酒店财务部规章制度

酒店财务部规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 酒店财务部规章制度 篇一: 酒店财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 酒店财务管理制度 第一节、 概述 财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。 财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。 财务管理办法的内容包括: 第二节、资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提取。 3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。 4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。 5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。 6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出‎‎纳员负责督促相关工作。 7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为:用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。 7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。 借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。 第三节 用款管理制度 本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。 (一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类: 1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。 2、购买固定资产。 3、 特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2 千元、公益赞助费、诉讼费、评估费 4、 日常经营项目: 工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。 5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。 本用款管理制度未涉及的支出项目，有 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的，按合同所规定的程序付款;无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。 (二) 、用款的管理 1、建设项目合同款项的支付 (1) 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》， 经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理 审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付 (2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用 (1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同， 根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和 发票的收取情 况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇 报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 (2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款 申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单; 对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。 (3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写 《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。 3、特殊费用项目用款 特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用 按采购制度进行(祥见《采购制度》)。 5、财务类支出 (1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批 准后付款。 (2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安 排付款。 (3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安 排付款。 第四节 营业款缴纳管理制度 酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。 1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。 2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份 取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。 3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差 异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。 4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下 相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。 5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人 均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。 6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其 个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给 予书面警告，以至最后警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第 6项的规定同等处分。 8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并 在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。篇二:工程项目审价报告书》， 经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理 审批;总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付 (2) 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用 (1) 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同， 根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项;如果是货款，财务部根据验收记录和 发票的收取情况，支付款项(购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇 报)。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 (2) 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款 申请单》送财务部;对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单; 对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》;送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。 (3) 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写 《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。 3、特殊费用项目用款 特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用 按采购制度进行(祥见《采购制度》)。 5、财务类支出 (1) 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批 准后付款。 (2) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安 排付款。 (3) 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安 排付款。 第四节 营业款缴纳管理制度 酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。 1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。 2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份 取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次(除大堂外)，即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。 3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差 异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。 4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后(假设条件许可，以下 相同)，随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需 使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。 5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人 均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。 6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其 个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。 7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第 6项的规定同等处分。 8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并 在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。篇二》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。 2(根据货物的不同性质分类，分库寄存。易燃易爆物品单独设库寄存，不得和其他库房混用。 3(库内物品码垛要整齐，不得太高、过宽，物质须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超过60瓦。 4(易燃易爆物品库，应安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线。 5(保管员应常常检查灯具和电线，发现破损、老化要及时请工程部更换。 6(离开库房时必须进行防火安全检查，确无题目，切断电源后锁好门方可离开。 7(各岗位要熟习各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火缘由。 8(爱惜消防器材，保持灭火器清洁，制止随便移动、遮挡消防器材。 9(凡违反本规定者，按酒店消防管理规章有关规定进行处理。 第十章 采购部 第一节 部分概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部分。采购部在酒店统管理下，根据实际工作要求，适时、适当、适价、经济公道地采购各部分所需要的物品，确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度，严格依照采购程序办理，确保所采购物品的数目、质量、价格和交货期符合要求，并严格控制采购本钱。采购部员工必须建立心为酒店的采购供给意识。 二、组织结构(略) 第二节 岗位职责及素质要求 一、经理 直接上级: 财务总监 直接下属: 采购主管 岗位职责 1(直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单，确保各项采购任务顺利完成。 2(参与大宗商品及国外入口货物定货的业务洽商并检查合同执行情况。 3(指导下属展开业务，不断进步业务技能。 4(熟习和把握酒店所需各类物质的名称、型号、规格、价格、用处和产地。检查购进物质是不是符合质量要求，对酒店的物质采购负有领导责任。 5(要按计划完成酒店各类物质的采购任务，并在预算内做到开源节流。 6(负责本部分员工的业务培训计划的制定和实施，抓好员工的思想工咋。 7(有计划地组织部分员工参加学习。 8(主持采购部的平常工作，调和采购部与酒店各部分之间的关系。 9(完成总经理临时交办的各项工作任务。 10(接受总经理和财务总监及本钱控制部经理的监视。 素质要求基本素质: 有高度的责任感和事业心，不假公济私，不以权谋私泄漏业务机密;有较强的领导和调和能力;能独立指导部分运作;遵纪遵法。 自然条件: 以上;品貌端正，气质高雅，待人和蔼。身高: 年龄30岁 男1(74,1(78米，女1(65,1(68米。 文化程度: 大专以上。 外语水平: 具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验: 具有3年以上酒店采购工作经验，2年主管以上管理工作经验。 特殊要求: 熟习采购程序和采购内容;了解海关对入口业务颁布的法规及国家有关税收政策;把握市场行情和酒店的供货渠道。 二、采购主管 直接上级: 采购经理 直接下属: 采购员 岗位职责 1(编制每旬市场价格表，把握新的产品供给来源和季节性产品资料，及时提供给上司参考。 2(负责与仓管部的联系，及时处理产品质量题目和催促供给商及时送货。 3(按上司指派，进行外出采购。 4(协助上司比较供给商的报价和整理供给商资料。 5(协助上司审核供给商的发票、送货单、报价或订购单等。 6(搜集采购样本或安排供给商示范。 7(向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况，并负责向有关方面申报赔偿或报关消耗。 8(负责入口物品的报关工作，并安排提货事宜。 9(配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购要求。 10(负责属下员工培训，检查员工纪律，完成上级分配的其他工作。 素质要求 基本素质: 遵纪遵法;有较强的调和能力;具有较高的工作责任感，不以权谋私，守旧业务机密。 自然条件: 年龄在25岁以上;品貌端正，身体健康。身(转 载 于:wWW.cnbotHwIN.COM 博威 范文网:酒店财务部规章制度)高: 男1(74,1(78米，女1(65, 1(68米。 文化程度: 大专以上学历。 外语水平: 具有中级英语水平。 工作经验: 具有5年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。 特殊要求: 熟习采购程序和采购内容。 三、采购员 直接上级: 采购主管 直接下属: 无 岗位职责 1(根据采购申请单或仓库补货单采购各部分所需的物品和食品。 2(力争使酒店所购的产品价平物美。 3(对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。 4(与有关供给商保持良好关系。 5(负责到机场或火车站装运入口或外地的来货。 6(协助仓库弄好物品进库的验收工作。 7(及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。 8(做好天天现金或支票采购的报销工作和结算工作。9(积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部分的良好关系，完成上级分配的其他工作任务。 素质要求 基本素质: 遵纪遵法;有自我束缚力，不以权谋私，不假公济私，不吃回扣。 自然条件: 男，女都可，年龄在25岁以上;品貌端正，身体健康。身高: 男1(74,1(79米，女1(65,1(69米。 文化程度: 高中以上学历。 外语水平: 具有低级英语水平。 工作经验: 3年以上酒店采购工作经验。 特殊要求: 对工作认真负责，勇于克服困难。 四、采购部文员 直接上级: 采购部经理 直接下属: 无 岗位职责 1(根据部分经理要求，草拟各类报告并打萤 发放。 2(做好酒店内部各类文件和有关采购申请、合同等资料的整理、回档工作。 3(做好有关会议记录。 4(负责申领部分内文具和员工餐券的发放工作。 5(协助上司做好与各部分的联系工作。 6(负责部分员工的考勤工作。 7(整理天天的采购单和收据等，并编制每周进货汇总表。 8(协助经理落实有关入口货物的书面申报工作。 9(积极参加培训，遵守酒店纪律，完成上级分配的其他工作。 素质要求 基本素质: 遵纪遵法;具有高度的责任感和事业心;具有一定的公关能力。 自然条件: 女性;年龄在20岁以上;品貌端正，身体健康。身高: 女1(65,1(69米。 文化程度: 大专以上学历。 外语水平: 具有中级英语水平。 工作经验: 1年以上酒店工作经验。 特殊要求: 熟习采购程序和各个采购环节;有很好的文字表达能力;会使用电脑。