常新房产公司管理制度

常新房产公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汉中常房地产发展有限公司 管理制度 汉中常新房地产发展有限公司 汉中常新房地产发展有限公司 二00六年九月 第 1 页 共 30 页 汉中常房地产发展有限公司 管理制度 公司管理大纲 第一章 机构设置 一、汉中常新房地产发展有限公司机构设置图 董事会 董事长 总经理 总经理助理 副总经理 财务总监 综 装 物 工 行 市 财 合 修 管 程 政 场 务 部 部 公 部 部 营 部 司 销 部 职能 职能 职能 职能 职能 职能 , 预结算 , 工程项, 工程现场, 办公室工, 项目前期, 资金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 安, 材料询目附属管理 作 市场调查排和管理 价 工程 , 隐敞工程, 人事后勤和论证 , 经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审, 招投标 , 装饰装管理 管理 , 广告管理 查 , 工程后修 , 工程进度, 文件档案, 销售 , 物资购进审 勤工作 和质量管管理 查 , 报建 理 , 内外协调 , 报销审查 二、公司实行董事长领导下的总经理负责制。总经理以下设:副总经理一 第 2 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 名～分管工程部、行政部和市场营销部,总经理助理一名～分管综合部、物管部和装修公司。 三、公司暂设“五部”“两司”。五部即:“财务部”、“工程部”、“行政部”、“综合部”、“市场营销部”,两司为:“装修公司”、“物业管理公司”。 第二章 机构职能 一、行政部 行政部是公司综合办公室和后勤、人事、采购等职能于一体的重要职能部门。主要负责下列工作: 1、公司的内外协调工作, 2、在综合部充分市场询价的基础上负责公司的各项设备、材料、物资 的采购工作, 3、公司人力资源管理职能的人才招聘、人才储备、人力资源考评、考 核工作, 4、公司各项管理制度的制订、执行、考核和落实工作, 5、公司的后勤服务和管理工作, 6、公司文号、文件、印件和档案的管理工作, 7、公司公共关系体系运作等工作。 二、工程部 工程部是公司各项建设工程的主要职能管理部门。具体负责下列工作: 1、负责公司所开发工程前期项目的规划、设计和工程项目预决算工 作; 2、协助综合部进行工程建设项目的招、投标工作和建设工程项目的 政府“报建”工作, 3、协助和审核综合部的市场材料寻价工作, 4、工程项目现场管理和隐蔽工程的签证管理工作, 5、做好建设工程项目所涉及的政府职能管理部门和工程监理部门的 配合及协调工作, 6、建设工程项目的建筑承包方的协调和建设工程项目的工程质量和 第 3 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 进度的监督和管理工作, 三、综合部 综合部是公司根据自身情况融合开发部、预决算部、采购供应部等部门工作于一体～是公司工程建设后勤服务工作的重要部门。具体负责下列工作: 1、 公司建设工程项目的各项政府“报建”工作, 2、建设工程项目及附属工程项目的招投标工作, 3、建设工程项目及附属工程项目的预决算工作, 4、建设工程项目隐蔽工程的签证监督工作, 5、建设工程项目现场施工的后勤服务和协调工作, 四、市场营销部 在房地产开发企业当中～市场营销部的工作是至关重要的。如今的 房地产开发企业都已遵循全程营销的理念。因此～房地产开发企业的市 场营销工作就包含了前期市场调查、市场的定位、目标客户的定位、目 标客户的定位,中期的形象包装和营销宣传策划,后期的组合营销、销 售管理等。具体负责下列工作: 1、公司目标项目的前期市场调查工作, 2、参与公司项目可行性论证的分析和研究工作, 3、综合市场分析和目标客户、目标市场的定位～ 4、负责广告和项目的形象包装以及营销宣传策划, 5、负责项目商品楼的销售管理和售楼工作。 五、财务部 财务部是公司资产管理的主要职能部门。他涉及到以下管理内容: 1、执行国家的法律、法规和《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、 企业财务管理制度～全面做好财务管理工作; 2、编制年度财务收支预算～按月编制收支预算～做好新开发项目的财务预 算工作, 3、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算～填制会计凭证～登记会计 第 4 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 帐薄～编制财务会计报表, 4、协助总经理及相关部门对新开发的项目进行专项经济分析～提供经营所 需的会计信息, 5、负责流动资金管理～定期检查和分析财务收支的预算情况～及时清理债 权债务～催收欠款～加速资金周转～提高资金的使用效率, 6、负责现金收支管理和各种费用报销工作～根据公司核定的人员工资、津 贴、奖金 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 发放～结算员工个人所得, 7、负责公司固定资产及低值易耗品的财务管理和检查工作～办理固定资产 和低值勤易耗品和增减、转移、调拨和报废的财务结算手续, 8、做好银行存款的往来工作～正确使用并保管好银行的结算凭证,负责按《会计档案管理规定》保管好会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料～建立会计档案, 9、负责按国家税收的有关规定～准确计算和按时交纳各种国家和地方税收, 10、负责公司财务专用章、合同专用章的保管工作, 11、负责工商、税务、银行等部门的协调工作。 员工行为规范守则 企业是一个面向社会、面向公众的开放性组织～一个企业良好的形象～需要企业所有的成员来共同塑造和维护。因此～为了规范公司员工的行为～共同维护和创造企业的公众形象、建立一支高素质的员工队伍～以达到和实现企业管理的目标。特制定下列员工行为规范守则～公司全体员工必须无条件遵照执行: 一、 岗位纪律 1、严格遵守公司考勤制度和会议学习制度。不得无故旷工～不迟到、不 早退。违者～一次扣考核分一分～当月迟到、早退三次以上者,含三 次,～扣考核分五分,无故旷工一天者～扣考核分三分,三天以上者～ 扣考核分十分并无条件予以辞退。 第 5 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 2、上岗时间必须保持良好的仪容、仪表～按规定着工作装、工作牌,随 时保持服装整洁。违者～一次扣考核分一分～当月违规三次以上者,含 三次,者～扣考核分五分, 3、办公室要随时保持整洁、卫生～工作时间不准吃零食,不准高声喧哗, 不准睡觉、不准随地吐痰和乱扔垃圾、烟头。违者～一次扣考核分一 分～当月违规三次以上者,含三次,～扣考核分五分, 4、上岗时间要文明礼貌、和气待人,对同事要友好相处、相互谅解,对 待公司客户要平易近人、守时守信,对待上级要尊重服从、诚实信用。 不得在办公室内和工作当中与同事和客户吵嘴～更不能打架,违者～ 一次扣考核分五分～当月违规三次以上者,含三次,者～扣考核分十 分,并无条件辞退, 二、工作绩效 1、严格遵守工作岗位责任制度～听从领导的指挥和安排～努力工作,不 得拒绝工作安排和顶撞领导,不得私自改变工作流程。违者～一次扣 考核分一分～当月违规三次以上者,含三次,者～扣考核分五分, 2、在工作当中要注重工作效率～按时完成各项工作任务,要勇于承担责 任～不得相互推诿、扯皮,如因工作当中的失误和个人原因给公司造 成的损失～除由个人赔偿直接损失外～根据实际情况扣当月考核分二 至五分, 3、各部门在工作当中要协调和配合～严格遵守工作流程和执行公司的各 项管理制度～不得违规操作和相互包庇。如有上述现象发生～一经查 实～将根据其具体情况～将扣部门负责人和当事人当月的考核分三至 六分～情节严重的将予以辞退: 三、职业操行 1、严格遵守与公司所签定的劳动合同～不得无故辞职和请长假,违者～ 除立即终止劳动合同以外～并扣除当月工资与相关考核工资和年终奖 金: 2、严格遵守公司财务管理制度。不得弄虚作假～虚报帐目,更不得贪污 第 6 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 受贿～假公济私。如有上述事件发生～一经查实～除退还多报和违规 所得外～将给予三倍以上的处罚,情节严重的将交由司法机关处理并 立即除名: 3、注重个人操行。不得搬弄事非和搞小帮派、小团体,注重生活细节～ 不能说有损公司形象的话和做有损公司形象的事,不得做任何违法乱 纪的事。违者将根据不同情况～分别给予扣考核分二至十分的处罚和 直到辞退: 4、严守公司的商业机密～未经公司同意的任何工作内容及会议内容不得 传播,更不得泄露公司的商业机密为个人谋利～有以上行为者～一经 查实～将根据具体情况～给予扣考核分五至三十分的处罚,情节严重 的将予以辞退: 四、以上员工行为规范由公司各部门经理以上管理者审议通过后～经总经 理审核～报董事长批准后正式实施～公司所有员工必须遵守执行: 员工绩效考核管理制度 绩效考核是现代企业人力资源管理的重要手段之一。而人力资源 管理又是现代企业管理的核心管理工作。因此～建立和完善一套科学 的～行之有效的人力资源绩效考核制度是现代企业管理的重要工作。 现根据本企业的实际情况和管理的需要～特制定以下绩效考核制度: 一、公司的行政部为本考核制度的执行部门。行政部应严格按照本制度执 行并直接向总经理负责。如因行政部执行不力或在考核中徇私舞弊的～ 由总经理直接检查和处理。 二、公司的所有签约员工,不包括试用员工,都属于考核对象。员工的工 资组成为基本工资加绩效考核工资。基本工资是员工签约工资的40%, 考核工资为签约工资的60%。 三、考核办法为100分制计算法。具体分为三个方面考核: 1、行为规范考核:采取违章扣分制～应扣多少扣多少, 第 7 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 2、工作绩效考核:采取工作绩效跟踪检查和部门评定的办法考核。工作 绩效考核结果分为四等。一等:优～加分10分～超出100分的部份～ 乘以本人的考核工资基数计算为当月奖金外并作为年终效益奖的评定 依据,二等:良～不扣分,三等:一般～扣5分,四等:差～扣10分～ 连续三个月评定为差的～就地辞退, 3、创造性工作绩效考核:此项考核主要针对员工特别是管理工作者在当 月工作当中做出的特别贡献～和由于其管理工作的失误而给企业造成 的直接的～或间接的经济损失的行为进行客观、公正、科学的评定。 有特别贡献的要及时作出奖励措施,有给企业造成损失的要根据实际 情况给与相应的处罚。 四、行政部根据总经理每周例会下达给各部门的每周工作任务～和各部门 汇报的上周工作完成情况对各部门进行跟踪考核。其考核内容作为该 部门负责人的当月考核结果的依据。各部门员工主要由部门负责人考 核～由行政部监督和审查。 五、行政部员工的考核由行政部负责人考核～总经理监督,行政部负责人 的工作绩效由总经理直接考核。 六、各部门员工的考核表由各部门经理在下月5日前报行政部～各部门负 责人的考核表由行政部在下月10日前报总经理审核并签字后转财务部 计算工资。 七、本制度经总经理审核～并上报董事长批准后正式颁布实施。 人事管理管理制度 本着“以人为本”的管理理念～按照“人尽其才、有才必用、能释其量”的人力资源开发理念～依据国家法律、法规及公司管理大纲相关规定～制定本制度。 公司行政部负责人事管理及人力资源开发工作。 第一条 第二条 人员配置:按公司经营发展需要～经总经理审批后按计划编制配备。 第 8 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 第三条 员工素质应符合相应岗位的任职要求。 第四条 员工招聘原则:公司本着公开、公平、公正的原则～按公司经营发 展需要～以学识、能力、品德、体格及适合工作所需条件为准～择 优录用。 第五条 招聘程序:采用行政部初试、用人部门面试、总经理复试的方式～ 依实际需要或选择其中一种实施或三种并用。 第六条 应聘人员应提供个人资料: 应聘人员应按要求填写《员工应聘登 记表》～并附个人身分证复印件、学历证复印件、职称,操作证, 复印件以及能证明自己相关能力、荣誉的证件。一寸免冠照片两张, 应聘人所提供的资料必须属实～如有任何虚报或隐瞒～将立即受到 解雇。受聘后若个人资料有所变动～须在7天内告知行政部。公司 员工禁止查看个人的人事档案。 第七条 员工到岗～须由公司,高层管理人员除外,给予岗位职务任命,其 中:中层以上管理人员或中级职称以上人员～须经总经理批准～并 报集团公司备案。 第八条 员工试用期为一个月以上三个月以内～试用期满经考核合格的员工 转为公司正式员工,试用期间成绩欠佳者～公司可随时予以解雇～ 试用期计发试用工资,中层管理人员以上职位无试用期。 第九条 公司将与正式员工签定劳动合同～中层管理人员或中级职称以上人 员合同期限为三年～一般员工合同期限为一年。在公司工作满一年 的正式员工～公司为其购买社会保险。 第十条 员工的任、免权限:中层以下的员工任免由部门决定～报行政部备 案,中层以上管理人员或中级职称者的任免由公司总经理决定～报 集团公司备档,副总经理的任免由总经理提名～集团公司任免。 第十一条 工作准则 1、遵守本公司一切规章制度～服从上级的领导和指挥。 2、忠于职守～努力工作～不得泄露公司机密。 3、对未经明确事项的处理～应请示上级～遵照批示办理。 第 9 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 4、珍惜公司信誉～凡个人的意见涉及公司的～不经上级许可不得对外 发表。 5、不得兼任本公司以外的职务～但本公司投资企业经总经理批准者不 在此限。 6、爱护公物～精心操作维护～不得具为已有。 7、不得违抗上级命令～如有正当意见～应在事前陈述～但在上级没有 改变意图之前～按原命令执行,如遇同事工作繁忙应主动协同办理。 8、除周末、休假、因公出差或请假外～均应按时上下班～不得旷工、 迟到或早退。 第十二条 加班 1、界定:是指因工作需要～在正常工作时间和工效内～员工不能完成 预定任务～而必须廷长工作时间继续完成的工作或突发性、临时性 增添需当日完成的工作。因工作效率低或主观过错造成规定时间不 能完成工作任务而需加班的～不列入本制度所指的加班范围。 2、程序:员工加班须经部门负责人安排～由行政部登记加班时间。 3、员工加班通常给予补休～以实际考勤为准～累计进入本人假期。 第十三条 请休假 1、员工请休假参照公司《请休假制度》执行。 2、员工请婚假:符合国家《婚姻法》的相关规定～申请结婚的员工～ 在公司工作一年以上两年以下者婚假为七天～两年以上五年以下者 为十天,不可分开请假～且含周末假日,。 3、员工请产假。结婚后女性员工正常分娩～给产假九十天。四个月以 上妊娠流产或小产给假四十二天。 4、员工请丧假。父母或配偶死亡可请丧假七天,曾祖父母、祖父母、 外祖父母、配偶之父母及子女死亡可请丧假五天。 第十四条 员工工资以《公司工资方案》、《绩效考核制度》执行。 第十五条 奖励 1、 本公司员工的奖励:分为表扬、工资晋级、记功、带薪假、奖金 第 10 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 等五种。 2、 员工有下列事实之一～可酌情予以表扬、工资晋级、记功、带 薪假、发奖金等奖励。 A、对公司业务有特殊贡献者。 B、能为公司开发新业务者。 C、处理危险情况冒险执行其职务者。 D、遇到非常事变能奋勇出力～保全员工生命、公司财产或重要文件者。 E、对舞弊或其它有害公司利益事件能检举揭发或防止其发生～使公司 减免损失者。 F、才能卓越、勤勉辛劳、奉公守法～对于应办理的工作均园满完成、足为同事 楷 模者。 G、其它应给予奖励事项。 第十六条 处罚 本公司对员工所犯错误的大小、影响、损失等～按《公司员工行为 规范》给予扣分～停职留用查看、劝其离职、开除的处罚。 第十七条 解聘 1、 员工解聘分辞职、停职、辞退及免职五种。 ,1,员工因病或因事辞职时～正式员工应提前一个月向公司提出申 请～并按程序办理。 ,2,员工有下列情形之一者应予以停职、辞退、免职或开除: A、因病或因事请假～无故严重超过规定期限者。 B、刑事诉讼程序中被拘留者。 C、触犯刑法或违反本公司规章情节严重者。 2、 离职人员办妥离职手续后～可申请发给离职证明书。 第十八条 公司按规定发给员工通讯补助费、生活补助费、报销往返差旅 费等～以公司相关规章制度执行。 第十九条 本制度如有未尽事宜～由总经理授权行政部另行规定。 第二十条 本制度经总经理核定～并报董事长审批后正式下发实施。 第 11 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 第二十一条 本制度的解释归公司行政部。 员工考勤制度 为规范员工的工作行为～依据公司《员工行为规范守则》～制订员工考勤制度～要求公司全体员工必须严格执行。 一、 本公司所有员工必须按照公司规定的作息时间上下班～以到公司行 政部签到、签退时间为准。 二、 迟到、早退、旷工的界定: 1、 迟到:无特殊原因～上班时间5分钟后15分钟内,因家庭原因不 能按时签到的～应报部门经理批准～行政部备档,特殊原因或突 发事件应及时通知行政部, 2、 早退:无特殊原因～提前5分钟—15分钟内离岗,个人因特殊原 因须提前离岗的～须报部门经理批准～行政部备档。 3、 旷工:无特殊原因～上、下班40分钟后签到,退,～违者按《员 工行为规范守则》处罚。 三、 上下班员工必须到行政部签到、签退～不得托人代签～违反者每次 扣1分～代人签到者～受同等处分。 四、 因工作原因～不能按时签到,退,的员工～由部门经理负责安 排。 五、 特殊情况未签到或签退者,如员工生病、因公外出等,～应由 本部 门经理通知行政部。 六、本制度由公司各部门经理以上管理者审议通过～经总经理审核～并报 董事长批准后正式实施。 第 12 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 会议及学习制度 为保证公司各项工作的顺利进行～增强员工的业务知识及公司内部的凝聚力～制订本制度。 一、 公司会议主要由办公例会、日常工作会议组成。 二、 办公例会通常情况下每月召开一次～就一定时期工作事项做出研究 和决策。会议由总经理主持～参加人员为总经理、副总经理、办公室及 各部门经理或负责人。 三、 日常工作会通常每周召开一次～无特殊情况～每周一为日常工作会 议时间,时间有变动～以临时通知时间为准。 四、 每周六上午为公司集中学习时间～公司人员除值班,勤,、出差、休 假人员外～必须参加。 五、 要求: 1、 所有参会人员须按规定的时间提前5分钟准时到场～不得迟到、 早退。违者按公司《员工行为规范守则》执行。 2、 所有参会人员到场后～应将个人通讯工具关闭或设置为振动～违 者每次扣1分。 3、 参加会议人员不得高声喧哗和私下聊天～保持会场的安静。违者 每次扣1分。 4、 个人发言时～要依次踊跃发言～允许持有不同观点～但会上一旦 形成决议～无论个人同意与否～都应认真执行。违者每次扣1分。 5、 严守会议纪律～保守会议秘密～在会议内容未正式公开之前～不 得泄露会议内容。违者按《员工行为规范守则》执行。 6、 周六上午9点至12点为学习时间～公司员工应积极参加～严格 遵守课堂纪律～违者每次扣1分。 六、本制度由公司各部门经理以上管理者审议通过～经总经理审核～并报 董事长批准后正式颁布实施。 值班制度 为保证公司各项工作的顺利开展～规范公司值班管理秩序～保证公 第 13 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 司人员、财产的安全～制订本制度。 一、 值班人员组成:公司所有员工,总经理、驾驶员、公司女员工及不在公司食宿员工除外,。 二、 值班时间及值班表由行政部另行下发。 三、 收到电文、文涵应分别依下列方式处理 1、属于职权范围内的可即时处理。 2、非职权范围内的～视其性质应立即联系有关部门负责人处理。 3、密件或限时信件应立即原封保管～于上班时呈送有关领导或直 接通知有关领导。 四、 交班时应将值班记录本、值班钥匙送交行政部。 五、 要求: 1、值班人员应按规定时间～在规定的地点、场所值班～违者按《员工 行为规范》、《考勤制度》有关规定条款予以处罚。 2、在公司指定的地方食宿～并认真履行职责。违者每次扣1分。 3、值班时间内遇有事情发生可先行处理～并立即报告。如遇其职权不 能处理的～应立即请示主管领导办理。 4、认真填写《公司值班记录本》～违者每次扣1分。 5、因病和其它原因不能值班的～应先行请假或请其他值班人员代理～ 并报经总经理批准～因公出差时亦同～代理者应负一切责任。 6、严禁外来人员在值班室留宿～不得在室内从事违法乱纪及违反公司 规章制度的事～违者每次扣1分,造成损失的～必须赔偿。 7、值班人员夜间巡查不得少于两次～特殊天候应增加巡查次数～保证 公司安全。 六、 奖励条款 1、如遇紧急事件处理得当～使公司减少损失者～公司视其情节给 予奖励。 2、值班员可享受值班津贴～其标准另定 七、 本制度经总经理审核～上报董事长批准后～正式颁布实施。 第 14 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 采购管理制度 一、公司所有物品的采购由行政部统一负责～公司所有员工对行政部的工 作进行监督。 二、计划管理 、行政部应根据审核批准的《物品采购单》～根据市场供求状况及行情～1 编制综合采购计划～并分解落实到采购经办人～采购经办人按《物品 采购单》到财务借款。 2、物品采购金额在100元以下的流程:由部门填写《物品采购单》—财 务审核—行政部采购—部门按制度领用。 3、物品采购金额在100元以上的流程:按公司《物品采购流程图》执行。 4、各部门应提前1，？天将《物品采购单》送交行政部～行政部应尽快 完成采购任务。 5、各部门临时急需的物资采购,金额在100元以下,的～须事先报总经 理批准～方可实施采购～事后应补齐手续。 三、采购原则:质优价廉～货比三家。 四、采购经办人必须根据核准的采购物资名称、规格型号、数量、价格进 行采购。对市场价格波动较大的物品～应及时反馈信息～不得擅自作 主。 五、采购物资必须入库～由库管人员填开《物品入库单》后～物品入库并 登记库存台账。 六、采购人员应树立公私分明、廉洁奉公的价值观～不得循私舞弊～违者 按《员工行为规范》进行处罚 七、报帐:采购人员将正式票据、物品采购单、询价单、入库单汇总～按 程序报销。 八、本制度经总经理审核～并报董事长批准后正式颁布实施。 第 15 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 物品采购流程图 部门填写《物品采购行政部审核财务审核意见: 单》: 意见: 注:对采购物品的数 注:物品的品名、规格、注:对采购物量、用途、进行审核, 型号、数量、市场价格、品进行审核～估算资金, 用途等。 库存查看。 综合部询价: 财务审核意见: 注:按照《物品采购 注:对采购物品单》进行市场询价,总经理 的金额进行审单项高于1000元 审批签字 的～附询价报告书, 核,计划资金, 行政部 部 门 物品入库 采 购 按制度领用 采购员将采购的正式发票、入库单、采 购计划书汇总～按程序报帐。 第 16 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 清洁卫生制度 清洁卫生是公司的形象～是企业文化的重要组成部分～及时清扫、爱护公司的清洁卫生～是每一位员工义不容辞的责任和义务～为此～制订制度如下。 一、 办公场所清洁卫生。 1、 卫生区域: 一楼:楼道、各办公室门窗、栅栏、门前停车场、楼梯及楼梯间、卫 生间、洗漱台,镜,～租赁植物。 二楼:楼道、各办公室门窗、楼台、楼梯及楼梯间、卫生间、洗漱台 ,镜,～租赁植物。 三楼:楼梯、值班室门窗、租赁植物。 2、 一楼卫生由各办公室轮流清扫～二楼由财务部清扫～值班室由当日 值班员清扫～会议室及董事长办公室由行政部清扫。 3、 每周一上午8:30至9:00～周五下午5点30分—6:00点为公司集中 打扫卫生时间～由行政部组织～所有在位人员必须参加～无故不参 加者～每次扣1分。 4、 要求: ,1, 地面需每日清扫～达到干净～无痰迹、无纸屑、无杂物。 ,2, 卫生间干净～便纸娄需及时清理。 ,3, 洗漱台,镜,需每日清洁～达到台面清洁～镜面明亮～无水渍、 无污渍。 ,4, 楼台、栅栏、门窗、租赁植物需干净、无尘垢,植物摆放整齐, ,5, 办公室应保持干净～物品摆放整齐～由各部门经理负责安排～ 行政部督促检查。 二、 个人卫生:员工须按《员工行为规范守则》做好个人卫生～违者按 制度处罚。 三、 本制度经总经理审核并报董事长批准后正式颁布实施。 第 17 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 电脑及办公设备管理使用制度 随着科学技术的提高及商务电子化的普及～电脑及各种现代化办公用品也应运而生～为提高工作效率～规范公司电脑及现代办公设备的管理与使用～制订本制度。 一、 公司依据各部门工作需要～由公司行政部按计划配备电脑及相关办 公设备, 二、 公司的打印、复印、传真等办公设备由行政部统一管理～各部门需 打印、复印资料时～须到行政部按规定办理。 三、 凡公司配备给各部门的电脑及办公设备～采取各部门经理负责制,本 部门工作人员因工作可以使用电脑。其他部门人员原则上只能使用本部 门电脑～不得随意使用其他部门电脑。 四、 电脑及现代办公设备的维修。原则上由各部门负责维护保养～但行 政部应在一定时间内请专业人士对系统进行维护～保证设备的正常运 行。 五、 因电脑本身原因或不可抗拒原因造成的损害～各部门报行政部统一 维修。 六、 电脑及设备的相关资料由公司行政部统一保管～个人需借阅或使用 时～须到行政部按规定借阅或使用～并按时归还。 七、 要求: 1、 各部门操作人员对配备的电脑及办公设备应按程序操作使用～不得 违规操作, 2、 操作者应保持设备及环境清洁～下班务必关机、切断电源, 3、 操作者的业务数据～应严格按照要求妥善存储～必要的重要数据用 外储存器备份保存, 4、 工作时间可以上网学习和查阅对工作有关的资料～严禁使用电脑玩 游戏, 第 18 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 5、 涉及到公司商业机密的～使用者可以设置密码～但应不影响部门内 其他员工因工作使用电脑, 6、 饮水机下班后必须关闭电源～公司购买的桶装水只能用于饮用～不 得有其它用途。 7、 因违反上述要求的人员～按公司《员工行为规范守则》给予扣分的 处罚～造成的损失由当事人负责赔偿。 八、 员工离职、调岗须离开本岗位的～须将所分管的设备、资料进行交 接～重要数据及资料不得删除和私自带走～违者将不予办理相关手续。 九、 本制度经总经理审核～报董事长批准后～正式颁布实施: 档案管理制度 为规范公司的各种文件、资料、合同的归档管理～服务公司各项工作～依据公司相关管理制度～制订公司档案管理制度。 一、 归档范围: 1、 凡是反映本公司在对外合资、房地产开发、建筑工程、商务活动等 经营和管理活动中形成的具有考察利用价值的文件、资料、报告、批复、 法律文书、合同、协议、证照、薄册、图表、声像等以及其它处理完毕 的原始材料和文件。 2、 本公司公文记录、纪要、大事记、重要的电话会议记录和电传～重 大活动的照片、图片和图表。 3、 本公司制订的各种章程、条例、制度、计划、总结、年报、决议、 决定、办法、名册、通报和工作汇报等。 4、 本公司向上级机关的各种请示与批复。 5、 上级机关下达本公司执行办理的各种命令、指示、计划、决议、决 定、条例、规定、批转、通报和重要通知等。 6、 本公司领导在各种大会上的重要讲话材料。 7、 领导来公司检查工作的各种工作会议的文件材料。 第 19 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 8、 本公司参加上级召开会议的各种文件、材料。 9、 上级机关颁发给本公司的各种奖状、证书。 二、 在上述归档范围内的资料原件统一由公司行政部保存～由行政部经理为责任人,各部门原则上只保存资料复印件～原件有两份以上的～部门可保存原件～由各部门经理为责任人。 三、 财务部的凭证、账目、报表由公司财务部自行保存～由财务部经理负责。 四、 公司档案借阅。因工作需要～需借阅公司档案的～须在“公司借阅登记表”上签字～并自觉按期归还～确有特殊情况～应说明原因～并办理续借手续。对涉及公司机密或仅存一份原件的档案～须经总经理批准后方可借阅。 五、 外来人员借阅或查阅公司档案～须经总经理批准。 六、 对公司规定的应立卷的材料必须定期向档案管理人员移交～进行集中管理～接交方应向移交方出据收据～任何人不得据为已有～禁止擅自归档。 七、 凡公司人员因公外出参观学习、考察或派出进行培训者～其有关资料,包括学习资料、获得的证件等,应及时交公司行政部～否则不报销任何费用。 八、 档案管理人员应定期对各种资料进行检查～对已超过保管期限或无效档案进行鉴定～对确无保存价值的档案进行登记造册～经公司领导批准后方可予以销毁。 九、 公司销毁档案～应指定两人负责监销～以防止档案遗失和泄密～并由监销人在销毁清册上签字。 十、 对于档案管理人员或借阅人员～有下列行为之一～应追究其责任～并按公司制度给予扣分的处罚。 1、 故意损毁、丢失或擅自销毁公司档案的, 2、 擅自提供、抄录、公布档案的, 3、 涂改、伪造公司档案的, 第 20 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 4、 出卖公司档案的, 5、 档案保管人员玩忽职守造成公司损失的, 十一、档案管理人员调动工作或离职时～应在离岗前或离职前办好交接 手续～并由部门经理签字确认后～方可办理相关手续。 十二、档案管理人员应定期对档案的数量、质量、保管等情况进行检查～ 发现问题应及时汇报处理。 十三、公司所有档案资料的管理应做到防火、防盗、防虫、防潮、防高 温～确保档案的安全。 十四、本制度经总经理审核～报董事长批准后～正式颁布实施。 公司印章管理制度 为规范公司的印章管理～保证印章安全、合理使用～制订本制度。 一、 公司行政印章由行政部经理保管～其它印章由各对口部门经理直接 保管～未经总经理批准～印章保管人不得委托他人代管印章～违者每次 扣1分～给公司造成损失的～必须赔偿。 二、 公司印章只限于在公司内使用～未经总经理批准～任何人不得将印 章带出办公室使用。违者每次扣1分。 三、 各部门以公司的名义签署的意见书、协议书、合同书等～需要加盖 公章的～须填写申请表～由总经理审核签字后～到行政部使用印章～行 政部应做好相关登记。 四、 未经允许～印章保管人不得私自使用公司印章～违者每次扣1分。 五、 公司印章经总经理批准～要留印模存查～作废的印章应及时封存。 六、 本制度经总经理审核～报董事长批准后正式颁布实施。 第 21 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 安全、消防管理制度 安全、消防工作是公司经营发展的重要工作～为保证公司各项工作的顺利进行～制订本制度。 一、 安全、消防工作应坚持安全第一～预防为主的方针～切实做好公司 的安全、消防工作。 二、 公司总经理为公司安全、消防第一责任人～各部门经理为各部门工 作安全、消防第一责任人～实行各司其职～各负其责。 三、 公司每月至少召开一次安全、消防工作形势分析会～由总经理主持～ 各部门负责人参加～并做好相关记录。 四、 公司办公楼及财产的安全、消防工作由当日值班人员负责检查、督 促～及时消除安全隐患～并做好相关记录。 五、 建筑工地的安全、消防工作由工程部负责～另行规定。 六、 员工食堂、员工宿舍的安全消防工作由公司行政部具体负责～公司 员工应积极配合、服从后勤管理人员的管理～因个人原因造成损失的～ 必须赔偿。 七、 公司员工应严格遵守公司的各项规章制度～把安全工作贯穿各项工 作之中～做到时时讲安全～处处有安全～保证公司各项工作的顺利进行。 八、 员工在工作之余、节假日或休假过程中～自身安全责任自负。防止 事故的发生。 九、 对公司安全、消防工作作出重要贡献的员工～给予奖励。 十、 本制度经总经理批准后正式执行。 车辆管理、使用制度 为规范公司的车辆管理、使用～保证车辆发挥最大的工作效率～制定本制度。 一、 公司各部门或个人因工作需用车时～须到行政部申请～由行政部根据 第 22 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 当天用车情况～填写车辆《派遣单》并报总经理签字～由指定驾驶员 出车。 二、 各部门在使用车辆过程中～除按指定的路线行驶外～不得用于联系其 它事情～特殊情况须报行政部批准。 三、 驾驶员在没有接到派遣单可以拒绝出车～如果私自出车由驾驶员承担 所有费用～每次扣2分。 四、 驾驶员不得私自把车开出过夜～违者将依据公司规章制度从严、从重 处罚～违者每次扣5分。 五、 财务部对行政部部上报的公务用车费用～必须严格审查用车原因～对 不合理用车或未经批准的用车～拒绝报销费用～并向当事人追收车费。 六、 因个人特殊情况必须使用公司车辆时～必须缴费～在汉中城区每次为 10元。汉中周边区县按每公里2元收取。派车方式与第一条相同。 七、 公司各部门使用车辆时～不得强行要求驾驶员开快车或违章行车～不 得干扰驾驶员正常操作～造成损失的～按价赔偿。 八、 驾驶员因违章驾驶被处罚的费用由驾驶员本人承担。 九、 本制度经总经理审核～报董事长批准后正式实施。 财务管理制度 财务管理制度 一、 财务管理 一、 财务管理 1、 本公司财务部在公司董事会、董事长和财务总监的领导和监督下～直1、 本公司财务部在公司董事会、董事长和财务总监的领导和监督下～直 接受总经理的领导和安排。严格贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《企接受总经理的领导和安排。严格贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《企 业会计制度》及税法等法律、法规,认真执行公司制定的各项规章制度和业会计制度》及税法等法律、法规,认真执行公司制定的各项规章制度和 决议～管理好公司资金～加强财务管理和会计核算工作。 决议～管理好公司资金～加强财务管理和会计核算工作。 2、 严格执行公司制定的经营管理制度～对公司的财产及物资进行全面登2、 严格执行公司制定的经营管理制度～对公司的财产及物资进行全面登 记、清查和监督,严格执行物资采购制度,非生产性费用审批报销制度,记、清查和监督,严格执行物资采购制度,非生产性费用审批报销制度, 会计管理及核算制度,财务收支及现金管理制度,经济效益分析及分配制会计管理及核算制度,财务收支及现金管理制度,经济效益分析及分配制 度。 度。 第 23 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 3、 协助总经理做好开发项目的财务预算工作,编制公司年度财务收支预3、 协助总经理做好开发项目的财务预算工作,编制公司年度财务收支预算,按月编置公司资金使用计划～按月、季、年度向董事长、财务总监、算,按月编置公司资金使用计划～按月、季、年度向董事长、财务总监、总经理上报财务收支书面报告。 总经理上报财务收支书面报告。 4、 对公司下设各部门使用的财产物品进行登记和核查,严格执行公司财4、 对公司下设各部门使用的财产物品进行登记和核查,严格执行公司财产保管及使用制度,对损坏或丢失的财产物品～经详查后及时上报总理请产保管及使用制度,对损坏或丢失的财产物品～经详查后及时上报总理请求及时处理。 求及时处理。 5、 对报销的各种原始凭证～严格审计。凡不符合报销程序和违反规定的5、 对报销的各种原始凭证～严格审计。凡不符合报销程序和违反规定的票证～予以退回,要求补充、更正、完善各种手续～经财务部审计合格～票证～予以退回,要求补充、更正、完善各种手续～经财务部审计合格～报总经理签字审批后～方能报销。若发现有违反规定的假、伪票证坚决扣报总经理签字审批后～方能报销。若发现有违反规定的假、伪票证坚决扣留并上报总经理～由总经理安排指定有关人员查证后～予以处理。 留并上报总经理～由总经理安排指定有关人员查证后～予以处理。 6、 应对有违反国家统一规定的财政、税务及会计制度规定的收支～财务6、 应对有违反国家统一规定的财政、税务及会计制度规定的收支～财务部应坚决制止和纠正～不予处理。在向公司主要领导呈示意见后～听取领部应坚决制止和纠正～不予处理。在向公司主要领导呈示意见后～听取领导的处理决定。 导的处理决定。 7、 建立和完善财务及会计文书档案～并由财务部专人编号～登记管理。 7、 建立和完善财务及会计文书档案～并由财务部专人编号～登记管理。 二、 固定资产管理 二、 固定资产管理 1、 本公司是以房地产业开发为主导～从事多元化发展的实业公司。基建1、 本公司是以房地产业开发为主导～从事多元化发展的实业公司。基建投资和大型设备以及办公设施的投入是本公司发展壮大的根本保证。凡属投资和大型设备以及办公设施的投入是本公司发展壮大的根本保证。凡属本公司投入的各项基本建设投资都必须加强管理和完善。因此～凡购进价本公司投入的各项基本建设投资都必须加强管理和完善。因此～凡购进价值人民币两千元以上的财产和物资～使用年限两年以上～都必须进入固定值人民币两千元以上的财产和物资～使用年限两年以上～都必须进入固定资产管理。 资产管理。 2、 本公司组成由总经理牵头～行政部、工程部、财务部共同组成固定资2、 本公司组成由总经理牵头～行政部、工程部、财务部共同组成固定资产投资审批小组～对每项应投入的基本建设和大型设施以及办公设施的采产投资审批小组～对每项应投入的基本建设和大型设施以及办公设施的采购～首先进行可性论证报告及采购说明书。按程序上报公司审批同意后方购～首先进行可性论证报告及采购说明书。按程序上报公司审批同意后方能进行实施。 能进行实施。 3、 审批权限: 3、 审批权限: ,1, 固定资产投资价值在人民币2000元以上至3000元由总经理审批同意后执行, ,1, 固定资产投资价值在人民币2000元以上至3000元由总经理审批同意后执行, ,2, 固定资产投资价值在3000元以上～由总经理上报董事长审批同意后执行, ,2, 固定资产投资价值在3000元以上～由总经理上报董事长审批同意后执行, ,3, 对已购置的固定资产～进行分类分项登记入帐～建立明细档案～定期,3, 对已购置的固定资产～进行分类分项登记入帐～建立明细档案～定期 第 24 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 核查～加强管理～以保证财产的安全和完整。 核查～加强管理～以保证财产的安全和完整。 三、 开发费用及开发间接费用开支的管理 三、 开发费用及开发间接费用开支的管理 1、 开发费用:主要是指项目开发前期发生的各种费用。它包括:土地征1、 开发费用:主要是指项目开发前期发生的各种费用。它包括:土地征用出让金及税费、房屋拆迁费、各种补偿费、各项政府报建费用、基本设用出让金及税费、房屋拆迁费、各种补偿费、各项政府报建费用、基本设施费、项目工程勘查设计费、建筑工程安装费、配套设施费等。在支付前～施费、项目工程勘查设计费、建筑工程安装费、配套设施费等。在支付前～都必须有书面报告及相关资料说明书～并按有关规定～由综合部、工程部都必须有书面报告及相关资料说明书～并按有关规定～由综合部、工程部联合报告～经财务部审计归集～上报总经理审核批准后方能支付,责任部联合报告～经财务部审计归集～上报总经理审核批准后方能支付,责任部门应将支付款项的有效票证～报财务部审计并报总经理审批后入帐～进入门应将支付款项的有效票证～报财务部审计并报总经理审批后入帐～进入开发成本进行核算。 开发成本进行核算。 2、 开发间接费用:是指项目开发期间公司内部日常发生的各项非生产性2、 开发间接费用:是指项目开发期间公司内部日常发生的各项非生产性费用～包括:添置办公用品、办公费、业务招待费、电话费、旅差费等。 费用～包括:添置办公用品、办公费、业务招待费、电话费、旅差费等。 ,1,办公用品及物资采购实施办法: ,1,办公用品及物资采购实施办法: 各部门需要购置的办公用品～首先由各部门经理～向行政部提出书面各部门需要购置的办公用品～首先由各部门经理～向行政部提出书面报告～行政部将归集的采购计划单～报财务部审核后～经总经理批准签字～报告～行政部将归集的采购计划单～报财务部审核后～经总经理批准签字～再将采购计划单提交综合部进行市场询价～综合部应对采购的商品实行三再将采购计划单提交综合部进行市场询价～综合部应对采购的商品实行三家以上市场询价机制～保证低价、优质、合格。以书面形式提出询价报告家以上市场询价机制～保证低价、优质、合格。以书面形式提出询价报告单～经财务部审核～报总经理批准后交由行政部进行采购。所采购的任何单～经财务部审核～报总经理批准后交由行政部进行采购。所采购的任何商品物资～原则上都必须开据税务发票～特殊情况～凭供货商家提供的有商品物资～原则上都必须开据税务发票～特殊情况～凭供货商家提供的有效依据～由各部门经理签收后～报财务部审查～并报总经理审批同意后方效依据～由各部门经理签收后～报财务部审查～并报总经理审批同意后方能入帐。未经同意采购的商品物资～坚决不予报销,坚持谁主张谁负责的能入帐。未经同意采购的商品物资～坚决不予报销,坚持谁主张谁负责的原则。凡划入各部门管理的办公用品及物资～由行政部、财务部登记造册～原则。凡划入各部门管理的办公用品及物资～由行政部、财务部登记造册～实行各部门经理负责制～损失或丢失的财产、物资～经查明原因～由责任实行各部门经理负责制～损失或丢失的财产、物资～经查明原因～由责任人承担经济责任。 人承担经济责任。 ,2,业务接待费, ,2,业务接待费, 公司下属各部门因业务需要接待有关客户和协作单位有关领导而需要公司下属各部门因业务需要接待有关客户和协作单位有关领导而需要的接待开支～实行对口接待～专人陪客制。一次消费人民币100元以下的的接待开支～实行对口接待～专人陪客制。一次消费人民币100元以下的招待费由各部经理签字后～报财务部审计并报总经理批准后报销入帐,100招待费由各部经理签字后～报财务部审计并报总经理批准后报销入帐,100以上的招待费必须报经总经理批准后方能开支,凡未经总经理批准～谁擅以上的招待费必须报经总经理批准后方能开支,凡未经总经理批准～谁擅 第 25 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 自支付接待费用的～一律不予报销～由责任人自行解决。 自支付接待费用的～一律不予报销～由责任人自行解决。 (3)旅差费报销, (3)旅差费报销, 因公出差～经总经理同意后～按指定的地点陕西省内,除西安市、汉因公出差～经总经理同意后～按指定的地点陕西省内,除西安市、汉中市辖区外,的报销标准为:火车硬卧、汽车客运费全报～每人每晚住宿中市辖区外,的报销标准为:火车硬卧、汽车客运费全报～每人每晚住宿标准为人民币40.00元,出差生活补助费每人每天人民币20.00元,出差标准为人民币40.00元,出差生活补助费每人每天人民币20.00元,出差在外特殊情况需用开支的费用～应事前电话请示总经理并说明原由～经总在外特殊情况需用开支的费用～应事前电话请示总经理并说明原由～经总经理同意后～并明确开支标准方能支付～回公司后补办手续～方能报销。经理同意后～并明确开支标准方能支付～回公司后补办手续～方能报销。家住绵阳的工作人员～因公事派往绵阳出差～往返车费全部报销～不予报家住绵阳的工作人员～因公事派往绵阳出差～往返车费全部报销～不予报销其它补助。到省城或省外其它地方出差其报销标准如下: 销其它补助。到省城或省外其它地方出差其报销标准如下: 生活补助 生活补助 职 务 住宿,元, 接待费,元, 备 注 职 务 住宿,元, 接待费,元, 备 注 元/天 元/天 总经理 凭票报销 60 凭票报销 总经理 凭票报销 60 凭票报销 副总经理、总经理助理 150 50 凭票报销 须报总经理批准～副总经理、总经理助理 150 50 凭票报销 须报总经理批准～ 按实际发生费用报部门经理 150 40 凭票报销 按实际发生费用报部门经理 150 40 凭票报销 销。事后补齐手续。 销。事后补齐手续。 科室人员 60 20 凭票报销 科室人员 60 20 凭票报销 ,4, 电话费补助标准 ,4, 电话费补助标准 A、移动电话:凡在本公司工作人员遵照《常房司字[2006]1号》文件执行。 A、移动电话:凡在本公司工作人员遵照《常房司字[2006]1号》文件执行。 总经理 月补助标准人民币300元, 总经理 月补助标准人民币300元, 副总经理 月补助标准人民币200元, 副总经理 月补助标准人民币200元, 部门经理 月补助标准人民币150元, 部门经理 月补助标准人民币150元, 各部室员工 月补助标准人民币50元, 各部室员工 月补助标准人民币50元, B、 办公室座机电话实行包干使用制。核定标准为: B、 办公室座机电话实行包干使用制。核定标准为: 总经理办公室月电话费标准为: 人民币300元, 总经理办公室月电话费标准为: 人民币300元, 副总经理办公室月电话费标准为: 人民币200元, 副总经理办公室月电话费标准为: 人民币200元, 各部门月电话费标准为: 人民币150元, 各部门月电话费标准为: 人民币150元, 工程部、综合部办公室电话在 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 期间～因业务需要增调电工程部、综合部办公室电话在工程施工期间～因业务需要增调电 第 26 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 话费的。经总经理同意后临时增调。 话费的。经总经理同意后临时增调。 C、 各部门的电话费当月超额部分～由部门经理承担。工作人员个人电C、 各部门的电话费当月超额部分～由部门经理承担。工作人员个人电 话费～经公司统一支付的～在本人月工资中扣出～每月补助的电话话费～经公司统一支付的～在本人月工资中扣出～每月补助的电话 费用凭发票报销入帐。 费用凭发票报销入帐。 D、 电话费支付须由行政部审核～并将话费清单附后。 D、 电话费支付须由行政部审核～并将话费清单附后。 四、 费用开支审批权限: 四、 费用开支审批权限: ,1, 凡公司一次性费用开支和采购物资人民币在100元以下～报经财务,1, 凡公司一次性费用开支和采购物资人民币在100元以下～报经财务 部同意后进行采购支付。 部同意后进行采购支付。 ,2, 一次性开支人民币100元以上～3000元以下报经总经理批准同意后,2, 一次性开支人民币100元以上～3000元以下报经总经理批准同意后 采购支付。 采购支付。 ,3, 一次性开支人民币3000元以上～须报经董事长批准同意后支付。 ,3, 一次性开支人民币3000元以上～须报经董事长批准同意后支付。 五、 凡应报销的费用～应在七日内凭票报销～如有特殊情况～须向主管五、 凡应报销的费用～应在七日内凭票报销～如有特殊情况～须向主管 领导说明原因。无故拖廷14日内未报销～由本人负责。 领导说明原因。无故拖廷14日内未报销～由本人负责。 六、 本制度经总经理审核～报董事长批准后正式颁布实施。 六、 本制度经总经理审核～报董事长批准后正式颁布实施。 请,休,假及差旅费报销制度 为规范公司员工的请,休,假及差旅费报销制度～依据公司相关规定～制订本制度。 一、公司执行每周双休日～,周六上午学习,～因工作需要～公司可临时变更 休假日或于休假日照常上班。以实际考勤为准。 二、国家法定假日通常给予休假～法定假日上班的员工按《劳动法》相关规 定执行。 三、外地员工可将假期累计休假～但不得超过累计假期。以实际考勤为准。 四、员工因特殊原因需请假回家办理的～从本人应休假中冲抵。 五、请假批准权限:两天以内的由部门经理批准～报行政部备档。两天以上 第 27 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 的请假报总经理批准。 六、正常休假的公司员工每三月凭正式票据报销一次休假差旅费～汉中—绵 阳,火车票硬座,—本人所在地的往返车票费用, 七、经理以上的公司管理人员每两月报销一次休假差旅费～汉中—绵阳—本 人所在地的往返车票费用, 八、员工报到及五一、国庆、春节黄金周休假的差旅费按正常休假报销。 九、本制度经公司部门经理以上管理者审议通过～经总经理签字后正式实 施～公司所有员工必须严格遵守执行。 第 28 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 财务报销审批流程图 报销部门 〃填写报销凭证 行政部审批备案 财务部审核支付 〃附正式发票 〃物品采购审批单 〃办公用品 〃票证是否有效 〃100元以上采购询价申 报审批单 〃旅差费 〃数额 〃大类物资采购(招标文 件、招标合同及其它文〃招待费用 〃规格型号 件) 〃物资入库单 〃采购审批单 〃询价报告审批单 总经理审查意见 〃招标文件及合同 备注: 100元以上～3000元以下的物 〃100元以下物资采资采购 购由行政部审批 后～经财务部审核 后即可采购。 非生产性开支现金3000元以上〃费用报销无特殊情 况～不超过七个工的～报董事长或董事长指定人员审 作日。 核 第 29 页 共 30 页 汉中常新房地产发展有限公司 管理制度 第 30 页 共 30 页