财务预算报
表
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组长：肖植长组员：翁广茂、肖树鹏、刘远辉、谢礼雪许东旭、谢镇伟、许锦钿360000⑤现金收入小计130000③回收前期应收账款（元）460000x0.5=230000②现销售收入（元）460000小计（元）160000300000①预计销售收入(元)80100销售单价（元/个）20003000预计销售量（个）笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种国民公司2007年销售预算表笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种17002900本期预计生产量800400减：预计起初存货量500300加：预计期末存货量20003000预计销售量(个)国民公司2007年直接材料消耗及采购预算17002900预计生产量（个）笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种130000现金支出合计（元）168000x40%=67200预算期现购材料支出（元）62800偿还前期所欠材料款（元）168000预计材料采购成本（元）8材料单价（元/千克）21000本期采购量（千克）2800减：材料期初结存量（千克）2500加：材料期末结存量（千克）21300小计（千克）680014500预计材料消耗量（千克）45材料单耗（千克/个）笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种83500直接人工成本总额（元）5小时工资率（元/小时）16700小计（小时）510011600直接人工总工时（小时）34单位产品直接人工（小时/个）17002900预计生产量（个）国民公司2007年直接人工成本预算国民公司2007年制造费用预算58000现金支出的费用12140减：折旧费70140合计2.2固定费用分配率2变动费用分配率36740固定性制造费用33400变动性制造费用金额项目金额项目国民公司2007年产品生产成本预算136.415.46815203240单位成本34960052840324040合计396005940367402.27固定制造费用120003000102003笔记本电脑塑料箱2400024002320042台式电脑塑料箱变动制造费用300007500255003笔记本电脑塑料箱6000060005800045台式电脑塑料箱直接人工6400016000544004笔记本电脑塑料箱1200001200011600058台式电脑塑料箱直接材料销售成本期末存货成本生产成本单价单耗产品品种成本项目国民公司2007年现金预算表5000分配股利53000现金余缺3000期末现金余额100000归还短期银行借款50000减：短期借款23000产品消费税金（消费税）8600销售和管理费用58000制造费用83500直接人工130000其中：直接材料308100预算期现金支出额361100可运用现金合计360000经营现金收入1100期初现金余额金额项目国民公司2007年预计损益表金额项目78800利润总额8600销售及管理费用87400毛利349600销售成本23000销售税金及附加460000销售收入国民公司2007年预计资产负债表金额项目金额项目410700总计410700总计104860固定资产净值139900未分配利润52840产成品存货150000实收资本20000材料存货20000短期借款230000应收账款100800应付账款3000现金负债及股东权益资产
浙公网安备 33021202002483