财务管理必会Excel应用100例第3章应收应付款表格

财务管理必会Excel应用100例第3章应收应付款表格财务管理必会Excel应用100例第3章应收应付款表格财务管理必会Excel应用100例第3章应收应付款表格办公室之?财务管理必会应用例Excel100第3章应收应付款表格一手收钱，一手付钱，在收支之间取得一种动态的平衡。作为财务工作人员，经常会面对不同的应收款单位和应付款单位。如果只面对一家或几家公司，财务人员或许能靠超强的记忆力记得每笔应收款或应付款，但如果往来单位一多，财务们还能清楚记得每一笔款项吗,财务人员尽管对数字和账务有职业的敏感，但面对大量的账务，仍有力不从心的时候。而报表账单就是...

财务管理必会Excel应用100例第3章应收应付款表格财务管理必会Excel应用100例第3章应收应付款表格办公室之?财务管理必会应用例Excel100第3章应收应付款表格一手收钱，一手付钱，在收支之间取得一种动态的平衡。作为财务工作人员，经常会面对不同的应收款单位和应付款单位。如果只面对一家或几家公司，财务人员或许能靠超强的记忆力记得每笔应收款或应付款，但如果往来单位一多，财务们还能清楚记得每一笔款项吗,财务人员尽管对数字和账务有职业的敏感，但面对大量的账务，仍有力不从心的时候。而报表账单就是最好的提醒工具，特别是动态的电子账单或报表。随着日期的改变，提醒财务人员需及时处理那些到期账务。善用Excel，可以给财务工作带来更大的便利。本章要点:函数、函数与函数的应用 1.IFIFROUND图表的制作方法、函数条件格式M、 2.SUIF图表效果图如果在一个E文件中含有多个工作表，如何将多个工作表一次设置成同样的页眉和页脚, 如何才能一次打xcel48印多个工作表, 应收应付款表格3CHAPTER ?应收款表3.1 某公司年终盘点，需要了解当年应收款的拖欠情况，以此作为第二年销售计划调整的依据。现在有8家销售商有拖欠款项，公司需要财务部出具一份详细的应收款清单。应收款效果图步骤新建工作表01 启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表标签改名为“应收账款”。在第一行输入工作表名称，选中I4单元格，在右键快捷菜单中选择“设置单元格格式”?数字?日期?2001-3-14?确定，然后在编辑栏输入日期“2008-12-30”。在A2:N2单元格区域输入标题名称，并适当调整列宽，方便完全显示单元格内容。步骤录入数据02 将8家未付款公司的数据一一录入，包括开票日期、发票号码、公司名称、应收金额、已收款金额、收款期等数据。把鼠标移到工作表的名称处，然后点右键，在弹出的菜单中选择“选择全部工作表” 的菜单项，这时你的所49有操作都是针对全部工作表了。办公室之?财务管理必会应用例Excel100步骤未收款金额计算03 选中F3单元格，在编辑栏中输入公式:“=7> 知识点 :函数IFIF函数用来执行真假值判断，根据逻辑计算的真假值返回不同的结果。函数语法 IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)logical_test:表示计算结果为TRUE或FALSE的任意值或表达式。value_if_true:表示logical_test为TRUE时返回的值。value_if_false:表示logical_test为FALSE时返回的值。函数说明IF函数最多可以嵌套7层，使用value_if_true及value_if_false参数可以构造复杂的检测条件。在计算参数value_if_false及value_if_true后，IF函数返回相应语句执行后的返回值。如果IF函数的参数包含数组，在执行KF语句时数组中的每一个元素都将被计算。步骤未到期金额计算06 选中J3单元格，在编辑栏中输入公式:“=IF($I$1-$H3<0,$ 方案。方案一:小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户偿付应付金额的50%。方案二:小于或等于3000元的账户一次性付清，大于3000元的账户偿还应付金额这个问题应该这样解决:先复制一张工资表，然后在页面设置中选中工作表选项，设置打印工作表行标题，53选好工资条的条头，然后在每一个人之间插入行分页符，再把页长设置成工资条的高度即可。办公室之?财务管理必会应用例Excel100的40%。现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。应付款表效果图步骤新建工作表01 启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。在A1单元格输入“应付款明细表”，在A2: 标准的柱形图03 这时，Excel自动生成了一个标准的簇状柱形图，样式也非常简单。仔细观察，会发现Excel上方快捷按钮变成了图表工具。如何快速返回选中区域,58 应收应付款表格3CHAPTER ?步骤修改图表样式04 在图表工具的“图表样式”中，我们可以对柱状图的颜色和形状进行选择，这里我们选择了深紫色且柱子呈立体效果的“样式30”。步骤调整柱体尺寸05 在图表工具?格式?大小?将柱体的尺寸修改为22厘米。按Ctr+BacksPae(即退格键)。59 办公室之?财务管理必会应用例Excel100步骤设置坐标轴格式06 在图表工具?布局?坐标轴，对横竖坐标轴的线条颜色、线型、对齐方式等进行简单设置。步骤添加数据标签07 如何进行强制换行,60 应收应付款表格3CHAPTER ?用鼠标点击图标中的柱子，这个时候，所有柱子的四角就多了一些小圆圈。将光标放到小圆圈上，单击鼠标右键，弹出快捷菜单。在快捷菜单中点击“添加数据标签”，现在，每个柱子的头顶就多了一行数据。这正是我们想要的直观感觉。步骤修改数据列名称08 在步骤七的右键菜单中，点击“选择数据源”，点击“图例项(系列)”中的“编辑”按钮，弹出“编辑数据系列”对话框，在系列名称中，将“系列1”修改为“应付金额”，点击确定按钮。步骤删除图表标题09 现在，图表的正上方多了一个标题“应付金额”，这个标题是我们所不需要的，双击标题选中该标题，直接将文字删除即可。步骤调整图表位置10 在图标上点击鼠标右键，选择“设置绘图区格式”，在弹出的对话框中，可以为绘图区设置填充色等。现在，图表已经完成了，用鼠标拖动到合适的位置，还可以对图表的宽度和高度进行调整。在单元格中按下“A即可立即换行e”组合键，。lt+Entr61 办公室之?财务管理必会应用例Excel100到期示意图3.4 在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。到期示意图效果图步骤新建表格并录入数据01 启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。超过位数字如何输入15,62 应收应付款表格3CHAPTER ?步骤输入给定日期02 选中H2单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。适当调整列宽，保证所有数据完整显示。步骤编制到期示意公式03 有两种方法可以解决:(1)将单元格设置为文本;(2)在输入数字前先输入。'63 办公室之?财务管理必会应用例Excel100选中F2单元格，在编辑栏中输入公式:“=IF(AND( 记录显示剩余天数，不满足条件的汇票记录，如已经过期的则显示为“0”。步骤插入05 SUM函数IF现在，我们来编制汇总金额的公式。选中H6单元格，点击“开始”?编辑??符号边的下拉列表按钮?其他函数?弹出“插入函数”对话框。在“选择类别”中选择“数学与三角函数”，在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数，点击确定。步骤输入函数各项参数06 弹出“函数参数”对话框，将光标放到“Range”文本框中，用鼠标在工作表中选中F2:F20单元格区域，这是条件判断的区域。在“Criteria”文本框中输入“;>0;”，这是条件。将光标定位到“Sum_range”文本框，然后用鼠标在工作表中选定E2:E20单元格区域，这是求和区域。点击确认按钮。如果隐藏了B列，如果让它显示出来,64 应收应付款表格3CHAPTER ?步骤生成汇总金额07 这时，H6单元格自动生成了公式:“=SUMIF(F2:F20,;>0;,E2:E20)”，并计算出汇总金额。知识点:SUM函数IFSUMIF函数将根据指定的条件对若干个单元格求和。函数语法SUMIF(range,criteria,sum_range)range:为用于条件判断的单元格区域。criteria:为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。sum_range:是需要求和的实际单元格。函数说明只有在区域中相应的单元格符合条件的情况下sum_range中的单元格才可求和。如果忽略了sum_range，则对区域中的单元格求和。本例公式说明其各个参数值指定SUMIF函数从F2:F20单元格区域查找大于零的记录，并对E列中同一行的相应单元格的数值进行汇总。F列是已经计算得到的到期剩余天数，E列是该汇票的金额。通过这样的条件求和，即可得到30天内即将到期的汇票总金额。步骤完善表格08 表格到此已经实现了功能，现在需要进一步美化。设置表格标题的字体、字号和填充颜色。同时为了突出显示给定日期和将到期金额，选中H2和H6单元格，在“设置单元格格式”中为这两个单元格选择一个醒目的填充色。选中A到C列，点击右键，取消隐藏;也可以选中A到C列，双击选中任一列宽线或改变任一列宽;或者将鼠标65移到AC列之间，等鼠标变为双竖线时拖动之。办公室之?财务管理必会应用例Excel100表格中的0很影响表格的美观，可以通过设置取消零值的显示。点击Office按钮?Excel选项?高级?此工作表的显示选项?去掉复选项“在具有零值的单元格中显示零”?确定。步骤到期提示的另一种提示方法09 在上面得到期提示表中，到期提示是到给定日期剩余的天数。如果你不想看到还有多少天，而只是需要一个更明显的字样，提示到期了。那么，你可以通过下面的设置实现。选择F2:F20单元格区域，点击鼠标右键弹出快捷菜单，选择“设置单元格格式”?数字?自定义，然后在右边的“类型”列表中选择“[>0];到;;期;;G/通用格式”，点击确定。步骤到期提示10 现在，可以看到到期提示发生了变化。喜欢哪一种方法，全凭个人喜欢。如何EXCE中实现行列互换L,66 应收应付款表格3CHAPTER ?到期示意表的提醒功能3.5 尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。提醒功能效果图步骤调用上例工作表01 打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。首先复制需要互换的行或列，选择“选择性粘贴”命令，选中转置，确定即可。67 办公室之?财务管理必会应用例Excel100步骤使用条件格式02 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”?“样式”?“条件格式”?新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式: “=($

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