物业预算表

物业 物业板块实际与 预算表 网络工程预算表下载装修预算表明细下载装修预算表免费下载别墅装修预算表婚礼预算表格Excel模板 编制单位： 42,370 编制日期：2016年1月 单位：元 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 本年合计 上年合计 一、收入 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 543,597.93 6,523,175.16 4,710,269.97 1、主营业务收入 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 405,200.00 4,862,400.00 4,306,700.63 (1).管理费收入 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 3,000,000.00 3,543,850.63 (2).停车场收入 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 1,800,000.00 (3).租赁收入 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00 22,200.00 (4).中央空调收入 0.00 (5).其他收入 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 740,650.00 2、其他业务收入 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 135,684.96 1,300.00 (1).会所收入 0.00 (2).其他 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 11,307.08 135,684.96 1,300.00 3、应收关联公司费用 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 127,090.85 1,525,090.20 402,269.34 4、代收付水电收入 0.00 二、成本 121,800.00 122,200.00 121,800.00 121,800.00 122,300.00 122,300.00 122,300.00 122,300.00 122,700.00 122,200.00 122,200.00 122,600.00 1,466,500.00 764,445.11 1、主营业务成本　 121,800.00 122,200.00 121,800.00 121,800.00 122,300.00 122,300.00 122,300.00 122,300.00 122,700.00 122,200.00 122,200.00 122,600.00 1,466,500.00 764,445.11 (1).工程成本 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00 22,037.00 中央空调维保费 0.00 电梯维保费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 消防维保费 0.00 公共设施维保费 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 22,037.00 立体车位维保费 0.00 (2).管理成本 118,300.00 118,700.00 118,300.00 118,300.00 118,800.00 118,800.00 118,800.00 118,800.00 119,200.00 118,700.00 118,700.00 119,100.00 1,424,500.00 742,408.11 清洁费 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 744,000.00 578,880.00 绿化费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 900.00 195.00 清运费及消杀费 500.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 10,000.00 560.00 水池清洗及化粪池费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 公用水费 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 公用电费 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 624,000.00 160,646.11 社区文化费 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 200.00 200.00 600.00 3,600.00 2,127.00 (3).其他成本 0.00 2、其他业务成本　 0.00 三、销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、工资薪金 0.00 2、员工保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ①社会保险 0.00 ②住房公积金 0.00 3、销售代理费 0.00 4、广告宣传费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ①广告费 0.00 ②业务宣传费 0.00 5、清洁绿化费 0.00 6、物料消耗品 0.00 7、展览费 0.00 8、工作服装费 0.00 9、产权相关费 0.00 10、其他 0.00 四、管理费用 306,168.20 511,668.20 306,168.20 316,368.20 319,368.20 378,368.20 316,368.20 316,368.20 393,368.20 316,368.20 316,368.20 316,368.20 4,113,318.34 2,916,223.41 1、工资薪金 190,500.00 381,000.00 190,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 2,566,500.00 2,035,204.00 ①工资 190,500.00 190,500.00 190,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 200,500.00 2,376,000.00 1,940,368.00 ②奖金 190,500.00 190,500.00 94,836.00 2、福利费 26,375.00 26,375.00 26,375.00 26,375.00 26,375.00 88,375.00 26,375.00 26,375.00 88,375.00 26,375.00 26,375.00 26,375.00 440,500.00 252,020.60 3、教育经费 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 820.00 4、工会经费 0.00 5、员工保险 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 61,356.69 736,280.26 202,402.97 ①社会保险 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 45,881.49 550,577.86 195,331.77 ②住房公积金 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 15,475.20 185,702.40 7,071.20 6、财产保险费 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 7、办公费 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 57,665.39 ①办公用品费 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 16,985.65 ②电话费 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 5,019.70 ③信息系统费 0.00 ④书报费 0.00 ⑤邮递托运费 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 ⑥印刷制作费 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 35,660.04 8、电脑消耗品 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00 14,470.00 9、物料消耗品 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 4,376.00 10、业务招待费 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 21,622.00 ①餐饮 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 21,622.00 ②其他 0.00 11、差旅费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 44,286.66 12、车辆综合费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ①油费 0.00 ②保险费 0.00 ③维修保养费 0.00 ④路桥及停车费 0.00 13、税费 4,536.51 4,536.51 4,536.51 4,736.51 4,736.51 4,736.51 4,736.51 4,736.51 4,736.51 4,736.51 4,736.51 4,736.51 56,238.08 48,995.94 ①印花税 0.00 ②房产税 0.00 ③土地使用税 0.00 ④车船使用税 0.00 ⑤堤围费 0.00 ⑥文化事业建设费 0.00 ⑦工会筹备金 3,810.00 3,810.00 3,810.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 4,010.00 47,520.00 48,725.22 ⑧河维费 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 726.51 8,718.08 270.72 14、评咨审计费 3,000.00 3,000.00 15、交通费 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 1,375.50 16、修理费 0.00 17、租赁费 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 63,972.45 18、员工宿舍费 0.00 19、水电物管费 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 11,952.17 20、会议活动费 0.00 21、美化、清洁、绿化费 0.00 22、工作服装费 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 54,989.95 23、劳动保护费 0.00 24、折旧费 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00 14,597.09 25、招聘费 0.00 26、摊销费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ①低值易耗品摊销 0.00 ②无形资产摊销 0.00 ③长期待摊费用摊销 0.00 27、律师及诉讼费 0.00 30、其他 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 70,800.00 87,472.69 五、财务费用 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 4,648.56 1、利息损益（支出-收入） 0.00 2、手续费 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 4,648.56 2、汇兑损益 0.00 4、财务顾问费 0.00 六、三项费用合计 306,668.20 512,168.20 306,668.20 316,868.20 319,868.20 378,868.20 316,868.20 316,868.20 393,868.20 316,868.20 316,868.20 316,868.20 4,119,318.34 2,920,871.97 七、营业税金及附加 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 23,740.90 284,890.84 191,912.78 八、营业利润 91,388.83 -114,511.17 91,388.83 81,188.83 77,688.83 18,688.83 80,688.83 80,688.83 3,288.83 80,788.83 80,788.83 80,388.83 652,465.98 833,040.11 加：营业外收支 0.00 减：所得税费用 0.00 九、净利润 91,388.83 -114,511.17 91,388.83 81,188.83 77,688.83 18,688.83 80,688.83 80,688.83 3,288.83 80,788.83 80,788.83 80,388.83 652,465.98 833,040.11 附表： 一、本期税金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、增值税 0.00 2、营业税 0.00 3、企业所得税 0.00 4、土地增值税 0.00 5、其他税费 0.00 二、返租款 0.00 三、常规固定资产购置 0.00