出纳现金
管理制度
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出纳现金管理
制度
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目的,根据公司现金管理及领导要求,特制订以下现金管理制度 1.公司现金采用“备用金”管理制度
当日收入现金在2000以上的应在下班之前存放银行,不得坐支,即直接从收入的现金用于支出,,公司所有的日常支出应从备用金里直接支付,当备用金剩余300,含300元,时,须填写备用金
申请表
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并按照备用金
申请
关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
上的规格列明资金的去向,且要附有资金的明细的费用报销单,倘若有需要支付资金的即要标明资金的明细以及申请备用金的金额,经领导签字即可去银行提取现金。
2.公司开设银行专户
公司开设的银行专户,采用一人管卡一人管密码的原则,保证资金的安全,且合理的去利用资金,从而达到积蓄资金的目的。 3.公司费用报销制度
公司的费用报销首先由“经办人填写费用报销单其报销人签字,其次由财务签字,然后由常务副总签字,最后由总经理签字,出纳即可付款。这样才能保证资金的合理使用,同时明确资金支使权利和出现问题承担责任的相关事宜。
4.采购制度
教务部们及行政部门采购教学耗材及办公所用耗材的,必须填
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写采购申请单,由会计审核再由常务副总审核,最后由总经理签
完字后统一由采购员一并采购物品,其费用可由采购员自行垫付
或公司备用金支付,但应遵循公司的报销制度进行报销。
浙公网安备 33021202002483