企业信用评价全套信用管理制度

企业信用评价全套信用管理制度 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 信用管理制度分册 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 2010年5月 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 目 录 1、信用管理机构及信用管理人员岗位责任制度……………2 2、法律法规学习制度…………………………………………8 3、法定代表人授权委托管理办法……………………………9 4、合同管理制度………………………………………………14 5、合同档案管理制度…………………………………………25 6、劳动用工管理制度…………………………………………28 7、行政岗位职责………………………………………………33 8、工程质量管理制度…………………………………………57 9、售后服务管理制度…………………………………………63 10、客户授信与年审评价制度………………………………66 11、客户资信调查制度………………………………………68 2 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 12、失信违法行为责任追究制度……………………………75 13、客户信用档案建立与管理制度…………………………77 14、应收账款与商账追收管理制度…………………………79 3 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 编号:XXX-MDF001 信用管理机构及信用管理人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用管理机构，公司总经理为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人、经理，有专职(或兼职)的信用管理工作人员。 一、信用(合同)管理机构职能: 1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4、客户授信管理:进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理:控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队 4 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助市场部门开拓市场。 二、信用管理人员岗位责任制度: 1、法定代表人的主要职责: 加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题; 授权委托合同承办人员对外签订合同; 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩; 定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用管理机构负责人的主要职责: 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会; 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核; 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用; 制止公司或个人利用合同进行违法活动; 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生; 建立标准的催账程序; 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务; 协调与市场、财务、技术等部门的关系。 3、信用管理员的主要职责: 5 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。 负责客户档案管理与服务。 参与商账追收。 配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、市场部门的主要职责 依法签订、变更、解除本部门的合同。 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 对所签合同，认真执行， 并定期自查合同履行情况。 在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构信用管理 员通报。 6 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 本部门合同的登记、统计、归档工作。 参加本部门合同纠纷的处理。 配合公司信用管理机构做好信用管理工作。 5、财务、工程技术部门的主要职责 加强与市场等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 解决合同履行中有关技术方面的问题。 依法签订、变更、解决技术合同。 本部门合同的登记、统计和归档工作。 配合公司信用管理机构做好信用管理工作。 三、信用管理员考核与奖励 1、考核范围:本公司专职或兼职信用管理员。 2、考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。 3、考核内容 7 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 8 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 4、考核部门: 信用管理机构为公司信用管理员的考核评审工作的管理机构。 奖励名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程 序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。 5、奖惩方法 信用管理员的奖励等级设三等:即先进、优胜和表扬;获奖者以精神鼓励为主，并分别给 予适当的物质鼓励。 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生; 获优胜名单从考核总分在90,95分者中产生; 获表扬名单从考核总分在80,90分者中产生。 信用管理员的惩处方法: 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金; 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用管理员资格; 凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律 责任。 9 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 编号:XXX-MDF002 法律法规学习制度 1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2、总经理、部门主管、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理、市场管理、施工管理、财务等部门工作人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书。 3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面会 10 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 议记录。 编号:XXX-MDF003 法定代表人授权委托管理办法 1、目的 按照有限责任公司体制、总分公司管理的原则，为加强重大事项集中控制和管理力度，明确公司法定代表人授权委托的范围，规范授权委托书的审批流程、使用和管理。 2、适用范围 本办法适用XXX公司及其所属各分支机构。 3、定义 11 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 3.1 法定代表人授权委托书:根据《公司法》的有关规定和《章程》的约定，应由公司法定代表人办理的事项，根据工作的实际需要，由法定代表人签发书面授权委托受托人从事公司有关业务活动。 3.2 临时授权:是指公司及所属单位的某项特定业务，由公司法定代表人以一事一授的形式授权受托人办理。 3.3 日常经营性职务授权:是指公司及所属单位的日常经营事项，由公司法定代表人以一次性职务授权的形式授权受托人办理。 4、职责 法律事务所在部门是法定代表人授权委托书的归口管理部门。 4.1 归口管理部门 4.1.1 负责对授权委托事项的合法性进行审查; 4.1.2 负责对授权委托书统一制作; 4.1.3 负责授权委托书的备案管理; 4.1.4 负责办理授权委托书流转、撤消、变更等事项。 4.2、受托人 4.2.1 根据业务需要，提出办理申请，提供相关依据及说明; 4.2.2 按照授权范围办理授权事项，行使受托职权; 4.2.3 对办理过程中的重大紧急事项及办理结果，应及时向 12 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 归口管理部门通报。 5、授权委托的形式和内容 授权委托采取临时授权和日常经营性职务授权两种形式。 5.1 临时授权的内容 需受托人以公司名义代理公司投标、商务谈判、签署综合计划以外的合同、诉讼、仲裁及其他业务。 5.2 日常经营性职务授权的内容 5.2.1 签署公司日常生产经营过程中的报表、报告、文件; 5.2.2 办理工商、税务、银行日常和相关变更业务; 5.2.3签署经公司董事会批准的综合计划之内的日常 经营合同 关于企业承包经营合同广告位合作经营合同书餐厅承包经营合同合伙经营公司合同委托经营合同 ; 5.2.4 签署计划内劳务合同; 5.2.5 公司日常经营工作中的其他固定授权事项。 6、办理程序 6.1 日常经营性职务授权由归口管理部门统一制作《法定代表人授权委托书》，并提交公司有关会议通过后，由法定代表人授权给受托人。 6.2临时授权由受托人负责填写《授权委托申请表》，由部门(单位)负责人签字确认并加盖部门(单位)印章后，连同相关办理依据，提交归口管理部门。 6.3 归口管理部门进行合法性审查，并依据《授权委托申请 13 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 表》的内容制作授权委托书，提交法定代表人签署。 7、授权委托的范围 7.1.1日常经营性职务授权书由归口管理部门统一制作，经公司有关会议通过，由法定代表人授权给分管领导。 7.1.2 临时类授权事项由各所属单位提出申请，经公司归口管理部门审查，必要事项经公司有关会议通过，由法定代表人授权给分管领导或部门负责人。 7.3 所属项目筹备单位需要签署合同的事项，履行《XXX公司合同管理制度》的相关规定，必要事项由公司法定代表人给予临时授权。 8、其他规定 8.1 临时授权书根据业务需要随时办理，有效期限原则上不超过三个月。 8.2 日常经营性职务授权书由法律业务所在部门统一制作，有效期限原则上为一年。 8.3 授权委托书应载明法定代表人、受托人的姓名和职务，委托事项、代理权限、有效期限等事项。 8.4 授权委托书文本不得有任何涂改;授权委托书记载事项的任何改变，均需重新办理授权委托手续。 8.5 受托人在履行受托职责或实际工作过程中，如遇有关系到企业重大利益事项，必须立即办理，而又不具有代理权限的事 14 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 项，应及时、迅速通过归口管理部门或者直接向授权人汇报，征得同意后立即办理。办理完毕后，应及时补办授权委托手续。 8.6 受托人因故无法履行职责时，应当向归口管理部门交回授权委托书，由法定代表人重新授权他人办理。 8.7 如受托人在授权委托有效期限内辞职、劳动合同终止或者被解除劳动合同等情况，授权委托事项应立即终止，受托人所在部门(单位)及人力资源部门应及时将相关情况通报归口管理部门;受托人所在部门(单位)应立即追缴授权委托书，并书面通知可能涉及的业务合作单位。 8.8 受托人应严格按照委托事项范围及权限履行职责。受托人不履行、不按规定程序履行或越权履行授权职责，给公司或其它单位和个人造成不良影响或损失的，应承担相应的责任。 9、支持性文件 9.1 《XXX公司法定代表人授权委托管理办法》; 10、附则 10.1本办法自下发之日起施行。 10.2本办法由法律事务部负责解释。 15 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 编号:XXX-MDF004 合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，预防合同签订法律风险，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 16 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第一条 合同签订管理 1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。 2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。公司内各部门不得以本部门的名义或擅自以其他部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属机构的名义对外签订合同。 3、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。 4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 5、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。如没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司信用管理员统一购买或定制。 6、公司及所属各部门的合同都应按统一规则编号。 7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人 17 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量、价款和报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任及解决争议的方法等。 9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 10、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。 11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 12、签订合同，应当加盖单位的合同专用章(公章)。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章(公章)。签订合同时，应注意双方都必须使用公章或合同专用章，严禁使用财务章或业务章。 合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司。 各有关部门和分公司的合同专用章由信用管理机构统一归口管理。信用(合同)管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。 合同专用章的刻制由信用管理机构负责。任何部门不得擅自 18 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 刻制合同专用章，如发现有此类行为的发生，追究责任人员的行政责任。凡需刻制合同专用章的部门和分公司，必须由申请部门提出书面申请报告，并由主管领导审批签字，同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量、要求和样章草图，交信用管理机构审查 后统一办理。 凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归还。 合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内。 合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其经济和法律责任。 凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。 凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合同专用章交还信用管理机构统一处理。 13、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。 14、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。 19 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 15、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一人直接与对方谈判合同。 16、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利。 第二条 合同的评审 合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。合同审批权限和流程如下: 1、合同原则上由经办部门确定初稿，总工办负责合同的审核与修改。合同审批前，经办部门须就合同内容以及项目谈判情况做全面的说明。 2、经办部门书面提出申请、指定合同跟进负责人，并移交正式送审合同文稿，方可进入合同审批程序。合同初稿递交公司各相关部门、副总经理审阅时，审批人原则上必须在三个工作日(周一至周五)内出具意见。 3、将初稿和意见递交总经理审核后由经办人综合意见形成修订稿递交公司法务。 4、法务审核后根据意见形成定稿，由经办部门移交合同相对方。 5、相对方如无意见可正式签约;如有意见秉承协商一致原则 20 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 由双方协商修改。 6、合同递交公司后由经办部门初步审阅后遵照以上流程执行。 第三条 合同履约管理 1、合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、 守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。 2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以相应清单证明文件等为准。工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 3、有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时上报主管部门及领导，以便及时制定出解决方案，保障合同正常履行。否则，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 4、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的合同。 5、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可现场考核合同标的情况和对方当事 21 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 人的履约能力。 6、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。 7、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。 8、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。 对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。 我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。 9、信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。 第四条 合同的变更、解除 1、在合同履行过程中，遇到疑难问题的，首先应尽一切努力克服困难协商解决，尽力保障合同的履行。如在合同履行过程中确有人力不可克服的困难而需变更或解除合同时，应及时采取措 22 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 施避免合同双方损失扩大，并在法定合理期限内及时与对方当事人进行协商。 2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，兼顾双方共同利益，从严控制，友好协商。 3、变更、解除合同，必须符合《合同法》及相关法律规定，并应在公司办理审批、登记、备案等相关手续。 4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 5、变更、解除合同，必须采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 6、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律规定免责或合同相对方申明免责的事项之外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中载明。 7、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。 8、如对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。 9、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。 23 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 10、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用管理机构报告。 11、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。 第六条 合同纠纷的处理 1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》及相关法律法规、部门规章和本《制度》规定妥善处理。 2、合同纠纷由法务与公司法律顾问或外聘律师负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 3、处理合同纠纷的原则是: (1)坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 (2) 坚持双方协商为主，仲裁诉讼为辅。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司利益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 (3) 公平责任原则。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方 24 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 4、在处理纠纷时，应加强联系，信息互动，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 5、合同纠纷，应在法律规定的时效25 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 8、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，有关部门及 法务负责该文书执行处理，相关部门应及时向法务汇报文书执行情况。 9、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请强制执行。经办部门如发现合同相对方不正常馈赠、转移财产，须及时将改情况向法务反映。必要时，经办部门应配合法务与公司律师查明合同相对方公司资金账户、注册信息、房产等其他财产信息，保障合同的履行。 10、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。 第七条 合同档案管理 1、总经理总负责，归口管理部门为信用管理机构和档案室;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判及履行工作。 2、公司所有合同均由经办人签名后，由法人代表或其他书面授权人签署。 3、法务会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下: (1)建立合同档案; (2)建立合同管理台帐; 26 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 (3)填写“合同情况月报表”。 第八条 附则 1、本规定最终解释权归合约管理部。 2、本规定自颁发之日起生效。 编号:XXX-MDF005 合同档案管理制度 一、本合同档案管理制度所称的合同档案是公司在业务经营中形成的涉及合同的资料总和，其构成包括项目建议书、可行性研究报告、章程、资信调查材料、意向书、合同正本，以及有关 27 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 合同修改补充、转让、变更、解除、协调、终止等方面的材料，都必须及时归档，个人不能擅自留存。 二、合同档案管理原则 1、合同档案管理由公司合约管理部集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。 2、合约管理部门负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各分公司、各部门的合同管理工作。 3、应分别建立健全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，由合同兼职人员负责 合同文档管理。 三、合同档案管理的移交 1、正式签署合同后须将合同正本原件移交公司合约管理部门。 2、合同项目终止后各分公司须将该项目的所有技术资料汇总成册，具有长久保存价值的技术资料向公司合约管理部门移交。 3、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。 4、合同文档移交时，必须编制档案移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。 四、合同文档管理办法 1、合同管理人员要尽心尽责发挥作用，按要求建立完善合 28 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 同管理台帐。签订完的合同要及时归档，做好登记。凡归档的合同文件材料必须是原件。 2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。 3、要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，合同文档分类编号，编制合同统计清单。 4、应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。 5、做好合同管理的保密工作，未经许可不能擅自借阅、外带归档合同。因工作需要须借出查阅合同文本，须经公司、分公司领导签字同意后，方可办理相关借阅手续，以复印件借出，督促借阅人员按期归还合同。合同原件无特殊情况不能外借。 6、合同文档的保存条件要有防火、防潮等措施，以确保合同文档的安全。 7、借阅人不能涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。 8、合同文档的密级为机密，任何人不能擅自将合同对外公开、复印，违者视情节予以处罚。 五、附则 1、本规定最终解释权归合约管理部。 2、本规定自颁发之日起生效。 29 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 编号:XXX-MDF006 劳动用工管理制度 第一章 总则 第1条 为规范公司和员工的行为，维护双方合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。 30 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第2条 本规章制度适用于公司所有员工;对特殊职位的员工另有约定的从其约定。 第3条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。 第4条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供工作条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章 员工录用与培训教育 第5条 公司招用员工实行择优录用、任人唯贤的原则。 第6条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。 第7条 员工应聘公司职位时，必须是未与其他公司保持劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。 员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证、就业失业证、职业技能证书、工作年限证明等证件必须是本人的真实证明材料，员工应保证所提供材料的真实性和准确性，任何虚假信息一经查实，公司保留解除劳动合同的权利。 31 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第8条 公司在正式录用员工前，根据需要可以要求应聘员工接受健康检查。 员工被录用后，由公司为员工办理就业登记手续。 第9条 公司录用员工，不收取员工的押金(物),不扣留员工的身份证、毕业证等证件。 代办暂住证、工资卡等事项的，在代办完成后应及时归还员工的证件。 第10条 公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期根据劳动合同的期限确定，最长不超过6个月。 第11条 公司对员工进行职业教育和培训，帮助员工提高职业道德素养和技能水平。公司将职工教育经费的70%用于一线职工岗位培训。 公司鼓励员工参加职业技能鉴定。 对实施就业准入的岗位，实行先培训后上岗，员工只有取得相应工种的职业资格证书以后才能上岗。 第12条 公司为员工提供专项培训费用进行专业技术培训，可要求员工签订员工培训协议约定服务期。 员工违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。 第三章 劳动合同管理 第13条 公司招用员工实行劳动合同制度,自员工工作之日 32 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 起30日员工在劳动合同上签字，视为己阅读并同意劳动合同内容。 第15条 公司与员工协商一致，可以变更劳动合同的内容，包括变更工作岗位、劳动报酬、违约责任等。 第16条 公司与员工协商一致，可以解除劳动合同。 第17条 员工提出解除劳动合同，应当提前30日书面通知公司;试用期内提出解除劳动合同，应当提前3日通知公司。 知悉公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定〈不超过6个月〉。 员工给公司造成经济损失尚未处理完毕的,不得依本条前二款规定解除劳动合同。 第18条 员工提出解除劳动合同，应当提前30日书面通知公司，经相关负责人批准后，凭公司人力资源部门签发的《离职通知书》办理移交手续。 第19条 员工违法解除劳动合同，给公司造成经济损失的，应当承担赔偿责任。 第20条 劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30日通知员工，发给员工劳动合同续订意向书，员工应及时将意见 33 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 反馈给公司;不再续签的，在合同期满前书面通知员工,向员工出具《终止劳动合同证明书》。 第21条 劳动合同解除或者终止，员工应在解除或者终止前办理好工作交接，交还相关资料、文件与物品;公司在解除或者终止劳动合同的同时向员工出具解除或者终止劳动合同证明书,，在15日工作时间与休息休假 第22条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对不能实行标准工时制的员工，经劳动保障部门批准实行不定时工作制或综合计算工时工作制。 公司根据季节和工作特点安排员工作息时间。 员工用餐时间不包括在工作时间34 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第26条 员工享有国家规定的法定节假日。 第27条 员工连续工作1年以上的，享受带薪年休假。 年休假一般由公司统一给予安排;员工需要单独安排休假的，需提前1个月提出申请，并在公司认为工作许可的前提下给予安排。员工对公司跨年度休假安排无异议的，视为同意。 编号:XXX-MDF007 行政岗位职责 35 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 董事长岗位职责 一、董事长是企业的法人代表，保证和监督国家各项方针、政策在企业内部的贯彻实施，遵守国家和地方的法律、法规，遵守公司章程和各项规章制度，维护公司利益，不以权谋私。 二、定期召开并主持董事会会议: 36 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 1(研究并决定公司的经营、经济等决策，并对公司的重大经营和经济决策负责; 2(研究制订年度财务预算、决算方案和利润分配及弥补亏损方案; 3(聘任或解聘总经理，对总经理提名的副总经理和技术、经济和财务负责人决定聘任或解聘; 4(研究并决定《公司法》规定的其他重大事项。 三、坚持所有权与经营权分离的原则，积极支持公司总经理全面抓好公司日常工作。 四、积极支持总经理实现任期目标和生产经营的统一指挥。 五、坚持改革，转变观念，经常开展调查研究，不断了解新情况，及时发现新问题，为总经理解决问题提供必要的指导和帮助。 六、组织贯彻董事会决议，并检查决议执行情况。 总经理岗位职责 一、认真贯彻执行国家和地方的法律、法规及上级有关方针、政策和规定，遵守公司章程和各项规章制度，维护公司利益，在董事会的领导下，主持公司全面工作。 二、勇于开拓创新，把公司打造成人才结构合理、思想素质 37 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 良好、技术装备先进、具有现代科学管理水平、有一定技术优势和特色的园林建设工程公司。 三、制订并实施公司的整体发展战略，完成董事会下达的年度经营目标，领导公司各部门建立良好健全的沟通渠道，负责建设高效团结的团队，管理直接所属部门的工作。 四、负责实施董事会决定的经营和经济、财务决策，组织建立和健全生产经营管理，落实各级责任制和业绩考核制度，实行统一领导，分线负责，并根据考核结果批准实施奖惩，确保工期、质量、安全、效益。 五、认真贯彻“两个文明建设一起抓的方针，加强职工的思想政治教育，建立和完善质量、环境和职业健康安全保证体系，改善职工的物质文化生活和工作条件”。 六、组织实施财务预算方案及利润分配使用方案。 七、负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事情。 八、领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒 体等部门之间顺畅的沟通渠道。 九、领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象。 十、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和 38 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 流程的优化调整。 十一、主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策。 十二、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动。 十三、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报。 十四、领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决策。 十五、完成董事会授予的其他工作。 总工程师岗位职责 一、负责公司所有施工项目质量、安全和技术工作的总体控制: 1、监督、检查施工技术操作规程的执行; 2、监督、检查安全技术操作规程的执行; 39 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 3、监督、检查其它有关的生产管理制度的执行。 二、负责重点工程的方案、施工图的审核;组织处理施工中重大、复杂的技术问题。 三、负责对工程项目《施工组织设计》的审批，主持编制和审批大型建设项目及结构复杂、施工难度较大的特殊工程的施工组织设计。 四、负责对设备、设施专项方案的修改和审批。 五、负责组织对基础、主体分部和单位工程的质量验收。 六、参与投标工作，负责各个项目投标方案的编报、对工程技术文件的审核工作。 七、负责审批针对产品中严重不合格项的纠正措施，并评审实施效果。 八、参加各工程项目重要部位和施工工程竣工验收会议。 九、负责对顾客投诉进行处理并及时反馈各相关方。 十、负责组织对重大质量事故的鉴定和处理;不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量和安全，发现问题及时召集项目部、安全质量等相关部门负责人进行处理。 十一、负责对“四新技术”的推广与应用，积极推广技术进步、技术开发工作，组织新技术、新结构、新工艺、新材料的试验、运用和推广工作。 十二、领导职工的技术培训工作，提高职工技术业务水平。 40 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 主持对公司技术人员的考核和职务评审工作。组织领导QC小组活动。 十三、负责创优活动的管理、协调和指导工作，不断提高创优品位和水平。 十四、承办总经理指定的其他工作。 行政主管岗位职责 一、协助公司总经理制定和完善公司内部管理体系和各项规章制度，并督促检查各部门的 执行情况。 二、协助公司总经理的工作，为公司的重大决策提供信息支持。 41 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 三、根据公司人力资源需求，组织人才招聘、培训、考核等各项工作。 四、负责公司日常性公文的起草及各类文件和证书的收发、登记、查阅、借阅、归档等管 理工作。 五、负责公司后勤管理工作(环境卫生、安保、消防、水电、食堂等)。 六、公司形象设计和推广实施及公司各种活动的组织。 七、企业公共关系的外部联络及公司内部关系的沟通与协调。 八、负责公司内电脑、网络的管理维修和升级。 九、负责办公用品的采购、发放和管理。 十、负责公司员工考勤管理及工资编制。 十一、负责公司员工保险、福利的办理和落实。 十二、负责公司内部复印、传真、打印等工作。 十三、有关法律事务的接洽与办理。 十四、检查、督促本科室各岗位人员完成本职工作和办公室总体工作。 十五、完成公司领导交办的其他任务。 42 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 财务主管岗位职责 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和 财务管理制度 公司财务管理制度财务管理制度及流程财务管理制度范本大全财务管理制度范文财务管理制度大全 的实施，严格执行 现金管理制度，确保库存现金正确无误。 二、根据施工月报表结算办理各项往来业务，及时催收、回 43 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 收工程款，并组织对不良债权的处置。 三、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。 四、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。 五、负责与地税、工商、金融、统计部门的联系，协助总经理处理好与各单位关系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书的年检工作。 六、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。 七、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。 八、负责完成各类经济合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。 九、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受董事会和上级的各种财务、税收检查。 十、监督下属财务人员做好职工(含民工)工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。 十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始 44 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 单据。 十二、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。 十三、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 十四、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 十五、完成公司领导交办的其他任务。 工程主管岗位职责 一、贯彻执行国家法律、法规、强制性标准及地方政府的有关规定，全面负责公司质量管理、安全和技术管理工作。 二、严格按GB/T19001-2008标准，负责各项目工程设计、施工技术管理工作，贯彻执行各级技术标准和技术管理标准。对 45 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 分公司、项目部进行指导和管理，提高工程质量水平，负责对工程项目的施工和竣工工程质量检查和验收;定期或不定期组织对工程项目进行质量检查，对违反标准和规范之处提出整改意见，在项目部整改后进行复查，直至达到合格要求。 三、及时收集、整理、存档、和发放施工图纸，组织解决现场施工中技术问题，并及时向业主、设计反映图纸上存在的问题，参加施工图纸会审及质量事件的处理，提出技术处理方 案。 四、负责编制施工组织设计中的质量管理制度和保证措施。负责编制组织设计和施工方案以及分部、分项工程作业设计和技术措施。 五、负责收集、整理、编制各工程项目的各种技术档案资料，并定期检查、整理，按有关规档标准做好各项目的技术档案资料的管理工作。 六、制订全公司年度创优达标计划，落实创优达标项目，并指导分公司、项目部开展创优达标工作，提高分公司项目部创优积极性和创优水平。 七、及时传达市、区及上级行政主管部门有关安全、质量方面的文件及精神，并配合有关部门做好对工程项目的检查工作。 八、负责公司技术管理工作，审批项目部的施工组织设计和专项施工方案，审批招投标技术标书加强对分公司技术工作的指导和检查。 46 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 九、坚持质量、安全进度检查制度，深入施工现场督促检查质量、安全管理工作，对发生事故隐患、违章指挥和违章作业等现象，签发《整改通知》，督促其限期整改，指导项目进行应急预案演练。 十、对公司生产要素进行宏观协调和动态管理，定期召开工程技术质量会议，交流技术、质量、安全工作经验。 十一、编制安全、质量、进度、成本等方面的规章制度、奖惩制度并监督实施。 十二、善于发现问题、分析问题、解决问题。当好领导的参谋，多提有益的建议。 十三、负责竣工工程的质量回访和保修，处理用户投诉和来信来访工作，督促分公司、项目部做好质量回访和保修，提高竣工后的服务质量，让用户满意、放心。 十四、教育 十五、认真搞好技术总结工作，积极参加QC小组活动，实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理，积极同国际标化管理接轨。 十六、完成公司领导交办的其他任务。 47 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 经营管理主管岗位职责 一、在总经理领导下负责公司的经营管理工作，制订公司年度经营管理工作计划，并负责实施。认真贯彻执行《招投标法》和《合同法》，做到平行互利，公平竞争。 二、主动掌握建筑市场信息，掌握有关工程造价的最新文件， 48 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 定额和资料信息，提高预算准确度。负责工程造价报价的准确性和真实性的分析，及时向领导提出经营管理的意见和建议。 三、及时关注建设工程招投标信息，负责工程项目招投标的工作，必要时参与工程项目洽谈，审核投标书;项目中标后，审核施工合同，完善施工合同的签订与签证手续。 四、负责招投标项目预算和竣工项目结算工作。 五、监督招投标项目介绍信的管理工作。 六、组织并实施合同评审程序。 七、配合财务部门对工程项目的成本控制。 八、负责本部门员工业务培训、考核工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序。 九、负责对分公司，直属项目部经营管理工作的指导与检查。 十、完成公司领导交办的其他任务。 安全环保部经理岗位职责 一、按照安全生产保证体系的要求，贯彻上级安全生产、文明施工的政策、法令和公司安全生产、文明施工的规定，做好施工安全的宣传、指导、管理工作。严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，实现安全生产目标管理，努力减少杜 49 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 绝伤亡事故。 二、负责公司的各项目工程的安全检查及监督管理工作，贯彻执行各级安全规范和安全管理标准。经常深入施工现场检查安全生产，发现隐患及时提出书面整改措施，督促项目部限期整改，制止违章指挥、违章施工行为。 三、组织制订修改企业安全生产管理制度，参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，并对执行情况进行监督检查，深入基层指导下级安全员的工作，掌握安全生产情况，调查研究，组织评比，总结推广先进经验，参加公司每月定期和不定期的安全生产检查，负责做好检查记录，对存在的问题和隐患及时开具限期整改单，按时进行复查整改情况。 四、抓好安全教育培训管理工作，总结推广安全生产先进经验，配合办公室做好特殊工种的上岗培训、取证工作，签订安全生产责任书，定期进行(公司、项目、班组、)三级安全教育。 五、参加隐蔽工程的检查及负责整个系统工程的检查、竣工验收工作。 六、搞好工程安全管理的资料汇总统计上报、做好各种有关安全统计报表，建好安全基础原始台帐，并对资料及时整理、分析，找出规律，总结经验。 七、负责指导各项目部文明标化工地的创建、申报工作。 八、凡发生质量安全事故，应及时汇报，整理第一手原始资 50 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 料，找出事故原因，并遵循“四不放过”原则，督促有关部门提出处理意见及整改措施。 九、负责公司安全资格认证及年检工作。 十、完成领导布置的其他工作。 物资采购部经理岗位职责 一、在总经理的领导下，负责项目材料的管理工作，认真贯彻执行质量标准。 二、负责公司在建项目主要材料的采购工作，采购前，填写价格申报单，报主要领导审核;采购合同(必要时签订保密协议、 51 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 质量保证协议、担保责任)的签订和执行情况的跟踪(特殊材料必须索取质量合格证书及检验资料)。 三、掌握所需要的主要材料的品名、规格、数量、质量，通过不同方式了解供货市场动态，考察供货单位实力状况和资信程度，收集供应商档案资料，负责新供方引进前的评估工作。 四、指导施工部门编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。掌握各施工点、段材料消耗的节、超情况，向总经理提供分析资料。 五、改进采购的 工作流程 财务工作流程表财务工作流程怎么写财务工作流程图财务工作流程及制度公司财务工作流程 和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外费用的发生。 六、指导现场材料员负责材料到场的计量收方工作。 七、搞好对内、对外结算，建立采购台帐和采购合同台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因、损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。 八、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。 九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地验收、结算、报统计资料。 十、完成公司领导交办的其他工作。 52 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 办公室文员岗位职责 一、在行政主管领导下，认真学习，积极工作，不断提高业务水平。 二、审核修改各部门起草的上报、下发、外送的公司编号文件，交总经理核定签发，并在打印后负责最后核对，保证文稿质 53 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 量。 三、参加公司重要会议，做好记录，必要时整理成会议纪要。 四、做好文件的收发工作及送阅、传递、催办和文件收档工作。 五、严格按规定要求使用、管理好介绍信、法人委托书等，确保无一差错。 六、负责公司有关文字资料、表册的打字、复印、并做好登记，做好急件先办，并努力做到文稿整洁、正确。 七、负责将完成的打字清样送拟稿者核对、校对，对修改后按规定的份数复印。 八、维护保养好打印、复印设备，节约打、复印原料。 九、登记并统计各部门的办公用品消耗，控制办公用品支出。 十、协助主管做好人员的招聘工作。 十一、负责做好公司各部门、项目证书的领用登记，并及时催还。 十二、建造师的注册、转注、报考等相关工作;五大员、特种作业人员的培训、考试的取证;工程师继续教育及工程师的申报工作。 十三、坚持原则，遵守保密纪律，做到不传密、不泄密。 十四、完成公司总经理和行政主管布置的其他工作。 54 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 驾驶员岗位职责 一、在行政主管的领导下，认真做好对公司的驾驶工作。驾驶员必须持证上岗，努力学习业务知识，不断提高驾驶技术水平。 二、严格遵守交通法规，熟悉道路路况和路线，谨慎驾驶，确保行驶安全，驾驶员违反交通规则，其罚款由本人负担。 55 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 三、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。 四、行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态。爱护汽车，经常清洗，保持汽车内外整洁。 五、服从领导安排，不开人情车，公车私用。 六、不得将车辆交给其他人学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆驾驶(保管)者负责。 七、对于外来客人，应热情服务，客人上下车时，主动打招呼，开关车门。 八、乘车人带大件物品时或物件较多时，驾驶员应予以帮助。 九、坚持原则，遵守保密纪律，做到不传密、不泄密。 十、完成领导布置的其他工作。 会计岗位职责 一、严格执行《会计法》、《会计制度》等法律法规和各项财经制度，遵纪守法。 二、根据会计制度，建立总帐及明细分类帐，严格按核算对象建立会计帐户，对实际成本 进行明细核算。 56 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 三、根据会计制度，审核填制记帐凭证，汇总记帐凭证，核对调拨、验收、采购单，复核银行现金、转帐凭证，及时登记帐簿，汇集成本费用，做到内容完整，数字准确，摘要简明，帐帐、帐实、帐卡相符，做到余额正确，债权债务清楚并及时负责清理。 四、按规定对相关费用进行分配、摊销、预提等帐户处理。 五、建立成本台帐，协助有关部门对承包核算人员开展单位工程成本核算。 六、严格按国家规定费率，正确提取固定资产折旧基金、劳保基金等，做到帐卡相符。 七、结算分配利润，上缴各种税金和费用，及时正确编制会计报表，做到帐表相符，编写财务情况说明书。 八、编制年度财务决算报表，加强财务控制、财务预测工作，正确提供本单位经营管理中有关财务会计数据和分析资料，努力当好领导参谋。 九、认真接受董事会和财税部门的财务监督、检查。 十、参加企业财务部的清查盘点工作。 十一、指导分公司会计正确建帐、做帐、交税。对分公司财务帐目进行检查指导。 十二、完成总经理和财务主管安排的其他工作。 57 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 出纳岗位职责 一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开 58 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。 三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。 四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。 五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。 六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。 编号:XXX-MDF008 工程质量管理制度 第一章 总 则 一、为加强公司承建工程项目施工质量的管理工作，强化监管措施，理顺监管职责，有效控制 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 质量、不断提高公司 59 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 施工的质量，从而促进我公司业务的健康发展，特制定本管理规定。 二、本管理规定适用于公司所属各部门、项目部、分公司。 三、公司安全质量监督中心为各项目部管理制度的归口管理部门，负责监督执行本制度。 第二章 职 责 四、公司总经理为公司工程质量第一责任人，对工程质量全面负责。公司技术总监为公司工程质量直接责任人，保证国家有关技术规范及规程在公司传达、贯彻、落实、执行;根据公司实际情况和工作特点，制定公司工程质量管理制度。公司安全质量监督中心为公司质量管理制度具体监管执行部门，负责对公司所属建筑工程日常工程质量的监管;落实公司工程质量管理制度的执行;及时发现问题处理问题;按时向公司技术总监汇报工作情况;及时收集国家、省、市有关部门颁发的有关工程质量管理的技术规范及规程，以及社会上先进的施工管理经验、先进的施工工艺等，经过消化，引入公司内部推广使用。 五、项目经理作为项目部质量的第一责任人，根据本项目部实际情况和工程特点，在公司建筑工程质量管理制度框架下，编制和实施本项目部工程质量管理规定，组织对本项目部所属工程质量的检查。具体工程项目的施工现场管理人员为自己所分管工 60 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 程的工程质量直接责任人，对自己所分管的工程质量负全面责任，负责监管自己所分管工程施工管理，监督管理部门、施工人员搞好工程施工的质量管理工作。 六、监督部门按工程项目建立监督机构，任命总工程师全面负责工程的质量管理;监督机构应由专业配套的工作人员组成，分工负责，进行日常工程质量管理。施工单位根据施工合同组成项目部，由项目经理全面负责所承建工程的质量管理。项目经理根据工程特点聘施工员、技术员、质检员等管理人员进行日常工程质量管理工作。 第三章 工作制度 七、工程质量管理的依据是国家、省、市有关部门颁布的有关建筑工程质量的技术规范及规程，经过审批的设计文件，双方工作合同等。 八、工程施工现场管理实行质量管理一票否决制，即如果存在影响结构安全、使用功能的质量隐患，项目经理、安全质量监督中心检查人员有权命令施工人员立即停工整改，直至消除质量隐患。 九、项目经理负责施工现场的一切质量管理工作。每天早晨召开班前工作会议，听取施工 管理人员的工作汇报，布置当天的质量管理要务，巡视施工现场的质量管理工作，并将当天工作情 61 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 况记录在《施工日志》中。组织对本项目部所属工地工程质量管理的检查、评比，奖优罚劣。 十、工程技术负责人负责施工现场的日常质量管理监管工作。每天早晨参加班前会，向项目经理汇报前一天工作情况，听取项目经理对当天工作重点的布置，巡查现场的施工质量管理情况，监督施工人员的质量监督、隐蔽工程检查、以及质量管理情况，根据工程施工组织设计中的重要环节有针对性地加强监管力度。总结当天的施工质量管理情况，记录在自己的《施工日志》中;每周总结现场的质量管理情况形成报告，报工程部经理，由工程部经理进行汇总，形成本项目部质量周报，送公司安全质量监督中心备案。 十一、公司安全质量监督中心根据项目部的总结报告与现场的施工进度，定期、不定期的到公司所属各工地进行巡查，落实质量管理制度落实情况，参加各项目部工程竣前检查。核查工程质量，核实项目部管理力度，查遗补漏。定期组织人员参加有关部门组织的教育、培训。建立健全工程现场观摩例会制度，工程现场观摩例会每周五下午2点召开，轮流在公司所属各项目部举行，由安全质量监督中心负责召集，现场观摩会以相互参观学习、指出不足、经验交流为主。例会参加人员:项目部分管主管、工程部经理、工地现场管理人员、技术人员、安全质量监督中心工作人员，重要会议要求公司总经理、技术总监参加，会议结束后 62 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 由安全质量监督中心做出会议记录，总结好的经验、做法进行推广，对发现的问题及时指出，提醒其他项目部注意。 十二、施工队伍进场时，项目部要检查自己所分管施工项目的质量保证体系、质量管理制度、质量责任制落实情况，熟悉管理人员情况(项目经理、施工员、技术员、质检员、安全员)，检查本工程的施工组织设计、施工进度计划、现场布置等，审核整理后报工程部经理，工程部经理汇总项目部各项准备工作资料后进行审查整合(尤其应注意现场施工平面的布置，注意各施工作业区域的划分)，审查、整合完成后报项目主管审查、批准，审查、批准后报公司安全质量监督中心备案。 十三、进行重要部位的分项工程施工之前，项目部应组织监督部门相关人员审核施工单位的专项施工组织设计，报工程部经理、项目经理审核、批准。经审批通过后，报安全质量监督中心备案。施工时，项目部应监督施工管理人员严格按照审核过的施工方案执行。进行重要部位分项工程施工时，要严密监管施工管理人员的工作，必要时要求公司监管部门进行旁站式监管，及时发现不规范的操作，及时制止。 第四章 奖 惩 十四、每一项目部在施工现场设评比栏，每月根据日常检查、抽查情况进行总结评比，奖优罚劣。 63 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 十五、本年度 十六、本年度内每发生一次一般质量事故，扣项目部经理奖金1000元，分管该事故工程的直接责任人500元，在年度评比中扣除5分，依此累计。如一般质量事故超过三次，按重大质量事故惩处。 十七、年度内发生重大质量事故，扣除项目经理奖金2000元，分管该事故工程的管理人员1000元。 一般质量事故指存在质量问题，经维修或加固处理，能满足设计要求且不影响观感与使用;造成的经济损失在5万元以下;且对工期影响在3天以内的工程质量事故。重大质量事故指存在严重质量问题，经维修或加固仍不能满足规范、设计要求;或虽经维修、加固能满足设计要求，但影响观感与使用;造成经济损失5万元(含5万元)以上，且对工期影响在3天以上的工程质量事故。 第五章 附 则 二十、本制度自印发之日起执行。 64 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 编号:XXX-MDF009 售后服务管理制度 售后服务工作的质量是工程质量的延伸。为了履行对客户的质量承诺，售后服务由公司专职人员进行管理，提供技术支持，确保接到通知后及时到达现场进行维修处理。真正做到及时的响 65 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 应、规范的服务、精湛的技术、礼貌的行动向客户提供高质量的售后服务。 1、服务方式 包括:1)、现场维修;2)、日常电话技术咨询服务;3)、网络在线技术咨询服务。 在保证服务质量的情况下，尽量采用电话和网络在线技术咨询服务方式处理，提高工作效率、应急处理的时效和降低售后服务费用。 2、服务电话 售后服务电话对外统一公布为XXX，投诉电话为XXX。 如果需要现场维修服务，技术人员需提醒客户拨打统一售后服务电话进行受理安排。 3、处理流程 1)售后服务信息的收集: A、售后服务电话接听;B、技术人员反馈;C、公司领导指示。 所有信息必须首先由公司专职人员进行收集整理，技术人员反馈售后服务信息，需由专职人员进行核实。 2)信息的整理分类: 所有信息必须由公司专职人员在《售后服务记录本》上登记时间、地点、人物、故障现象等详细信息，并根据服务的紧急程 66 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 度、服务种类、是否过保和收费等等，并与客户进行沟通处理的方式。 3)服务指令的发布 首先向专职技术人员发布指令进行售后服务，或向部门经理反馈进行人员安排。 4)售后服务的执行 接到指令的售后技术员，按照公司对用户的服务承诺要求，按时间要求提供售后服务(通过售后服务的三种方式)。 5)售后服务工作的完结 服务完成后，要填写《售后服务信息反馈单》，写明故障现象，检查记录，处理结果，请用户对服务工作的满意度进行评价，签字盖章。填写不完整的不计入考核范围。 6)《售后服务信息反馈单》交公司专职人员，部门经理将对用户进行电话回访，并统计服务和电话反馈结果。 7)公司专职人员在月底统计月度售后服务完成情况，形成统计表格，经部门经理审核后上报公司领导审批后，作为售后服务月度考核的依据。 4、材料问题维修 1)在售后服务过程中产生的材料维修问题，首先与公司材料采购部联系，首先确定是否在保修期67 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 2)超出保修期范围和没有上门服务的产品，经与公司联系后，与客户确认维修费用(含运费)后，送回公司交材料采购部进行维修，并负责收回费用。 5、工程施工质量保修 1)保修期内因工程施工质量问题导致的维修业务，由公司统一安排技术人员进行现场服务，主管项目部应配合做好协调维修工作。 2)保修期外的维修，主管项目部与客户协商后进行维修服务报价，经公司成本核算部进行核算后报公司领导审批，经客户确认后由公司安排专业技术人员进行维修，主管项目部同时做好相关请款工作。 本制度自颁布之日起施行。 编号:XXX-MDF010 客户授信与年审评价制度 1、信用管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、 B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用 68 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 期限、信用折扣。 2、信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。 3、信用管理机构负责制定客户客户调查表、客户信用审批表等表格;采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级。 4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。 5、对延迟付款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理;对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。 6、工作人员应及时收集客户信息并向信用管理机构反馈;信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈各相关部门。 69 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 编号:XXX-MDF011 客户资信调查制度 为建立和实施严谨的公司信用管理体制，确保公司的合法权益得到充分保障，特制定本制度。 第一条、客户既是企业最大的财富来源，也是风险的最大来源。 70 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 企业要强化客户信用管理，注重客户的资信调查管理工作。 第二条、客户资信调查是指公司对客户的资质和信用状况所进行的调查。 第三条、客户资信调查的要点 客户资信调查的要点主要包括: 1.客户基本信息; 2.主要股东及法定代表人或主要负责人; 3.主要往来结算银行帐户; 4.企业基本经营状况; 5.企业财务状况; 6.公司与该客户的业务往来情况; 7.该客户的业务信用记录; 8.其他需调查的事项。 第四条、客户资信资料可以从以下渠道取得: 1.向客户寻求配合，索取有关资料; 2.对客户的接触和观察; 3.向工商、税务、银行、中介机构等单位查询; 4.公司所存客户档案和与客户往来交易的资料; 5.委托中介机构调查; 6.其他。 第五条、经营部的工作人员负责进行客户资信调查，保证所收 71 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 集客户资信资料的真实性，认真填写《客户资信调查表》，报公司财务主管、公司总经理 审核，填表人应对《客户资信调查表》内容的真实性负全部责任。 第六条、财务主管负责对报送来的客户资信资料和《客户资信调查表》进行审核，重点审 核以下内容: 1.资信资料之间有无相互矛盾; 2.公司与该客户的业务往来情况; 3.该客户的业务信用记录; 4.其他需重点关注的事项。 第七条、财务主管审核评定后，按该表核实内容评定该客户信用等级，填写《客户信用等 级评定表》，一并呈报公司总经理审批。 第八条、总经理审批后，信用管理员建立客户信用档案资料存入档案室。 第九条、客户资信资料和《客户信用等级评定表》每季度要全面更新一次，期间如果发生 变化，应及时对相关资料进行补充修改。 客户资信资料和《客户信用等级评定表》每年要全面更新一次，期间如果发生变化，应及 时对相关资料进行补充修改。 第十条、附则 本规定自颁布之日起施行。 72 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 附表一:客户资信调查表(XXX-FI-AR01) 附表二:客户信用等级评定表(XXX-FI-AR02) 客户资信调查表 客户名称: 填表日期: 编号:XXX-FI-AR01 73 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 74 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 主管领导: 主管: 制表人: 《XXX公司客户资信调查表》(XXX-FI-AR01) 填表说明及要求 1. 本表对客户所进行的资信调查，作为客户档案的组成部分，为以后和客户的再次 合作和长期合作提供参考依据。 2. 若客户的相关资料发生变化，要及时更新并重新评估。 3. 本表作为客户综合评审制度的一部分，会同合约部、财务部进行。 4. 客户名称:作为公司合作关系，包括所有经营业务对应之服务客户。 5. 填表日期:填写客户资信评估表的具体日期。 6. 法定代表人基本情况:客户法定代表人的名称、性别、年龄、学历、经历等。 7. 注册资本金、注册时间、经营年限:通过客户营业执照反映，总括了客户作为经 营实体的综合实力及可持续发展状况。 8. 企业素质:体现于企业文化，人员素质代表公司的软件水准，作为该企业的第一 资源;管理素质代表了公司的管理风格，进而左右企业的文化。 75 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 9. 注册地址及经营地址:通过客户营业执照反映，但应特别注意其经营地址是否与 营业执照注明地址是否一致，如不一致需予以特殊说明。 10. 企业经营范围:通过客户营业执照反映客户的经营理念及可持续发展状况，应特 别注意与之交易的事项是否属于上述经营范围、以及客户有无除上述经营范围之外的其它经营活动，以评估交易风险。 11. 客户总资产、净资产:通过客户资产负债表可得到此数据，总资产代表客户经营 实体规模，净资产代表客户的最终还款能力。 12. 负债情况/偿债能力:客户的负债情况、偿债能力反映客户的商业信用及资金周转 情况，评估交易风险等级。 13. 盈利能力:客户不同阶段营运业绩的考察，通过对经营能力的评估，来决定与其 进行交易的合作伙伴关系等级。 14. 企业知名度:指客户所经营业务在同行业中的地位，一是通过经营业绩、财务状 况、信用等级、售后服务等确定;二是通过该行业的协会或杂志等各种权威排名确定。如为中小规模企业则以企业决策人的声誉为判断依据;如为中上规模企业则以企业的声誉为主要评估依据。 15. 企业过去信誉程度:指我方与该客户过去交易或合同事项的信用记录。 16. 固定资产总额:通过客户资产负债表得到数据，评判客户经济实体的运营规模、 可抵押能力等指标。 17. 流动资金情况:通过客户资产负债表得到数据，反映客户的偿还债务能力及现金 流量状况。 18. 公司联系号码:客户经营场所的联系电话号码。 76 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 19. 公司传真:客户经营场所联系传真号码。 20. 其他客户对该客户的评价情况:第三方对该客户的信息反馈资料，作为一个重要 参考依据。 21. 其他情况:除上述以外，对客户资信评估产生影响的因素，如:该客户的重要背 景资料等。 22. 初步意见:经营部对客户评估得到的基本结论。 23. 制表人:资信调查人员。 24. 主管:财务主管。 25. 主管领导:总经理。 77 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 客户信用等级评定表 客户名称: 填表日期: 编号:XXX-FI-AR02 《XXX公司客户信用等级评定标准》(XXX-FI-AR02)填表说明及要求: 78 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 1、本表满分为90分。另10分由信用管理部门主管听取具体人员意见，根据主观判断。 2、用百分制来为具体的客户评级打分。 3、评分标准:60以下/差，61—80/一般，81,90/良好，91以上/优。 编号:XXX-MDF012 失信违法行为责任追究制度 1、对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施: 取消赊欠条件; 停止施工服务; 取消合作资格; 诉诸法律。 2、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施: 表现形式: 个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物; 施工质量未达标; 拖欠材料款; 其他行为。 纠正措施:及时书面告知对方，说明原由;依法赔偿对方损失;撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。 3、合同纠纷处理 79 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报信用管理机构，提供材料。 为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。 合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、承办人员应配合好公司信用管理机构参加仲裁或诉讼。 发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。 合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。 解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交信用管理机构备案。 在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。 合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请证据保全。 向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人 80 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 员出具证据收执。 在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关部门公司批准。 编号:XXX-MDF013 客户信用档案建立与管理制度 1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容: 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件; 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件; 对方当事人履约能力证明资料复印件; 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件; 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件; 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料; 登记、见证、鉴证、公证等文书资料; 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议; 81 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 标的验收记录; 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件等。 2、信用管理员负责建立和保存合同管理台帐并编号存档。 3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同 档案资料移交信用管理员。 信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。 4、各分公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送公司信用管理机构。各分公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用管理机构。 5、建立完整的客户信用资料，包括客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。 6、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。 7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员。 8、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后 82 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 方可上岗。 编号:XXX-MDF014 应收账款与商账追收管理制度 总 则 第一条、为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场，推广公司业务，同时以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险;并尽可能缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条、本制度所称应收帐款，包括发出项目施工服务所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销账款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 第三条、应收帐款的管理部门为公司的财务部和经营部，财务部负责数据传递、应收款回款监督和信息反馈，经营部负责客户的联系和款项催收，资信管理工作小组负责客户信用额度的确定。 第一章 应收账款的管理 83 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第四条、在市场开拓和施工服务中，凡利用信用额度赊账的，必须由经办人员先填写赊账《请批单》，由经营部经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后，仓库、信管、财务部方可凭单办理发货手续; 第五条、财务部每十天对照《信用额度期限表》核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算，及时把应收回来的账款和开出发票的录入系统。经营 部要随时检查信用的底数，便于及时和相关人员沟通，预防因为其他原因导致正常业务开展不顺。 第六条、凡前次赊账未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再赊账。 第七条、工作人员在签定合同和组织施工服务时，都必须参考信用等级和授信额度来决定款项赊付方式，所有签发赊付的合同都必须信用工作小组签字方可盖章发出。 第八条:对信用额度在50万元以上，信用期限在1个月以上的客户，经营部经理每年应不少于走访一次;信用额度在100万以上的信用期限在1个月以上的，除经营部经理走访外，经营副总经理(在有可能的情况下总经理)每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级，并根据认证管理要求填写“客户满意度调查表”。 84 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第九条、财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的《应收账款帐龄明细表》，提交给经营部、经营副总经理、总经理。 第十条、经营部应严格对照《信用额度表》和财务部们报来的《帐龄明细表》，及时核对、跟踪客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给经营副总经理。 第十一条、工作人员在与客户签定合同协议书时，应按照《信用额度表》中对应客户的信用额度和期限约定单次服务金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。 第十二条、工作人员在外出收帐前要仔细核对客户欠款的正确性，不可到客户处才发现数据差错，有损公司形象。外出前需预先安排好路线经部门经理同意后才可出去收款;款项收回时需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表。 第十三条、清收帐款由主管部门统一安排路线和客户，并确定返回时间，在外清收帐款，每到一客户，无论是否清结完毕，均需随时向部门经理电话汇报工作进度和行程。 第十四条、收帐时应收取现金或票据，若收取银行票据时应注意开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性;如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。 85 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第十五条、收取的汇票金额大于应收帐款时非经部门经理同意，现场不得以现金找还客户，而应作为暂收款收回，并抵扣下次帐款。 第十六条、收款时客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题，在授权权限内时可立即同意，若在权限外时需立即汇报经营部经理，并在不超过3个工作日内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录; 第十七条、工作人员在提供施工服务和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款或者予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。 1、收款不报或积压收款; 2、退货不报或积压退货; 3、不依公司规定或损害公司利益图利; 4、截留、挪用、收款不及时上缴、借款不及时归还的; 5、收取现金改换承兑汇票的。 第二章 商账追收 第十八条、对拖欠账款的追收，要采用多种方法清讨，催收账款责任到位。对已发生的应收账款，可按其账龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确 86 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 实由于资金周转困难的情况，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收账款的最后期限，不能超过回款期限的1/3( 如期限是60天，最后收款期限不能超过80天);如超过，即马上采取行动追讨。 第十九条、财务部门负责应收账款的计划、控制和考核。工作人员是应收账款的直接责任人，公司对工作人员考核的最终焦点是收现指标。货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期，并在结款日按时前往拜访。 第二十条、追款三步骤: ?、电话联系沟通 并进行债务分析 工作人员要适时与客户保持电话联系，随时了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等信息并分析客户拖款征兆。 ?、信函:期限、实地考察、保持压力、确定追付方式 工作人员要对客户进行全程跟进，尽早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，并且给予客户一个必须按时支付货款的正确观念。 ?、走访:资信调查、合适的催讨方式 工作人员要定期探访客户，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收。即使是过期一天，也应马上追收，不应有等待的心理。遇到客户风险时，采取风险预警和时时、层层上报制，在某个责任人充分了解、调查、详细记录客户信用的情况下，由经营 87 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 部经理、经营副总经理等参与分析，及时对下属申报的问题给予指导和协助。 第二十一条、对已拖欠款项的处理事项 : ?、文件:检查被拖欠款项的相关文件是否齐备; ?、收集资料:要求客户提供拖欠款项的事由，并收集资料以证明其正确性; ?、追讨文件:建立账款催收预案。根据情况不同，建立三种不同程度的追讨文件——预告、警告、律师函，视情况及时发出; ?、最后期限:要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户明确最后期限的含义; ?、要求协助:使用法律手段维护自己的利益，进行仲裁或诉讼。 第二十二条、预警管理 1、每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 2、任何应收款应在发货之日起，逾期一年，一律报告公司总经理，并通知公司法律顾问启动催讨程序。 第三章 坏账管理 第二十三条、工作人员全权负责对自己经手赊欠业务的账款 88 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 回收，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问，每季度不得少于两次)，访问客户时，如发现客户有异常现象，应自发现问题之日起1日内填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由经营部经理审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经营副总经理和总经理批准后按相关财务规定处理。 第二十四条、工作人员因疏于访问，未能及时掌握客户的情况变化和通知公司，致公司蒙受损失时，应负责相关责任。 第二十五条、各部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，对于所有的逾期应收帐款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收帐款应特别书面说明，并提出清收建议，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，相关人员应负责承担相应责任。 第二十六条、工作人员发现发生坏帐的可能性时应争取时效速报经营部经理，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。不得在没有担保的情况下，继续向客户提供施工服务。否则相关损失由相关人员负责。 第二十七条、“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚， 89 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经部门经理批准后，连同帐单或差额票据转交清欠办处理。 第二十八条、凡发生坏帐的，应查明原因，如属工作人员责任心不强造成，应按坏账金额的大小给予相关人员相应处分。 第四章 应收账款交接制度 第二十九条、人员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡人员调岗，必须先办理包括应收帐款的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责;凡离职的，应在30日内向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者离职补贴不予发放，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。 第三十条、工作人员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的不予办理离职。 第三十一条、离职人员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。 90 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 第三十二条、“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并监交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份。 第三十三条、工作人员接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向经营部经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。 第三十四条、公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经经营部经理认可后，方可办理相关的离职手续。 第三十五条、工作人员办交接时由经营部经理财务主管监督;移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任; 第三十六条、应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对，无异议的帐款由接交人负责接手清收，交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。 91 XXX公司行政管理文件 ,信用管理制度分册 附:商账追收步骤 92