财务论证一、初期资金来源本公司注册资本24万资本结构和规模安排:投资方投资比例投资金额(万元)江苏科技大学(张家港)机车学院16.67%4江苏科技大学(张家港)商学院8.33%2创业团队集资16.67%4风险投资50%12江苏省大学生创业基金8.33%2总计100%24二、期初资金运用预算◎开办成本费:类别金额(元)注册登记费20000.00人员工资4*4000+3*3000=25000.00材料费1000.00产品技术研发经费10000.00外观
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
费用5000.00合计61000.00◎初期建厂资金:类别金额(元)硬件机器10000.00场地租用费4000.00办公用品500.00水电费1000.00原材料采购费用89000.00库存现金备用500.00合计105000.00三、原材料采购费用名称数量/件单价/元/件价格/元太阳能电池板20010020000.00涡轮蜗杆减速电机201002000.00铅酸蓄电池100808000.00智能充电控制器201002000.00单片机100707000.00电机驱动6005030000.00稳压芯片10001010000.00其他10001010000.00四、成本分析(以月产量40台计)成本类别金额(元)外购原材料费用89000.00燃料动力1000.00职工工资25000.00固定资产折旧1000.00市场推销费用10000.00销售及其他费用1000.00六、盈利能力分析1、初期总投入期初启动资金:240000元预计月投入资金:127000元预计月产量:40台2、市场容量分析多功能便携式太阳能跟踪发电系统,顺应低碳环保的时代要求,顺应节能减排的民众呼声,具有很大的市场潜力。预计江苏省地区年销售80万台。3、投入与盈利对比:综合单个产品成本:3175元初期定价:4000元。预计每月毛利润825*40=33000元利润率:825/3175=25.98%4、回报周期计算考虑税务等其他支出,以每月毛利润33000元计,预计10个月收回成本。从第11个月开始进入盈利阶段。