内部审计岗位职责
XXXX 餐饮有限公司文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 基本信息 所属部门 职位概述 财务部 直接下级 内部审计 直接上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。 学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作经验 熟悉企业会计账务处理流程，熟练操作财务及 office 软件。工作认真负责，原则性强。 任职资格 工作经验 能力素质操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权，问询权，资料索取权。 工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。 职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要
采购合同
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、加盟合同及其他协议，分类归档。 2(根据市场调查，审核采购合同价格是否合理。 3(审核加盟合同，查对是否到期，是否续签，有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。 工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。 5(审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相符。 岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。 位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险，协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。 收入审计工作 1(审核每天的各项收入，应收已收欠收情况，清理未落实款。 2(审核制销售折让是否符合有关规定，促销、返点款是否计算正确。 3(定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。 支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支，严格控制预算外支出。 3(对盘点报损、报溢情况的核查，提出处理意见。 职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存，编制档案清单。 责 细 化 描 述 第 1 页 共 1 页
成都六婆餐饮有限公司文件 职责五 部门考核工作。 1(按公司考核要求，制定财务岗位考核细则。 2(检查财务各岗位晨会工作完成情况，没完成的按规定扣分或处罚。 工作任务 3(督促财务各岗位按公司
标准
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及要求提交周
计划
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、月计划。 4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。 职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参与财务学习与技能培训。 1、工作认真仔细，积极主动。 工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
。 3、对公司各项
管理制度
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及流程提改进建议，堵塞漏洞，防范风险。 编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金安全工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。 2(取现或付款需要密码的，应陪同出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。 其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。 岗位职责 第 2 页 共 2 页
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