科目余额
表
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与科目明细账不一致怎么办
科目余额表与科目明细账不一致怎么办,
有同事反映:我在进行科目查询时发现,科目余额表与科目明细账的发生额、余额不一致,这个问题应该怎么处理,
答:从目前掌握的情况看,这个问题一般可以是下面两种情况:一是系统未知原因造成,二是操作失误造成。
针对以上原因,解决的步骤如下:
一、针对系统原因造成的不一致,用重建余额表的方法来解决 (一)依次点击“财务会计—总账—期末处理—结账”,调出“结账“功能模块界面(如图1)
点这儿
图1
(二)点击“结账”界面内,点击“重建余额表”(图1箭头指向处)。 (三)在弹出的“重建余额表”对话框中,选择“会计期间”、“主体账簿”和“会计科目”(如图2)
图2
这里,“会计期间”、“主体账簿”默认的是当前登录的会计期间和主体账簿,“会计科目”可以选择某一个科目,如果不选则是对所有科目进行余额整理。
提示:
如果要重建的会计期间已经结账,必须进行反结账操作,然后才可以进行
科目余额整理。
一般情况下,科目余额表与科目明细账不符的问题可以用这种方法解决,
当这种方法解决不了的时候,考虑使用第二种
办法
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。
二、因操作失误原因造成的不一致,要找到操作失误的问题节点并解决之 (一)确定“科目余额表”与“科目明细账”的差错金额。
(二)通过辅助余额表查询,
分析
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差错产生的日期、凭证
1、激活“辅助余额表”对话框,点击“查询”,在弹出的“查询对话框”里分别选定要查询的“会计科目”、“辅助核算类型”以及要查询的客商,然后在查询的期间里选择“日期”并采用逐次缩小查询范围的方法,通过对期初、期末余额的分析,逐步锁定差错产生的日期(如图3)
(图3)
(三)点击“明细”,查阅、分析在这个日期区间的会计凭证(如图4)
图4
(四)分析、判定产生差错的具体原因并采用正确的办法纠正。
提示:
华泰公司出现的“科目余额表”与“科目明细账”不一致,经分析是供应
商编码重复造成,通过修改供应商编码,问题解决。
产生差错的原因可能是多种多样的,因此操作时要注意避免失误。如果差
错已经形成,在操作中要耐心、细致地去分析、查找。