汽车行业财务工作计划

汽车行业财务 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 精品文档 汽车行业财务工作计划 篇一:2013年度财务工作总结和2014年度工作计划 2013年度财务部工作总结 岁月如梭，光阴似箭，2013年已经过去，崭新的2014已经到来，回顾过去，在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过我们大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来～我来到公司已经快两年了，在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就2013年度财务部工作汇报如下: 一、2013年度工作总结 一、酒店运营状况 (一)2013年度酒店主要经济指标完成情况 营业收入:全年累计实现700.72万元，其中:中餐厅收入307.70万元;客房部收入324.72万元;开元会所收入68.3万元。 (二)2013年度酒店经营成果指标完成情况 1、营业收入:700.72万元，营业成本202.42万元，营业费用565.05万元，管理费用178.13万元，财务费用-2.93万元，营业外收入1.87万元，营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。 1 / 31 精品文档 2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。 3、2013年客房共接待人数17,474人(系统上)，客房部出租率53%(系统上)平均房价为187.29元。中餐厅接待人数27,424人，餐饮毛利率50%。平均餐费112.2元。 4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借 款共计236万元，主要用于酒店员工工资的发放。 (三)财务工作 1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。 4poss机安装、税务管理工作。2.17日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台POSS机的安装工作，基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加 2 / 31 精品文档 到100,000元) 5与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。 62013年11月份完成了酒店2014年预算工作。由各部门配合完成2014年度预算工作(营业额为950万)，按时向公司领导(原总经理杜克科)上报酒店财务预算报表。 (四)成本核算工作 1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表，审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表，盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。 (五)资产管理工作 1对各部门的固定资产下发了登记表。 2制作了酒店固定资产卡片，要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。 (六)人员培训、酒店活动 11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作，积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。 3 / 31 精品文档 在行政部的组织下，配合了中餐厅对酒店2013年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。 二、工作中存在的不足及改进 (一)财务部人员分工不是很明确，每个人的工作专业性不强，而在完成本职工作时，不愿意接受新的事物，自助学习能力弱，往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们会在做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化的发展，团结同事，互帮互助。 (二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员 工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取其他部门意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会，分析工作配合中存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在，全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如:1、2013年10月22日对中软系统的暂停，对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱，对对账工作产生了不必要的麻烦。2、酒店客人连明亮9003、8005 4 / 31 精品文档 房帐的欠款，达到16,123.00元。3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题，未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作，也未能及时的办理离职交接手续，给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。) 三、2014年工作计划 (一)财务工作 1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作 2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)财务制度及监管 1建立健全财务制度，制定一套完整的酒店财务制度实行 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查，3对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽 5 / 31 精品文档 查。6每年二次，即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度，对酒店作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。 四、建议及意见 1根据季节和气候变化，适时的调节和修正各种技术参数，在保证满足客人对空调、热水需求的基础上，调整好用水温度和时间，降低损耗，尽量节省能源，使成本消耗减至最低程度。 2酒店要重视营销工作，不断壮大营销力量，销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作，打好酒店的营销牌，做好酒店的营销工作。建立健全VIP档案，提高酒店的知名度和美誉度。 篇二:汽车行业会计实务 财务科8月份工作总结及9月份工作计划 8月份工作总结: 1、 欧曼往来核对，通过与欧曼销售科多次对帐，对未达返利及未开票车有一个明细的数据; 2、 欧曼DMS系统的学习与应用，通过电话咨询及欧曼济 6 / 31 精品文档 南培训，对DMS系统已能熟练操作，达 到信息及时反馈; 3、 销售正常开票及库存的核对，本月销售欧曼车13辆，月底库存车5辆，帐实相符。 9月份工作计划 1、 预收帐款的管理及核对，对已交定金车辆，及时与计划人员沟通，动态掌握产品信息; 2、 会计科目进一少明细化，与公司实际相结合，达到真实及时反映经济情况。 3、 做好应收款的管理，减少资金占压。 报表问题，我还是想请问一下企业所得税预缴纳税申报表是不是只填一个内容啊?就是只填利润总额?它到年底是怎么核算的啊，是一个季度填一次吗, 企业如所得税是季度申报的，则一季度申报一次，所得税一般是按季度预缴，年末汇缴清算，到时税务局会发相关申报表并组织申报培训。季度申报表中主要是当期利润总额及纳税调整等项目，按申报表填写。 2(购入货物暂估入账，期末成本应该怎么结转,本月购入一批货物，但发票要次月才来，期末做账时我将该批货物做了暂估入账，该如何结转了，按暂估入账价做账的话，影响该月成本结转，进而影响本月利润, 期末发票未到 7 / 31 精品文档 借:库存商品——暂估入库 贷:应付帐款——暂估入库 如该商品已出售，按暂估金额结转成本。 下月初或收到发票时，先将暂估入库的分录红冲，再按发票编制凭证，如金额与暂估数有差别，并已结转成本，则再进行调整。所得税季度是预缴，年末要汇缴清算，在汇缴清算时，所有发票未到而暂估入帐结转的成本都不得在税前扣除。 3(筹建期在一年或一年以上的公司的帐务问题 在工作中我遇到这样一种情况,某公司的筹建期是20个月(修建固定资产,工程采取出包的形式 ),筹建完成后公司才开始运做,那么在这20个月里没有经营业务发生,咨询问题如下: 1.筹建期公司发生的费用,包括员工工资(非在建工程的人员),福利费,业务招待费,差旅费,办公费等是否可以都在"长期待摊费用"中归集? 2.在工程招标过程中,出售标书有几千块钱的收入,应当怎么样进行帐务处理呢?是冲减筹建费用呢还是计入"营业外收入"? 1、筹建期内不属于资本化的费用都计入开办费，包括业务招待费，但税法是否允许在税前扣除，则另当别论。 2、出售标书的收入不管会计上怎样处理，这属于缴纳营业 8 / 31 精品文档 税的范畴。 4(关于补交增值税款的问题 公司被稽查了，需补交增值税、罚款、还有滞纳金。一共 三张发票，都应怎么入账呢, 被查出的收入要不要入账呢,, 确认收入 借:应收帐款 贷:以前年度损益调整 借:银行存款(或相关科目) 贷:应收帐款 结转成本(如已结转成本的，则不需再结转) 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:以前年度损益调整 贷:应交税金——增值税检查调整 ——其他税金 借:应交税金——增值税检查调整 贷:应交税金——未交增值税 借:营业外支出 贷:其他应付款——滞纳金 再结转以前年度损益调整 补交去年的税 9 / 31 精品文档 借:以前年度损益调整 贷:有关科目(如:应交税金-应交所得税等) 结转余额时 如为贷方余额 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 如为借方余额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如影响盈余公积的，再调整盈余公积。 补今年的则直接确认收入或进项转出，滞纳金计入营业外支出。 5(我们公司向个人借款30W，利息3%。怎么样财务处理才好，我公司欠供应商货款由我司客户直接开支票转账给供应商(此款抵客户欠我司货款)，该如何处理, 1.借:银行存款----300000 贷:应付其他款----300000 还钱，支付利息 借:财务费用----9000 应付其他款---300000 贷:银行存款----309000记得代扣个人所得税，还要提供付息期间的银行贷款利率证明。 10 / 31 精品文档 2.转账支票 借:应付账款-供应商 贷:应收账款-客户 但最好有三方协议，作为凭证附件，或通过支票背书形式。 6(本月材料已到及已付款，但月末发票账单未到应如何做账务处理, 8月材料已到及已从银行付款，但到月末还未收到发票，我该如何做账务处理,待9月收到发票时我又该如何做分录, 请大家帮我解答，谢谢～ 8月底做暂估入帐，9月发票到，先把暂估入库红冲，再按发票正常入帐 8月付款时， 借:预付账款——**供应商 贷:银行存款 8月收到材料时，按不含税金额 借:库存商品(或原材料)——**材料 贷:应付账款——暂估 9月份收到发票时，先用红字全部冲回8月暂估数，然后再按发票上的数量、金额填制凭证 借:库存商品(或原材料)——**材料 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款——**供应商 11 / 31 精品文档 7(退回的所得税怎么作分录, 企业如是先征后退的，则收到退回的所得税 借:银行存款 贷:所得税 如属于汇缴清算后，退回的多缴的所得税 借:应交税金——所得税 篇三:财务部2013年总结及2014年工作计划 财务部2013年总结及2014年工作计划 2013年面对酒店行业受政策性影响，经营普遍下滑的严峻形势，财务部全体人员在酒店领导的大力支持、各部门的协作配合、财务全体人员的共同努力下，坚持按照 “后台服务前台”的原则，积极做好2013年财务管理和对客优质服务工作，用高效务实的工作作风，有序的完成各项财务工作，现将财务部全年的工作做如下的简要回顾和总结: 一、2013年主要财务工作总结 (一)做好本年财务管理工作: 酒店的财务工作从筹备到正常运作，比较顺利的完成酒店2013年财务管理等工作。 (二)财务的核算与监督职能工作: 在酒店领导的指示下进行财务管理，财务部积极配合各相关部门，加强酒店成本费用控制，合理降低耗费，从而提高整体经济效益。 12 / 31 精品文档 1、在可控费用预算管理方面，杜绝不合理开支。并且针对酒店水、电、汽等成本费用所占比重较大的单项费用发生的情况，协同工程部门从数据上比较分析，与酒店各部门一起共同寻求节能降耗方案，以期达到节能降耗的目的。 2、在经营成本控制管理方面，酒店只有能正确做好成本管理，不断寻求降低成本控制管理的途径，加强对成本控制管理的管理，才能促进酒店企业整体经济效益的提高，才能在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。 (三)积极响应酒店全员促销工作的开展: 今年酒店受“消费节约风”政策影响，在业内星级酒店经营业绩出现受到冲击的大环境下，在此严竣的经营形式下，财务部积极响应酒店号召，参与酒店的全员营销，积极为酒店营销工作作出贡献。 (四)维护好财务外部关系: 积极搞好与工商、税务、银行等相关职能业务部门的往来关系，认真对待税务人员的询问，根据酒店自身实际情况做好合理避税节税策划工作。 (五)合理控制资金的使用，进一步加强应收款催收和个人往来账款的管理力度，做好库存材料控制管理工作: 合理控制资金使用，在应收帐管理方面，积极做好应收帐款的催收结帐和外包单位租金的收缴工作，专人配合营销部上门对账结款，最大限度的减少了酒店资金占用、坏帐损失。 13 / 31 精品文档 积极做好酒店员工往来账款的定期清理工作，主要是员工出差和办事所借备用金，为此我们采购积极措施加强管理和清算，一是控制借款资金额度，二是控制借款占用时间，三是及时对借款清理结算，从而使其经办人员养成借款及时清账的良好习惯。 在库存管理方面，压缩原材料库存，控制资金的合理化流向,库存原材料在保证营运正常的同时控制到最低线。 (六)加强财务团队建设，进行各个岗位业务交叉培训，分担压力，努力提高财务人员的综合业务水平: 财务部对员工培训和技能实操，针对每个岗位的责任、工作内容、必备的岗位技能、外联关系等进行了有序梳理，注重平时工作中的沟通、指导。积极倡导各岗位责任人，虚心向其他岗位人员进行交叉学习请教，并且督促相互跟班培训，努力使部门每位成员都能够独挡一面，从而提高员工的综合业务素质，同时促进了财务各岗位的交流、合作、团结与工作效率。 财务部为了今后财务人员的合理配置，加强岗位之间协作与配合，着力培养能手、多面手，以有效应对和解决可能出现的岗位人员临时短缺而产生的应急情况，做到有备无患。 (七)对酒店资产管理: 为了进一步加强酒店资产管理,保证酒店资产物资不受损失,进行部门内各项资产的台账管理工作。 14 / 31 精品文档 (八)做好营运各项收审工作: 财务收审部门，逐步调整完善营收审计工作，确保酒店收入不出问题。 (十)电脑房确保了酒店计算机信息化系统设备的正常稳定有效地运转，以及数据的准确安全: 在酒店网络维护工作方面进行:酒店管理系统、电脑维护、网络管理基础工 作，保障一线基础营运设施的正常运作。 (十一)认真做好财务部月度常规工作检查: 在常规工作检查方面，进行财务工作自检自查，，督促各岗位员工交叉审查，发现问题及时整改，确保各项内控制度的执行到位和减少工作误差率。 二、2014年财务工作计划: 2014年财务部将认真重点做好以下几点工作，促进酒店各项工作任务的顺利完成。 (一)与酒店各经营、职能部门共同积极配合集团公司做好2014年的财务预算工作，并且积极配合落实目标责任数。 (二)根据酒店领导下达的年度经营成本费用预算，对各项可控费用进行预算管理。加强全年各项成本费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能工作。 (三)积极搞好与工商、税务、银行、环保、物价等职能业务部门的往来关系，处理好与各职能业务部门之间良好的 15 / 31 精品文档 政企关系。 (四)加强应收款催收和个人往来账款的管理力度，控制好库存材料，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用。 (五)致力良好的财务团队建设，员工的招聘注重职业道德的培训，在人力资源部支持下加强应知应会、四训法、消防意识等共性知识的培训，同时内部各个岗位业务交叉培训，分担压力，努力提高财务人员的综合业务水平。 (六)加强财务部内控基础工作建设，进一步完善部门内控管理体制。 (七)加强酒店资产内控管理,落实专人专项管理工作,使资产管理工作更加规范化、秩序化;部分资产通过部门间的借调及共用提高资产的使用率。 (八)认真做好财务部月度常规工作检查、加强财务部消防安全防患及运营资金安全工作，杜绝安全事故的发生。 (九)按照五星级酒店的星评 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，继续完善做好本部门各项工作，加强工作流程标准化。 (十)通过市场、网络、财务及采购行业协会平台，加强行业业务调研，及时把握市场行业信息，从而查找不足赶先进，立足根本争先进。 (十一)合理的节约作为日常管理的一部分。办公室的电器及照明设备等人离开要顺手关闭，使用酒店公共物品及设施注意节约及保护:如公用纸巾、热水、 16 / 31 精品文档 吹风机等;办公耗材的二次利用如二手纸等及电脑耗材选用质量好的替代品等。 (十二)提升工作执行力的举措，首先要明确工作目标或计划，其次各阶段的完成时间及完成过程中的问题随时反馈，最后完成结果的汇报。 (十三)积极参与酒店家文化建设。与员工及时沟通，了解他们的合理需求，传递酒店的家文化的相关信息，采纳员工的家文化合理化建议。 以上是财务部对2013年各项工作的回顾和总结以及2014年部门的工作重点和工作思路。查找不足赶先进，立足根本争先进，在今后的工作中，我们将不断地总结与反省，利用团队精神集思广益，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应市场和酒店的拓新发展，在逆境中寻求市场竞争优势，财务部将与各位酒店同仁共同进步，与酒店共同成长。 部门:财务部 日期:二〇一四年一月九日 篇四:财务会计工作总结及工作计划 财务会计工作总结及工作计划 2010年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本 17 / 31 精品文档 职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下: 第一部分 2010工作回顾 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处 18 / 31 精品文档 理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证 项业务的规范有序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次，为了做好 19 / 31 精品文档 这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存 20 / 31 精品文档 档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了XX年年底以前的凭证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统发生故 障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公 21 / 31 精品文档 司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。 同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。 第二部分 存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上下功夫，提高自己的业务能力和水平。 第三部分 下一部工作打算和计划 2010年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在二0一0年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下: 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个 22 / 31 精品文档 学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是2010年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在 23 / 31 精品文档 华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在2010年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好,,系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在二00九年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在二0一0年，我将在二00九年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。 七是一些建议:应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准， 24 / 31 精品文档 将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现 在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。 篇五:刚上任财务经理财务部门工作规划 财务部门工作规划 工作规划提纲: 一、 熟悉阶段 二、 部门内部优化阶段 三、 协助管理层管理阶段 一、 熟悉阶段(2013.1.14-2013.2.8) 阶段目标:熟悉公司及部门情况，做好情况调查、问题的分析，为下一阶段部门 内部优化做好基础工作;及时跟进行业发展状况，快速传递行业信息;确保财务各项工作的有序平稳展开 25 / 31 精品文档 行动事项:如下 (一)、公司层面 1、公司业务模式的了解和熟悉 2、公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的学习和了解 3、公司发展方向和战略规划的了解 4、公司组织架构的了解 5、进一步巩固外联关系(工商、税务、银行) (二)、财务部门层面 1、财务部门各岗位职责的了解 2、财务部门现有业务流程及相关制度规定的了解 3、加强财务部门与相关部门工作的衔接，尤其与人力资源部、市场部 4、确保财务部门各项工作有序开展、财务信息有效快速准确的传递 5、财务部门团队管理及建设 (三)行业层面 1、行业内的业务模式及相关的业务手段 2、行业内竞争对手的了解 二、 部门内部优化阶段(2013.2.16-2013.4.30) (一)、组织架构的梳理，进行统筹优化 优化目标:职责明确、权责统一 行动事项:根据部门实际情况，决定是否需要重新调整财 26 / 31 精品文档 务部门的岗位，细化工 作，明确责任，确立大家工作的方向，增强部门同事的责任心。 (二)、财务业务流程的优化 优化目标:提高工作效率 行动事项:财务作为职能部门，公司目前是快速发展期，财务流程要明确、顺畅， 在坚持公司制度的前提下，简化流程，加强关键点的控制，杜绝风险。 比如付款流程的完善、往来款结算、公司内部报销等。 (三)、夯实财务基础工作 优化目标:及时、规范、准确、实用 行动事项:会计科目完善，确保符合公司业务需要;票据审核的真实有效;账务 处理按照《企业会计准则》;空白财务票据的严格保管;资金的严格 控制并确定汇报制度;确保我们的财务数据有实用性真实性，作为领 导决策的重要参考和依据，积极发挥财务管理的职能;长远目标为公 司融资、上市打下坚实的基础。 (四)、财务信息反馈机制的优化 27 / 31 精品文档 优化目标:快速准确提供公司财务及经营数据供公司管理层使用 行动事项:基于扎实的财务基础工作，准确及时编制公司报表，针对公司经营期 限内的财务状况、经营成果、业务数据做出有效的分析，提炼出实用 潜在的信息，为领导做决策提供依据;编制资金日报表每天快速反馈 现金流状况;编制招商、收入快报，反馈业务状况。 (五)、做好外联工作 优化目标:保持与相关部门的沟通关系，为进一步争取资源打下基础 行动事项:拜访接触税务部门、工商部门以及相关项目申请部门。与银行保持沟 通，为公司资金增值保值工作做好基础工作。 (六)、加强部门和团队建设 优化目标:增强团队协作能力 行动事项:与部门每位同事进行深入交流，适当进行团队活动，增强部门和团队 的凝聚力;建立财务周例会制度，及时沟通解决财务问题。 三、 协助管理层管理阶段(2013.5.1-) (一)、继续做好财务基础工作 28 / 31 精品文档 工作目标:持续保证财务工作的高效性和准确性 行动事项:按照优化后的流程和工作职责，加强考核和监督，确保财务数据的准 确性和实效性;加强数据复核力度，减少差错;保证财务数据报表的 快速反馈。 (二)、做好风险预警工作 工作目标:建立在业务数据的基础上进行的财务分析，及时发现潜在风险，提醒 管理层做好风险管控，规避风险。 行动事项:建立数据分析体系，挖掘数据背后的信息;在适当时机推出公司预算 管理，加强对成本费用的控制，增强公司的盈利能力，保证资金流的 计划性和充足性。 (三)、建立健全财务管理制度 工作目标:公司管理规范化、制度化 行动事项:制度化、规范化是公司发展的要求，也是保持公司可持续稳定发展的 重要基础;财务管理制度是公司内部控制体系的重要组成部分，也是 平衡财务部门与业务部门等其他部门之间关系的依据;财 29 / 31 精品文档 务管理制度 也可以协调公司各个部门，一起促进公司的发展。 财务管理制度主要包括:日常费用管理、采购与付款管理、应收款管 理、报表管理、财务档案管理、财务核算管理、财务分析与预算管理、资产管理、资金及有价票据管理、印章管理等。 (四)、预算工程的上线 工作目标:加强对公司运营活动的控制，确保公司有计划、稳步健康的发展 行动事项:通过编制月度、年度预算等常规预算和专项预算进行公司成本费用的 控制，加强对公司现金流的控制;向人力资源部门提供财务数据供部 门、个人的绩效考核使用。 (五)、财务增值服务 工作目标:为公司“创收”、资产保值增值 行动事项:1、税收筹划，根据公司的收入状况，对成本费用及利润所得进行统 筹规划，在杜绝财务风险的前提下最大限度的降低税负。 2、结合公司的情况考虑申请“增值电信许可证”，享受营业税率3% 的税收优惠;考虑申报成为国家规划布局内的重点软件企业和集 30 / 31 精品文档 成电路设计企业，享受企业所得税两免三减半。考虑申报其他的 项目，获取项目资金的支持。 3、争取经济园区、财政所等政府部门的扶持和支持，拿到返税、补 贴等政策。 4、公司资金的保值增值，与银行进行沟通，针对公司现有的闲置资 金进行理财服务，提高资金利用率，前提是公司资金使用很有计 划性。 31 / 31