月度计划管理办法
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编 号:ZJ-ZB-0001 执行日期: 年 月 日 密级 ?普通 ?秘密 ?绝密
标 题: 文件类别:
管理制度
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xx集团月度计划管理办法
起草部门: 总裁办 起草日期: 2010年 9 月 5日 起草人: 郝玮 修 订:?是 ?否 修订时间: 年 月 日 修订人: 审核部门: 审核日期: 年 月 日 审核人: 会签确认人:
批准人: 批准日期: 年 月 日 分发部门:
集团公司各部门
1.目的
为加强公司各项工作计划管理，围绕集团公司下达的经营目标设定工作，协调各
单位工作的同步进展，确保公司年度目标的实现，特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于集团公司所属部门。
3.职责
3.1 各部门负责人是月度计划制定、上报的责任人。
3.2总裁办是计划的收集、整理、汇总、上报、跟踪、监督部门;分管领导负责对计
划进行审核;总裁负责对计划进行审批。
4.程序
4.1 计划的制定
4.1.1 公司各部门须在每月22日下班前将下月的《部门月度工作计划》及《资金计
划表》的电子版发给分管领导;分管领导审阅完毕后，须在23日下班前将《部
门月度工作计划》和《月度工作计划调整申请表》电子版发送到总裁办，《资
金计划表》电子版发送到财务部。
4.1.2 总裁办须在每月25日下班前，对各部门的月度计划进行审核、确认;财务部
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需对各部门的资金计划进行审核、确认，以保证计划无遗漏项、计划制定合理。 .1.3 每月26日-28日，由总裁办根据情况安排时间，组织召开月度计划会议，确4
定下月的公司重点关注计划和资金计划，并当场签订月度计划表和资金计划
表，交总裁审批后，原件交总裁办和财务部备案，定稿的电子版发各部门参照
执行。
4.1.4 每月月度计划会议结束后当天，由总裁办将公司重点关注计划整理汇总后，将
电子版发送行政部，由行政部印制张贴。
4.2 计划的调整
月度计划下发执行后不允许更改。
4.3 计划的
总结
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4.3.1 各部门于月度计划会议的前1天将计划完成情况的电子版发送到分管领导，经
分管领导审阅后，于当天下班前发送到总裁办。
4.3.2 月度计划会议上，各部门仅对未完成和未到完成时限的计划进行阐述和说明。 4.3.3 每月3日下班前，总裁办会对各部门计划实际完成结果予以认定，并请各部门
签字确认，原件由总裁办保管，结果提交人力资源中心。
4.4 总裁办应跟踪检查各部门计划的执行情况，发现问题可要求整改，并及时向总裁
汇报。
5.月度计划考核
5.1 月度计划总分100分，分项计划分数=100*权重。
月度计划得分=?各分项计划实际得分
5.2 计划配合部门评分标准=该项计划责任部门的分数*配合权重
5.3 临时计划原则每项2分，计划下达人可调整单项分数。
5.4 其它评分标准，参照相关规定。
5.5 临时计划和配合计划完成不加分，未完成则相应扣分。
5.6 最终得分=计划得分-其它事项扣分
5.7 各部门对考核结果有异议的可向总裁办申述，如不服申述结果的，可直接向总裁
申述，最终以总裁评判为最终结果。
6.处罚:
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6.1 月度工作计划及完成情况未按时上报的，每延误1天扣除1分，到月度计划会议
召开当天仍未能提交的，当月绩效考核整体扣除10分。 6.2月度工作计划完成情况与部门负责人工资相衔接的机制由人力资源中心另行制
订。
7. 本办法由总裁办制定，办法
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
由总裁办负责解释。
8. 本办法自下发之日起执行。
9(使用表格
9.1 《月度工作计划考核表》
9.2 《工程资金计划表》
9.3 《非工程资金计划表》
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xx集团中心/部门 年 月度工作计划表
填表日计划部门 负责人 月 日 分管领导 期
月度工作计划及完成情况
序计 划 内 容 完成标准及评分办法 权重 完成情况自评 总裁办确认 计划得分 号
1 2
3 4
完成工作计划所需的配合及协调
序配合权需 配 合 计 划 内 容 配合部门 完成标准及评分办法 完成情况评价 总裁办确认 评价得分 号 重
1 2 3
计划制定确认签字 计划结果确认签字 扣分情最部门负责人 部门负责人 况 终分管领导 分管领导 及 得扣分事总裁办 总裁办 分 由 总裁 总裁
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2010年 9 月 工程付款计划
累计已付金额编号 付款单位
合同
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编号 项目名称 合同金额(元) 项目进度 申请付款金额(元) 付款金额 备注 (元)
工程管理中心: 成本管理中心: 分管副总裁: 审计总监: 财务总监: 总裁审批意见:
注:申报部门每月5日前上报总办，10日前审经办部门:工程中心 经办人: 申报日期:2010.8.26 批完毕
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2010年9月行政付款资金计划
合
编同累计已申请付款金汇审付总裁审项目名称 付款单位 合同金额 项目进度 备注 号 编付金额 额 款金额 批金额
号
合 0 0.00 计
经办部门: 分管副总裁: 审计法务部: 财务中心: 总裁审批意见: 经办人: 申报日期:2010年8月24日
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浙公网安备 33021202002483