贷款利息计算表

华侨住宅公司 资金占用费 明细表 装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载 单位名称：华侨住宅公司 年 月 日 借款内容 借方 贷方 借款余额 占用天数 日利率 应计利息 备注 1998 8 3 230,000.00 (230,000.00) 13 0.155‰ (463.45) 98.8.26-99.6.9借入22,000,000元， 8 16 4,500.00 (234,500.00) 16 0.155‰ (581.56) 月利率4.65‰,日利率为0.155‰ 9 1 3,300.00 (237,800.00) 1 0.155‰ (36.86) 98.12.17-99.6.20借入45,000,000元 9 2 166,279.29 (404,079.29) 2 0.155‰ (125.26) 月利率5.55‰，日利率为0.185‰ 9 4 80,030.00 (484,109.29) 18 0.155‰ (1,350.66) 两期加权平均月利率为5.25‰，日利率为0.175‰ 9 22 7,540,000.00 100,000.00 6,955,890.71 1 0.155‰ 1,078.16 9 23 140,000.00 6,815,890.71 1 0.155‰ 1,056.46 9 24 8,700.00 6,807,190.71 43 0.155‰ 45,369.93 11 6 224,382.90 6,582,807.81 10 0.155‰ 10,203.35 11 16 2,000,000.00 8,582,807.81 78 0.155‰ 103,766.15 1999 2 2 1,120,000.00 9,702,807.81 2 0.175‰ 3,395.98 2 4 880,000.00 10,582,807.81 84 0.175‰ 155,567.27 4 29 500,000.00 11,082,807.81 76 0.175‰ 147,401.34 7 14 1,000,000.00 12,082,807.81 140 0.175‰ 296,028.79 12 1 200,000.00 12,282,807.81 16 0.175‰ 34,391.86 12 17 850,000.00 13,132,807.81 21 0.175‰ 48,263.07 2000 1 7 100,000.00 13,232,807.81 12 0.175‰ 27,788.90 1 19 320,000.00 13,552,807.81 2 0.175‰ 4,743.48 1 21 350,000.00 13,902,807.81 4 0.175‰ 9,731.97 1 25 180,000.00 14,082,807.81 7 0.175‰ 17,251.44 2 1 100,000.00 14,182,807.81 21 0.175‰ 52,121.82 2 22 50,000.00 14,232,807.81 30 0.175‰ 74,722.24 3 23 1,000,000.00 15,232,807.81 20 0.175‰ 53,314.83 4 12 100,000.00 15,332,807.81 9 0.175‰ 24,149.17 4 21 50,000.00 15,382,807.81 17 0.175‰ 45,763.85 5 8 50,000.00 15,432,807.81 38 0.175‰ 102,628.17 6 15 120,000.00 15,552,807.81 5 0.175‰ 13,608.71 6 20 320,000.00 15,872,807.81 91 0.175‰ 252,774.46 9 5 60,000.00 15,932,807.81 14 0.175‰ 39,035.38 9 19 50,000.00 15,982,807.81 9 0.175‰ 25,172.92 9 28 50,000.00 16,032,807.81 19 0.175‰ 53,309.09 10 17 30,000.00 16,062,807.81 59 0.175‰ 165,848.49 12 15 70,000.00 16,132,807.81 24 0.175‰ 67,757.79 2001 1 8 80,000.00 16,212,807.81 3 0.175‰ 8,511.72 1 11 120,000.00 16,332,807.81 40 0.175‰ 114,329.65 2 20 80,000.00 16,412,807.81 22 0.175‰ 63,189.31 3 14 120,000.00 16,532,807.81 35 0.175‰ 101,263.45 4 18 200,000.00 16,732,807.81 43 0.175‰ 125,914.38 5 31 150,000.00 16,882,807.81 11 0.175‰ 32,499.41 6 11 50,000.00 16,932,807.81 10 0.175‰ 29,632.41 6 21 3,365,820.44 20,298,628.25 12 0.175‰ 42,627.12 7 3 20,000.00 20,318,628.25 20 0.175‰ 71,115.20 7 23 40,000.00 20,358,628.25 4 0.175‰ 14,251.04 7 27 40,000.00 20,398,628.25 10 0.175‰ 35,697.60 8 6 14,500.00 20,413,128.25 35 0.175‰ 125,030.41 9 10 30,000.00 20,443,128.25 16 0.175‰ 57,240.76 9 26 100,000.00 20,543,128.25 10 0.175‰ 35,950.47 10 6 50,000.00 20,593,128.25 9 0.175‰ 32,434.18 10 15 30,000.00 20,623,128.25 49 0.175‰ 176,843.32 12 3 20,000.00 20,643,128.25 0.175‰ 0.0 合计 21,600,320.44 957,192.19 2,940,217.72&C第&P页，共&N页材料供应公司 资金占用费明细表 单位名称：材料供应公司 年 月 日 借款内容 借方 贷方 借款余额 占用天数 日利率 应计利息 备注 1998 12 2 500,000.00 500,000.00 50 0.155‰ 3,875.00 98.8.26-99.6.9借入22,000,000元， 1999 1 21 300,000.00 800,000.00 13 0.175‰ 1,820.00 月利率4.65‰,日利率为0.155‰ 2 3 200,000.00 1,000,000.00 28 0.175‰ 4,900.00 98.12.17-99.6.20借入45,000,000元 3 3 500,000.00 1,500,000.00 13 0.175‰ 3,412.50 月利率5.55‰，日利率为0.185‰ 3 16 1,000,000.00 2,500,000.00 16 0.175‰ 7,000.00 两期加权平均月利率为5.25‰，日利率为0.175‰ 4 1 1,000,000.00 3,500,000.00 28 0.175‰ 17,150.00 4 29 300,000.00 3,800,000.00 181 0.175‰ 120,365.00 10 27 1,000,000.00 2,800,000.00 79 0.175‰ 38,710.00 2000 1 14 19,584.00 2,780,416.00 3 0.175‰ 1,459.72 1 17 880,416.00 1,900,000.00 361 0.175‰ 120,032.50 2001 1 12 1,000,000.00 900,000.00 107 0.175‰ 16,852.50 4 29 700,000.00 200,000.00 10 0.175‰ 350.00 5 9 200,000.00 0.0 0 0.175‰ 0.0 合计 3,800,000.00 3,800,000.00 335,927.22市裕华企业公司 资金占用费明细表 单位名称：市裕华企业公司 年 月 日 借款内容 借方 贷方 借款余额 占用天数 日利率 应计利息 备注 1999 1 7 3,900,000.00 3,900,000.00 141 0.175‰ 96,232.50 98.8.26-99.6.9借入22,000,000元， 5 28 1,000,000.00 4,900,000.00 0.175‰ 0.0 月利率4.65‰,日利率为0.155‰ 98.12.17-99.6.20借入45,000,000元 月利率5.55‰，日利率为0.185‰ 两期加权平均月利率为5.25‰，日利率为0.175‰ 合计 4,900,000.00 0.0 96,232.50借款利息 资金占用费明细表 单位名称：解困公司应承担的借款利息 年 月 日 借款内容 借方 贷方 借款余额 占用天数 月利率 应计利息 备注 1998 8 26 建行借款 22,000,000.00 22,000,000.00 24 4.65‰ 2,455,200.00 98.8.26-2000.8.26借入22,000,000元， 2000 9 19 建行借款 22,000,000.00 22,000,000.00 32 3.45‰ 2,428,800.00 2000.9.19-2004.9.18借入22,000,000元，利息计算截止日2003年5月18日 合计 22,000,000.00 0.0 4,884,000.0003年贷款利息 贷款利息计算表 单位名称：安居工程有限公司 reserved-37986x1f 年 月 日 借款内容 年初借款余额 还款时间 还款金额 借款余额 占用月数 月利率 应计利息 235,095.38 备注 2001 12 19 建行借款 22,000,000.00 22,000,000.00 12 3.45‰ 910,800.00 675,704.62 2003.1.1-2003年12月19日，第二期工程利息 2002 8 1 建行借款 30,000,000.00 30,000,000.00 12 3‰ 1,080,000.00 839,515.38 2003.1.1-2003.12.31借入30,000,000元,第三期工程利息 2002 1 23 建行借款 14,000,000.00 10 4.5‰ 630,000.00 240,484.62 2003.1.23-2003.12.31借入14,000,000元,第三期工程利息 2002 1 23 建行借款 10-29. 1,080,000.00 12,920,000.00 27 4.5‰ 52,326.00 2003.10.30-2003.11.25借入14,000,000元,第三期工程利息 2002 1 23 建行借款 11-25. 99,000.00 12,821,000.00 15 4.5‰ 28,847.25 2003.11.25-2003.12.1借入14,000,000元,第三期工程利息 2002 1 23 建行借款 12-1. 967,300.00 11,853,700.00 6 4.5‰ 10,668.33 2003.12.1-2003.12.10借入14,000,001元,第三期工程利息 2002 1 23 建行借款 12-10. 144,900.00 11,708,800.00 21 4.5‰ 36,882.72 2003.12.11-2003.12.31借入14,000,000元,第三期工程利息 贷款14,000,000元利息小计 758,724.30 810,461.22 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 41,857,000.00 24 5.4‰ 180,822.24 (51,736.92) 2003.1.1-2003.1.24借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 1-24. 457,000.00 41,400,000.00 96 5.4‰ 715,392.00 2003.1.25-2003.4.30借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 4-30. 605,000.00 40,795,000.00 6 5.4‰ 44,058.60 2003.5.1-2003.5.6借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 5-16. 180,000.00 40,615,000.00 86 5.4‰ 628,720.20 2003.5.7-2003.7.31借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 7-31. 210,000.00 40,405,000.00 31 5.4‰ 225,459.90 2003.8.1-2003.8.31借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 8-31. 1,470,000.00 38,935,000.00 30 5.4‰ 210,249.00 2003.9.1-2003.9.30借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 9-30. 1,860,000.00 37,075,000.00 23 5.4‰ 153,490.50 2003.10.1-2003.10.23借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 10-23. 1,100,000.00 35,975,000.00 6 5.4‰ 38,853.00 2003.10.24-2003.10.29借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 10-29. 380,000.00 35,595,000.00 20 5.4‰ 128,142.00 2003.10.30-2003.11.18借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 11-18. 266,400.00 35,328,600.00 14 5.4‰ 89,028.07 2003.11.19-2003.12.2借入42,000,000元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 12-02. 229,600.00 35,099,000.00 23 5.4‰ 145,309.86 2003.12.3-2003.12.25借入42,000,001元,第三期工程利息 2001 1 10 建行借款 41,857,000.00 12-25. 131,400.00 34,967,600.00 6 5.4‰ 37,765.01 2003.12.25-2003.12.31借入42,000,002元,第三期工程利息 贷款42,000,000元利息小计 2,597,290.38 2,627,831.50 合计 5,346,814.68 (30,541.12) 4,953,512.72 本年支出(1-9月利息) 393,301.96 二期利息 910,800.00 三期利息 4,042,712.7204-05年借款利息 贷款利息计算表 单位名称： reserved-38595x1f 补记利息时间 月 日 借款内容 借方 贷方 借款余额 占用天数 月利率 应计利息 备注 2003年10月-2005年8月 1 1 建行借款 22,000,000.00 22,000,000.00 23 3.45‰ 1,745,700.00 2003年10月-2005年8月 1 1 公积金 30,000,000.00 30,000,000.00 23 3‰ 2,070,000.00 0.0 2005 1 1 建行借款 34,420,000.00 34,420,000.00 4 7.488‰ 2005 1 5 还款 220,000.00 34,200,000.00 116 7.488‰ 2005 4 30 还款 200,000.00 34,000,000.00 61 7.488‰ 2005 6 30 还款 340,000.00 33,660,000.00 62 7.488‰ 本年支付利息1,774,196.91元 2005 8 31 余额 33,660,000.00 1,774,196.91 0.0 第二期工程小计 86,420,000.00 760,000.00 85,660,000.00 5,589,896.91 比例 03年支出利息 4,953,512.72 04年支出利息 3,713,384.43 05年支出利息 1,774,196.9104-05年借款利息(2) 贷款利息计算表 单位名称：惠州市安居工程有限公司 reserved-38717x1f 补记利息时间 月 日 借款内容 借方 贷方 借款余额 占用天数 月利率 应计利息 备注 2003年10月-2005年12月 1 1 建行借款 22,000,000.00 22,000,000.00 27 3.45‰ 2,049,300.00 住房委有息贷款无抵押;应付未付利息2049300元. 2003年10月-2005年12月 1 1 公积金 30,000,000.00 30,000,000.00 27 3‰ 2,430,000.00 公积金有息贷款无抵押;应付未付利息2430000元. 小计 52,000,000.00 0.0 52,000,000.00 0.0 4,479,300.00 2005 1 1 建行借款 34,420,000.00 34,420,000.00 4 7.488‰ 部分商品房抵押贷款,抵押保险金为7385.57万元. 2005 1 5 还款 220,000.00 34,200,000.00 116 7.488‰ 2005 4 30 还款 200,000.00 34,000,000.00 61 7.488‰ 2005 6 30 还款 340,000.00 33,660,000.00 62 7.488‰ 1-8月支付利息1,774,196.91元 2005 8 31 余额 33,660,000.00 7.489‰ 1,774,196.91 2005 9 30 还款 1,360,000.00 32,300,000.00 7.488‰ 2005 10 31 还款 7,200,000.00 25,100,000.00 7.488‰ 2005 11 30 还款 2,334,000.00 22,766,000.00 7.488‰ 2005 12 31 余额 22,766,000.00 2,502,576.50 本年支付利息2,502,576.50元 第二期工程小计 138,420,000.00 11,654,000.00 126,766,000.00 13,235,373.41 比例 03年支出利息 4,953,512.72 04年支出利息 3,713,384.43 05年8月31日支出利息 1,774,196.91 05年12月31日支出利息 2,502,576.50Sheet1 借款利息分摊明细表 reserved-38595x1f