增资扩股方案建议书

增资扩股 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 建议书 上海华清投资发展有限公司 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 二??四年九月 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 目 录 1、总论 .............................................................. 2 1.1、公司合作方概况 .............................................. 2 1.2、拟增资扩股公司名称 .......................................... 2 、公司性质 .................................................... 2 1.3 1.4、注册资金与持股结构 .......................................... 3 1.5、经营宗旨 .................................................... 3 1.6、业务范围和方式 .............................................. 4 、发展目标 .................................................... 5 1.7 1.8、公司优势 .................................................... 5 1.9、实施进度建议 ................................................ 6 2、可行性分析 ........................................................ 7 2.1、房地产行业 .................................................. 7 2.2、基础设施行业 ............................................... 11 2.3、建筑行业 ................................................... 13 3、组织运营 ......................................................... 16 3.1、组织机构 ................................................... 16 3.2、组织职能 ................................................... 17 4、业务运营和方式 ................................................... 19 4.1、房地产业务 ................................................. 19 4.2、基础设施业务 ............................................... 19 4.3、建筑业务 ................................................... 20 4.4、专业化项目受托业务 ......................................... 20 4.5、其它业务 ................................................... 20 5、风险评价 ......................................................... 22 5.1、政策风险 ................................................... 22 5.2、市场风险 ................................................... 22 5.3、经营管理风险 ............................................... 23 6、结论与建议 .............................................................................................................................. 24 机密 第 1 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 1、总论 1.1、公司合作方概况 本次公司增资扩股的合作方有以下三方: 北京建工集团有限公司 , 北京建工集团有限责任公司系国有独资企业，在房地产、建设领域占据相当市场地位，特别是在北京市场拥有较强实力，市场经验丰富。同时具有丰富的房地产建设管理、控制开发成本，以及先进规划设计理念和经验。 , 上海华清投资发展有限公司 其系原华清公司运营方，其拥有一支专业化的投融资与资产经营管理的高素质人才队伍，公司聚集了房地产、基础设施等领域的融资、投资、管理多方面人才，专注于科学、高效的项目融、投资运营。 , 上海华博投资有限公司 其系投资房地产、金融证券的专业投资公司，拥有丰富的金融证券和房地产投资经验。 1.2、拟增资扩股公司名称 公司名称:上海北建华清实业发展有限公司(暂) 1.3、公司性质 有限责任公司 机密 第 2 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 1.4、注册资金与持股结构 公司注册资金为6000万元人民币，均以现金资产出资。 公司股权比例见下表: 北京建工集团有限公司 2940万元 49, 上海华博投资有限公司 300 万元 5, 钱韻芬 2760万元 46, 北京建工集团有限公司 钱韻芬 上海华博投资有限公司 (49,) (46,) (5,) 上海北建华清实业发展有限公司(暂) 1.5、经营宗旨 , 充分挖掘上海以及华东地区存在的巨大市场机遇，借助各股东方的优势:本地项目 开发运作经验与关系渠道、雄厚的资金实力与品牌、丰富的项目规划与建设经验等， 推动项目开发的成功; , 通过投资带动施工生产，使之成为北京建工在华东市场的桥头堡，重要的资产经营 与生产经营互相推动的机构; , 严格遵循科学、专业的投资运营原则，在防范风险的基础上实现股东收益最大化; , 充分利用双方的资源优势，并使双方资源互补，从而达到双方都有所发展，同时有 良好盈利的目的。 机密 第 3 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 1.6、业务范围和方式 公司确立以房地产、基础设施产业为主要投资领域的发展战略， 公司重点将在两个行业和一个领域中进行产业化投资及经营。两个重点行业:一是华东地区特别是上海的房地产行业的投资、建设与管理;二是基础设施行业的投资、建设与运营。一个重点领域:以实业为基础，以资本运作为核心，为高成长项目提供全方位的投资咨询、资产管理和投资支持。 公司除了充分利用自身条件和能力运作项目外，还将借助自身的项目操作经验、上海一线的敏锐信息捕捉力、丰富的人脉等资源积累，为股东或其它社会投资者把握上海地区的优势项目机遇，支持其投资、建设与管理的运作，推动项目的专业化、科学化运营，帮助股东以较小的资源投入，实现较大回报。 , 房地产产业投资业务 公司将以提升房地产产业的综合竞争能力为核心，以拓展房地产产业的市场空间为重点，推动北京建工在华东房地产市场的发展。 公司将在华东地区的房地产领域，通过投资建设等方式进行项目运作，有效整合股东方及市场的相关资源，逐步形成资产经营和生产经营相结合的运作基础。 , 基础设施产业投资业务 公司将在基础设施领域，通过投资建设、收购兼并、股权投资等方式进行运作，有效整合相关资源，逐步形成完整的产业群，建立基础设施产业运作的基础。 , 投资银行与创业投资业务 投资银行业务以公司在有关产业的战略投资为运作基础，建立健全公司在资本市场上的运作体系，筛选新兴企业，通过资金和管理的注入，推动高成长企业的发展;以私募、运营管理等方式，扩大企业资本规模，提升企业价值，适时通过公司上市、股权转让方式，形成投资退出和风险转移机制;同时，开展相关的财务顾问、收购兼并等中介业务。 机密 第 4 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 1.7、发展目标 , 推动“北京建工”品牌资产的价值提升 公司将通过积极、科学的经营与运作，实现“北京建工”品牌价值在华东市场的进一步提升，使之成为未来公司发展的重要无形资产，为未来在房地产、基础设施与建筑等市场的扩张打下良好基础。 , 扩大北京建工华东建筑市场份额 公司将努力借助专业的房地产与基础设施项目投资开发背景，以投资运营带动建筑业务，努力扩大北京建工在整个华东市场的建筑市场份额，使得股东单位发挥自身优势，最大程度的发挥公司对北京建工集团业务的支持作用。 , 实现持续稳定的投资收益 公司将合理安排业务布局，将长、中、短线项目进行合理配置组合，实现良好的盈利前景与稳定的盈利流入，从而实现可持续性发展， 1.8、公司优势 , 本地项目开发优势 公司管理层拥有上海与华东数十年的丰富开发经验，在项目开发所涉及的各有关机构等方面拥有丰富的人脉关系，能够保证项目的顺利开发与运营。 , 专业化运营优势 运营队伍拥有丰富的项目融资、投资和管理经验，特别是在房地产和基础设施行业，能够熟练掌控各业务环节，最大程度的提高管理效益和创造最高价值。 公司管理队伍长期从事房地产项目开发、建设等工作，其业绩获得业界和市场的认可。 机密 第 5 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 在基础设施方面，公司管理运营队伍曾参与上海沪芦高速公路、东南郊环高速公路等项目的投资、建设与管理，获取了大量的成功经验。 , 股东方丰富的建设经验优势 北京建工拥有丰富的建设经验和强大的建设队伍，从而使得公司与股东单位能够打通项目投资、建设、运营的整个价值链，在整个业务流程都能拥有成熟的盈利模式;同时，北京建工的加入，也使得工程项目的质量和进度得到保证。 , 股东方的品牌号召力优势 北京建工历史久远、业绩辉煌的行业经历，使公司项目开发中具有较好的口碑，能迅速取得合作方的信赖。 1.9、实施进度建议 , 增资扩股办理阶段 2004年9月至2004年10月。该阶段要完成公司运营方案的最终确定及公司的增资扩股注册、人员招聘以及各项规章制度建设等前期工作。 , 初始开拓阶段 2004年11月至2005年12月。为公司增资扩股后的起步阶段，该阶段要完成业务的全面基础建设，奠定进入稳定发展期的业务基础和客户基础。 , 稳定发展阶段 2006年1月以后，为公司的稳定发展阶段，该阶段将借助系列项目的开发，进一步实现推动“北京建工”品牌资产的价值提升、扩大北京建工华东建筑市场份额和实现持续稳定的投资收益等目标。 机密 第 6 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 2、可行性分析 2.1、房地产行业 2.2.1、政策分析 对上海和华东房地产行业的政策面影响主要集中在三方面:土地政策、金融政策和交易政策。 土地和金融政策主要来源于中央，比如整顿房市的源头土地市场、提高房企资本金要求等;而交易政策则主要集中在地方，比如上海政府的期房限转、商品房销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 网上备案和登记制度以及即将出台的放宽预售 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等。 从长远来看，目前出台的宏观调控政策对上海房市存在双重影响。 从今年二季度依赖的市场情况看，政府一系列抑制投资过热的新政策已经基本出台，上海的房地产投资规模逐月回落。这是在已实施的有关政策压力下，地产行业必然受到的负面影响。 同时，根据现状和政策面长期效应分析，今后上海的楼市很有可能出现市中心房价温和上涨，郊区出现大量中低价房，全市均价止涨或略有下滑的趋势。 由于在土地政策上，推行“招、拍、挂”，成本拉高和土地取得透明化，将是至少,至,年的总趋势，这又将提高土地开发成本。这些因素将使上海市中心楼盘成为有限的资源，为房价打开温和上升的通道。 同时，鉴于房地产行业对上海GDP的增加值贡献，以及上海的华东龙头地位，上海房地产行业政策的进一步变化，将会有利于有实力、有经验的房地产运营机构。 2.2.2、市场分析 2.2.2.1、上海房地产市场 总体上看，在消费周期上，中国正处于住房消费阶段，上海也不例外。包括办公楼与工业用房等上海呈现以下特点: 机密 第 7 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 , 住宅市场需求旺盛。 上海市区人均住房建筑面积约为20平方米，离国际上人均标准饱和点还有10,15 平方米，目前市场上中低价房供不应求，根据上海居民收入水平和住房需求。确定住房供应的基本目标与要求。估计在未来7到8年，每年平均的住房供应保持在2000万平方米左右。 , 高档写字楼发展空间大。 上海目前甲级写字楼的总面积约300万平方米，平均入驻率约90,。而国际型大都市高档写字楼面积在1000,1500 万平方米左右，因此市场还将供不应求。 , 工业用房和社会公共设施需求增长强劲。 上海进入新一轮经济高速增长期，工业用房需求量大，存在巨大的发展空间。2010 年的世博会将大大增加上海文化、体育等公共设施需求。 , 上海房地产价格水平将保持一定的刚性 我国的资金市场是全国性的，但房地产市场因土地是地方性的而具有地区因素，因此一言以蔽之地说房地产价格上涨或下跌是不科学的。房地产价格受供需关系影响，各地的价格走势会不尽相同。从总体上讲，只要我国的政策环境和金融环境比较正常，GDP保持快速稳定增长，则新规的出台只是控制全国房地产价格的过快增长，在5~10年间并不会改变价格随经济增长而适度上扬的趋势。上海作为国内的一线城市，其价格水平将保持一定的刚性。 2.2.2.2、长江三角洲房地产市场 长三角房地产市场总体现状表现为: , 区域大、实力强、潜力足 长江三角洲作为由江、浙、沪三地16个地级以上城市组成的复合性区域，现已机密 第 8 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 形成北起扬州、镇江、南京、泰州，中经苏州、无锡、常州、南通，东抵上海，南达杭州、嘉兴、湖州、绍兴、宁波、舟山、台州，以上海为核心的庞大城市群。未来经济一体化的长三角已逐渐成为中国经济腾飞的重要引擎，“打造世界第六大城市群”已成为江浙沪的共同目标。 , 经济基础坚实 长三角地区是中国经济发展速度最快、经济总量规模最大的区域。在全国经济实力最强的35个城市中，长三角地区占了10个;在全国综合实力百强县中，这一地区占有一半。最新选出的全国综合竞争力十强市中，这一地区占了,个。近5年来长三角GDP占全国比重不断上升，至2003年底已超过2.1万亿元，约占全国GDP的20%，年平均增长速度高出全国5.7个百分点，充分显示出以上海为中心的长江三角洲区域经济快速强劲的发展态势。 , 房地产市场规模庞大 长三角房地产投资额占全国的份额均值为21.6%, 高于长三角GDP占全国的份额均值17.7%，反映出长三角区域的房地产业发展对当地经济起重要推动作用。 , 长三角房地产投资对GDP贡献度高于全国水平 长三角房地产投资额对GDP的贡献度达到2.9%，几乎是全国房地产投资额对GDP贡献度1.5%的两倍，说明长三角房地产发展对于长三角区域经济的增长有重要作用。 , 房价整体上升 长三角经济腾飞带来的一个直接后果就是土地价格上升较快，加上城市改造导致的住房需求增加，推动了"长三角"区域内房价的不断走高。如:上海的房价从1999年开始止跌回升，5年来保持快速增长态势;截至2003年底商品房平均成交价为5118元/平方米，同比增长24.2%。杭州市房价从1998年均价3278元/平方米涨至2003年底的5861.6元/平米，涨幅近80%，超过上海位居全国第一，被业内称为“杭州现象”。 而区域内的二级城市，近年来房价也有大幅上涨。如:宁波商品房平均售价从2000机密 第 9 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 年每2500元/平方米涨到2003年的4472元/平方米，上涨幅度近80%。而曾是沪宁线上楼价最低的苏州，近年来房价也涨幅惊人，其中2003年底苏州工业园区的商品房均价已超过4000元/平方米。 , 良好投资环境较好 区域性的供不应求以及政府对土地市场调控能力强决定房地产投资风险小。尽管长三角各城市的房价在过去的几年里已有较大幅度上扬，但低空置率、房产品供不应求，以及较好的地方财政收入使政府不需要过分依赖卖地收入，政府对土地一级市场放量适度等因素决定长三角仍是投资风险小、增值潜力大的地区。 , 上海房地产业显现领头羊效应 作为长三角城市带的中心城市，国际化大都市的身份使上海成为国际人才资本的汇集地，购房需求不容小觑。《财富》500强企业已有300多家进入上海，100余家在上海建立起跨国研发中心，台湾百大财团中也有54家斥资上海。 申博成功、浦东开发和黄浦江两岸开发为上海房地产市场带来新的机遇。随着上海、杭州、南京、宁波等地房地产开发热导致地价上涨，镇江、扬州等地价较低的二、三线城市也开始被深圳、香港及上海等外资瞄上。“上海效应”已波及到了第二梯队。 由此可见，因近年来长江三角洲地区投资环境的日趋完善和区域内的有效协调，其经济辐射地域不断扩大，并沿长江进一步向中西部地区拓展，尤其随着上海“一个龙头、三个中心(经济、金融、航运)”这一经济中心城市功能的日益完善，使得长江三角洲经济带成为大陆联动效应最明显、发展腹地最广大的经济区，也因而成为公司扩大市场的关键目标。 公司未来必然要立足上海，利用过去的经验、渠道优势，把握长三角市场机遇，推动公司快速成长。 机密 第 10 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 2.2、基础设施行业 2.2.1、政策分析 投资环境日趋完善和政府管理城市观念的变化为基础设施投资的市场化提供了条件。 事实上，政府从自行投资、建设、经营、管理基础设施转向市场化，乃是不得已而为之的作法。通过市场化政府才能摆脱过重的财政压力、提高基础设施建设质量和服务水平。而政府利用监管手段来代替原来对资产的实际拥有，一定程度上减轻了原来直接建设经营管理城市基础设施的烦恼，取得了较好的效果。 因此，基础设施投资成为政府、银行等各个机构所大力鼓励和支持的投资行为，政策上各项措施纷纷出笼以推动基础设施产业的投资。 2002年9月10日国家计委、建设部和国家环保总局三部门联合颁布的“关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ”进一步为参与城市基础设施投资指明了方向，各地政府也正在进行污水处理收费、固体垃圾收费和供热体制等方面的改革。政府职能转变为提供稳健的投资环境，以公平有效的政策方针降低投资回报的风险溢价和消费者的消费成本，提高基础设施的服务水平和服务质量。 上海市暨实现水务、公路等行业的市场化投资后，近期又提出污水基础设施市场化方案，提出推进污水处理建设应遵循投资多元化、运营市场化原则;明确污水处理厂建设采用多元化格局; 各银行近期也提出要积极支持基础设施建设，加大对重点项目的贷款投入。重点支持国家已经规划并在建设条件、资金筹措、经营体制和长期收益等方面符合贷款条件的基础设施在建项目和新开项目，包括公路项目、铁路项目、电力项目，以及邮电和城市基础设施项目中的电讯事业、供水、道路和环保设施。 机密 第 11 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 2.2.2、市场分析 城市化是一个国家迈向现代化的必经之路，也是现代化的必然结果。我国目前的发展水平已经进入城市化的快速发展阶段。世界城市化发展规律表明，一个国家或地区的城市化水平达到30%左右时，城市化进程将进入快速发展阶段，2001年我国城市化水平已达到37.7%。再从经济发展水平看，世界银行对全球133个国家的统计资料表明，当人均国内生产总值从700美元提高到1000,1500美元、经济步入发展中国家行列时，城市化进程加快，城市化水平将达到40,60%，目前我国人均GDP已超过900美元。我国目前的城市化水平和经济发展水平两项指标都表明，我国城市化已驶入快车道，进入加速发展阶段。 而加快城市基础建设是提高城市化水平的必要条件。长期以来，我国对城市基础设施领域的投入严重不足，“七五”以前投入占GDP的比重在1%以下，“八五”期间平均为1.3%，“九五” 期间平均为1.8%，“十五” 第一年在2%左右，距联合国推荐的发展中国家城市基础设施投入占GDP的比例3,5%有较大差距。因此加大对城市基础设施建设的投入是今后各级政府在城市建设方面面临的重要任务。 中国快速发展的城市化进程对城市基础设施领域提出了巨大的资金需求。若按城市基础设施投入占GDP的较低比例3%、以今年GDP10万亿元为基数估算，则每年需对城市基础设施的投入为3000亿元。当然随着GDP的增长和城市化水平的提高，对基础设施的投入将是逐年增加的。仅城市污水处理行业，按亚行的有关估计数据，由目前的污水处理率38%提高到2005年的45%就需要投资200亿美元，大约每年要300,400亿元人民币。 据上海水务局来源的消息表明，在城市供水方面，上海市提出2010年供水水质要达到欧盟标准，污水处理率达到80,。为此，要实施生物预处理工程提高原水水质，改造现有水厂、管网和二次供水系统，强化常规处理工艺和实施深度处理净水工艺，实施污泥处理处置等措施改善环境。在排水方面，要新建和改建污水处理厂，进行苏州河综合整治二期、三期工程，新建和改建雨水排水系统，建设污泥处理处置工程等。要完成上述供排水方面的任务，预计需要投入资金455亿元人民币。 由此可见，基础行业在国民经济中拥有特殊重要的位置，同时从其自身的产业技术特征来看，具有垄断性强、行业集中度高、稳定收益、稳步增长、防御性强等特点，机密 第 12 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 所以成为优良的投资选择。而上海及长三角地区良好的经济发展现状与前景，为公司提供了该行业的广阔市场空间。 2.3、建筑行业 随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，以及市场经济体制的进一步完善，中国建筑市场将迎来令人乐观的发展前景。今后20年，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平，中国建筑市场将面临历史上重要的发展机遇。城市化进程的进一步加快、投融资体制和公用事业管理体制的改革等，都为建筑市场的发展提供了广阔的空间。 从建筑需求上讲，未来几年除将保持对中心城市基础设施、公用事业的需求热点之外，小城镇的基础设施建设以及能源建设、工业建设、城市间道路交通建设将成为突出的亮点，建设需求将在保持以中心城市为重点的同时，趋于向次中心城市转移，向城郊转移。 , 交通基础设施建设 2003年，中国交通基础设施建设发展迅速，路桥港建设均取得较大突破。全年共完成交通基础设施投资3900亿元，同比增长12,，新增公路通车里程4.6万公里，其中新增高速公路4600公里。港口建设投资突破200亿元，同比增长48.8,，内河航运建设投资完成50亿元，同比增长24.8,，扭转了近几年徘徊不前的局面。今年，随着国家建设审批权的逐步下放，必将掀起一股公路建设的高潮。根据各地区拟定的交通基础设施发展规划，公路建设尤其是高速公路建设是交通基础设施建设的热点。公路建设尤其以城市间的路网建设为主，还有农村与城市间的低等级公路不容忽视。 , 环保水务等工程建设 各地在狠抓经济建设的同时，城市建设与生态环境协调发展也提上议事日程。一方面，污水处理厂、垃圾场建设项目上马众多;另一方面，河道清淤、绿化工程、湿地保护等等也纳入城市发展规划的范畴。例如:广东“十五”期间全省环保投入总额为1500亿元;北京5年环保投资将达1000亿元等等。今年，各地城市建设中环保方机密 第 13 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 面的投资仍会保持较高水平，工程建设总盘子依旧不会小，尤为引人注目的是开放投资建设和经营市场、建立和推行特许经营制度，也为建筑行业拓展新的市场领域和经营思路提供了发展空间。 , 城市基础设施建设 在国家大力推行城市化建设的进程中，城市基础设施建设是其中的必要条件。目前，我国城镇化率已达37.3,，正进入快速发展期，预计到2010年和本世纪中叶，将分别达到45,和65,。当前，围绕着全国各地开展的环保城市、卫星城市、旅游城市的建设，基础设施建设和市政工程建设将凸现出来。我们认为，今年，城市电力管网、水暖管网、通讯管网等等建设会有明显的加强。尤其在旅游城市的建设中，以人为本的休闲娱乐设施和场所、园林城市建设更能为建筑行业提供诸多发展机遇。2004年，北京、上海、广东将成为城市基础设施建设的重点区域。 , 住宅产业建设 过去几年，中国每年新建住宅17亿至18亿米，住宅产业每年达到3000亿到4000亿元人民币的规模，今后5到10年仍将保持这一态势，这个建筑业带来了无限商机，特别是在经济蓬勃发展的上海和长三角地区。 2003年，长三角地区15城市实现全社会固定资产投资突破1万亿元，达到10588亿元，同比增长38.8,，占全国的比重达到19.2,，比上年提高了1.5个百分点。从投资总量看，上海、苏州、杭州3个城市超过千亿元;从增幅来看，常州、苏州、无锡3个城市名列三甲，分别为78.6,、73.3,、66.1,;从投资增量来看，苏州增量最大，达到596亿元，居首位，无锡增量356亿元，列第2位，南京增量351亿元，居第3位。 上海申办2010年世博会成功后，在未来的5年中，将对城市基础设施建设，特别是交通建设进行创纪录的资金投入。根据来自上海政府的数字，上海将对城市基础设施建设投入1800亿元人民币，重点建设142个项目，其中900亿元投入于交通设施，道路交通将大规模的建设和改造，形成城市快速道路系统，这将给道路交通行业带来巨大的商机。 机密 第 14 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 从建设需求上看，除作为经济发达地区，今后在以世博工程为代表的大量城市基础设施建设项目之外，长三角地区省际和城市间道路交通建设成为一大亮点。根据该地区交通发展规划，今年起，上海从高速公路、国道、省道三方面入手对长三角路口进行全方位扩容，至2007年，接轨长三角地区的所有公路出入口将增至35个通道、138根车道;浙江也 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 今后5年再投入600多亿元人民币，建成1000多公里高速公路;江苏今年交通基础设施投资高达280,300亿元。 机密 第 15 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 3、组织运营 3.1、组织机构 公司实行董事会领导下的总经理负责制。 公司董事会由各股东单位组成，董事总人数以及各单位董事人数、董事会职权由章程确定。 公司总经理由董事会聘任。 公司执行经营机构设置坚持效率原则，要求精干、高效，下设:综合管理部、财务部、投资管理部、工程管理部等。 股东会 监事会 董事会 总经理 综合管理部投资发展部财务部工程管理部 机密 第 16 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 3.2、组织职能 3.2.1、决策部门 股东大会:为公司的最高权力机关，制定公司发展战略决策; 董事会;对股东会负责，为公司最高权力执行机构，决定的重要经营方针。 3.2.2、执行部门 总经理: , 对董事会负责，执行董事会的决定，全权运营公司全面业务 综合管理部: , 组织人员招聘、安排面试、考核、奖惩、培训等。 , 负责公司行政公文的拟、收、发、存，对公司文书工作进行规范化管理。 , 负责制订公司行政办公制度和行政工作运行程序。 , 对公司政策、规章制度、工作程序、会议决议和总经理指示的执行情况进行督办检查。 , 负责收集整理公司内外的反馈信息及合理化建议。 , 负责公司重大活动的筹备工作。 财务部: , 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。 , 领导编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 , 领导进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各职能部室、各内部独立核算单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。 , 建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，参与经济决策。 机密 第 17 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 , 领导内部审计活动，监察、评价公司经营管理状况，完善内部控制。 , 领导做好会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其它会计资料和财务管理资料的保管与定期存档工作。 投资发展部: , 负责公司融资活动的计划、组织、实施。 , 负责投资项目的考察、开发、遴选、可行性论证和组织评估。 , 编制投资预算、投资计划及投资项目可行性报告，报批后实施。 , 负责草拟合营合同、对投资项目进行动态管理 , 保持对房地产等有关产业的密切关注，掌握最有价值的信息，把握投资机会。 工程管理部: , 负责施工单位预选，组织施工招投标; , 组织施工图二次会审，负责施工组织会审; , 负责按工地包装设计要求，要求施工单位进行实施并予以监督; , 负责销售中心及示范单位的施工; , 负责项目施工管理; , 组织建筑材料、装饰材料、绿化材料以及各种设备的比选和采购招标; , 根据施工合同所界定的付款方式，对工程费用的支付进行计划、初审和报批; , 协助工程竣工结算; , 负责工程档案管理; , 负责组织工程的竣工验收;负责工程竣工图归档;协助竣工档案备案; , 负责与物业公司的交接工作; 3.2.3、监督部门 监事会: 监事会由股东大会派出，对股东大会负责，以财务监督为核心，对公司的财务活 动及总裁等主要负责人的经营管理行为进行监督，确保公司资产及其权益不受侵犯; 机密 第 18 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 4、业务运营和方式 4.1、房地产业务 公司将整体看待长三角房地产市场，全面分析整个长三角市场的潜力、互动力和发展趋势，把握市场机会，进军长三角房地产市场。 , 房地产业务立足长三角房地产市场的“桥头堡”上海 上海是长三角的桥头堡，开发商登陆长三角市场需要在上海打品牌。同时，上海土地供应透明度日益提高，游戏规则明确;过去十年，上海市府对于市政基础设施投资达4000亿元，并仍在不断追加，基建的完善势必也将连带拉升房产附加值;上海城市金融服务业在国内也遥遥领先，强有力地支撑了房地产业的发展。 , 进入长三角二、三线城市的房地产市场 随着长三角经济一体化的发展，二、三线城市呈现出更多的投资机会，因此，公司将充分利用自己的技术、经验、开发优势，到无锡、苏州、南通、嘉兴、江阴等二、三线城市开拓市场，认真研究当地市场的需求特征，开发出有特色、高品质的物业，为公司的可持续发展奠定基础。 总之，公司将持续关注和研究土地政策的实施状况和土地市场的变化情况，并推进在整个长江三角洲地区的扩张，公司积极寻求进入新区域房地产市场的机会，着眼于住宅、商业房产以及办公楼等物业，实现区域联动发展。 4.2、基础设施业务 公司目前拥有一批资深的投融资专业人员和顾问，与各地政府主管部门有着良好的关系和顺畅的沟通渠道，在城市基础设施行业拥有广泛和可靠的项目资源。 公司将选择发展前景好的基础设施项目，进行直接投资、建设和经营;对基础设施项目进行资产运作，出资并购，包装出让;对有条件的项目进行资本运作，联合其他投资机构、基金和投资银行，共同参股和控股，直至在国内外上市;同时，利用公司股东单位的建设施工优势，参与项目的改扩建工程; 机密 第 19 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 4.3、建筑业务 公司将以长江三角洲经济区域基础建设投资热潮为契机，推动建筑业务市场份额的扩大。尽全力促使北京建工在华东地区的建筑业务能够得到较快的发展，利用北京建工成熟的投资、建设、管理经验，开拓长三角市场，实现华东建筑业务事业的持续成长。 4.4、专业化项目受托业务 公司除了充分利用自身条件和能力运营项目、促进自身发展外，还将借助自身的项目操作经验、上海一线的敏锐信息捕捉力、丰富的人脉等资源积累，为股东或其它社会投资者把握上海地区的优势项目机遇，接受项目或资产的受托运作，支持其投资、建设与管理的实施，推动项目的专业化、科学化运营。从而使股东以较小的资源投入，实现较大回报。 4.5、其它业务 在坚持以上核心业务的基础上，公司还将紧紧围绕资本市场与国家大政方针，致力于宏观经济、金融证券、行管机构等行业关联社会的一系列研究探索，凭借业界内广泛有效的关联资源，搜集、研究、分析各类信息，同步进行以下业务，为公司未来投资空间的放大打下基础。 , 投资银行与创业投资业务 投资银行业务以公司在有关产业的战略投资为运作基础，建立健全公司在资本市场上的运作体系，筛选新兴企业，通过资金和管理的注入，推动高成长企业的发展;以私募、运营管理等方式，扩大企业资本规模，提升企业价值，适时通过公司上市、股权转让方式，形成投资退出和风险转移机制;同时，开展相关的财务顾问、收购兼机密 第 20 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 并等中介业务。 目前开展的主要业务是对具有商业前景的、同时拥有自主知识产权的技术或产品，进行企业股权投资，培育潜在的能成为所在行业和领域的领先者企业。 机密 第 21 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 5、风险评价 5.1、政策风险 5.1.1、风险源 1) 政策趋势分析不准，抓不住发展的时机; 2) 对政策可能发生的变动不清，不能及时调整经营方针; 5.1.2、风险控制 1) 成立专门机构，加大对法规政策研究力度，做到有备无患，及时应对; 2) 与相关的政策执行部门建立良好的合作关系，获得其政策上的支持; 3) 获得专业的法律服务支持，规避法律风险，获得法律安全和法律上的持续。 5.2、市场风险 5.2.1、风险源 房地产和建筑市场有可能因本次宏观政策紧缩，出现的金融调控、信贷控制等问题而造成资金短缺，导致因资金原因和供应量问题所综合导致的市场出现了短期的下滑; 基础设施项目的市场风险，因其本身需求的刚性，因此相对市场风险较小。 5.2.2、风险控制 公司将强化对市场的研究，着重防范市场风险，在项目开发上，注意避开高风险项目，重点跟踪、投资低风险的投资领域和项目; 机密 第 22 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 5.3、经营管理风险 5.4.1、风险源 1)组织机构不健全，运营效率低下; 2)内控机制不健全，操作风险增加。 5.4.2、风险控制 1) 在坚持精干优先的前提下健全组织机构，提升运营效率; 2) 坚持“制度先行于业务，程序先行于操作”。 机密 第 23 页 10/27/2011 增资扩股方案建议书 上海华清投资发展有限公司 6、结论与建议 在前阶段的筹备工作中，公司已就机构设置、相关产业政策市场的考察分析、下阶段业务的开展计划、潜在风险的应对等事宜做了大量周密的准备和分析，从而确保了公司重组后，业务能够顺利启动，并能够快速发展、圆满实现各项业务目标。 因此，各股东方应尽快进行增资扩股的手续办理和资金投入工作，以推动业务按时开展，确立股东单位在上海的桥头堡优势地位，把握好在上海以及华东地区的房地产、基础设施、建筑等行业的投资机遇。 机密 第 24 页 10/27/2011