宜宾医院财务报销
制度
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※关于
规范
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部分报帐票据的规定
根据国家相关法规,结合医院目前报帐票据现状,特制订本规定,各部门务必严格遵照执行。
一、票据规范:
1、报销的原始凭证必须合法有效,专用发票须符合有关规定,坚持无票不报。
2、票据记载的大写金额和小写金额必须相符,大小写不相符者,财务有权不予受理。
3、原始凭证记载的各项内容均不得涂改。
4、原始凭证填制的基本要素应齐全,内容要真实。购买实物的原始凭证,必须有完备的验收证明及商品清单。
5、凡凭证内容不全,字迹模糊不清,与业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
二、日常费用支出程序:
1、现金支出流程(特殊情况下用)
货款无发票时,供货单位盖章指定账户后出纳网银转现金账;普通院内报账网银现金转账。
2、非现金支出流程
购物符合医院的报销制度的,货款需使用转帐支票或网银转账转到发票上或
合同
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指定的单位对公账户;
三、费用报销程序
1、办公用品及其他消耗用品:由总务科根据各科室情况拟定季度计
划,获批后按
计划
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以内按财务制度给予报销;
2、差旅费:各种交通工具费、住宿费、允许范围内的交通车费、差
旅费补贴等均需要足额的正规发票,经办人员凭发票报销。
3、业务招待费:业务招待300元以上必须事先申请,未经审批的一
律不得支付。凭正式发票报销。
4、邮电费(个人):用本院指定号码的按医院相应的报账制度提供
正规发票。凭发票报销。
5、市内交通费:出差人员按出差制度报销,市内外出交通费用按实
际支出报销,一般情况下首选公共汽车,特殊情况下需要乘坐出租车经批准后在报销上注明原因,经办人填写交通费明细表,注明时间、办理事项、起止地点、金额等。凭发票报销。油费消耗按0.65元/公里以内报销。
6、运杂费:在外临时运杂费,填写费用报销单,注明原因,据实列
支。由收款单位提供正规发票,经办人员凭发票报销。
7、其他日常费用:修理费、水电物业费等,由经办人员凭发票和申
请单报销。
三、凭单及信息传递
经办人在支出相关费用后应及时收集、整理、规范填制费用凭单,按照规定报账流程实施报销。
※差旅费报销
标准
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:
1、参加医院组织的会议、培训食宿交通费由医院统一安排。
2、出差标准及制度:有住宿的标准:80元/天,没住宿的20元/天(依据票据审核12小时内)
※票据报销时限规定:
1.办公费、业务费、邮电费、市内交通费、运杂费等日常支出填写费用报销单。
2.差旅费、借款性支出、其他大额费用根据实际需求按规定程序正常报销,但最长时间不得超过业务发生后五个工作日。
3.以上票据报销时限如与各类型费用报销要求有冲突的,遵照各费用报销要求执行。
4.报销票据不符合规定者不予报销。
5.对于超过报销时限的经办人员一律缓发工资。
6.每周二办理报账相关手续,周三结钱。
备注:一切之处须在医院各项规章制度的基础上予以同意和执行!
宜宾医院
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