资产负债表&损益表
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
负债和所有者权 资 产 行次 年初数 期末数 行次 年初数 期末数 益(或股东权益)
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 68
短期投资 2 应付票据 69
应收票据 3 应付账款 70
应收股利 4 预收账款 71
应收利息 5 应付工资 72
应收账款 6 应付福利费 73
其他应收款 7 应付股利 74
预付账款 8 应交税金 75
应收补贴款 9 其他应交款 80
存货 10 其他应付款 81
待摊费用 11 预提费用 82
一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83
其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86
流动资产合计 31 其他流动负债 90 长期投资:
长期股权投资 32 流动负债合计 100
长期债权投资 34 长期负债:
长期投资合计 38 长期借款 101
固定资产: 应付债券 102
固定资产原价 39 长期应付款 103
减:累计折旧 40 专项应付款 106
固定资产净值 41 其他长期负债 108
减:固定资产减值准备 42 长期负债合计 110
固定资产净额 43 递延税项:
工程物资 44 递延税款贷项 111
在建工程 45 负债合计 114
固定资产清理 46
固定资产合计 50 所有者权益(或股东权益): 无形资产及其他资产: 实收资本(或股本) 115
无形资产 51 减:已归还投资 116
长期待摊费用 52 实收资本(或股本)净额 117
其他长期资产 53 资本公积 118
无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119
其中:法定公益金 120 递延税项: 未分配利润 121
所有者权益(或股东权益)合计 递延税款借项 61 122
负债和所有者权益(或股东权益)总计 资产总计 67 135
单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:
利 润 表
会企02表 编制单位: 年 月 日 单位:元
项 目 行次 本月数 本年累计数
1 一、主营业务收入
4 减:主营业务成本
5 主营业务税金及附加
10 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
11 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
14 减:营业费用
15 管理费用
16 财务费用
18 三、营业利润(亏损以“-”号填列)
19 加:投资收益(损失以“-”号填列)
22 补贴收入
23 营业外收入
25 减:营业外支出
27 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
28 减:所得税
30 五、净利润(净亏损以“-”号填列)
补充资料:
项 目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:
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