费用报销
制度
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一、目的
为加强公司费用管理力度,确保公司人员更好开展工作,有效节约成本,特制订本制度
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。
三、费用项目
日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销。主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。
3.1、差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:交通费、住宿费、其他公务杂费等。
3.1.1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。违反公司规定使用交通工具,其费用由个人支付,公司不予承担。
3.1.2.市内交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况乘出租车的,需在票据上注明起始地点和原因。
3.1.3.有公务用车,该车辆产生的停车费,路桥费,汽油费,车辆维护费等费用,在行程范围内,合理支出实报实销。
3.1.
4.员工出差期间,
标准
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内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
3.1.5.员工外出期间产生的公务费,如文件复印费、传真费等,实报实销。
3.2、公司日常业务用联系方式的电话费,以通信补贴方式兑现不在报销范围内。
3.3、为日常业务开展,购置办公文具等用品包括笔、纸、文具、日常耗用物品等,合理范围内实报实销。
3.4、为教学等需要,购置教学器材,物资等低值易耗品,符合公司实际需求实报实销。
3.5、为招待客户,联系业务发生的,餐饮、物品往来等费用,额度内实报实销。
四、报销管理
4.1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由省总监签字后交由财务审核总经理签字后方可付款。
报销流程:
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上
内容
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填写完整并在报销人处签字;
②、报销单送本省总监复核并签字;
③、各省总监寄送报销单至公司总部,由财务审核;
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
4.2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销。不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回不予报销。
4.3、单据报销规定填写和粘贴
方法
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:
●费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时,收据上必须有服务方的合法印章。
●报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改;
●报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
●各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
●若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
●报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;
●报销票据在粘贴时,在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
●报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
●报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
●有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认,低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单;
●出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有上级领导签字确认;
●路桥费、汽油费应注明行程起至点、业务人员等,并有大区总监签字;
●招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费用明细票作为餐费发票的附件
●原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。
五、数字大小写字样:
小写:1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零
票据必须保证干净、整洁、书写
规范
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、大小写数据清晰且一致。
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。
2014年09月02日
浙公网安备 33021202002483