董事会材料一：董事会工作报告

董事会材料一：董事会工作报告 XXXX有限公司 XXXX年度董事会工作报告 各位股东: 现在，我代表XXXX有限公司董事会，向股东大会报告XXXX年度工作，请予以审议。 一、 XXXX年董事会工作回顾 XXXX年是公司抢抓机遇、迎接挑战、团结一致、求真务实，项目建设取得突破性进展的一年。过去的一年里，按照《公司法》和公司章程赋予的权利和义务，团结带领全体员工，认真履行 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ，全面贯彻股东会的决议，以建设优质工程为重点，建立现代企业 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 为主线，积极推进项目建设的各项工作。XXXX年度累计完成工程量约21280万元，占年 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 工程量21113万元的100.8%，超额完成了全年计划投资任务。 一年来，我们着重作了以下几个方面的工作: (一)认真履行职责 全面贯彻落实 股东会决议 公司注销的股东会决议首次股东会决议范本股东会决议签字要求股东会决议范本股东会决议股权转让 XXXX年，公司股东会先后召开了两次会议。董事会先后召开了四次会议，对股东会会议形成的决议、确定的事项，进一步细化分解，周密安排、精心组织、逐项进行落实。截止到12月底，股东会、董事会在XXXX年度内召开的会议中，所确定的24项事项，已全面得到落实。(具体落实内容详见《04年股东会、董事会决议执行情况专题工作报告》) (二)明确职责 强化工程组织管理 1 为了解决公司组建初期专业技术人员少、项目管理力量较弱的问题，按照股东会确定的原则，经董事会研究决定，聘请中国轻鑫工程有限公司对我公司制浆工程进行管理总承包，其管理范围为:土建工程、设备安装工程、设备调试、协助员工培训等从设计阶段到投料试车及竣工验收阶段的工程管理。 为进一步明确职责、严格程序，强化对项目工程建设的管理和控制，董事会于XXXX年3月10日召开了关于龙丰纸业公司基建期间工程管理协调会，明确工程管理机构是董事会聘请的专业管理机构，要对董事会负责，对整个项目质量、进度、投资、安全负主要责任，并须定期向董事会汇报工程有关情况;公司经营层要本着“监督、提醒、协调、配合”的工作原则积极协调好同工程管理机构的关系，做到不越位、不错位、不缺位，为工程管理机构提供良好的工作环境。同时还对工程管理过程中的人员衔接、工作程序、争议解决等问题提出了明确意见。从XXXX年工程建设的整体情况看，项目管理工作得到了进一步规范，公司经营层、中国轻鑫工程有限公司项目管理部都能认真履行职责，严格按照相关程序办事，为项目建设的顺利进行提供了保障。 一年来的实践证明，采取管理总承包的模式，完全符合公司工程项目建设的实际，它不仅解决了公司组建初期专业技术人员少、项目管理力量较弱的现实问题，同时，对公司制浆项目在提高建设质量、控制工程造价、保证工程进度等方面起到了不可替代的作用。 (三)规范程序 严格控制工程造价 XXXX年初公司股东会第四次会议和董事会第三次会议都明确提出，要严格按照工程概算来组织项目建设;对实际存在的问题要认真研究;对概算未覆盖的工程项目，不得擅自开工建设;对确需增加的工程项目，由 2 公司董事会形成决议报股东会批准后方可实施。公司要组织设计单位和工程管理单位三方共同研究，把握好“工程必需”与“投资可能”这两个层面，本着最大限度控制压缩投资的原则，编制出制浆工程达到投料试车条件所必须的总投资概算，初步设计概算涵盖的子项预计超概算部分、初步设计概算以外工程必需的部分、营林资金以及铺底流资以外流动资金等都要明确列出，并分别说明其原因和必要性。股东会第五次会议对概算问题进行了认真研究，同意化机浆工程调整概算范围、增加建设内容，调整后总投资为33620.25万元，调增部分4185万元。 为了更好地控制概算，降低造价，董事会及时审定出台了《招标工作 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》，规范了招标程序，从制度上保证了招标工作的有序进行。XXXX年公司严格按照制度对所有投资项目均采用了招标采购，其中公开招标4项，邀请招标22项，在邀请招标的22项中有3项为比价采购(专有设备，独家生产)。在招标代理公司推荐出前三名后，采用标书澄清的方式，经过数轮商务谈判将标的物的价格降至最低，初步统计，公司所签的国内配套设备合同价格平均低于开标价格约13.5%，设备采购预计较概算节省970.647万元，安装材料采购较概算节省148万元，对于因图纸跟不上，采用费率招标的土建工程，对施工方所提供的材料我们不仅从质量上进行控制，从价格上也进行有效地控制，单项材料采购价格只要超过5万元都采用招标形式。一年来，公司能够认真执行国家在工程建设方面的有关规定和股东会、董事会的决议，所有投资项目均严格按照公司《招标工作管理制度》招标采购，从而有效降低了建设成本、控制了工程造价。从目前的情况看，原设计范围内的工程造价能够控制在批准的概算之内。 (四)加强班子建设 认真履行职责 根据工作需要，经各股东方充分酝酿，董事会召开第四次临时会议， 3 决定对公司经营层组成人员作出调整。新调整的经营层成员到职后，很快开展工作，班子每个成员都能够不断加强自身政治业务素质和理论修养，牢固树立政治意识，大局意识和服务意识，在工作中兢兢业业、率先垂凡、各司其职、各负其责，较好地完成了各自职责范围内的工作任务。同时，班子成员在实际工作中 “分工不分心”，充分发挥出了班子的整体效应，凡公司重大事项都严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事规则，保证了决策的正确性、科学性，保证了公司各项工作的顺利进行。 (五)认真接受监督 规范财务管理工作 根据公司监事会第二次会议工作报告的建议，为规范公司财务管理，董事会第四次会议决定:自7月份起公司要列出资金支付计划报董事长，并按如下程序按计划执行:(1)凡对外支付工程款、设备款项按照公司制定的月度资金平衡计划，经总经理办公会分项研究确定后，由项目经办人提出申请，项目管理单位签署意见，主管副总、总经理、董事长审批后，方可支付。(,)公司日常开支中的工资、水电费、差旅费由总经理审批。除上述日常开支以外的其他开支中单项开支不超过5000元的款项由总经理审批,超过5000 元(含5000元)的款项由董事长审批。XXXX年8月以后，对公司组建以来的财务工作，按照有关规定进行了全面梳理、规范，重新修订了差旅费、招待费、办公用品等方面的管理制度，并认真组织实施，各项管理费用均有大幅度下降。 为确保来之不易的资金有效地使用，在给各施工单位拨付资金前，都要签署一份工程进度确认书，由总经理办公会审定资金计划与拨付，从而使工程进度得到了可靠保证，全面掌握了各单位对资金的实际需求状况， 4 对资金实行有效地监管。 (六)合理设置机构 严格控制编制 作好员工招聘培训工作 董事会经过认真研究决定，要本着机构精简、职能综合的原则，确定公司内设机构和人员编制，公司内设机构为一室六部一公司:办公室、人力资源部、企业管理部、财务部、工程部、生产技术部、供销部、营林公司。原则上每个部门只设1名负责人。公司人员招聘要在总体编制指导下制订出详细的招聘计划，明确用人标准，应本着公开、公正、透明的原则进行人员招聘。为了便于考核和管理，公司要明确岗位描述，合理设置职位，实行竞聘上岗。要尽快制订员工培训计划，为制浆工程试生产做好准备。要根据工程建设进度的需要安排好招聘和培训工作，要在充分做好前期基础准备工作的前提下，严格按程序进行。 公司化机浆工程可行性研究报告编制总人数403人。XXXX年7月，公司首届董事会第四次会议批准的《XXXX有限公司机构及岗位设置方案》，制浆工程编制人员总数暂定为286人。依据董事会批准的方案和人员招聘计划，结合工程进度需要，采取陆续进厂的方式，经过信息发布、笔试、面试等相关程序公开招聘所需人员，董事会、监事会对员工招聘活动进行了有效的控制和监督，认真落实了股东会确定的“凡进必考”的原则。 截止XXXX年底公司人员总数115人，其中:外聘人员6人，正式签定合同员工73人，试用人员36人;本科以上学历34人，大专学历58人，中专14人，高中9人;男职工91人，女职工24人;高级职称6人，中级职称25人，初级职称25人。 (七)强化基础管理 落实绩效考核 为调动员工的积极性和创造性，董事会督促公司于XXXX年6月份出台了《考核暂行管理办法》，考核与激励、薪酬挂钩，建立起了“公司考核 5 部门、部门考核员工”的两级考核体系。自7月份对各部门每月计划内工作完成情况、执行制度情况、临时交办工作完成情况、工作质量及安全情况等严格进行了量化考核，将每月的考核情况及结果及时向部门进行了反馈;根据月度考核分数，按照《考核暂行管理办法》测算发放工资的浮动部分;年终还对每月的考核结果进行了统计汇总，排出了名次，作为公司对部门XXXX年度工作全面评价的重要依据。XXXX年底，又对《考核暂行管理办法》进行了重新修订。通过实施考核与薪酬挂钩的激励措施，加大了公司管理力度，增强了部门的凝聚力，提高了员工的工作积极性，有效地促进了公司的工作。 (八)统筹兼顾 积极推进林纸一体化项目前期工作 按照股东会确定的原则，通盘考虑，积极推进林纸一体化项目。XXXX年8月12日国家发改委批准林纸一体化项目建议书后，及时委托有关设计咨询单位，编制可行性研究报告和环境影响评价报告， 12月底完成可研报告、环评报告的编制工作。 二、XXXX年工作存在的主要问题 XXXX年，龙丰公司项目建设取得了突破性进展，原料收购的前期准备、产品市场调研、员工招聘、分批培训及制度建设等各项工作也逐步开展，并在执行中完善提高。这些成绩的取得，得益于公司全体员工和班子成员的努力和团结协作，得益于股东会的大力支持。但工作中还存在一些问题和不足: (一)受条件限制 工程节点没有如期完成 6 为避免重复投资造成浪费，公司股东会确定，在进行污水处理工程建设时应通盘考虑对制浆、造纸工程污水的处理。据此，公司与国外有关公司进行了多次技术交流，XXXX年6月确定了污水处理工艺为厌氧加好氧，规模为厌氧6600吨/日，好氧2万吨/日。XXXX年8月5日污水处理装置采购开标，8月23日污水处理设备采购合同签订，交货期为合同生效后4个半月。根据进口设备交货期及工程设计进度，污水处理工程土建部分计划12月中旬完成并具备设备安装条件，设备安装XXXX年2月下旬完成并进水调试。由于我们经验不足，同时受上述问题的影响，制浆工程原计划XXXX年底投料试车的计划无法按时完成， 根据与外商谈判确定的污水处理设备交货期及设计进度，8月30日董事会第五次临时会议确定，污水处理工程于XXXX年2月底具备进水条件，制浆工程投料试车的时间由原计划的XXXX年底调整为XXXX年2月底，并以书面报告的方式上报各股东方。 (二) 资金不足 影响建设工期 制浆工程除资本金外需融资2.4亿元，除省建投提供短期贷款1.5亿元，资金仍有缺口，同时，现在已进入木材砍伐的最好季节，生产所需3500万元备料资金也急待到位，资金形势依然十分严峻。融资方面，虽然分别与工行、农行、中行、建行、浦发、中信等金融机构反复接洽，但是受国家宏观调控政策的影响，向金融部门申请的贷款仍未最终落实，到目前为止还没有一笔贷款到位。XXXX年10月上旬至12月中旬，公司几乎没有支付能力，尽管各承包方的理解与信任，最大限度的垫资，濮阳市也给予支持，紧急调剂资金，避免了大面积停工撤场，仍然造成了主要子项施工进度的滞后，加上濮阳遇到了多年罕见的低温天气，施工难度加大，整个工 7 程作为一个完整的体系受到很大影响。XXXX年12月15日，省发改委、省建投、濮阳市政府、龙丰公司紧急协调建设资金问题时，同时确定制浆工程XXXX年4月30日具备投料试车条件。 (三)管理制度尚需完善 制度落实需进一步加强 由于学习不够，对工程实施过程中的某些环节把握得不够准、不够好，在规范招投标、概预算执行、部分子项的造价控制以及管理制度体系的完善、规范、落实、问效等方面都需要加强。随着制浆工程建设任务即将完成，公司由基建期转入生产经营期。如何建立适应公司基本建设和生产经营需要的管理体系，建立完善各项管理制度是一项极其重要的基础工作，目前公司管理制度的制定上还缺乏系统的制度体系，一些规章制度也存在着制定不够严谨、部分条款过于原则、缺乏可操作性等问题，不同程度地降低了制度的权威性，也反过来影响了制度的执行。 由于公司组建时间不长，人员逐渐到位且来自四面八方，无论是管理人员还是一般员工，都或多或少地带着原工作单位的思维惯性，对制度的理解有偏差，执行不到位的情况，制度的学习贯彻、执行考核都有待加强。 (四)员工专业参差不齐 素质有待提高 公司作为一个“有限责任”性质的现代企业，在管理体系和理念上与传统体制下的国有企业有本质不同;同时，制浆工程主要设备是从国外引进，自动化程度很高，公司大部分员工在进公司以前没有接触过。制浆造纸专业技术人员和自控技术人员奇缺，这就对公司全体员工提出了很高的要求，全体员工都有一个再学习再提高的过程。 三、XXXX年工作思路 8 截止XXXX年2月底，已完成投资27844万元，目前项目安装、人员培训、原料采购、生产准备都在紧锣密鼓地进行。林纸一体化项目前期工作也取得一定进展，国家林业局已确定在3月底前对濮阳林资源进行评估，评估报告完成后，林纸一体化项目可行性研究报告、环评报告上报国家有关部门审批。XXXX年是项目实施的关键一年，公司将紧紧围绕“化机浆工程4月30日建成投产，实现投产当年不亏损”这一总体目标，认真抓好各项工作的落实。 (一)加强自身建设 科学决策重大问题 董事会是公司决策机构。新的一年，董事会要按照公司章程规定的权利和义务，加强自身建设，继续认真履行职责。对事关项目建设、生产经营、企业发展的重大问题，在充分调查研究的基础上，按照董事会议事规则，科学决策，确保各股东方利益不受损失。 (二)把握工作重心 切实做好由建设到经营的转变 制浆工程建成投产后，公司工作的重心将由建设期转向建设和经营同时进行的时期，如何抓好建管衔接、做好浆纸衔接，是董事会的一项重要工作。在作好制浆工程生产经营的同时，统筹兼顾，积极寻求林浆纸一体化协调发展的最佳途径，谋求企业更大发展，最终实现各股东方的利益最大化。 (三)狠抓管理创新 理顺企业内部管理机制 按照现代企业制度的要求，积极推进企业内部管理的制度、方法、程序等的创新，建立符合企业实际和发展需要的内部管理机制。一是建立绩效考核机制，按照“目标至上、因事设岗、岗变薪变、绩效优先”的原则，推行公司考核部门(车间)与部门(车间)考核到岗位相结合的全员绩效 9 考核制度;二是强化员工动态管理，建立竞争上岗、动态考核、末位淘汰与转岗培训相结合的管理制度，真正实现管理人员能上能下、全体员工能进能出的新型用工机制;三是根据项目建设和生产经营的实际需要，适时导入先进管理方式，全面提升企业管理基础工作。 (四)加强目标管理 层层落实责任制 根据股东会批准的年度基本建设和生产经营计划，签定XXXX年度目标责任书。公司实行总经理负责制，各部门(车间)实行一把手负责制;进行目标分解，推行内部责任目标管理，建立健全岗位责任制落实各项工作的责任人，真正做到工作事事有人管、员工人人有目标。确保年度基本建设和生产经营计划全面完成。 各位股东: XXXX年对我们公司来说至关重要，公司制浆项目将由工程建设转入生产经营。我们将以更加饱满的热情，团结带领全体员工，按照现代企业制度管理企业，发扬成绩，克服不足，及时解决项目建设和生产经营过程中的各种问题，确保4月30日投料试车，实现投产当年不亏损的经营目标，全面完成XXXX年各项工作任务。 10