精细化管理报表(107号文48个表)

附件1项目业主基本情况调查表 项目业主基本情况调查表 表格编号 0201 项目名称 北京地铁燕房线钢结构工程 项目地址 北京市房山区大件路东沿村 项目规模 钢桥170*10.2m,雨棚123*40m 投资额度 2000万 项目用途 地铁 预计开工时间 2015.4 计划竣工时间 2015.12 业主情况 单位名称 北京地铁燕房线四标项目经理部 法人代表 办公地点 北京市房山区大件路东沿村 公司规模 所属行业 建筑业 上级单位 中铁上海工程局 项目主要负责人 叶成诚 联系电话 社会信誉 良好 合作方评价 满意 业主资金情况 资金来源 有无垫资要求 资金到位情况 垫资数额 支付条件 有无预付款 进度款支付方式 投标保证金额 履约保证的方式及数额 建设方对承包商要求 与建设方接触情况描述 竞争对手与业主关系描述 工程设计情况 建设方倾向性 项目所在地政治、经济、社会环境分析 建设方供应物资情况调查 建设方指定分包的调查 调查人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件2项目施工现场情况调查表 项目施工现场情况调查表 表格编号 0202 项目名称 北京地铁燕房线钢结构工程 项目地址 北京市房山区大件路东沿村 现场条件 拆迁情况 周边无拆迁建筑 场地平整 平整完成 通水情况 水通满足施工要求 通电情况 基本满足施工要求 道路情况 路通满足施工要求 污水排放 良好 主要桥梁 需要跨既有房山线 是否扰民 扰民因素少 地质条件 场地部分区域地下有燃气管道 周边社区 离施工现场约1km 周边环境 良好 政府机构 离政府机构较远 施工材料 当地劳务 不考虑在内 现场情况及周边环境简图 北京燕房线钢结构施工位于北京市房山区大件路东沿村，北边为东沿村，南边为大件路，西边为北京六环，东边为京港澳高速，交通便利。我公司负责施工内容受总承包单位主体结构施工进度的影响较大，为能够将工期按期交付，在总承包单位提供施工作业面条件允许后，逐步加大人力物力的投入。考虑到各个专业交叉施工作业较多，需要加大现场个专业施工单位协调情况。 施工现场总体评价 施工场地附近有乡村道路及跨越既有房山线，施工难度大。施工场地部分地下区域有燃气管路。 现场施工时可能遭遇的疑难问题 1、总包单位不能及时提供工作面，导致施工工期紧张； 2、各个专业施工单位多，管线交叉部位多，统一协调存在困难； 3、项目管理人员年轻人居多，现场施工经验不足。4、施工资金紧张，现场施工工期延后。 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件3项目投标评审表 项目投标评审表 表格编号 0203 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 评估内容 风险程度 可采取的措施 低高 1 2 3 4 5 一、商务及 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 业主人员态度、文化及合作 5 如工程不能完成对企业的社会影响 6 合同无定量或要承包商算量的风险 7 合同蓝本采用风险 8 合同条文苛刻程度 9 履约保证金、质保金、延期罚款等 10 指定分包商/材料商管理风险 11 工程变更后处理风险 12 可索赔风险，包括工期等 13 被指定分包商/材料商索赔风险 14 结算风险 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 项目验收时环境因素影响程度（如地下连续墙、地库等） 9 现有地下设施的风险 10 斜坡、土壤、堤坝等风险 11 特殊建筑材料定货及规格风险 12 运输及场外制作的风险 13 施工图纸不齐引起的风险 14 工程完工交工前的成品保护风险 15 业主对修补工作要求的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员会签 营销副总经理意见：附件4项目投标总结表 项目投标总结表 表格编号 0204 项目名称 项目地址 建设单位 质量要求 工期要求 是否中标 开标日期 投标情况总结 参加投标单位 投标总价（万元） 工期承诺 质量承诺 备注 合计 经济标排名 技术标排名 中标/未中标原因分析 制表人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件5项目成本控制及措施计划表 项目成本控制及措施计划表 表格编号 0801 序号 费用名称 针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析 责任成本（元） 计划成本（元） 降低额（元） 降低率（%） 责任部门（责任人） 1 人工费 2 材料费 （1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4 其他直接费 （1） 临时设施费 （2） 安全措施费 （3） 其它费用 5 间接费 6 税金 7 8 合计 编制 审核 批准 时间 时间 时间 注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。附件6项目成本管理情况信息表附件7分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件8主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表 表格编号 0902 项目名称：序号物资名称型号规格质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。附件9主要物资月度需用量计划表 主要物资月度需用量计划表 表格编号 0903 项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5……技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附件10主要物资月度采购（申请）计划表 主要物资月度采购（申请）计划表 表格编号 0904 项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。 物资供方调查审批表 表格编号 0905 项目名称 拟供物资名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称：联络地址：联系人：电话：传真：网址：电子邮箱：供方类型：□生产厂家□经销商□出租商调查情况：1、资质:□营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证□其他：2、许可:□生产许可证□其他：3、产品质量：□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告□具有有效产品报告书□样品检验和试验合格□待进货时检验试验□已经使用过，质量良好□名优产品□其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀□良好□可以□很差11、其他： 初步调查结论：□合格□基本合格□不合格 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 人：年月日调查人：年月日 项目经理部评审意见：批准人：　年月日评审人：年月日 公司审批意见：批准人：年月日附件11物资供方调查审批表附件12物资供方定期复评表 物资供方定期复评表 表格编号 0906 项目名称 填报日期 物资供方编号 物资供方名称 序号 提供主要物资名称 计量单位 数量 序号 提供主要物资名称 计量单位 数量 考评项目 考评记录 证照有效性 有效 换证 过期 供货能力 有保证 一般 不能保证 产品质量 合格 不合格 批次/数量 信誉 良好 合格 较差 服务 良好 合格 较差 在选定的项目后划√或给出说明 综合考评意见：参加考评人：年月日 项目经理部审批意见：批准人：　年月日 公司审批意见：批准人：年月日 进场/入库物资验收登记簿 表格编号 0907 项目名称：年月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件13进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登記簿》。附件14物资送检台账 物资送检台账 表格编号 0908 项目名称：年月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件15合同封帐协议附件：1101合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人：(以下简称甲方)劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写）:，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签订时间：年月日附件16劳务企业考评表 劳务企业考评表 表格编号 1102 序号 考评内容 分值 实得分 扣分说明 基本情况 资质证照情况 履约情况 人员持证上岗情况 资源配置 按照要求配足人员设备 安全管理 安全员配置满足需要 安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态 未出安全事故 质量管理 质检员配置满足需要 质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位 完工项目质量 进度管理 总工期满足工期需要 节点工期满足需要，过程调整及时 现场文明施工 施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序 电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定 住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准 综合管理 用工均签订劳动合同 及时上报工资清单，及时发放不拖欠 进场人员遵纪守法 法律纠纷(扣分) 停工要挟项目调价或补偿 和公司发生法律纠纷 得分 设计文件审核记录 表格编号 1301 工程名称 审核范围 审核记录：审核人：年月日 复核记录：复核人：年月日 设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日 存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。)填写人：年月日附件17设计文件审核记录附件18设计文件审核台帐 设计文件审核台帐 表格编号 1302 项目名称： 序号 设计文件名称 审核记录编号 问题处理方式 设计文件是否标识 设计文件是否发放 是否交底 施工情况 备注 图纸会审 会议纪要 工程联系单/洽商单 设计交底 设计变更通知单 变更图 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。 工程数量复核台帐 表格编号 1303 项目名称： 序号 工程名称 单位 合同清单数量 设计数量 实际数量 复核人 审核人 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件19工程数量复核台帐编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。 变更设计动态管理台账 表格编号 1304 项目名称： 序号 变更申请号 变更理由及依据 变更内容 增减工程数量 上报监理日期 监理批复日期 监理审核情况 上报设计日期 设计批复日期 设计审核情况 上报业主日期 业主批复日期 业主审核情况 业主批复文号 备注 合计 总计 附件20变更设计动态管理台账附件21规范标准清单 规范标准清单 表格编号 1305 项目名称： 序号 名称 编号 份数 颁布时间 实施时间 颁布单位 有效状态 备注 编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附件22测量设备一览表 测量设备一览表 表格编号 1306 项目名称： 序号 设备名称 管理类型 管理编号 品牌 型号 出厂编号 测量范围 误差 确认情况 状态 保管人 确认单位 上次确认日期 证书编号 确认人 确认周期 下次确认日期 附件23复核测量管理台帐 复核测量管理台帐 表格编号 1307 项目名称：新建沈阳南站工程 序号 复测项目 计划复测时间 实际复测时间 成果书编号 成果书批复状态 是否交底 项目经理部 监理 业主 子（分）公司 公司 1 平面加密测量 2014.03.01 2014.03.01 / √ √ √ 是 附件24施工组织设计（专项施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ）管理台帐 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 表格编号 1308 项目名称： 序号 名称 计划编制完成时间 实际编制完成时间 自评/审批时间 是否交底 是否发放 是否调整 备注 自评 项目经理部 监理 业主 子（分公司） 公司 股份公司 编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。附件25施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 表格编号 1309 项目名称： 序号 名称 编制人 复核人 计划完成日期 实际完成日期 计划审批层次 备注 项目经理部 监理 业主 子（分）公司 公司 股份公司 编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。 技术交底书 表格编号 1310 项目名称 第页共页 交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。 附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附件26技术交底书 技术交底执行情况检查记录表 表格编号表格 1311 项目名称： 编号： 本月新开分项工程及交底情况简述： 交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等） 交底实施情况：（现场执行技术交底情况） 下步整改措施： 检查人员（签字）：附件27技术交底执行情况检查记录表编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。附件28施工过程监督检查记录表 施工过程监督检查记录表 表格编号 1312 项目名称： 受检单位 检查部位 检查人员 记录表编号 问题描述： 处理意见：1、上述问题的处理要求：□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：□现场验证□书面验证检查人员（签字）：年月日 原因分析：施工队负责人：年月日 纠正及预防改进措施：制定人：年月日批准人：年月日 验证情况：验证人：年月日 材料检验台帐 表格编号 1313 序号 检验日期 生产厂家 规格型号 批号 代表数量 使用部位 报告编号 检验结果 备注 附件29材料检验台帐编制/日期：复核/日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。 技术文件总目录 表格编号 1314 项目名称： 序号 文件名称 档案柜编号 档案盒编号 保管人 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 … 合计 附件30技术文件总目录编制/日期：复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附件31技术文件发放台帐 技术文件发放台帐 表格编号 1315 　项目名称： 类型： 　　 序号 文件编号 文件名称 份数/页数 经办人 接收单位/部门 接收人 发文日期 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 编制/日期：复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附件32节能减排报表管理台帐 节能减排报表管理台帐 表格编号 1316 项目名称： 序号 报表名称 编制 复核 计划报送时间 实际报送时间 接收人 备注 编制/日期：复核/日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。附件33工程验工计量管理台帐 工程验工计量管理台帐 表格编号 1317 项目名称： 序号 分部分项工程名称 单位 清单数量 施工图数量 量差 ×××年×××月份 ×××年×××月份 备注 本月计量 开累计量 开累剩余 本月计量 开累计量 开累剩余 …… 编制／日期：复核／日期：填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 附件34收方结算工程数量管理台帐 收方结算工程数量管理台帐 表格编号 1318 项目名称： 协作队伍名称（合同号） 序号 里程部位 施工项目 单位 实际数量 ×××年×××月份 ×××年×××月份 备注 本月收方 开累收方 开累剩余 本月收方 开累收方 开累剩余 ××施工队（合同号） …… 编制／日期：复核／日期：填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。每期台帐应存留备查。附件35环境因素识别评价表附件36重要环境因素清单 附件37一般员工季度绩效考核表 一般员工季度绩效考核表 表格编号 1801 项目名称 项目基本情况 被考核人 考核组成员 本项目第次考核 上次考核时间 本次考核时间 考核内容 序号 考核项目 权数 分数 评分 评分部门 评价人签字 1 工作能力 2 工作态度 3 工作业绩 4 5 6 7 8 9 综合评价 必须整改事项及要求 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件38项目部年度考核表 项目部年度考核表 表格编号 1802 项目名称 项目基本情况 考核组成员 本项目第次考核 上次考核时间 本次考核时间 考核内容 序号 考核项目 权数 分数 评分 评分部门 评价人签字 1 项目进度管理 2 项目安全管理 3 项目质量管理 4 上缴款 5 项目成本管理 6 项目文明施工管理 7 8 9 10 11 综合评价 必须整改事项及要求 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件39项目部期末考核表 项目部期末考核表 表格编号 1803 项目名称 项目基本情况 考核组成员 本项目第次考核 上次考核时间 本次考核时间 考核内容 序号 考核项目 权数 分数 评分 评分部门 评价人签字 1 项目合同管理 2 项目进度管理 3 项目安全管理 4 项目环保管理 5 项目成本管理 6 项目质量管理 7 项目技术管理 8 业主评价 9 10 11 综合评价 必须整改事项及要求 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 项目部月度报告 表格编号 2001 项目名称 新建沈阳南站SYNS-3标段工程 项目基本情况 新建沈阳南站位于沈阳市浑南新区白塔堡创新路高铁一街，车站设计基本站台2座、中间站台10座，站台雨棚覆盖12座站台。建筑面积83950㎡，雨棚基础为桩基，主体结构为钢结构，吊顶板采用铝合金条形板，屋面板采用铝镁锰合金压型板。该工程合同工期2013年9月15日-2016年2月28日，共投资34466万元。 报告编号：2014-01 第1次报告 本次报告时间 2014.7.31 项目管理团队建设基本情况：项目部有经理1名、书记1名、总工程师1名、副经理1名、施工队长2名、项目部下设工管部、安质部、物资部、财务部、综合部等，管理人员共计22人。 项目合同管理（索赔与反索赔）情况：项目部收到了业主制定的合同备案管理办法，执行了管理办法提出的要求，通过了业主的审查。 项目成本管理情况： 四、项目进度管理情况：指挥部对站房标段确定7月24日前完成4站台钢梯安装，7月30日前完成5、6站台钢梯施工，为满足节点工期要求，项目部在每天的施工生产例会上，逐项落实各项生产要素，协调各专业队伍施工顺序，最终提前一周完成了任务。 五、项目质量、安全、环保管理情况： 六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：转发了上海局《关于印发建设工程施工专业分包合同（示范文本）修订版等文件，并认真学习严格落实。 七、项目材料及机械管理情况： 八、项目技术管理情况： 九、其它方面情况 1 保函及保证金管理方面 2 客户关系管理方面 3 信息管理方面：项目部年轻人较多，过去都没录入过，项目领导多次派人到北方公司请教学习，北方公司也两次派人到项目部进行指导、培训，使信息平台录入工作逐步走入正轨。 4 综合事务管理方面 5 项目员工激励及培训管理方面 6 其它 十、下月工作的主要计划及思路： 十一、 本月重要节点工程照片 项目经理：时间：附件40项目部月度报告 附件41项目部非生产性主要办公设备购置审批单 项目部非生产性主要办公设备购置审批单 表格编号 2002 品名规格价格数量金额购买原因：申请人：单位负责人签字：公司办公室审批意见或建议：公司领导审批：单位：日期：附件42项目部办公设备登记表 项目部办公设备登记表 表格编号 2003 项目名称 购买日期 品名 品牌及型号 单价/元 数量 经办人 附件43项目部办公设备报废申请单 项目部办公设备报废申请单 表格编号 2004 项目名称 品名 型号 数量 报废原因 备注 使用人： 项目管理人员签字： 项目经理部负责人签字： 公司办公室签字： 公司负责人签字：附件44项目部办公设备移交清单 项目部办公设备移交清单 表格编号 2005 项目名称： 项目组建日期： 项目竣工日期： 领用清册 移交清册 物品名称 数量 备注 物品名称 数量 备注 项目经理签字： 公司或子（分）公司办公室签字：附件45撤销项目应上报资料清单 撤销项目应上报资料清单 表格编号 2101-1 序号 名称 份数 备注 1 标准图、定型图 2 竣工文件及竣工图纸 3 竣工验收交接资料 4 工程质量评定资料 5 工程日志 6 工程技术总结（工法编写计划，科研项目攻关合同及相关资料） 7 工程获奖情况及证书 8 工程总承包合同 9 劳务分包合同 10 劳务分包合同台帐 11 外部劳务队伍验工结算单 12 外部劳务队伍封帐协议 13 物资采购合同原件及台账 14 项目机械设备台账 15 项目机械设备购置合同 16 项目机械设备外部租赁合同 17 机械设备随机技术文件 18 优质工程申报资料 19 工程立项和批复文件 20 实验仪器、设备台账和档案 21 全员花名册 撤销项目应上报资料清单 表格编号 2101-2 序号 名称 份数 备注 22 员工各项未清账目清单 23 应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件 24 2000元以上办公生活类固资台账 25 会议纪要 26 工程造价预算资料及决算审计资料 27 工程招投标的有关资料 28 工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料 29 工程合同及补充合同 30 债权债务移交清单 31 财务印签及相关资料 32 工程债权清收档案 33 收入、利润、成本、计量及上交款说明 34 债务结算及封账说明 35 法律诉讼情况说明 36 工程税金清缴说明 37 对账签认单 38 社会保险和住房公积金情况表 39 银行账户开设情况说明 40 资产账实核对清单 41 会计账册等资料 说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。附件46项目管理资料归档移交表 项目管理资料归档移交表 表格编号 2102 项目名称 序号 项目管理资料归档类目 主要内容及时间阶段 责任人或部门 工作期限 1 项目履约条件调查资料 2 项目合同评审资料 3 项目人员工资收入资料 4 《项目实施计划》 5 项目考核、评审资料 6 项目现金流测算资料 7 项目信息识别与管理资料 8 项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料 9 项目分包管理资料 10 项目综合事务方面资料 11 项目盈亏测算成本管理资料 12 项目生产计划及进度管理资料 13 项目成品保护、质量创优、QC小组活动资料 14 项目收尾管理资料 15 项目回访保修资料 16 其它 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件47项目部管理总结计划表 项目部管理总结计划表 表格编号 2103 项目名称 项目部管理总结依据 序号 文件资料 责任部门/人 资料完善程度 联系方式 1 《项目管理计划书》 2 项目部经济承包责任书 3 项目合同文件及变更、签证资料 4 项目索赔及反索赔资料 5 施工图纸及竣工图 6 《项目实施计划》 7 项目考核资料 8 项目结算资料 9 法律、法规、标准、规定、政策 10 项目成本管理资料 11 项目进度、质量、安全、环保管理资料 12 项目竣工资料 13 其它 项目部管理总结计划方案 序号 项目总结名称 责任部门/人 编制要点 完成期限 审核人 批准人 1 项目部合同管理（索赔与反索赔）总结 2 保函或保证金管理的总结 3 项目部技术管理总结（技术方案数据库） 4 项目部成本管理总结（成本管理数据库） 5 项目部质量管理总结 6 项目部生产及工期管理总结 7 项目部安全环保管理总结（安全方案数据库） 8 项目部物资、设备管理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查 9 项目部综合事务管理总结 10 项目部分包管理总结（分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查 11 项目部部员工激励及培训总结、员工满意度调查 12 工程照片整理 13 业主满意度调查 14 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 附件48项目完工总结报告 项目完工总结报告 表格编号 2104-1 项目名称 项目合同号 编制人 审核人 批准人 时间 时间 时间 发送部门： 一、项目基本情况 项目名称 工程类型 项目位置 联系人及方式 业主名称 法人代表 业主地址 联系人及方式 施工单位 法人代表 单位地址 联系人及方式 项目班子成员 职位 性别 服务中铁年限 学历 执业资格 联系电话 项目经理 项目书记 总经济师 总会计师 总工程师 工会主席 安全生产总监 项目副经理 项目团队总人数（含聘用） 党员人数 人年平均管理费用 合同工期 实际工期 开工日期 竣工日期 工程概况 合同额 变更索赔额 最终结算额 项目效益 项目毛利率 项目成本降低率 已收款 工程款回收率 拖欠款 项目质保金 收回全部款项时间 项目兑现额 参加兑现人数 项目获奖情况 获奖项目 时间 颁奖部门 项目完工总结报告 表格编号 2104-2 二、项目成本管理情况 合同价 项目责任成本 变更及索赔 项目实际成本 节超分析 项目结算 项目利润来源分析 人工费 分包控制方面利润 材料费 材料管理利润 机械费 机械管理利润 其它直接费 其它直接费控制的合理化利润 间接费 管理费节约 规费 索赔变更方面的利润 利润 最终结算新增利润 合计 合计 说明 三、项目进度管理情况 合同工期 计划工期 变更签证增加工日 延误工期 实际工期 序号 进度管理的主要措施 在工期或成本方面的成效 主要经验 1 2 3 说明 四、项目质量、安全、环保管理情况 项目 投入费用 取得成效 事故次数 损失 质量管理 安全管理 环保管理 合计 序号 主要措施 投入的费用 创造的效益或效果 主要经验 1 2 项目完工总结报告 表格编号 2104-3 五、项目分包及劳务管理情况 分包企业数 分包总额 分包劳务总人数 序号 分包企业名称 分包性质 合同单价或总额 工期 平均人数 结算额 索赔/反索赔 评价 1 2 3 说明 六、项目材料管理情况 钢材 水泥 砼 模板 地材 周转料具 零星材料 供应商个数 合同数 平均合同额 计划投入 实际消耗 成本降低 序号 主要供应商名称 服务范围 提供服务数量 1 2 3 说明 七、项目技术管理情况 序号 采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称 主要技术特点 主要经济效益 1 2 概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元项目成本管理情况信息表_1234567891.xlsSheet1 环境因素识别评价表 表格编号 1601 环境因素识别评价表 区域（工程项目名称）： 编制单位/部门： 编制人： 审核人： 批准人： 序号 工序 活动/产品 环境因素 环境因素识别应考虑的几方面 环境因素评价准则 评价等级(重要、一般、轻微） 控制措施 时态 状态 环境影响 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 大气污染 水体污染 固体废物排放 噪声污染 土地污染 能源资源 社区其他 影响范围(a) 影响程度(b) 发生频率(C) 相关方关注程度(d) 法律法规符合性(e) 结果a+b+c+d+e(f) 环境因素评价准则： a-影响范围 b-影响程度 c-发生频率 d-相关方关注程度 e-法律法规的符合性 f-评价结果 F-评价等级 超出社区6分 严重6分 持续发生6分 强6分 违法超标6分 a+b+c+d+e 重要环境因素 周围社区4分 一般4分 间歇发生4分 一般4分 偶尔超标4分 一般环境因素 场界内1分 轻微1分 偶尔发生1分 弱1分 临界超标1分 轻微环境因素 评分标准：f>20分或e=6的环境因素为重要环境因素；10≤f≤20或e=4的环境因素为一般环境因素；f<10的环境因素为轻微因素。_1234567892.xlsSheet1 重要环境因素清单 表格编号 1602 重要环境因素清单 编制单位： 第页共页 序号 重要环境因素 活动/产品 控制措施 控制状态 编制人：日期：批准人：日期：_1234567890.xlsSheet1 分工号主要物资需用数量明细表 表格编号 0901 工程项目名称：工号（单位工程）： 序号 工程部位 盘条 圆钢 螺纹钢 螺纹钢 砼 水泥 …… HPB235 HPB235 HRB335 HRB335 C25(m3) P.O42.5(t) 8mm(t) 10mm(t) 12mm(t) 14mm(t) 技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日