会计科目汇总表黑白表

凭证 记账凭证 reserved-40573x1f 第1号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 从银行提取现金 现金 40,000.00 银行存款 40,000.00 金额合计 40,000.00 40,000.00 记账凭证 年月日 第2号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 收到法院退回诉讼费 银行存款 3,585.00 以前年度损益调整 3,585.00 金额合计 3,585.00 3,585.00 记账凭证 年月日 第3号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 付一月公司承担养老保险 管理费用 养老保险 5,359.91 其他应付款 养老保险 2,008.33 银行存款 工行 7,368.24 金额合计 7,368.24 7,368.24 记账凭证 年月日 第4号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 付一月公司承担医疗保险 管理费用 医疗保险 38,875.20 其他应付款 医疗保险 823.04 银行存款 4,698.24 金额合计 39,698.24 4,698.24 记账凭证 年月日 第5号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 付施飞住房公积金 其他应付款 施飞 1,200.00 银行存款 1,200.00 金额合计 1,200.00 1,200.00 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 付制作费 主营业务成本 5,200.00 现金 5,200.00 金额合计 5,200.00 5,200.00 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0 记账凭证 年月日 第号 摘要 会计科目 借方 贷方 总账科目 明细科目 金额合计 0.0 0.0汇总 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 会计科目汇总表 年月 会计科目名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 现金 40,000.00 5,200.00 34,800.00 银行存款 3,585.00 53,266.48 (49,681.48) 其他货币资金 0.0 0.0 0.0 短期投资 0.0 0.0 0.0 短期投资跌价准备 0.0 0.0 0.0 应收票据 0.0 0.0 0.0 应收股息 0.0 0.0 0.0 应收账款 0.0 0.0 0.0 预付账款 0.0 0.0 0.0 其他应收款 0.0 0.0 0.0 坏账准备 0.0 0.0 0.0 在途物质 0.0 0.0 0.0 材料 0.0 0.0 0.0 低值易耗品 0.0 0.0 0.0 库存商品 0.0 0.0 0.0 商品进销差价 0.0 0.0 0.0 委托加工物资 0.0 0.0 0.0 委托代销商品 0.0 0.0 0.0 存货跌价准备 0.0 0.0 0.0 待摊费用 0.0 0.0 0.0 长期股权投资 0.0 0.0 0.0 长期债权投资 0.0 0.0 0.0 固定资产 0.0 0.0 0.0 累计折旧 0.0 0.0 0.0 工程物质 0.0 0.0 0.0 在建工程 0.0 0.0 0.0 固定资产清理 0.0 0.0 0.0 无形资产 0.0 0.0 0.0 长期待摊费用 0.0 0.0 0.0 短期借款 0.0 0.0 0.0 应付票据 0.0 0.0 0.0 应付账款 0.0 0.0 0.0 预收账款 0.0 0.0 0.0 应付工资 0.0 0.0 0.0 应付福利费 0.0 0.0 0.0 应付利润 0.0 0.0 0.0 应交税金 0.0 0.0 0.0 其他应交款 0.0 0.0 0.0 其他应付款 4,031.37 0.0 (4,031.37) 预提费用 0.0 0.0 0.0 待转资产价值 0.0 0.0 0.0 长期借款 0.0 0.0 0.0 长期应付款 0.0 0.0 0.0 实收资本 0.0 0.0 0.0 资本公积 0.0 0.0 0.0 盈余公积 0.0 0.0 0.0 本年利润 0.0 0.0 0.0 利润分配 0.0 0.0 0.0 生产成本 0.0 0.0 0.0 制造费用 0.0 0.0 0.0 主营业务收入 0.0 0.0 0.0 其他业务收入 0.0 0.0 0.0 投资收益 0.0 0.0 0.0 营业外收入 0.0 0.0 0.0 主营业务成本 5,200.00 0.0 5,200.00 主营业务税金及附加 0.0 0.0 0.0 其他业务支出 0.0 0.0 0.0 营业费用 0.0 0.0 0.0 管理费用 44,235.11 0.0 44,235.11 财务费用 0.0 0.0 0.0 以前年度损益调整 0.0 3,585.00 (3,585.00) 营业外支出 0.0 0.0 0.0 本期发生额合计 0.0 97,051.48 62,051.48 26,937.26 本表中的期初余额可手工输入,也可由上月表中的"期末余额"栏复制过来.资产负债表 资产负债表 编制单位： reserved-38807x1f 单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 1 1,436,761.04 (14,881.48) 短期借款 30 0.0 短期投资 2 0.0 应付票据 31 0.0 应收票据 3 0.0 应付帐款 32 4,389,508.60 0.0 应收帐款 4 940,411.11 0.0 预收帐款 33 0.0 减：坏帐准备 5 0.0 其他应付款 34 1,606,307.25 (4,031.37) 应收帐款净额 6 940,411.11 0.0 应付工资 35 (224,616.10) 0.0 预付帐款 7 20,590.00 0.0 应付福利费 36 179,068.96 0.0 应收补贴款 8 未交税金 37 2,610.47 0.0 其他应收款 9 261,533.10 0.0 未付利润 38 0.0 存货 10 3,546,988.09 0.0 其他未交款 39 293.16 0.0 待摊费用 11 40,801.97 0.0 预提费用 40 0.0 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41 一年内到期的长期债券投资 13 其他流动负债 42 其他流动资产 14 流动负债合计 43 5,953,172.34 (4,031.37) 流动资产合计 15 6,247,085.31 (14,881.48) 长期负债： 长期投资： 长期借款 44 0.0 长期投资 16 0.0 应付债卷 45 固定资产： 长期应付款 46 0.0 固定资产原价 17 1,404,805.48 0.0 其他长期负债 47 减：累计折旧 18 170,493.16 0.0 其中：住房周转金 48 固定资产净值 19 1,234,312.32 0.0 固定资产清理 20 0.0 长期负债合计 49 0.0 在建工程 21 0.0 递延税项： 待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50 固定资产合计 23 1,234,312.32 0.0 无形及递延资产： 负债合计 51 5,953,172.34 (4,031.37) 无形资产 24 0.0 所有者权益： 递延资产 25 98,882.10 实收资本 52 2,000,000.00 0.0 资本公积 53 62,221.07 0.0 无形及递延资产合计 26 98,882.10 0.0 盈余公积 54 0.0 其他长期资产： 其中：公益金 55 其他长期资产 27 未分配利润 56 (435,113.68) 0.0 递延税项： 所有者权益合计 57 1,627,107.39 0.0 递延税款借项 28 资产总计 29 7,580,279.73 (14,881.48) 负债及所有者权益合计 58 7,580,279.73 (4,031.37) 补充资料：1。已贴现的商业承兑汇票元； 4。法人资本元； 2。已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价元； 5。个人资本元； 3。国家资本元； 6。外商资本元。 单位负责人：沙河 财会负责人： 复核： 制表：渠慎义 本表中的年初数需手工输入,相关公式不可随意改动.利润表 损益表 编制单位： 40,544 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 0.0 减：主营业务成本 2 0.0 营业费用 3 0.0 主营业务税金及附加 4 0.0 二、主营业务利润 5 0.0 0.0 加：其他业务利润 6 0.0 0.0 减：管理费用 7 0.0 财务费用 8 0.0 三、营业利润 9 0.0 0.0 加：投资收益 10 0.0 0.0 补贴收入 11 0.0 0.0 营业外收入 12 0.0 0.0 减：营业外支出 13 0.0 0.0 加：以前年度损益调整 14 0.0 0.0 四、利润总额 15 0.0 0.0 减：所得税 16 0.0 0.0 五、净利润 17 0.0 0.0 补充资料： 0.0 0.0 1、本期应付工资发生额 18 0.0 0.0 2、本期水电费用发生额 19 0.0 0.0 3、本期利息支出 20 0.0 0.0 4、本期生产用固定资产净增加额 21 0.0 0.0 单位负责人：陈刚财会负责人： 复核： 制表： 此表"本月数"可设置取数公式,D栏为隐藏的"上月累计数"栏,数据可由上月表中复制,其他公式无需改动.