例6(库存现金监盘).doc

例6(库存现金监盘).doc例6(库存现金监盘).doc 2000年2月10日上午8时～对某公司现金突击清查～实点库存现金800元。(1)查明现金日记帐截止当年2月8日的帐面余额为1100元 (2)查出当年2月9日已经办理收款手续尚未入帐的收款凭证金额为350元 (3)查出当年2月9日已经办理付款手续尚未入帐的付款凭证金额为200元 (4)查出当年2月3日出纳员以白条借给某职工现金250元 (5)银行核定该公司库存现金限额为500元要求:编制库存现金盘点表～并指出清查现金中所发现并有待进一步审查的问题。,简答题, 库存现金盘点表...

例6(库存现金监盘).doc 2000年2月10日上午8时～对某公司现金突击清查～实点库存现金800元。(1)查明现金日记帐截止当年2月8日的帐面余额为1100元 (2)查出当年2月9日已经办理收款手续尚未入帐的收款凭证金额为350元 (3)查出当年2月9日已经办理付款手续尚未入帐的付款凭证金额为200元 (4)查出当年2月3日出纳员以白条借给某职工现金250元 (5)银行核定该公司库存现金限额为500元要求:编制库存现金盘点表～并指出清查现金中所发现并有待进一步审查的问题。,简答题, 库存现金盘点表项目金额项目金额帐面余额加:已收款未 ————————— 入帐部分减:已付款未入帐部分减:借条应存数实存数 1 参考答案: 库存现金盘点表项目金额项目金额帐面余额 1100 加:已收款未350 入帐部分减:已付款未200 入帐部分减:借条 250 应存数 1000 实存数 800 在清查现金中发现以下问题: 现金帐实不符～短缺200 ～应查明原因。白条抵库～出纳员以白条借给某职工250元～应负责及时收回交库。工作拖拉～不及时结帐。库存现金超出限额。 2

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