设施农业“四位一体”科技推广示范项目立项申请报告（可编辑）

设施农业“四位一体”科技推广示范项目立项申请报告（可编辑） 设施农业“四位一体”科技推广示范项目立项申请报 告 一项目基本信息 1项 目 名 称 县设施农业四位一体科技推广示范项目 2资 金 类 别 农牧业科技推广示范项目资金 3项 目 属 性 ?新建 ?扩建 ?改建 4总 投 资 2722万元 其中申请财政补助 110万元 1 中央财政 2 省级财政 110万元 3 市地财政 4 县及县以下财政 5项目单位 名称 县生态农业开发有限公司 地址 县岱海镇海城行政村 法人代表 法人代表电话 开户银行 县建设银行 银行账号 二项目可行性研究报告摘要 1 项 目 与 项 目 单 位 概 况 县镇设施农业建设项目建设地点位于镇村委会以南总占地面积111亩建设区域地势平坦是县重点农业示范区呼阳二级公路从其北侧穿过交通极为便利灌溉条件和电力条件优越人口较密集劳力资源丰富对项目建设极为有利项目建设的主要内容是管理区建办公室120平方米库房80平方米宿舍80平方米生产区建下卧式厚墙体日光温室35座667平方米座工作间35间24平方米间牲畜暖棚圈30平方米含2平方米厕所建沼气池35个8立方米个辅助生产区新打和配套机电井3眼架设高压线2公里低压线15公里安装100KVA变压器1台购置农用130汽车2辆本项目建成后可直接安排35户四位一体模式户入科技推广示范区参与项目经营管理年可提供无公害绿色蔬菜700吨极大解决附近地区蔬菜市场供求矛盾促进县设施农业健康发展 本项目建设单位为县生态农业开发有限公司该公司成立于2007年注册资本金100万元出资人由4位股东组成法人代表2008年底公司总资产1769万元资产负债率为429, 2 投 资 必 要 性 分 析 1符合产业政策行业和地区发展规划 设施农业是现代农业的显著标志促进设施农业发展是实现农业现代化的重要任务设施农业的快速发展为有效保障我国蔬菜肉蛋奶等农产品季节性均衡供应改善城乡居民生活发挥了十分重要的作用设施农业技术密集集约化和商品化程度高发展设施农业可有效提高土地产出率资源利用率和劳动生产率提高农业素质效益和竞争力既是当前农业农村经济发展新阶段的客观要求也是克服资源和市场制约应对国际竞争的现实选择对于保障农产品有效供给促进农业发展农民增收增强农业综合生产能力具有十分重要的意义发展设施农业是转变农业发展方式建设现代农业的重要内容发展设施农业是调整农业结构实现农民持续增收的有效途径发展设施农业是建设资源节约型环境友好型农业的重要手段发展设施农业是增加农产品有效供给保障食物安全的有力措施 四位一体是一种庭院经济与生态农业相结合的新的生产模式它以生态学经济学系统工程学为原理以土地资源为基础以太阳能为动力以沼气为纽带种植业和养殖业相结合通过生物质能转换技术在农户的土地上在全封闭的状态下将沼气池猪禽舍厕所和日光温室等组合在一起的一种生产 模式它是自治区重点农业科技推广项目它实现了种养结合优势互补循环生产的有机结合 发展四位一体模式设施农业对调整县农业产业结构农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一从2008年至2015年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均 国家投资2127万元主要建设内容为农村户用沼气设施农业日光温室和养殖业近几年来这些项目在县虽有很大程度的发展但建设上比较零乱没有达到合理的科学配置因此也没有最大限度地发挥项目应有效益通过本项目的建设做到太阳能暖棚圈养畜厕所沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的四位一体科学配套将极大地以示范带动作用推动县农业产业结构农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富 2资源优势及其与当地主导产业关系 县属农业县农业生产条件较好全县共有耕地95万亩其中水浇地24万亩年粮食产量稳定在4亿斤以上为内蒙古30个产粮大县之一已形成了以奶牛寒羊玉米马铃薯设施农业等多项主导产业为龙头的产业链条全县奶牛存栏达7万头为市第一奶牛强县 2007年蔬菜种植面积达6万亩产量达1275万吨主要品种有红胡萝卜甘兰西芹蕃茄青椒彩椒黄瓜礼品西瓜香蕉西葫芦元葱大葱叶菜类等50多个品种目前已认证无公害蔬菜基地面积48万亩认证无公害蔬菜品种十几个全县从98到2008年实施农村沼气项目试验示范推广到目前为止已建成四位一体生态能源模式220户一池三改生态模式10890户良好的农业资源优势与设施农业四位一体模式建设密切相关 3促进当地经济发展和农民增收的作用 项目可直接安置示范农牧户35户项目户农民户均因项目利润分配按公司农户,64分配带来的收入为7885元因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元项目所建8立方米沼气池全年将产生 沼气395立方米有效利用率按91,计算可解决3,5口人的农户近10个月的生活炊事和照明年节约炊事用能折标煤11224公斤折款6734元06元公斤节约照明用电1925度折款1194元062元度节煤节电两项合计7928元项目所建8立方米沼气池全年可产沼肥185立方米相当于50公斤硫酸铵08元公斤40公斤过磷酸钙04元公斤和15公斤的氯化钾23元公斤折款905元沼液可做叶面施肥喷施具有杀菌防病作用节省农药开支925元节肥节药两项合计183元利用太阳能暖圈饲养育肥猪有利于冬季育肥改变了北方冬季由于御寒导致能量损失过大光吃食不长膘的状况使猪的育肥期由过去的145天缩短到115天平均每年可多出栏6头每头猪平均纯增效益115元项目户平均年纯增效益690元 综上述项目示范户年均增收和节支合计为145508万元 3 市 场 分 析 1项目主要产品种类 本项目主要品种有主要品种有红胡萝卜甘兰西芹蕃茄青椒彩椒黄瓜礼品西瓜香蕉西葫芦元葱大葱叶菜类等随着条件与技术的成熟将逐步引进新品种 2主要产品的市场供需状况及发展趋势 近年来县为了做大做强蔬菜产业积极进行了无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证目前已认证无公害蔬菜基地面积48万亩认证无公害蔬菜品种十几个每年在市场供应中本地蔬菜约占市场的13主要品种有红胡萝卜甘兰大白菜等叶菜类蔬菜外地蔬菜约占市场的23主要品种有黄瓜茄子樱桃西红柿等茄果类蔬菜 随着县无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证工作的开展和蔬菜产业的兴起本地蔬菜已越来越为附近大中城市所认识近两年来已逐步销往附近的呼市包头大同乃至北京市场并占有了一定的市场份额因此县设施农业蔬菜保护地建设前景广阔 3主要产品的市场定位与竞争力 目前由于本地蔬菜产业刚刚兴起产量较小在本地蔬菜市场中只占到13外地蔬菜占23所以一个时期内主要蔬菜品种如红胡萝卜甘兰大白菜等叶菜类蔬菜等主要定位于本地市场随着无公害蔬菜基地和无公害蔬菜认证工作的进一步开展以及县设施农业产业的做大做强逐步开拓呼市包头集宁大同和北京天津等市场 由于县气候环境优美无任何工业污染所以蔬菜在市场中有较强竞争力 二项目可行性研究报告摘要 4 生 产 建 设 条 件 分 析 1项目所在地自然资源条件社会经济条件 1自然资源条件 项目区县属中温带半干旱大陆性季风气候其特征是冬季漫长寒冷多风而干燥夏季短促雨水集中而温热春秋季天气多变而剧烈多年平均气温51?无霜期109,125天初霜9月14日,20日终霜5月17日,27日多年平均降雨量427mm最多613mm最少200mm蒸发量1918mm为降水量的45倍全县四面环山中怀岱海素有七山一水二分田之称岱海位于县城中部属自治区第二大内陆淡水湖泊湖水面积15万亩四周有较大河流22条注入岱海据测算全县可开发利用总水量17亿立米其中地上水124亿立米地下水046亿立米目前的利用率不足32 2社会经济条件 县辖有7个乡镇165个行政村979个自然村总人口238万人有农户58万户农业人口194万人农业劳力11万个全县总耕地面积120万亩其中水地25万亩林地146万亩草场140万亩林草覆盖率46坚持生态建设禁牧舍饲同步实施555万亩产业结构以农牧业为主农作物以玉米马铃薯杂粮杂豆为主 2008年全县地区生产总值达55亿元同比增长27财政收入达553 亿元同比增长36规模以上工业企业增加值达242亿元同比增长41固定资产投资达2202亿元同比增长67社会消费品零售总额达862亿元同比增长214城镇居民人均可支配收入农民人均现金收入分别达13500元和4940元分别同比增长36和19粮食总产量达456亿斤 2交通水电通讯等基础条件与配套设施 县镇村位于县内呼阳二级公路沿线项目区地势平坦交通方便水电通讯等建设条件好对项目建设非常有利 5( 建 设 方 案 1项目实施地点范围和实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 项目选址在县镇村建设内容计划在一年内完成 12009年10,11月施工准备做好项目的初步设计落实建设用地和配套资金 22010年45月完成土建工程和机电井的打井和配套 32010年6月投入生产 4工程结束后组织由财政局牵头抽组农业局水务局等相关部门技术人员进行检查验收 2项目内容和技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 管理区建办公室120平方米库房80平方米宿舍80平方米生产区建下卧式厚墙体日光温室35座667平方米座工作间35间24平方米 间牲畜暖棚圈30平方米含2平方米厕所建沼气池35个8立方米个辅助生产区新打和配套机电井3眼架设高压线2公里低压线15公里安装100KVA变压器1台购置农用130汽车2辆 3项目运行机制和组织落实 本项目由县生态农业开发有限公司按项目建设方案组织实施由县财政局负责项目工作量及资金使用情况的监管项目运行中实行公司加农户的管理模式在组织管理上实行统一规划分户种植分户管理统一服务与指导和个别服务与指导相结合 6( 财 政 补 助 资 金 支 持 环 节 1建温室大棚35座财政补助资金92万元 2新打和配套机电井3眼温室内安装管灌和微喷节水灌溉财政补助资金支持18万元 二项目可行性研究报告摘要 单位万元 7 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 预算筹措渠道 金额 一申请财政补助 110 1 中央财政 2省级财政 110 3市级财政 4县及县以下财政 二项目单位投入 1622 三银行贷款 四其它资金投入 合计 2722 投资购成 金额 其中财政补助 办公室 72 库房 48 宿舍 48 温室及节水工程 1507 92 温室工作间 191 暖棚圈 241 沼气池 109 新打和配套机电井 18 18 电力 17 农用130汽车 10 前期工作费 2 流动资金 36 合计 2722 110 二项目可行性研究报告摘要 8 主 要 财 务 指 标 销售 收入 项目实施后年可为社会提供无公害绿色蔬菜700吨实现年均销售收入1163万元 销售利润 年均总成本约473万元年均销售利润为69万元 税金 据有关税法规定年税金为0万元 投资 利润 投资利润为69万元 投资利润率 投资利润率为692722×100 253 9( 社 会 效 益 分 析 示范带动作用 通过项目建设和科学经营管理可以有效带动本地区无公害绿色蔬菜生产水平和科技含量的极大提高为设施农业和避灾农业建设做出积极贡献此外将以示范作用带动全县设施 蔬菜种植业向四位一体科学配置发展使全县建设期为8年年平均投资为2127万元的巩固退耕还林成果和后续产业建设项目将步入良性科学有序的发展轨道 促进农民增收 项目可直接安置示范农牧户35户项目户农民户均因项目利润分配按公司农户,64分配带来的收入为7885元因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元因沼气利用节煤节电两项合计7928元沼肥的利用可节肥节药两项合计183元利用太阳能暖圈饲养育肥猪项目户平均年纯增效益690元 综上述项目示范户年均增收和节支合计为145508万元 公共服务范围 本项目的实施可以正确引导本地区农民快速走上设施农业和避灾农业的路子可有效提高土地产出率资源利用率和劳动生产率提高农业素质效益和竞争力其次可为本地区农民发展设施农业四位一体模式提供技术指导和服务 生态环境影响 发展设施农业四位一体模式科技推广示范项目是建设资源节约型环境友好型农业的重要手段资源短缺和生产环境恶化是我国农业发展必须克服的问题发展该项目可减少耕地使用面积降低水资源化学药剂的使用量和单位产出的能源消耗量显著提高农业生产资料的使用效率同时可以保证生产过程的循环化和生态化实现农业生产的环境友好和资源节约促进生态文明建设 二项目可行性研究报告摘要 10( 结 论 本项目可有效提高土地产出率资源利用率和劳动生产率提高农业素质效益和竞争力既是当前农业农村经济发展新阶段的客观要求也是克服资源和市场制约应对国际竞争的现实选择对于保障农产品有效供给促进农业发展农民增收增强农业综合生产能力具有十分重要的意义 项目区光热水土资源较好供电土壤条件较好地势较平坦对项目建设十分有利 项目设计方案坚持从实际出发充分考虑了提高现有设施设备利用率设计方案合理可行 本项目实施后年可无公害绿色蔬菜700吨年收入达1163万元可为附近35户农民提供参与项目经营管理机会农民户均因参与项目经营管理而带来的增收节支可达14550元项目的生态效益社会效益经济效益也都十分显著项目不仅是可行的也是十分必要的 11( 项 目 单 位 责 任 项目单位 盖章 法人代表 签字 项目单位负责人对报告的准确性真实性负责 三项目评审论证表 项目名称县设施农业四位一体科技推广示范项目 项目申报单位 县财政局 项目实施单位 县生态农业开发有限公司 项目总投资 2722万元 其中财政补助 110万元 项目主审专家 姓名 工作单位 职称职务 专业 评审内容 评审 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 评审结果 优 A 中 B 差 C 1相关证明文件资料是否齐全 2项目建设单位状况 3项目建设必要性 4主要产品竞争力和市场前景 5项目生产建设条件 6项目建设方案 7财政补助资金支持环节 8投资估算与资金筹措 9财务效益 10示范带动作用 11生态效益 综合评审结果 评审意见 专家签字 评审机构及评审成员对评审结果负责 四申报项目审核表 项目名称县设施农业四位一体科技推广示范项目 项目总投资 268万元 申请省级财政补助 110万元 项 目 审 核 专 家 姓名 工作单位 职称职务 专业 审核意见 专家签字 审 核机构及审核成员对审核结果负责 县设施农业四位一体 科技推广示范项目 可行性研究报告 项目申报单位 县财政局 负 责 人 项目实施单位县生态农业开发有限公司 负 责 人 项目申报时间 二OO九年六月 目 录 第一章 总论 1 一项目提要 1 二可行性研究报告编制依据 3 三综合评价和论证结论 4 四存在的问题与建议 7 第二章 项目背景及必要性 7 一项目建设背景 7 二项目建设的必要性及目的意义 8 第三章 建设条件 9 一项目区概况 9 二项目实施的有利条件 12 第四章 建设单位基本情况 13 第五章 市场分析 14 一项目主要产品种类 14 二主要产品的市场供需状况及发展趋势 14 三主要产品的市场定位与竞争力 15 第六章 项目建设方案 15 一建设规模 15 二项目规划和布局 15 三生产技术方案及工艺流程 16 四项目建设标准和具体建设内容 17 五项目实施进度安排 19 第七章 投资估算与资金筹措 20 一投资估算依据 20 二项目建设投资估算 20 三资金来源与筹措 20 四资金使用和管理 20 第八章 财务评价 21 一财务评价依据 21 二销售收入和销售税金及附加估算 22 三总成本及经营成本估算 22 四财务效益分析 22 五不确定性分析 23 六财务评价结论 23 第九章 环境影响评价 23 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 24 一农业产业化经营 24 二农民增收 24 三其它社会影响 25 第十一章 项目组织与管理 26 一组织机构与职能划分 26 二项目经营管理模式 26 三经营管理措施 26 四劳动保护与安全卫生 27 第十二章 可行性研究结论与建议 27 一可行性研究结论 27 二问题与建议 27 附表1固定资产投资估算表 28 附表1-1下卧式厚墙体有立柱钢竹结构日光温室投资估算表 29 附表1,2牲畜暖棚圈 30m2 及厕所工程投资估算表 30 附表1,38立方米沼气池投资估算表 31 附表1-4下卧式厚墙体日光温室工作间投资估算表24米2间 32 附表2流动资金估算表 33 附表3投资计划与资金筹措表 35 附表4总成本费用估算表 35 附表4-1黄瓜温室生产亩成本估算表 37 附表4-2辣椒温室生产亩成本估算表 38 附表4-3番茄温室生产亩成本估算表 39 附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 40 附表6利润及利润分配表 40 附表6-1产品销售收入和销售税金及附加估算表 41 附表7财务现金流量表 42 附表7-1固定资产投资上升10时财务现金流量表 42 附表7-2经营成本上升10时财务现金流量表 43 附表7-3销售收入下降10时财务现金流量表 44 附图蔬菜大棚沼气池暖棚圈厕所四位一体模式示意图 45 附件1企业法人营业执照 46 附件2企业组织机构代码证 47 附件3企业法定代表人身份证 48 附件4企业章程及财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 49 附件52008年度审计报告 59 第一章 总论 一项目提要 1项目名称 县设施农业四位一体科技推广示范项目 2建设性质 新建 3项目建设单位法人代表 所有制形式 1 建设单位县生态农业开发有限公司 2 法人代表 3 所有制形式公司加农户 4建设地点规模期限及建设内容 1 建设地点县镇行政村 2 建设规模建设下卧式厚墙体日光温室35座667平方米座年产无公害蔬菜700吨 3 期限2010年 4 建设内容管理区建办公室120平方米库房80平方米宿舍80平方米生产区建下卧式厚墙体日光温室35座667平方米座工作间35间24平方米间牲畜暖棚圈30平方米含2平方米厕所建沼气池35个8立方米个辅助生产区新打和配套机电井3眼架设高压线2公里低压线15公里安装100KVA变压器1台购置农用130汽车2辆 5项目申报单位及法人代表 或负责人 1 项目申报单位县财政局 2 负责人 6投资规模及资金构成 本项目总投资2722万元其中固定资产投资2686万元占总投资的987流动资金投资36万元占总投资的13 7资金筹措 本项目总投资2722万元计划申请国自治区财政厅农牧业科技推广示范项目资金110万元企业自筹资金1622万元 8主要技术经济指标 本项目建成后达产年年产无公害蔬菜700吨年均增加销售收入1163万元年均成本473万元年均利润69万元投资利润率2532全部投资财务内部收益率3252财务净现值 I 8 3095万元静态投资回收期39年 9项目辐射范围及带动能力 本项目建成后将以示范作用带动全县设施蔬菜种植业向四位一体科学配置发展使全县建设期为8年年平均投资为2127万元的巩固退耕还林成果和后续产业建设项目将步入良性科学有序的发展轨道 项目可直接安置示范农牧户35户项目户农民户均因项目利润分配按公司农户,64分配带来的收入为7885元因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元项目所建8立方米沼气池全年将产生沼气395立方米有效利用率按91,计算可解决3,5口人的农户近10个月的生活炊事和照明年节约炊事用能折标煤11224公斤折款6734元06元公斤节约照明用电1925度折款1194元062元度节煤节电两项合计7928元项目所建8立方米沼气池全年可产沼肥185立方米相当于50公斤硫酸铵08元公斤40公斤过磷酸钙04元公斤和15公斤 的氯化钾23元公斤折款905元沼液可做叶面施肥喷施具有杀菌防病作用节省农药开支925元节肥节药两项合计183元利用太阳能暖圈饲养育肥猪有利于冬季育肥改变了北方冬季由于御寒导致能量损失过大光吃食不长膘的状况使猪的育肥期由过去的145天缩短到115天平均每年可多出栏6头每头猪平均纯增效益115元项目户平均年纯增效益690元 综上述项目示范户年均增收和节支合计为145508万元 二可行性研究报告编制依据 1中共中央第十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展的若干重大问题的决定》2008年10月12日 2中共中央国务院《关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》〔中发20081号〕 3国资委员会关于颁发《农业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的通知QBJ35,2001 4《中华人民共和国农产品种植加工行业科技推广指导目录》 5《内蒙古自治区西部大开发农牧业产业化蔬菜瓜果2005,2010发展规划》 6《内蒙古自治区2006,2010年农牧业种植科技推广发展纲要》 7内蒙古自治区厅内蒙古自治区发展和改革委员会编《内蒙古自治区农村牧区沼气国债项目管理信息手册》 8县巩固退耕还林成果及后续产业工程规划2008,2015年 9国家现行财会制度 10建设单位提供的项目有关材料 三综合评价和论证结论 1综合评价 1 项目建设的必要性 四位一体模式是自治区重点农业科技推广项目它是日光温室蔬菜大棚沼气池暖圈舍厕所构成四位一体实现种养结合优势互补循环生产发展四位一体模式设施农业对调整县农业产业结构农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一从2008年至2015年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资2127万元主要建设内容为农村户用沼气设施农业日光温室和养殖业近几年来这些项目在县虽有很大程度的发展但建设上比较零乱没有达到合理的科学配置因此也没有最大限度地发挥项目应有效益通过本项目的建设做到太阳能暖棚圈养畜厕所沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的四位一体科学配套将极大地以示范带动作用推动县农业产业结构农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富 2 项目建设的可行性 项目区位于岱海湖周围交通通讯条件较好全县有呼凉凉--卓凉和集凉丰凉油路五条通往大同市左云县公路二条大准铁路横过其境呼凉油路横穿项目区交通十分便利全县到2008年底装机容量2万门城市电话用户15万户通讯便捷项目区气候温暖湿润有丰富的土地资 源人均占有耕地面积35亩其中水浇地面积31亩农业劳力充足土壤为粟钙土土质土地比较肥沃为我县主要产粮区 本项目建设有较强的技术保障条件和丰富的四位一体一池三改建设成功经验到2008年12月底我县分批选送技术骨干到上级部门参加远程培训职业技能培训等方式的培训获国家级沼气生产工达到72名同时县农业技术推广中心有各类专业技术人员28名通过连续四年沼气项目的实施积累了一定的经验为项目实施提供有力的技术保障全县从98到2008年实施农村沼气项目试验示范推广到目前为止已建成四位一体生态能源模式220户一池三改生态模式10890户通过几年的沼气项目建设和在实施过程中的技术推广指导监督培训检查等服务积累了丰富的经验这些成功经验对本项目建设非常有利 3 项目的技术先进性 山东寿光在温室蔬菜生产方面一直走在世界先列我县采用的下卧式厚墙体日光温室是山东寿光第六代温室模式它是目前北方地区技术最先进的温室配套建设的沼气池日光暖棚圈舍和厕所是自治区农牧业科技推广新技术因此本项目在技术上具有先进性 4 环境评价 本项目是综合应用工程装备技术生物技术和环境技术按照蔬菜生长发育所要求的最佳环境进行无公害蔬菜生产的现代农业生产方式不会对环境造成污染 2论证结论 综上所述本项目各项财务指标均优于行业基准指标具有可观的 财务经济效益具有明显的社会效益和良好的生态效益此外该项目对环境无任何污染因此本项目的建设不仅具有可行性而且具有必要性 四存在的问题与建议 1存在的问题 本项目三大效益可观但资金短缺是限制本项目发展的主要障碍因素 2建议 建议上级财政部门对本项目尽快批复实施尽快扶持发展以达到早建成早投产早见效的目的 第二章 项目背景及必要性 一项目建设背景 为了巩固退耕还林成果国家专门部署编制了巩固退耕还林成果及后续产业工程规划县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设和京津风沙源工程建设的重点旗县之一主要建设内容涉及农村户用沼气设施农业日光温室蔬菜暖棚圈舍养畜基本口粮田建设等从98年沼气项目开始落户县户用沼气一池三改生态模式户有很大发展随着现代农业建设步伐的加快日光温室设施蔬菜新技术引进我县并开始大面积推广建设为把现代农业和新农村建设有机结合起来推广庭院设施蔬菜日光暖棚圈舍厕所沼气池四位一体模式户建设和田园被动太阳能暖房日光温室设施蔬菜日光暖棚圈舍厕所沼气池五位一体模式时机成熟以真正实现足不出户搞生产农牧结合谋发展一个圈舍一亩田小康生活在眼前的农家富裕生活 二项目建设的必要性及目的意义 四位一体是一种庭院经济与生态农业相结合的新的生产模式它以生态学经济学系统工程学为原理以土地资源为基础以太阳能为动力以沼气为纽带种植业和养殖业相结合通过生物质能转换技术在农户的土地上在全封闭的状态下将沼气池猪禽舍厕所和日光温室等组合在一起所以称为四位一体模式它是自治区重点农业科技推广项目它实现了种养结合优势互补循环生产的有机结合 发展四位一体模式设施农业对调整县农业产业结构农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一从2008年至2015年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资2127万元主要建设内容为农村户用沼气设施农业日光温室和养殖业近几年来这些项目在县虽有很大程度的发展但建设上比较零乱没有达到合理的科学配置因此也没有最大限度地发挥项目应有效益通过本项目的建设做到太阳能暖棚圈养畜厕所沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的四位一体科学配套将极大地以示范带动作用推动县农业产业结构农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富 第三章 建设条件 一项目区概况 1地理位置及区域范围 县位于内蒙古自治区中南边缘市前山地区东邻丰镇市北依呼市 郊区和卓资县西与呼和浩特市和林格尔县接壤南和山西左云县右玉县以长城为界处于东径112o02′113 o 02′北纬40 o 10′40 o 30′全县东西长82公里南北宽73公里总面积34512平方公里 2自然资源状况 1 水文县内河流分属三大流域即完整的内陆河流域岱海流域黄河流域和永定河流域岱海由四周的22条河流汇聚而成呈不规则椭圆形东西长约19公里南北宽约105公里水域面积1643平方公里相应蓄水量为1187亿立方米是岱海盆地地表和地下水的汇集地水库有双古城石门弓坝河永兴边峰等最大的双古城水库面积100亩平均水深23米库容2110万立方米 2 气象本区属中温带半干旱大陆性季风气候多年平均气温51?无霜期109125天初霜在9月14日20日终霜期在5月17日27日?0?的最高积温值为3721?最少积温值为2814?历年最低气温-343?历年极端最高气温36?全年有三个月平均气温稳定在15?以上 68月份 温暖期与烤烟生长期吻合日照时数30262小时年生理辐射68千卡cm2光能利用率在0306多年平均降雨量为427mm最多613mm最小200mm平均蒸发量1938mm为降水量的4倍年平均风速26m秒瞬间?17m秒的大风数年均10天风向偏西北大风多数出现在46月份总的气候特点是冬季寒冷漫长而干燥夏季炎热而短促雨水多数集中在69月份光能资源丰富热量充足全年降水偏少蒸发量大 3 土壤全县的地面物质组成有灰褐土粟钙土粟褐土草甸土盐土和沼泽土六个土类灰褐土主要分布在黄河流域和永定河流域粟钙 土分布在岱海流域而永定河的低山地带也有粟钙土粟褐土分布在岱海流域的南部土石山区草甸土分布在黄河流域和永定河流域的沟谷中盐土分布在岱海湖的周围沼泽土分布在岱海盆地低洼处土层厚度约在03,30m之间岱海流域平原区土层厚度约在08,25m之间土石山区土层厚度约在02,20米之间永定河流域土层厚度约在02,20米之间全县土壤养分平均含量为有机质177全氮00943水解氮710ppm速效磷30ppm速效钾901ppm土壤PH值在7775之间 3社会经济状况 县辖有7个乡镇165个行政村979个自然村总人口238万人有农户58万户农业人口194万人农业劳力11万个全县总耕地面积120万亩其中水地25万亩林地146万亩草场140万亩林草覆盖率46坚持生态建设禁牧舍饲同步实施555万亩产业结构以农牧业为主农作物以玉米马铃薯杂粮杂豆为主 2008年全县地区生产总值达55亿元同比增长27财政收入达553亿元同比增长36规模以上工业企业增加值达242亿元同比增长41固定资产投资达2202亿元同比增长67社会消费品零售总额达862亿元同比增长214城镇居民人均可支配收入农民人均现金收入分别达13500元和4940元分别同比增长36和19粮食总产量达456亿斤 4项目关联产业的发展现状 县属农业县农业生产条件较好全县共有耕地95万亩其中水浇地24万亩年粮食产量稳定在4亿斤以上为内蒙古30个产粮大县之一已形成了以奶牛寒羊玉米马铃薯设施农业等多项主导产业为龙头的产 业链条全县奶牛存栏达7万头为市第一奶牛强县2007年蔬菜种植面积达6万亩产量达1275万吨主要品种有红胡萝卜甘兰西芹蕃茄青椒彩椒黄瓜礼品西瓜香蕉西葫芦元葱大葱叶菜类等50多个品种目前已认证无公害蔬菜基地面积48万亩认证无公害蔬菜品种十几个 5项目建设地点选择 本项目计划在镇行政村实施行政村总人口2352人其中农业人口2352人总户数784户耕地面积9722亩其中水浇地面积8750亩林地面积878亩草地面积1308亩现已建成下卧式厚墙体日光温室50多座建成一池三改生态模式户100多户这些建设成果对进一步推广实施四位一体模式奠定了雄厚的物质基础和技术基础因此对项目建设十分有利 二项目实施的有利条件 1政策环境 中央1号文件和自治区1号文件都提出积极发展现代农牧业要统筹规划综合设计把项目建设与支农资金整合现代农牧业和新农村新牧区建设结合本项目以示范和引领作用来促进农牧业科技进步和现代农牧业建设因此完全符合国家产业政策 2资源优势 项目区气候温暖湿润土壤为粟钙土土质适宜烤烟生长且土地资源丰富人均占有水浇地面积31亩农业劳力充足 3市场优势 县为了做大做强蔬菜产业积极进行了无公害蔬菜基地认证和无 公害蔬菜认证目前已认证无公害蔬菜基地面积48万亩认证无公害蔬菜品种十几个生产的蔬菜已打入北京大同集宁呼市包头等大中城市蔬菜市场订单蔬菜生产也快速进入市场 4科技开发能力 县农业局常年聘请山东寿光农业技术人员对当地温室建设蔬菜种植生产进行现场指导此外系统内每年都有技术人员培训计划保证了生产技术的先进性 5基础设施条件 项目区基础设施条件较好交通通讯能源电力条件有利于项目建设境内有丰准铁路横穿而过干线公路有呼阳省道科左省道及和林右玉集宁等公路四通八达纵横交错总里程400多公里便利的交通条件为产品的销售和运输提供了交通保证邮电通讯能力也不断增强国际国内直拨电话移动通信国际互联网等业务已覆盖全县电力设施配套齐全镇有30KVA变电站一处完全可以保证项目建设的电力需求 第四章 建设单位基本情况 县生态农业开发有限公司成立于2007年注册资本金100万元主营业务为蔬菜苗木花卉种植与销售企业实行现代企业制度 经理负责制管理模式公司自成立运营以来主要发展珍贵苗木和花卉的种植与销售2007年实现未分配利润8万元2008年底未分配利润达26万元总资产1769万元其中所有者权益101万元负债759万元资产负债率429,低于60,详见附件5审计报告 公司无不良信用记录银行信用等级为双A级 第五章 市场分析 一项目主要产品种类 本项目主要品种有主要品种有红胡萝卜甘兰西芹蕃茄青椒彩椒黄瓜礼品西瓜香蕉西葫芦元葱大葱叶菜类等随着条件与技术的成熟将逐步引进新品种项目计算中只选了黄瓜辣椒番茄三个事例品种 二主要产品的市场供需状况及发展趋势 近年来县为了做大做强蔬菜产业积极进行了无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证目前已认证无公害蔬菜基地面积48万亩认证无公害蔬菜品种十几个每年在市场供应中本地蔬菜约占市场的13主要品种有红胡萝卜甘兰大白菜等叶菜类蔬菜外地蔬菜约占市场的23主要品种有黄瓜茄子樱桃西红柿等茄果类蔬菜 随着县无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证工作的开展和蔬菜产业的兴起本地蔬菜已越来越为附近大中城市所认识近两年来已逐步销往附近的呼市包头大同乃至北京市场并占有了一定的市场份额因此县设施农业蔬菜保护地建设前景广阔 三主要产品的市场定位与竞争力 目前由于本地蔬菜产业刚刚兴起产量较小在本地蔬菜市场中只占到13外地蔬菜占23所以一个时期内主要蔬菜品种如红胡萝卜甘兰大白菜等叶菜类蔬菜等主要定位于本地市场随着无公害蔬菜基地和无公害蔬菜认证工作的进一步开展以及县设施农业产业的做大做强逐步开拓呼市包头集宁大同和北京天津等市场 由于县气候环境优美无任何工业污染所以蔬菜在市场中有较强 竞争力 第六章 项目建设方案 一建设规模 建设下卧式厚墙体日光温室35座667平方米座年产无公害蔬菜700吨 二项目规划和布局 本项目规划在县行政村县生态农业开发有限公司在行政村承包经营耕地111亩计划建设净面积为1亩的下卧式厚墙体日光温室35座同时配套四位一体沼气池厕所暖棚圈舍引入农户35户经营以此带动全镇乃至全县四位一体模式户的快速发展促进巩固退耕还林成果及后续产业工程项目的健康稳定发展 三生产技术方案及工艺流程 1生产技术方案 1 确定产质量指标 2 选配与土壤气候条件区化布局要求相适应的品种 3 育苗 4 移栽 5 管理 6 病虫害防治 7 成熟采收 8 销售 2工艺流程 圈舍厕所粪便?沼气池 ?育苗?移栽?管理?采收?销售 四项目建设标准和具体建设内容 1 建设标准 1下卧式厚墙体有立柱钢竹结构日光温室 本温室设计是在借鉴了山东寿光市温室建设模式的基础上结合 我县地理条件及种植目的而形成的基本构造是棚长74米南北占地宽135米其中净跨度9米后墙下底宽45米上顶2米高32米的梯形土墙后墙用土全部用下卧1米的土夯实做成后墙高于地面22米配套自动卷帘机室内后墙体挂反光布安装管灌和微喷设施温室内设有容积为2立方米的晒水池 ?主要材料要求 材 料 规格或标准 钢管长度 6米 吋2冷镀锌钢管 壁厚2毫米 4分管 壁厚18毫米 竹杆 竹杆大头直径不低于5厘米 温室立柱 立柱高依次为43米41米3米18米 保温被 内衬厚15毫米每平方米重量不低于2公斤 EVA薄膜 防雾无滴膜厚度不低于008丝 温室净面积 666平方米 ?建棚选址要求 水电齐全交通便利避风向阳排水畅通日降雨量40?的情况下能顺利排洪温室座北朝南向东西方向延伸子午线南偏西5?-8?为最佳采光效果 2太阳能暖圈厕所 在沼气池上方建设太阳能暖圈变散养为圈养并采取保温措施确保沼气安全越冬暖圈面积30平方米地面硬化或半硬化圈舍冬季必须进行覆膜保温夏季安装遮阴网暖圈内同时建设厕所厕所面积2平方米安装蹲便器墙体贴瓷砖通过进料管与沼气池相连进料通道要顺畅配套沼液回流冲厕装置或清水冲厕装置厕所在圈舍内布局要合理单独开门与圈舍隔离 3温室工作间 建筑面积24平方米室内安装沼气灶具沼气灯具 2 具体建设内容 管理区建办公室120平方米库房80平方米宿舍80平方米生产区建下卧式厚墙体日光温室35座667平方米座工作间35间24平方米间牲畜暖棚圈30平方米含2平方米厕所建沼气池35个8立方米个辅助生产区新打和配套机电井3眼架设高压线2公里低压线15公里安装100KVA变压器1台购置农用130汽车2辆 五项目实施进度安排 12009年1012月 22010年46月份完成项目土建工程 32010年10月投入生产 第七章 投资估算与资金筹措 一投资估算依据 建筑工程投资按当地类似工程造价加以估算 二项目建设投资估算 本项目总投资2722万元其中固定资产投资2686万元占总投资的987流动资金投资36万元占总投资的13 三资金来源与筹措 本项目总投资2722万元计划申请国自治区财政厅农牧业科技推广示范项目资金110万元企业自筹资金1622万元 四资金使用和管理 1资金使用和管理 资金使用和管理严格执行三专一封闭和财政报帐制管理方式工程款项支付采用财政直付避免资金使用中的违规违纪行为的发生 2工程预决算制度 工程开工前先由相关业务部门组织工程技术人员进行现场勘查编制施工设计和工程预算而后组织招投标或由政府采购办组织议标确定施工单位工程竣工后由县财政局组织相关业务部门领导和工程技术人员监理单位相关人员组成项目验收组对项目进行竣工验收并根据实际工程量编制决算书经县审计局或工程预决算审查中心审查后确定工程总造价拨付工程款时根据工程性质和行业相关规定保留足够的质量保证金 第八章 财务评价 一财务评价依据 1依据本项目温室等工程折旧年限确定本项目经济计算期为10年贴现率为8 2《建设项目经济评价方法和参数》第三版 3《农业项目经济评价实用手册》中国农业出版社 4建筑工程参照当地类似工程造价加以估算 5沼气灶具购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算 6蔬菜价格依据当地市场价格计算 7生产成本价格均按当地市场价格加以估算 8税率执行国家农业税收政策规定税率 二销售收入和销售税金及附加估算 1 销售收入本项目建成后达产年年产无公害蔬菜700吨以黄瓜辣椒番茄三个品种加以估算实际运行时以市场指导安排生产以求效益最大化实现销售收入1246万元 2 销售税金及附加本项目属农业项目国家实行免税 三总成本及经营成本估算 1单位产品生产成本估算 种植每亩黄瓜成本3022元详见附表41辣椒1926元详见附表4,2番茄3182元详见附表4,3 2项目总成本估算 本项目稳定期年总成本为497万元10年经营期总成本为4733万元 详见附表4 3经营成本估算 本项目稳定期年总经营成本为387万元10年计算期总经营成本为3678万元详见附表4 四财务效益分析 本项目投资利润率为2532财务内部收益率为3252财务净现值 I 8 为3095万元静态投资回收期为39年 五不确定性分析 1盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为BEP 234 2敏感性分析 对影响项目投资效益的固定资产投资经营成本和销售收入分别向不利方向变化10时作了单因素敏感性分析分析结果表明销售收入最为敏感经营成本次之固定资产投资不敏感不论以上那个因素发生变化各项财务指标仍优于基准指标因此本项目有较强的抗风险能力详见附表7,17,27,3 六财务评价结论 本项目盈利较强各项财务指标均符合项目要求财务上合理可行 第九章 环境影响评价 发展设施农业四位一体模式科技推广示范项目是建设资源节约型环境友好型农业的重要手段资源短缺和生产环境恶化是我国农业发展必须克服的问题发展该项目可减少耕地使用面积降低水资源化学药剂的使用量和单位产出的能源消耗量显著提高农业生产资料的 使用效率同时可以保证生产过程的循环化和生态化实现农业生产的环境友好和资源节约促进生态文明建设本项目为农业种养业项目蔬菜生产过程中要对土壤施入一定数量的沼肥沼液对所利用的中等土地有明显的土壤改良作用因此对环境没有影响 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 一农业产业化经营 1壮大主导产业和促进结构调整 本项目的实施对调整我县农业产业结构农村经济结构和壮大主导产业具有很强的促进作用四位一体种养业结合模式户的推广必将优化县农业产业结构壮大农业主导产业对解决三农问题和社会主义新农村建设有重要意义 2示范带动作用 本项目建成后将以示范作用带动全县设施蔬菜种植业向四位一体科学配置发展使全县建设期为8年年平均投资为2127万元的巩固退耕还林成果和后续产业建设项目将步入良性科学有序的发展轨道 二农民增收 项目可直接安置示范农牧户35户项目户农民户均因项目利润分配按公司农户,64分配带来的收入为7885元因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元项目所建8立方米沼气池全年将产生沼气395立方米有效利用率按91,计算可解决3,5口人的农户近10个月的生活炊事和照明年节约炊事用能折标煤11224公斤折款6734元06元公斤节约照明用电1925度折款1194元062元度节煤节电两 项合计7928元项目所建8立方米沼气池全年可产沼肥185立方米相当于50公斤硫酸铵08元公斤40公斤过磷酸钙04元公斤和15公斤的氯化钾23元公斤折款905元当液可做叶面施肥喷施具有杀菌防病作用节省农药开支925元节肥节药两项合计183元利用太阳能暖圈饲养育肥猪有利于冬季育肥改变了北方冬季由于御寒导致能量损失过大光吃食不长膘的状况使猪的育肥期由过去的145天缩短到115天平均每年可多出栏6头每头猪平均纯增效益115元项目户平均年纯增效益690元 综上述项目示范户年均增收和节支合计为145508万元 三其它社会影响 通过本项目的实施带动项目区农民收入显著增长农民生活水平将逐步摆脱贫困走向富余 第十一章 项目组织与管理 一组织机构与职能划分 本项目由县财政局负责宏观调控由项目单位县生态生态农业开发有限公司和项目所在地镇政府负责项目的具体组织与实施 二项目经营管理模式 实行公司加农户的管理模式在组织管理上实行统一规划分户种植分户管理统一服务与指导和个别服务与指导相结合 三经营管理措施 项目户生产实行分户管理与公司派技术员进行生产技术指导及管理相结合每个四位一体日光温室蔬菜大棚由一个农户经营管理自 行养殖自行安排温室蔬菜种植生产和蔬菜销售公司向每个模式户年收取2000元管理费用于管理人员工资支出已计入总成本在蔬菜种植利润农户劳动投入已计入成本分配上按公司与农户64比例进行分配项目总投资中公司占60, 四劳动保护与安全卫生 由公司制定劳动保护与安全生产措施及生产注意事项农户在生产过程中要严格按照各项技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 操作不断提高产品质量确保生产安全 第十二章 可行性研究结论与建议 一可行性研究结论 综上所述本项目各项财务指标均优于行业基准指标因此具有可观的财务经济效益同时可增加增加就业人数70人因此具有明显的社会效益此外该项目对环境无任何污染因此本项目的建设不仅具有可行性而且具有必要性 二问题与建议 1存在的问题 本项目三大效益可观但资金短缺是限制本项目发展的主要障碍因素 2建议 建议上级农业综合开发部门对本项目尽快批复实施尽快扶持发展以达到早建成早投产早见效的目的 附表1固定资产投资估算表 序 号 项目名称 单位 数量 单位造价元 金额元 备注 合计 2686 一 土建 2216 1 办公室 m2 120 600 72 2 库房 m2 80 600 48 3 宿舍 m2 80 600 48 4 温室 座 35 43050 1507 5 工作间 间 35 5450 191 6 暖棚圈 间 35 6883 241 7 沼气池 个 35 3125 109 二 电力 17 1 变压器 台 1 30000 3 100KVA 2 高压线 千米 2 40000 8 3 低压线 千米 15 40000 6 三 机电井 眼 3 60000 18 含配套 四 农用130汽车 辆 2 50000 10 五 其它 2 附表1-1下卧式厚墙体有立柱钢竹结构日光温室投资估算表 序 号 费用名称 单位 数量 单位造价元 金额元 合计 43050 一 材料费 29025 1 吋2冷镀锌钢管 米 180 15 2700 2 竹杆 根 200 8 1600 3 水泥柱 米 288 75 2160 4 钢丝 公斤 300 75 2250 5 棉被 平米 946 12 11352 6 卷帘机 台 1 4500 4500 7 棚膜 平方米 1044 2 2088 8 压模绳 225 9 草帘 400 10 山墙膜和后墙膜 米 350 3 1050 11 铁丝 公斤 50 5 250 12 角钢铁皮门 个 1 150 150 12 其它材料 300 二 人工费 14025 1 厚墙体土建 米 100 80 8000 2 棚架安装 米 75 55 4125 3 棚膜安装 棚 1 300 300 4 卷帘机安装 棚 1 500 500 5 后坡整理 棚 1 200 200 6 晒水池 立方米 2 200 400 7 管灌与棚顶微喷 套 1 500 500 附表1,2牲畜暖棚圈 30m2 及厕所工程投资估算表 费用名称 单位 数量 单价 金额 备注 合计 6883 1红砖 块 6250 032 2000 含运费 2瓦 块 330 06 198 3沙子 车 5 60 300 砌墙铺地 4土 车 6 50 300 砌墙抹屋顶 5水泥 吨 08 360 288 6走廊门 合 1 250 250 7片石 车 4 120 480 8檩条 根 4 70 280 9椽 根 24 8 192 10竹帘 片 3 30 90 11钉子 公斤 3 10 30 12竹条 根 5 6 30 覆膜棚架 13棚膜 平米 18 25 45 14人工工资 1800 15厕所 平方米 2 300 600 附表1,38立方米沼气池投资估算表 序 号 费用名称 规格 单位 数量 单位造价元 金额元 合计 3125 一 材料费 1885 1 水泥 425 吨 1 360 360 2 红砖 75 块 1000 032 320 3 PVC管 φ200mm 米 2 45 90 4 PVC管 φ160mm 米 2 30 60 5 PVC管 φ20mm 根 1 5 5 6 铁丝 8 公斤 5 7 35 7 灶具及配件 套 1 250 250 8 石头 车 2 70 225 9 中砂 车 4 60 400 10 卵石 车 2 70 140 二 人工费 1240 1 技工工资 工日 4 110 440 2 小工工资 工日 8 50 400 3 运杂费 400 附表1-4下卧式厚墙体日光温室工作间投资估算表24米2间 序号 费用名称 单位 数量 单位造价元 金额元 合计 544998 1 毛石基础 立方米 64 120 768 2 37cm墙外砖 平方米 143 68 9724 3 24cm墙外砖 平方米 12 448 5376 4 胶合板门制作及安装 平方米 32 190 608 5 门窗 平方米 32 120 384 6 节能灶 立方米 08 158 1264 7 架空炕 米 16 80 128 8 地面人工原土夯实 平方米 13 4 52 9 砖地面 平方米 13 72 936 10 椽檩 立方米 02 900 180 11 柳芭 平方米 22 20 440 12 挂瓦 平方米 22 15 330 13 踢脚线 米 15 10 150 14 房上烟囱 立方米 015 278 417 15 竹杆龙骨 根 12 18 216 16 顶棚抹灰 平方米 17 42 714 17 砖砌台阶 立方米 03 157 471 18 台阶抹灰 平方米 14 87 1218 19 脚手架 平方米 24 7 168 20 过梁 立方米 04 580 232 21 完工清理 平方米 24 15 36 22 照明设备 50 附表2流动资金估算表 单位万元 序号 项目名称 定额天数 数量座 单位成本元 所用资金额 周转次数 所需金额 1 生产资料 90 35 2318 81 3 27 2 生产资金 300 350 29100 102 120 09 合计 36 附表3投资计划与资金筹措表 单位万元 序号 年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 1 总投资 2722 2722 11 固定资产投资 2686 2686 12 流动资金投资 36 36 2 资金筹措 2722 2722 21 财政农牧业科技推广示范项目资金 1100 1100 22 自筹资金 1622 1622 附表4总成本费用估算表 单位万元 序号 年 份 项目 生 产 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 生产资料 96 96 96 96 96 96 96 96 96 896 11 籽种 03 09 09 09 09 09 09 09 09 09 84 12 育苗费 14 41 41 41 41 41 41 41 41 41 383 13 施基肥 06 19 19 19 19 19 19 19 19 19 177 14 浇水 05 16 16 16 16 16 16 16 16 16 149 15 追肥 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 农药 04 11 11 11 11 11 11 11 11 11 103 2 人工工资 62 186 186 186 186 186 186 186 186 186 1736 3 折旧摊销 费 180 180 180 180 179 176 176 176 164 164 1755 4 修理费 35 35 35 35 35 35 35 35 33 33 346 5 管理费 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 6 总成本 309 497 497 497 496 493 493 493 479 479 4733 其中1固定成本 215 215 215 215 214 211 211 211 197 197 2101 2可变成本 94 282 282 282 282 282 282 282 282 282 2632 7 经营成本 199 387 387 387 387 387 387 387 385 385 3678 附表4-1黄瓜温室生产亩成本估算表 单位元 序号 费用项目 单位 消耗定额 单价 成本费用 备注 一 生产资料 1012 1 籽种 克 100 09 90 2 育苗费 株 24000 002 480 3 施基肥 方 3 60 180 4 浇水 吨 180 09 162 5 追肥 随浇水追沼肥 6 农药 公斤 5 20 100 二 人工费 2010 1 整地 工日 4 30 120 2 作畦 工日 2 30 60 3 定植 工日 5 30 150 4 中耕锄草 工日 6 30 180 5 插杆 工日 10 30 300 6 整枝打杈 工日 20 30 600 7 绑苗 工日 10 30 300 8 采收 工日 10 30 300 合计 3022 附表4-2辣椒温室生产亩成本估算表 单位元 序号 费用项目 单位 消耗定额 单价 成本费用 备注 一 生产资料 966 1 籽种 克 140 05 70 2 育苗费 株 4000 01 400 3 施基肥 方 3 60 180 4 浇水 吨 160 09 144 5 追肥 随浇水追沼肥 6 农药 公斤 5 20 100 7 线绳 公斤 6 12 72 二 人工费 960 1 整地 工日 4 30 120 2 作畦 工日 2 30 60 3 定植 工日 4 30 120 4 中耕培土 工日 8 30 240 5 拉绳 工日 4 30 120 6 采收 工日 10 30 300 合计 1926 附表4-3番茄温室生产亩成本估算表 单位元 序号 费用项目 单位 消耗定额 单价 成本费用 备注 一 生产资料 842 1 籽种 克 50 2 100 2 育苗费 株 3000 01 300 3 施基肥 方 3 60 180 4 浇水 吨 180 09 162 5 追肥 随浇水追沼肥 6 农药 公斤 5 20 100 二 人工费 2340 1 整地 工日 4 30 120 2 作畦 工日 4 30 120 3 定植 工日 2 30 60 4 中耕锄草 工日 4 30 120 5 插杆 工日 4 30 120 6 整枝打杈 工日 20 30 600 7 绑苗 工日 10 30 300 8 采收 工日 30 30 900 合计 3182 附表5固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 单位万元 项目 折旧年限 折旧及摊销年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一工程 1原值 2折旧费 3净值 二建筑物 15 1原值 2566 2折旧费 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 3净值 2402 2238 2074 191 1746 1582 1418 1254 109 926 三设备 8 1原值 10 2折旧费 12 12 12 12 12 12 12 12 3净值 88 76 64 52 4 28 16 04 四递延资产 5 1原值 2 2折旧费 04 04 04 04 03 3净值 16 12 08 04 01 合计原值 2686 合计折旧摊销费 18 18 18 18 179 176 176 176 164 164 合计净值 2506 2326 2146 1966 1787 1611 1435 1259 1095 931 附表6利润及利润分配表 单位万元 序号 年 份 项目 生 产 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷 1 产品销售 营业 收入 4120 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 116260 2 税金及附加 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3 总成本费 用 3090 4970 4970 4970 4960 4930 4930 4930 4790 4790 47330 4 利润总额1-2-3 1030 7490 7490 7490 7500 7530 7530 7530 7670 7670 68930 5 所得税 6 可供分配利润6-7 1030 7490 7490 7490 7500 7530 7530 7530 7670 7670 68930 61 应付利润 62 未分配利润 1030 7490 7490 7490 7500 7530 7530 7530 7670 7670 68930 累计未分配利润 1030 8520 16010 23500 31000 38530 46060 53590 61260 68930 1投资利润率 2532 附表6-1产品销售收入和销售税金及附加估算表 单位万元 序号 年份 产品名称 单位 单价 产量吨 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 达产能力, 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 产品销售营业收入 412 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 11626 11 黄瓜 元,公斤 12 280 111 336 336 336 336 336 336 336 336 336 3135 12 辣椒 元,公斤 24 175 139 420 420 420 420 420 420 420 420 420 3919 13 番茄 元,公斤 2 245 162 490 490 490 490 490 490 490 490 490 4572 2 销售税金及附加 00 21 农业税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 22 农业特产税 00 23 增值税 00 24 城市维护建设税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 25 教育费附加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 附表7财务现金流量表 单位万元 序号 年 份 项目 生 产 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷 1 现金流入 412 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 2213 12593 11 产品销售收入 412 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 11626 12 回收固定资产余值 931 931 13 回收流动资金 36 36 2 现金流出 2921 387 387 387 387 387 387 387 385 385 6400 21 固定资产投资 2686 2686 22 流动资金 36 36 23 经营成本 199 387 387 387 387 387 387 387 385 385 3678 3 净现金流量 ,1-2 -2509 859 859 859 859 859 859 859 861 1828 6193 4 累计增量净现金流量 -2509 -1650 -791 68 927 1786 2645 3504 4365 6193 计算指标 财务内部收益率 3252 财务净现值 3095 投资回收期 39 附表7-1固定资产投资上升10时财务现金流量表 单位万元 序号 年 份 项目 生 产 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷 1 现金流入 412 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 2306 12686 11 产品销售收入 412 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 11626 12 回收固定资产余值 1024 1024 13 回收流动资金 36 36 2 现金流出 3190 387 387 387 387 387 387 387 385 385 6669 21 固定资产投资 2955 2955 22 流动资金 36 36 23 经营成本 199 387 387 387 387 387 387 387 385 385 3678 3 净现金流量 ,1-2 -2778 859 859 859 859 859 859 859 861 1921 6017 4 累计增量净现金流量 -2778 -1919 -1060 -201 658 1517 2376 3235 4096 6017 计算指标 财务内部收益率 2890 财务净现值 2889 投资回收期 42 附表7-2经营成本上升10时财务现金流量表 单位万元 序号 年 份 项目 生 产 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷 1 现金流入 412 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 2213 12593 11 产品销售收入 412 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1246 11626 12 回收固定资产余值 931 931 13 回收流动资金 36 36 2 现金流出 2941 426 426 426 426 426 426 426 424 424 6771 21 固定资产投资 2686 2686 22 流动资金 36 36 23 经营成本 219 426 426 426 426 426 426 426 424 424 4049 3 净现金流量 ,1-2 -2529 820 820 820 820 820 820 820 822 1789 5822 4 累计增量净现金流量 -2529 -1709 -889 -69 751 1571 2391 3211 4033 5822 计算指标 财务内部收益率 3055 财务净现值 2851 投资回收期 41 附表7-3销售收入下降10时财务现金流量表 单位万元 序号 年 份 项目 生 产 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产负荷 1 现金流入 371 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 2088 11427 11 产品销售收入 371 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 10460 12 回收固定资产余值 931 931 13 回收流动资金 36 36 2 现金流出 2921 387 387 387 387 387 387 387 385 385 6400 21 固定资产投资 2686 2686 22 流动资金 36 36 23 经营成本 199 387 387 387 387 387 387 387 385 385 3678 3 净现金流量 ,1-2 -2550 734 734 734 734 734 734 734 736 1703 5027 4 累计增量净现金流量 -2550 -1816 -1082 -348 386 1120 1854 2588 3324 5027 计算指标 财务内部收益率 2654 财务净现值 2334 投资回收期 45 附图蔬菜大棚沼气池暖棚圈厕所四位一体模式示意图 文库巴巴提供可研报告下载项目建议书下载申请报告下载资金申请报告下载投资书下载质量手册施工组织管理手册教学导学案到文库巴巴下载 文库巴巴提供可研报告项目建议书申请报告施工组织商业计划管理手册教学资料程序文件毕业论文综合资料研究报告技术标书文档下载 46 日光温室施肥 沼肥沼液 温室工作间日常生活 沼气