收款单、付款单、核销单操作图解(一)主要处理企业在经营过程当中发生的往来业务账款，比如因采购产生的应付账款、因销售产生的应收账款以及这些往来业务间的核销等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等。可以做企业的应收、应付、预收、预付以及往来余额的核销。一、收款单操作路径：“业务管理收款单”。主要功能：做企业的应收账款（销售出库单时客户有欠款和采购退货供货商有欠款）和预收账款（预收客户款）。操作方法：第一步：点击[新增]按钮。第二步：输入往来单位。可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图1-1、1-2。图1-1图1-2选择往来单位后，该单位之前所有的欠款单据都会显示出来，如图1－3。图1-3第三步：填写本次收款多少。依次在每张单据右侧的“本次收款”栏中填写本次收款金额，然后点击[审核通过]即可。如图1-4。如果收取的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次收款”栏。如果收取的是部分欠款，而且不能具体到某张单据，则先填写“实收金额”，然后再点击[自动]按钮，软件会自上而上在每张单据中的“本次收款”栏中分摊“实收金额”。图1-4如果收取的是客户的预收账款，那么可将“本款是预收款”勾选，填写“实收金额”，然后点击“审核通过”即可。如图1-5。图1-5二、付款单操作路径：“业务管理付款单”。主要功能：做企业的应付账款（采购入库单时欠供货商款和销售退货欠客户应付款）和预付账款（给供货商预付款）。第一步：点击[新增]按钮。第二步：输入往来单位。可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图2-1。图2-1第三步：填写本次付款多少。依次在每张单据右侧的“本次付款”栏中填写本次付款金额，然后点击[审核通过]即可。如果支付的的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次付款”栏。如果支付的是部分欠款，而且不能具体到某张单据，则先填写“实付金额”（如图2-2），然后再点击[自动]按钮，软件会自上而上在每张单据中的“本次付款”栏中分摊“实付金额”。如图2-3。图2-2图2-3如果是预付供货商的货款，那么可将“本款是预付款”勾选，填写“实付金额”，然后点击“审核通过”即可。如图2-4。图2-4三、核销单操作路径：“业务管理核销单”。主要功能：做企业应收、应付、预收、预付的相互核销。常用的有预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付。现举例
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
：“祥盛医药”是我公司的供货商。我公司进货时，欠其货款2350。其中有600元的药品有质量问题，我公司办理了退货手续。之前，已预付其10000元货款（如图3-1）。由于有3种类型的往来余额，所以我们就需要使用核销单的把多个类型的往来余额核销掉。图3-1（一）演示“应收冲应付”流程第一步：点击[新增]按钮。第二步：输入往来单位第三步：选择核销类型－“应收冲应付”，如图3-2。图3-2第四步：填写本次核销金额。核销时，上下对比，哪个金额小，用哪个金额来核销。如图3-3。图3-3第五步：点击[审核通过]按钮，即完成了“应收冲应付”的流程。祥盛医药的应收帐款减少600，变为0；应付帐款减少600，变为1750。如图3-4。图3-4（二）演示“预付冲应付”流程第一步：点击[新增]按钮。第二步：输入往来单位第三步：选择核销类型－“预付冲应付”。第四步：填写本次核销金额。核销时，上下对比，哪个金额小，用哪个金额来核销。如图3-5。图3-5第五步：点击[审核通过]按钮，即完成了“预付冲应付”的流程。祥盛医药的应付帐款减少1750，变为0；预付帐款减少61750，变为8250。如图3-6。图3-6
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