财务明细说明
1、货币资金 万元
存款银行
存款余额
其中:保证金存款
存款占比
月均结算量
结算量占比
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
2、短期投资 万元
投资项目(内容)
投资期限
投资收益情况
风险情况
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和新增投资项目概况):
3、应收票据 万元
商业承兑汇票的付款单位
金额
到期日
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
4、应收账款 万元
(1)结构分析
主要欠款单位
金额
坏账准备
欠款原因
欠款期限
控制措施
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因,具体说明客户数量的变动和应收账款周期的变动):
(2)账龄分析
账 龄
上年度
本年当期
当期占比%
预计损失金额
是否符合
合同
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约定
1-2月
2-6月
6月-1年
1-2年
2年以上
分析提示(重点说明一年以上应收账款形成原因、质量和清收手段):
(3)变动分析
分析项目
上三年
上两年
上一年
当期
占比变动原因
应收账款
营业收入
占比
分析提示(重点说明应收账款变动和营业收入变动不成比例的原因):
5、预付账款 万元
收款人名称
金额
预付款性质
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
6、其他应收款 万元
主要欠款单位
金额
欠款原因
欠款期限
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
7、存货 万元
(1)结构分析
类别
计账金额
占比
目前市场合理(公允)价值
原材料
在产品
产成品
其他
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
(2)变动分析
分析项目
上三年
上两年
上一年
当期
变动原因
存货金额
主营收入
占 比
分析提示(详细说明存货变动和主营收入变动不成比例的原因):
8、长期投资 万元
主要被投资单位
金额
种类
所占比例
上年度投
资收益
目前市场情况
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因,详细说明新增长期投资规模):
9、固定资产 万元
主要固定资产明细
原值
净值
折旧方法
是否抵押
备注(房屋应列地址、面积、目前市场价值情况)
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
10、在建
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
万元
在建项目
金额
预计建成时间
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因,详细说明在建工程的审批是手续、总投资、已投资概况和资金来源):
11、无形资产 万元
权利名称
权利价值
是否抵质押
备注(土地应列地址、面积、目前市场价值情况;)
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
12、短期借款 万元
债权银行
金额
到期日
担保方式
逾期需说明原因及处理
方案
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分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因及部分银行退出的原因):
13、应付票据 万元
债权银行
金额
到期日
担保方式
垫款需说明原因及处理方案
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因,重点说明承兑敞口余额和变化):
14、应付账款 万元
主要应付单位
金额
付款原因
期限
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因,详细说明付款周期的变动):
15、其他应付款 万元
主要应付单位
金额
付款原因
期限
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因,详细说明其他应付款形成原因):
16、预收账款 万元
预收单位
金额
收款原因
预收期限
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
17、应付利润(股利) 万元
年度
分红金额
分红比例
备注
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
18、长期借款 万元
债权银行
金额
到期日
用途
担保方式
逾期需说明原因及处理方案
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
19、实收资本 万元
注册资本
实收资本
验资金额
情况说明
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
20、主营业务情况
(1)收入分析 万元
主要产品
产量
占比
主营业务收入
占比
主营业务利润
占比
备注
分析提示(上年底余额 万元,按照月均销售收入说明增减原因):
收入回款情况
结算银行名称
去年贷方回款量
今年贷方回款量
(2)生产成本分析
主要项目
主营业务成本
占比
备注
分析提示(上年底余额 万元,按照月均销售收入说明增减原因,成本和收入不成比例的原因):
(3)产品利润分析
主要产品
产品销售单价
单位产品毛利润率
备注
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
21、管理费用 万元
主要项目
占比
备注
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
22、财务费用 万元
主要项目
占比
备注
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
23、投资收益 万元
主要项目
收益
备注
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):
24、或有负债 万元
被保证人名称
担保金额
目前或有负债状态
分析提示(上年底余额 万元,说明增减事项和原因):