 实报实销 450元/晚 300元/晚 220元/晚 每人/晚 住 宿
标 准 特殊地区 实报实销 600元/晚 450元/晚 300元/晚 每人/晚
一般地区 实报实销 120元/日 80元/日 50元/日 每人/天 市内伙
食标准 特殊地区 实报实销 150元/日 100元/日 80元/日 每人/天
出租车凭票在标准内报
一般地区 实报实销 80元/日 50元/日 40元/日 销，公共汽车、机场大巴、
地铁据实报销 市内交
通标准 出租车凭票在标准内报
特殊地区 实报实销 120元/日 80元/日 60元/日 销，公共汽车、机场大巴、
地铁据实报销
备注: A、特殊地区是指海南、深圳、珠海、汕头、厦门经济特区及上海和广州市;其他地
区均视为为一般地区;(港、澳、台地区参见境外报销)
B、随领导出差，若因工作需要上调标准乘坐车、船、飞机等交通工具的，须事先经
部门经理签字、财务总监批准，方可到财务部办理报销手续，其余住宿及伙食、
市内交通费标准一律不变;
C、部门经理以上人员出差可以乘坐飞机，其它人员在火车14小时以内能到达目的地
的须乘坐火车(特殊情况下须事先由行政财务总监及总经理书面同意，可以乘坐
飞机)，火车超过14小时到达目的地的可以乘坐飞机;
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D、住宿费实行等级标准，凭票报销，超标自理。住宿费凭住宿发票报销，实际支付。
超过标准部分个人自理，遇特殊情况须提高住宿标准者，一律事先经财务总监及
总经理批准并事后补办有关书面手续说明原因，财务部审核无误方可报销;
、住宿费发票需附加酒店开具的正式清单作为报销附件，特殊情况需提前告知财务E
部，否则，财务部将不予报销;消费清单中除住宿费、业务招待费外，其他费用
项目一律不得报销;
F: 同性两人出差或多人出差的，可预定标准间或套间客房。报销标准按报销人级别
规定住宿费乘以同住人数，超额部分自付;
G、出差人员市内交通费按报销标准执行;
H、出差人员原则上应按出差计划按时返京。若遇特殊情况超期返标回，则须提供经
部门经理签字认可并审批的书面说明，否则，财务部将不予报销超预算期间的住
宿费，伙食费及市内交通费。
(3)在本市范围内外出公干，不属于出差，不按上述标准执行。若遇特殊情况，交通费
采取市内交通费报销程序的
方法
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。
4)出差期间因公发生招待费用，报销时必须填报“业务招待费报销单”，明确写明招待(
人，招待理由等需填项目，由部门经理审批，再由经行政财务总监上报总经理批准，
财务部依据审批单和合法发票方可办理报销手续。否则，财务部将不予报销。 (5)业务招待费的报销内容仅限于宴请、共同外出参观考察活动中发生的交通费、以及
送客户的礼品。个人所发生的娱乐、桑拿、按摩、歌舞厅等名目的发票一律不准报
销，报销需部门经理签字，财务总监及总经理批准后方予报销。 (6)对于长期在外地任职或监管公司项目者，其报销采取一事一议办法。 (7)工作人员出差返回在一周内必须报账。
(8)外埠出差一律不记加班。
(9)凡拖欠公款者，前账未清，后账不借，由此影响工作或造成其它问题，欠款人负责。 (10)报销时需填好“差旅费报销单”，同时附“出差费用计划审批表”，经分管部门经理
签字，财务总监及总经理审批，财务部门审核无误后方可报销。
三、国外差旅费管理规定:
(1)凡因公出国(包括港、澳、台)人员一律填写“差旅费申请单”，按申请单规定内容
逐项填写清楚，并按出国计划先报预算，经总经理审批签字后，到财务部领取差旅
费。
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(2)出国人员报销时，应凭单编制有关负责人签字的国外费用支出明细表，并注明报销
凭证的品名、用途、金额，经总经理批准报销。
(3)出国、出境人员的住宿、交通等费用报销标准不得超过差旅费费用计划审批表审批
金额，超过部分全额自理。
(4)因私出国、出境，一律不得报销任何有关费用。
三、附则
1、本制度是企业现行行政
管理制度
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和财务管理制度的延续和补充，由公司行政部、财务部
负责解释;
2、本制度未尽事宜，公司将适时制定补充规定。
某某实业有限公司
2010年7月
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附表一:
某某因公出差费用计划审批表 部门:
姓名 出差地点
出差时间 出差天数 人数
出差事由
餐饮费 元
住宿费 元 出差费用预算计业务招待费 元 划并注明交通工
交通费 元 具:?飞机、?火
车、?其它 其他 元
合计(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 , 元
火车 ? 飞机 ? 轮船 ? 其他 ? 部门经理审查
意见
营销保障部
负责人意见
总经理审批
意 见
备 注
(多人出差时，注
明其他人员姓名)
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浙公网安备 33021202002483