地产集团物业公司预算表格全套XLS

预算表目录 预算表目录 序号 文件编号 文件名称 编制部门 编制负责人 备注 1 F-201-601 预算编制假设! 预算办公室 主任 2 F-201-602 各单位预测目标值比较分析! 预算办公室 主任 3 F-202-103 物业收入! 预算办公室 主任 4 F-202-105 补贴费用和营业外收支! 预算办公室 主任 5 F-202-106 其他业务利润! 预算办公室 主任 6 F-202-107 资金预算! 预算办公室 主任 7 F-202-206 物业经营支出! 各部门 部门负责人 8 F-202-301 人员工资! 预算办公室 主任 9 F-202-302 福利劳保费用! 预算办公室 主任 10 F-202-306 财产保险费! 预算办公室 主任 11 F-202-310 部门费用表! 各部门 部门负责人 12 F-202-311 管理费用表! 预算办公室 主任 13 F-202-314 低值易耗品采购! 综合事务部 部门负责人 14 F-202-401 办公自动化设备采购! 综合事务部 部门负责人 15 F-202-402 固定资产采购! 综合事务部 部门负责人 16 F-202-513 集团内部资金往来1! 预算办公室 主任 备用表 17 F-201-603 预算资产负债表! 预算办公室 主任 18 F-201-604 预算损益表! 预算办公室 主任 19 F-201-605 预算现金流量表! 预算办公室 主任 20 F-201-606 预算调整申请! 预算办公室 主任 21 F-201-607 预算执行情况分析! 预算办公室 主任 特别说明：本套表格根据收付实现制进行编制，所有的收入、成本费用等金额的确认均以当期实际发生的现金流入流出为依据，区别于国家会计 准则 租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载租赁准则应用指南下载 要求的权责发生制，不能做为编制对外会计报表的依据。 编号说明： “F—2**—***” 中的2代表预算表格，区别于预测，201代表会计报表级的预算表，202代表下发到各单位的预算表 后三位数字中第一位为下发表分类：1为现金流入，2为成本支出，3为费用支出，4为资本支出，5为备用表，6为财务报表及分析预算表 最后两位为该类别名下的表格数。 举例：“F-201-601”意思是由预算办公室汇总编制的损益预算表 “F-202-306”意思是下发到各费用支出单位的第6张费用预算表 “F—1**—***” 中的1代表预测表格，区别于预算， 后三位数字中第一位为下发表分类：1为现金流入，2为成本支出，3为费用支出 最后两位为该类别名下的表格数。 举例：“F-100-201”意思是成本支出类的第1张预测表预算编制假设!各单位预测目标值比较分析!财产保险费!部门费用表!管理费用表!物业收入!办公自动化设备采购!低值易耗品采购!固定资产采购!人员工资!福利劳保费用!物业经营支出!预算资产负债表!预算损益表!预算现金流量表!预算调整申请!预算执行情况分析!集团内部资金往来1!补贴费用和营业外收支!其他业务利润!资金预算!预算编制假设 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-201-601 预算编制假设 编制单位：（章） 日期： 序号 项目 假设情况 调整情况 备注 一 主要产品市场行情 1 2 3 二 主要原材料市场行情 1 2 3 三 国家行业政策和政府规定 1 2 3 四 同业竞争影响 1 2 3 五 行业工资增长率 六 银行利率 七 税收政策 八 其他 填制人： 全面预算管理委员会审批意见：各单位预测目标值比较分析 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-201-602 各单位预测目标值比较分析 编制单位：（章） 日期： 指标名称 本年度 预算年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 实际完成 调整后预计完成 战略规划目标值 部门预测 经营目标值 产量 销售收入 内部利润 成本 费用 。。。 编制人: 部门负责人: 审核人: 说明： 1 财务部根据各部门负责编制的预算指标名称填入指标名称栏内 2 将已下达的本年度各预算指标值填入对应指标名称的本年度预算栏内 3 将9月底各预算指标实际完成值填入对应指标名称的本年度实际完成栏内 4 至填表日止，将调整后各预算指标全年预计完成值填入对应指标名称的本年度调整后预计完成栏内 5 根据公司战略规划，将各部门预算年度战略规划目标值填入对应指标名称的预算年度战略规划目标值栏内 6 根据各部门预算年度各专题预测报告，将各部门专题预测报告中各预算指标部门预测值填入对应指标名称的预算年度部门预测值栏内 7 根据预算专题会议制定的经营目标值，将各部门的经营目标值填入对应指标名称的预算年度经营目标值栏内 8 审核人为预算办公室公司宣传费 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-303 编码： 公司宣传费预算 填报单位：（章） 填报日期： 单位： 元 宣传项目 项目时间 项目材料费用 项目人工费用 其他费用 预算总费用金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 节日晚会 艺术演出 比赛赞助 公司内刊 电视、报纸广告 广告牌 。。。 合计 制表人: 部门负责人: 审核人: 说明 1 根据市场营销规划中的广告安排及其他产品宣传活动要求分产品、项目将预算年度的广告宣传项目填列在广告宣传项目栏内 2 将各项目的总费用填列在预算总费用金额栏内 3 根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内 4 根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内 5 汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内 6 审核人为预算办公室产品广告宣传费 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-304 产品广告宣传费预算 填报单位： 填报日期： 单位： 元 广告宣传项目 上年实际发生费用总额 预算总费用金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 合计 制表人: 部门负责人: 审核人: 说明 1 根据市场营销规划中的广告安排及其他产品宣传活动要求分产品、项目将预算年度的广告宣传项目填列在广告宣传项目栏内 2 将各项目的总费用填列在预算总费用金额栏内 3 根据权责发生制，将各项目预算金额按月分解填列在各月发生栏内 4 根据收付实现制，将各项目预算金额按月分解填列在各月实付栏内 5 汇总各项目全年的费用预算，填列在合计栏的发生栏和实付栏内 6 审核人为预算办公室市场调研费用 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-305 市场调研费用预算 制表部门： 日期 单位：元 市场调研项目 预算总费用金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 合计 制表人 部门负责人： 审核人: 说明 1 根据总体市场营销规划 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，参照新产品研发计划、广告宣传项目计划并结合往年市场调研费用执行情况及市场背景填写本预算 2 在广告宣传计划中需要进行市场调研项目所需费用在此表中填列 3 根据市场调研项目及市场调研的时间规划，将调研费用总额根据权责发生制和收付实现制分别在预算总费用金额中的发生栏和实付栏内填列 4 根据权责发生制将调研费用按月分解填列在各月的发生栏内 5 根据收付实现制将调研费用按月分解填列在各月的实付栏内 6 汇总各月费用总额分别填写合计的发生栏和实付栏 7 审核人为预算办公室财产保险费 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-306 保险费预算－财产 填制单位： 填制日期 单位：元 预算期间参加的保险险种 上年保险费 选择的保险公司 该保险公司保费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 预计年保险费用 预计月平均费用 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 合计 填表人: 部门负责人: 审核人: 说明： 1 将预计参加保险的部门名称、预算期间参加的保险险种上年保险费开支、拟选择的保险公司、该保险公司的保险收费标准等内容填入对应栏内。 2 对应保险险种的保费标准与预计保险财产保额进行分析，参照上年保险费用开支，预计年保险费用并填列该栏内。 3 根据年度保险费用预算，分析上年保险费用月度波动趋势，参照国家保险法规，预计填列各月保险费用开支栏。 4 上表所指保险为财产保险 5 审核人为预算办公室中介费 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-307 中介费预算 填制单位： 填表日期 金额：元 项目 预计咨询公司 预计咨询公司的报价 预计年咨询费用 预计月平均费用 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 发生 实付 审计费 项目1 项目2 咨询费 项目1 项目2 律师费 项目1 项目2 营销策划 项目1 项目2 。。。 合计 制表人 部门负责人: 审核人: 说明 1 根据全面预算，将应计入咨询费的各项费用，如审计费、咨询费、律师费等按填列在项目栏内 2 将各项目预计聘请的咨询公司填列在预计咨询公司栏内 3 将反馈的各咨询公司的预计报价填列在预计咨询公司的报价栏内 4 将各项目的预计年咨询费用按权责发生制和收付实现制分别填列在预计年咨询费用的发生栏和实付栏内 5 根据预计年咨询费用，将预计月咨询费用按权责发生制和收付实现制分别填列在预计月咨询费用的发生栏和实付栏内 6 按权责发生制，按各项目发生的月份分解填列在各月发生栏内；按收付实现制，按各项目发生的月份分解填列在各月实付栏内 7 将各月的合计累加数填列在合计栏内 8 审核人为预算办公室差旅费 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-308 差旅费预算 填制单位： 填制日期 单位：元 预算出差人员 所在公司 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 天数 差旅费 部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 …… 合计 制表人 部门负责人: 审核人: 说明 1 根据各部门预算，将各部门预计出差的具体人员名单填列在预算出差人员栏内 2 将具体员工的出差天数按月分解填列在各月的天数栏内 3 将具体员工的差旅费按月分解填列在各月的差旅费栏内 4 将各月的天数和差旅费累加填列在合计栏内 5 预计每人差旅费包括住宿费以及出差补贴 6 审核人为预算办公室培训费 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-309 培训费预算 填制单位： 填制日期 单位：元 序号 项目 培训时间 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 天数 金额 制表人 部门负责人: 审核人: 审核人为预算办公室部门费用表 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-310 部门费用预算 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 本年实际月平均 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 办公费 差旅费 电话费 业务招待费 会议费 培训费 印刷费 资料费 临时工工资 其他（重大款项单独列示） 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明： 1 分生产厂科室和职能部门归类，财务部分类汇总 2 上述表格财务部根据部门不同将相应费用删除，下发给各部门 3 根据各部门上报的办公费、差旅费、业务招待费、水电费、修理费、会议费、取暖费、排污费预算，分析归属管理部门的费用并填列对应栏。 4 汇总各项费用月度预算发生额，填列合计栏；汇总各月费用预算发生额，填列合计栏。 5 审核人为预算办公室管理费用表 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-311 管理费用预算 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 本年实际月平均 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 工资 福利费 工会经费 职工教育经费 住房公积金 劳动保险费 办公费 差旅费 水电费 取暖费 修理费 房产税 车船税 土地使用税 印花税 上交上级管理费 业务招待费 坏帐损失 存货损失 租赁费 保险费 固定资产折旧 低值易耗品摊销 无形资产摊销 递延资产摊销 技术开发费 排污费 董事会会费 咨询费 诉讼费 会议费 培训费 印刷费 电话费 运费 其他 合计 填表人: 部门负责人: 审核人: 说明： 1 根据各部门提交的费用预算及财务部专项分析的费用预算项目数据填列本年实际月平均栏及各月发生栏。 2 根据固定资产折旧分摊预算填列固定资产折旧栏。 3 根据低值易耗品采购系列预算，结合公司财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，填列低值易耗品摊销栏。 4 根据无形资产预算、长期资产预算分别填列无形资产摊销、递延资产摊销栏。 5 根据工资及附加费预算，分析填列工资、福利费、工会经费、职工教育经费、职工待业保险金、劳动保护费栏。 6 根据各部门上报的办公费、差旅费、业务招待费、水电费、修理费、会议费、取暖费、排污费预算，分析归属管理部门的费用并填列对应栏 7 根据财务部分析制订上缴上级管理费、董事会会费、咨询费、税金、租赁费预算，分析归属管理部门的费用并填列对应栏。 8 根据生产部门提交的机物料消耗、停工损失预算，分析归属管理部门的费用并填列对应栏。 9 根据销售部门提交的坏帐损失预算，分析归属管理部门的费用并填列对应栏。 10 汇总各项费用月度预算发生额，填列合计栏；汇总各月费用预算发生额，填列合计栏。 11 审核人为预算办公室物业收入 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-103 物业收入预算 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 全年收入 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 物业管理收入 租赁收入 其他营业收入 …… 合计 制表人 部门负责人: 审核人: 说明 1 2 3 4 5 6 审核人为预算办公室枣业收入 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-104 枣业收入预算 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 全年收入 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 枣酒 鲜枣 枣汁 …… 合计 制表人 部门负责人: 审核人: 说明 1 2 3 4 5 6 审核人为预算办公室房屋出租收入 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-102 房屋出租收入预算表 填报单位：（盖章） 单位：平米，万元 项目名称 项目性质 面积 经营方向 出租计划 出租面积 出租金额 合计 负责人： 填表人： 备注：1、经营方向是指出售或出租、自营 2、销售金额和出租金额应该是收款额减去退款额的净值，是实际到账的回收资金额 3、项目性质是指住宅、商业、办公或其他 4、项目名称栏要求列入所有的可经营资源房屋销售收入 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-101 房屋销售收入预算表 填报单位：（盖章） 单位：平米，万元 项目名称 项目性质 面积 经营方向 销售计划 销售面积 销售金额 合计 负责人： 填表人： 填表日期： 备注：1、经营方向是指出售或出租、自营 2、销售金额和出租金额应该是收款额减去退款额的净值，是实际到账的回收资金额 3、项目性质是指住宅、商业、办公或其他 4、项目名称栏要求列入所有的可经营资源展览费用 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-312 展览费用预算 填报单位：（盖章） 编制日期： 单位：万元 展览项目 展览举行时间 展览场地租费 展览耗用材料费 展览所需其他费用 预算费用总额 合计 制表人: 填报日期： 部门负责人: 说明： 1 根据市场营销规划中的产品展览计划安排及其他企业形象等展览宣传要求分项目将预算年度的展览项目填列在展览项目栏内 2 将各展览项目的计划举行时间填列在展览举行时间栏内 3 将各项目的总费用填列在预算总费用金额栏内 4 将各项目预算中所包含的预计展览场地租费、展览耗用材料费、其他费用等金额分别填列在预算展览场地租费、展览耗用材料费、展览所需其他费用栏内办公自动化设备采购 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-401 办公自动化设备采购预算 填制部门： 单位：万元 固定资产名称 购买时间 购买原因 型号 规格 单价 数量 金额 合计 填报人： 部门负责人： 填报日期： 说明： 1、办公自动化设备包括电脑、服务器（包括刻录机、板卡等配件）、文字处理机（包括打印机、扫描仪、传真机等）等 2、将每项固定资产的预计采购单价填入单价栏内 3、单价根据历史平均水平，结合合理价格变动趋势制定。 4、各部门将需求报给信息档案部，由信息档案部统一填制本表低值易耗品采购 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-314 低值易耗品采购预算 填制部门： 填表日期： 单位：万元 低值易耗品名称 数量 计划价格 上年实际发生 预算金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 清洁类 产品1 产品2 。。。 办公类 产品1 产品2 其他类别 。。。 合计 制表人： 说明： 部门负责人: 审核人： 1、本表包括为大修理采购的低值易耗品 2、本表所示的低值易耗品名称按大类分 3、本表所填内容包括物料消耗生产用低值易耗品采购 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-208 生产用低值易耗品采购预算 填制部门： 填表日期： 单位：万元 低值易耗品名称 数量 计划价格 上年实际发生 预算金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 包装物 品名1 品名2 。。。 其他类别 。。。 合计 制表人： 说明： 部门负责人: 审核人： 1、本表包括为大修理采购的低值易耗品 2、本表所示的低值易耗品名称按大类分 3、本表所填内容包括物料消耗固定资产采购 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-402 固定资产采购预算表 填制部门： 填报日期： 单位：万元 固定资产名称 型号 规格 单价 数量 金额 一、房屋及建筑物 项目1 项目2 。。。 二、交通运输工具 车辆1 车辆2 。。。 三、办公设备 1、办公自动化设备 。。。 2、其他办公设备 。。。 四、其他固定资产 … 合计 填报人： 部门负责人： 说明：冬枣入库成本 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-209 冬枣入库成本预算表 填制部门： 填报日期： 单位：元 冬枣类别 级别 数量 收购价 金额 运输费 代理费 临时工 其他费用 农产品收购退税 入库人工费用 合计 自行收购 枣名1 级别1 级别2 。。。 枣名2 级别1 级别2 。。。 枣名3 级别1 级别2 。。。 。。。 代理收购 枣名1 级别1 级别2 。。。 枣名2 级别1 级别2 。。。 枣名3 级别1 级别2 。。。 合计 填报人： 部门负责人： 说明：冬枣委托加工 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-210 冬枣委托加工预算表 填制部门： 填报日期： 单位：万元 加工产品 加工单位 加工数量 单价 加工费用 产品成本 枣酒 合计 枣汁 合计 枣脯 合计 总计 填报人： 部门负责人： 说明：人员工资 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-301 人员及工资性支出预算 填制单位：人力资源部 单位：人、万元 项目 上年实际 本年预算 一、管理/职能部门人员 1.1高层管理人员 1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2）工资奖金及福利 工资及奖金 三险一金 其他工资性支出 小计 1.2职能部门人员 1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2）工资奖金及福利 工资及奖金 三险一金 其他工资性支出 小计 管理/职能部门人员工资合计 二、二级管理人员 2.1人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2.2工资奖金及福利 工资及奖金 三险一金 其他工资性支出 二级管理人员工资合计 三、人员总数及工资总计 人员总数 工资总计 部门负责人： 填报日期： 制表人： 说明: 1、三险一金指公司交纳部分，个人承担部分已经含在工资奖金中了 2、职工交通费指每月报销的办公车费 3、其他工资性支出指入京卡费用等其他工资性收入财务费用 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-316 财务费用预算 编制单位：财务部 日期： 单位 项目 上年实际 本年预算 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 借款 短期借款 农行 农信社 。。。 长期借款 农行 农信社 农行 农信社 。。。。 利息支出小计 存款 活期存款 定期存款 利息收入小计 其他 其他财务费用 －汇兑损益 －手续费 承兑贴现利息支出 小计 财务费用合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 审核人为预算办公室资金预算 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-107 资金预算 填制部门： 时间： 单位：元 现金项目 预算年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 期初现金余额 加：房产销售收入 枣酒收入 冬枣收入 枣汁收入 物业收入 房屋租赁收入 集团内部往来流入 其他 可供使用的现金 减各项支出： 房产项目投入资金 物业支出 冬枣收购资金 管理费用 销售费用 财务费用 固定资产采购现金 固定资产建造投入 低值易耗品采购现金 所得税 集团内部往来流出 其他 现金多余或不足 向银行借款 其他渠道筹资 还银行借款 对外投资 其他还款 借款利息 合计 期末现金余额 编制人： 部门负责人： 审核人: 审核人为预算办公室销售费用 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-315 销售费用预算 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 本年实际月平均 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 工资 福利费 工会经费 办公费 差旅费 水电费 业务招待费 租赁费 保险费 会议费 培训费 印刷费 电话费 其他 合计 填表人: 部门负责人: 审核人: 说明： 1 审核人为预算办公室 2 3 4应付账款--工程进度款 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-207 房地产开发工程进度款预算表 编制单位： 编制日期： 单位：M2；万元 工程项目 施工单位 项目期间 预算年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 预算工程量 支付 项目1 施工单位1 施工单位2 施工单位3 施工单位4 施工单位5 。。。 项目2 施工单位1 施工单位2 施工单位3 施工单位4 施工单位5 。。。 合计税金 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-313 税金预算 填表部门：财务部 日期： 单位：元 项目 计税基础及税率 期初余额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 应计税金 付税款 结余 增值税 其中：进项税 销项税 关税 城建税 教育费附加 营业税 所得税 土地税 车船税 房产税 印花税 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明： 1 结合国家税收征管法制及对企业核定税收政策,分析填列计税基础及税率. 2 根据月度销售系列预算,月度各类材料采购系列预算,月度各项成本费用预算,其他业务收支和营业外收支预算列示的涉税数据,计算分析并填写每月的应计税金栏 3 根据月度货币收支预算中列示的每月波动趋势，结合企业相应的税款缴付政策，分析填写每月的付税款栏。 4 每月应交税金项目结余=上一月份结余+本月应计税金-本月付税款（1月份上一月份余额为期初余额栏内数据，计算后填入结余栏）。 5 汇总应交税金各项目的每月应付、缴付和结余额，填写合计栏。 6 审核人为预算办公室筹资 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-108 筹资预算 制表部门： 单位：万元 项目 期初余额 当年新增 当年减少 金融机构 贷款期限 月利率 利息金额 长期借款 短期借款 合计 编制人： 部门负责人： 说明： 1 参考当年银行或其他金融机构借款融资利率走势，分析预测年度不同期间的借款融资利率。 2 将公司拟向银行或其他金融机构等借入的期限在一年以上的各种借款项目填列在对应长期借款项目借款内容栏内；将借入的期限在一年以下（含一年）的各种借款项目填列在对应短期借款项目借款内容栏内；对于上一年度为长期借款，本期还款期限将少于一年的，转记短期借款栏。 3 根据拟定的借款方式、金额、月利率分别填列在所对应的栏内。福利劳保费用 编号： 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-302 福利劳保费用预算 填制部门： 单位：万元 日期： 单位： 费用项目 员工人数 支出标准 上年实际发生 预算总金额 劳动保护费 职工节日会餐 家属医药费 交通风险抵押 托儿补助费 药品药械 职工体检费 食堂副食补助 手机费 … 合计 制表人： 部门负责人: 填表日期： 说明： 1、 福利费用指用于职工福利方面的有关开支 2、 相关部门可以添加相关费用项目房地产开发成本 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-201 房地产开发成本预算汇总表 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 本年实际月平均 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 项目1： 土地开发成本 配套设施开发成本 房屋开发成本 代建工程开发成本 开发间接费用 小计 项目2 土地开发成本 配套设施开发成本 房屋开发成本 代建工程开发成本 开发间接费用 小计 。。。 合计 填表人: 部门负责人: 审核人: 说明： 1 审核人为预算办公室 2 3 4土地开发成本 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-202 土地开发成本预算表 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 时间 用途 位置 面积 单价 金额 相关费用 合计 备注 标地1 标地2 标地3 标地4 标地5 合计 说明： 1 2 3 4配套设施开发成本 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-203 配套设施开发成本预算表 填制单位： 填制日期 单位：元 设施名称 项目预算 本年预算 时间 人工 材料 其他费用 合计 月份 人工 材料 其他费用 合计 项目1： 设施1 设施2 设施3 设施4 设施5 。。。。 小计 项目2： 设施1 设施2 设施3 设施4 设施5 。。。。 小计 合计 说明： 1 2 3 4房屋开发成本 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-204 房屋开发成本预算表 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 项目预算总额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 项目1： 土地征用及拆迁补偿费 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费 公共配套设施费 开发间接费用 小计 项目2： 土地征用及拆迁补偿费 前期工程费 建筑安装工程费 基础设施费 公共配套设施费 开发间接费用 小计 合计 填表人: 部门负责人: 审核人: 说明： 1 审核人为预算办公室 2 3 4开发间接费用 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-205 开发间接费用预算表 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 本年实际月平均 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 工资 福利费 工会经费 办公费 差旅费 水电费 业务招待费 修理费 水电暖费 会议费 物料消耗 折旧费 电话费 保险费 车辆费 广告费 低值易耗品摊销 教育经费 运费 劳动保护费 审计费 利息费用 其他 合计 填表人: 部门负责人: 审核人: 说明： 1 审核人为预算办公室 2 3 4物业经营支出 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-206 物业支出预算 填制单位： 填制日期 单位：元 项目 全年收入 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 园区保结绿化 保安消防 工程维修 人员工资 其他 …… 合计 制表人 部门负责人: 审核人: 说明 1 2 3 4 5 6 审核人为预算办公室集团内部资金往来4 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-516 金瀚控股内部资金往来预算表----集团公司 填制单位： 填制日期 单位：元 月份 其他应收款 其他应付款 控股公司 冬映红 置业 项目公司 物业 福科多 控股公司 冬映红 置业 项目公司 物业 福科多 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计集团内部资金往来5 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-517 金瀚控股内部资金往来预算表----控股公司 填制单位： 填制日期 单位：元 月份 其他应收款 其他应付款 集团公司 冬映红 置业 项目公司 物业 福科多 集团公司 冬映红 置业 项目公司 物业 福科多 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计集团内部资金往来6 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-518 金瀚控股内部资金往来预算表----冬映红公司 填制单位： 填制日期 单位：元 月份 其他应收款 其他应付款 控股公司 集团 置业 项目公司 物业 福科多 控股公司 集团 置业 项目公司 物业 福科多 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计集团内部资金往来7 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-519 金瀚控股内部资金往来预算表----福科多公司 填制单位： 填制日期 单位：元 月份 其他应收款 其他应付款 控股公司 集团 置业 项目公司 物业 冬映红 控股公司 集团 置业 项目公司 物业 冬映红 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计集团内部资金往来3 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-515 金瀚控股内部资金往来预算表----置业公司 填制单位： 填制日期 单位：元 月份 其他应收款 其他应付款 控股公司 冬映红 集团 项目公司 物业 福科多 控股公司 冬映红 集团 项目公司 物业 福科多 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计集团内部资金往来2 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-514 金瀚控股内部资金往来预算表----项目公司 填制单位： 填制日期 单位：元 月份 其他应收款 其他应付款 控股公司 冬映红 置业 集团公司 物业 福科多 控股公司 冬映红 置业 集团公司 物业 福科多 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计集团内部资金往来1 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-513 金瀚控股内部资金往来预算表----物业公司 填制单位： 填制日期 单位：元 月份 其他应收款 其他应付款 控股公司 冬映红 置业 项目公司 集团 福科多 控股公司 冬映红 置业 项目公司 集团 福科多 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计固定资产 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-502 固定资产变动预算 编制单位：财务部 日期： 单位： 部门 项目 期初原值 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 部门一 小计 部门二 小计 部门三 小计 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明： 1 根据各部门上报的所有固定资产采购预算,分固定资产类别填写项目和分类栏 2 根据第四季度滚动预算所列示期末余额，填写期初原值栏 3 根据固定资产采购预算及清理报废填写每月的增加、减少和结余栏 4 汇总计算固定资产各项目每月的增加、摊销和结余栏，填写合计栏 5 审核人为预算办公室累计折旧 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-503 固定资产累计折旧预算 制表部门： 日期： 单位： 部门 项目 期初余额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 增加 减少 结余 部门一 小计 部门二 小计 部门三 小计 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明： 1 根据固定资产清理预算及固定资产变动计划结合各类固定资产的折旧政策填写本预算。 2 对应各部门，依据分类的固定资产折旧的帐面余额填写期初余额。 3 根据固定资产变动预算分月计算固定资产累计折旧的增加和减少 4 将各部门分类固定资产的折旧金额累计分月在合计栏填列。 5 审核人为预算办公室在建工程 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-404 在建工程预算 制表部门： 时间： 单位：元 项目 期初原值 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 增加 转固 结余 项目1 项目2 项目3 … 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明： 1 根据固定资产的建造、变动预算及基建、技改预算结合项目完工时间填写本预算。 2 分项目依据帐面在建工程期初余额在期初原值栏中填列。 3 根据在建工程项目的的进度分月在增加栏中填列上线的在建工程。 4 根据在建工程的完工进度将完工的在建工程在对应的月份的转固栏中填列。 5 在建工程结余=期初余额+增加-转固 6 审核人为预算办公室递延资产 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-504 递延资产预算 制表部门： 时间： 单位：元 项目 原值 摊销起始日 摊销到期日 月摊销额 期初余额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 小计 开办费 小计 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明： 1 根据涉及预算计划以及递延资产类科目明细帐中列示的与预算年度有关的项目，按支出成本填写原值栏 2 根据预算计划、第四季度滚动预算以及有关科目明细帐中列示的与预算年度有关的发生时间，分析填入摊销起始日；并根据公司财务规章制度预计摊销期间，计算摊销到期日，填入摊销到期日栏内 3 根据月摊销额＝原值/（摊销到期月－摊销起始月），计算填写月摊销额栏 4 根据该年度第四季度递延资产滚动调整预算，分析预算当期前一年度尚未摊销完毕的费用项目，填写年初余额栏 5 根据原值、摊销起始日、摊销到期日、月摊销额及年初余额计算递延资产各项目发生和摊销的金额及时间，填写每月的增加和摊销栏 6 每月递延资产结余=上一月份余额+增加-摊销（1月份上一月份余额为期初余额栏内数据，计算后填入结余栏 7 审核人为预算办公室无形资产 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-505 无形资产预算 制表部门： 时间： 单位：元 项目 原值 摊销起始日 摊销到期日 月摊销额 期初余额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 增加 摊销 结余 小计 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明： 1 根据市场部门拟订的新品营销及广告宣传、展览预算，分析能够申请获得商标权；根据综合计划部拟订的预算，分析能够获得国家特许经营权；分专利权、商标权、特许经营权项目填写项目栏 2 根据上述步骤涉及预算计划以及无形资产类科目明细帐中列示的与预算年度有关的项目，按支出成本填写原值栏 3 根据上述步骤涉及的预算计划、第四季度滚动预算以及有关科目明细帐中列示的与预算年度有关的发生时间，分析填入摊销起始日；并根据公司财务规章制度预计摊销期间，计算摊销到期日，填入摊销到期日栏内 4 根据月摊销额＝原值/（摊销到期月－摊销起始月），计算填写月摊销额栏 5 根据该年度第四季度无形资产滚动调整预算，分析预算当期前一年度尚未摊销完毕的费用项目，填写年初余额栏 6 根据原值、摊销起始日、摊销到期日、月摊销额及年初余额计算无形资产各项目发生和摊销的金额及时间，填写每月的增加和摊销栏 7 每月无形资产结余=上一月份余额+增加-摊销（1月份上一月份余额为期初余额栏内数据，计算后填入结余栏 8 审核人为预算办公室投资变动 预算表年金瀚集团预算表 编号：F-202-403 投资变动预算 制表部门： 时间： 单位：元 项目 预计增加投资项目 预计资金来源方式 期限 期初金额 预计投资收益率 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 预计追加现金投资额 预计追加非现金投资额 长期投资： 债券投资 投资子公司 其他投资 小计 短期投资： 股票投资 债券投资 一年内到期的长期债券 小计 其他投资： 合计 编制人： 部门负责人： 审核人: 说明 1 根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目填列在预计增加投资项目栏内 2 将各项目增资的预计资金来源方式填列在预计资金来源方式栏内 3 将各投资项目的时间期限填列在期限栏内 4 将各投资项目的年初余额填列在期初金额栏内 5 将各投资项目的预计投资收益率填列在预计投资收益率栏内 6 将预计各月追加的现金投资额填列在各月的预计追加现金投资额栏内 7 将预计各月追加的非现金投资额填列在各月的预计追加非现金投资额栏内 8 减少或收回投资用负数表示。 9 审核人为预算办公室投资 预算表年金