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财务科日统计报表财务科日报表编号：年月日 现金出纳 银行存款 票据支付 前日余额 元 定期存款 现金收入 元 前 甲种存款 应 现金支付 日 活期存款 收 本日余额 余 票 （本日收进□元） 主要收入 额 据 （本日结存□元） 计 甲种存款 应 活期存款 付 存 票据入帐 票 （本日开出□元） 主要支出 据 （累计余额□元） 入 借款 计 支票开出 提 活期提款 （本日借款□元） 日后的预定进帐 票据支付 （...
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