Sheet1 往来对账调节
表
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截止日期：2015年8月31日 单位：元 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 对方单位：北京科利恩环保设备有限公司 往来核算账户：应付账款 贷账面余额 95340.00 往来核算账户：应收账款 借账面余额 95340.00 保证金核算账户:其他应付款 贷账面余额 0.00 保证金核算账户:其他应收款 借账面余额 0.00 订金核算账户： 贷账面余额 0.00 订金核算账户： 借账面余额 0.00 未达账项情况表 应加本方未达账项业务 应加本方未达账项业务 日期 摘要 借方 贷方 日期 摘要 借方 贷方 小计 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 应减本方已入账业务 应减本方已入账业务 日期 摘要 借方 贷方 日期 摘要 借方 贷方 小计 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 往来调整后余额 贷 95340.00 往来调整后余额 借 95340.00 保证金调整后余额 贷 0.00 保证金调整后余额 借 0.00 订金调整后余额 贷 0.00 订金调整后余额 借 0.00 承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。 承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。 单位盖章：对账人： 单位盖章：对账人：杨英 （公章或财务专用章） （公章或财务专用章） 2015年月日 2015年月日 小注： 1、提请贵司注意：请认真核对我司提供的往来对账调节表，经双方确认的往来对账调节表将作为双方确认债权债务关系的合法依据；对于经双方确认核对一致的账目，贵司不得以更换财务人员为由要求我司对账人员重新核对前期双方已确认一致的账目； 2、本“往来对账调节表”仅表示对账截止日双方财务账面已确认的债权债务金额； 3、对于对账截止日所形成的未经财务账面确认的账外债权，双方均保留追索权；空表 往来对账调节表 截止日期：年月日 单位：元 编制单位： 对方单位：***公司 往来核算账户：应付账款 贷账面余额 往来核算账户：应收账款 借账面余额 保证金核算账户:其他应付款 贷账面余额 保证金核算账户:其他应收款 借账面余额 订金核算账户： 贷账面余额 订金核算账户： 借账面余额 未达账项情况表 应加本方未达账项业务 应加本方未达账项业务 日期 摘要 借方 贷方 日期 摘要 借方 贷方 小计 小计 应减本方已入账业务 应减本方已入账业务 日期 摘要 借方 贷方 日期 摘要 借方 贷方 小计 小计 合计 合计 往来调整后余额 贷 往来调整后余额 借 保证金调整后余额 贷 保证金调整后余额 借 订金调整后余额 贷 订金调整后余额 借 承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。 承诺栏：本次对账形成的我方未达账项，我司于对账之日起一个月内处理完毕，未处理事项发生任何问题由我单位承担。 单位盖章：对账人： 单位盖章：对账人：杨英 （公章或财务专用章） （公章或财务专用章） 年月日 年月日 小注： 1、提请贵司注意：请认真核对我司提供的往来对账调节表，经双方确认的往来对账调节表将作为双方确认债权债务关系的合法依据；对于经双方确认核对一致的账目，贵司不得以更换财务人员为由要求我司对账人员重新核对前期双方已确认一致的账目； 2、本“往来对账调节表”仅表示对账截止日双方财务账面已确认的债权债务金额； 3、对于对账截止日所形成的未经财务账面确认的账外债权，双方均保留追索权；Sheet2Sheet3
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