全面预算执行差异分析表

全面预算执行差异 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 全面预算执行差异分析表 编制单位： 编制时间： 金额单位：万元 项目 本月预算 本月实际发生 本月实际与预算差异 累计预算 累计实际发生 累计实际与预算差异 本月实际占当季预算比例（％） 绝对差异（％） 相对差异（％） 绝对差异（％） 相对差异（％） 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表1 预算表1年度公司预算假设 序号 项目 假设情况 调整情况 备注 一 主要产品市场行情 二 主要原材料市场行情 三 国家行业政策和政府规定 四 同业竞争影响 五 行业工资增长率 六 银行利率 七 税收政策 八 其他 制表人： 董事会审批意见： 日期：第&P页，共&N页预算表2 预算表2年度公司销售收入预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 销售单价 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 销量 销售额 一、销售收入（分产品） 产品1 产品2 产品3 …… 销售收入总计 二、销售收入（分销售员） 销售员A 产品1 产品2 产品3 …… 小计 销售员B 产品1 产品2 产品3 …… 小计 销售员C 产品1 产品2 产品3 …… 小计 …… 销售收入总计 三、销售回款 3.1销售回款率 销售回款额 3.2应收与预收帐款 期初应收帐款 期初预收帐款 本期销售收入 本期销售回款 期末应收帐款 期末预收帐款 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的产品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的 名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算。 2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。 3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价×销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月 的预计销售金额。 4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。第&P页，共&N页预算表3 预算表3年度公司销售收入预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 预计生产其他产品耗用量 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 本期预计销量 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 加：预计期末存货 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 合计 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 减：预计期初存货 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 预计本期生产量 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 小计 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、以保证销售计划、其他产品生产计划和月末产成品/自制半成品库存为前提，充分考虑生产周期的因素，进行各月分产品生产任务的划分。 2、根据其他产品预计耗用本产品数量，填列在各产品每月的预计生产其他产品耗用量栏内。 3、将销售部提供的各产品销售收入预算中列示的销售数量，填列在各产品每月的预计销量栏内。 4、根据当年第四季度的存货收发存滚动预算、储运部提供的库存状况历史记录，以及对未来安全库存的预测报告，估计预算编制年度的期初和期末库存数量，并分别填列在各 产品每月的预计期末存货栏和预计期初存货栏内。 5、将各产品每月的预计其他产品耗用量、预计销售量和预计期末存货的合计数填列在每月的合计栏内。 6、根据“生产量＝其他产品生产耗用量＋销售量＋期末存货－期初存货”，计算各合格产品的生产量。第&P页，共&N页预算表4 预算表4年度公司单位产品原材料定额预算表 单位：万元 项目 耗用材料种类 上年实际 本年预算 单位产品耗用材料定额 计划单价 目标成本 单位产品耗用材料定额 计划单价 目标成本 产品1 材料一 材料一 材料一 …… 单位产品原材料定额总计 产品2 材料一 材料一 材料一 …… 单位产品原材料定额总计 产品3 材料一 材料一 材料一 …… 单位产品原材料定额总计 产品4 材料一 材料一 材料一 …… 单位产品原材料定额总计 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。 2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。第&P页，共&N页预算表5 预算表5年度公司单位产品人工成本定额预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 每月标准产量（1） 人数（2） 工资标准（元/人）（3） 单位产品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1） 每月标准产量（1） 人数（2） 工资标准（元/人）（3） 单位产品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1） 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 合计 制表人： 审核人： 审批人： 填写说明： 1、生产部门应核定每月的标准产量与定员人数，再根据月工资标准核定单位产品人工成本。 2、采用计时工资制的企业可以根据单位产品的人工工时定额和小时工资率来核定单位产品人工成本。预算表6 预算表6年度公司制造费用预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 工资及福利费 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 包装费 租赁费 其他 合计 现金支出 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、制造费用各项目，根据去年实际发生、本年计划发生及产量等因素确定。 2、根据工资及附加预算表，填列“工资及福利费”栏。 3、根据固定资产折旧预算表，填列“折旧费”栏。 4、扣除折旧费等非现金支出后，计算现金支出额。第&P页，共&N页预算表7 预算表7年度公司单位产品制造费用预算表 单位：万元 项目 单位产品定额工时 产量 产品工时总额 项目 工资及福利费 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 包装费 租赁费 其他 合计 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 合计 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、随产量或工时变动的制造费用，可以根据以往年度单位产品或单位工时的耗用费用情况，来核定单位产品的费用定额。 2、固定的制造费用应先预算固定制造费用的总额，再根据产品的工时总额来分配单位产品的制造费用定额。第&P页，共&N页预算表8 预算表8年度公司产品单位产品标准成本 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 单价 单耗 成本 单价 单耗 成本 直接材料 材料1 材料2 材料3 …… 直接材料合计 直接人工 制造费用 工资及福利费 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 包装费 租赁费 其他 制造费用合计 单位产品标准成本 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、此预算根据前几项单位产品成本的预算汇总而成。 2、单位产品标准成本的资料，可以作为计算产品销售成本和生产成本的依据。第&P页，共&N页预算表9 预算表9年度公司销售成本预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 单位标准成本 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 销量 销售成本 产品1 产品2 产品3 产品4 …… 合计 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、根据销售预算表来填列“销量”一栏。 2、“单位标准成本”为前表数据。 3、销售成本＝销量×单位标准成本。第&P页，共&N页预算表10 预算表10年度公司生产成本预算表 单位：万元 项目 成本项目 上年实际 本年预算 单位标准成本 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产量 生产成本 产品1 产成品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 加：期末在产品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 减：期初在产品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 产品1生产成本合计 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 小计 产品2 产成品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 加：期末在产品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 减：期初在产品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 产品2生产成本合计 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 产品3 产成品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 加：期末在产品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 减：期初在产品成本 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 产品3生产成本合计 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 …… 合计 直接材料 直接人工 燃料和动力 制造费用 制表人： 审核人： 审批人： 填表说明： 1、根据产量预算表来填列“产量”一栏。 2、“单位标准成本”为产品标准成本表数据。 3、生产成本＝产量×单位标准成本。 4、将所有产品的生产成本汇总，即为总的生产成本。第&P页，共&N页预算表11 预算表11年度公司新产品研发预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、研发项目1 合计 二、研发项目2 合计 三、研发项目3 合计 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表12 预算表12年度公司大中修预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 一、机器设备 1.1项目1 （1）材料 （2）设备 （3）备件 （4） 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 费 小计 1.2项目2 （1）材料 （2）设备 （3）备件 （4）施工费 小计 …… 合计 二、建筑 2.1项目1 2.2项目2 …… 合计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表13 预算表13年度公司零修预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、仪器仪表的维护维修 1.1一炼 1.2二炼 1.3三炼 1.4初扎 1.5精轧 1.6连轧 1.7锻造 1.8计控部 1.9动力厂 1.10物供部 1.11发运处 1.12运输处 小计 二、备品备件 2.2二炼 2.3三炼 2.4初扎 2.5精轧 2.6连轧 2.7锻造 2.8计控部 2.9动力厂 2.10物供部 2.11发运处 2.12运输处 小计 三、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表14 预算表14年度公司采购成本预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、物资采购 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1、生产物资 1.1期初库存 （1）原材料 材料1 材料2 …… 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 …… 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 …… 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 …… 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 …… 小计 期初库存合计 1.2本期消耗领用 （1）原材料 材料1 材料2 …… 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 …… 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 …… 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 …… 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 …… 小计 本期消耗领用合计 1.3期末库存 （1）原材料 材料1 材料2 …… 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 …… 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 …… 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 …… 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 …… 小计 期末库存合计 1.4本期购进 （1）原材料 材料1 材料2 …… 小计 （2）辅助材料 材料1 材料2 …… 小计 （3）燃料动力 燃料动力1 燃料动力2 …… 小计 （4）低值易耗品 品种1 品种2 …… 小计 （5）备品备件 品种1 品种2 …… 小计 本期购进合计 2、专项物资 2.1期初库存 （1）技改技措更新 …… 小计 （2）大中修 …… 小计 期初库存合计 2.2本期消耗领用 （1）技改技措更新 …… 小计 （2）大中修 …… 小计 本期消耗领用合计 2.3期末库存 （1）技改技措更新 …… 小计 （2）大中修 …… 小计 期末库存合计 2.4本期购进 （1）技改技措更新 …… 小计 （2）大中修 …… 小计 本期购进合计 物资采购支出合计 采购退回 实际采购支出 二、采购付款 期初应付 期初预付 本期采购金额 采购支付率 本期支付 期末应付 期末预付 三、采购费用 3.1可控部门 工资及奖金 职工福利费 差旅费 通讯费 办公费 运费 采购活动费 其他 可控部分小计 3.2不可控部门 折旧费 其他 不可控部分小计 采购费用合计 四、采购成本 采购成本合计 五、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表15 预算表15年度公司管理费用预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、可控部分 修理费 （1）大修理费 （2）零修费 材料消耗 低值易耗品消耗 水电费 办公费 会议费 差旅费 通勤费 服务费 电话费 运输及车辆费 外宾招待费 出国人员经费 技术开发费 业务招待费 绿化费 警卫消防费 劳动保护费 咨询费 公众股利息 存货跌价准备 …… 可控部分小计 二、不可控部分 工资及奖金 职工福利费 工会经费 职工教育经费 劳动保险费 待业保险费 住房公积金 财产保险费 房产税 车船使用税 土地使用税 印花税 上缴上级管理费 土地使用费 排污费 取暖费 诉讼费 审计费 折旧费 无形资产摊消 其中：动迁费 递延资产 发行费用 坏帐损失 存货盘盈盘亏 …… 不可控部分小计 三、管理费用总计 管理费用总计 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表16 预算表16年度公司人员及工资预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、管理/职能部门人员 1.1高层管理人员 （1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 1.2职能部门人员 （1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 管理/职能部门人员工资合计 二、销售人员 2.1人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2.2工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 销售人员工资合计 三、采购人员 3.1人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 3.2工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 采购人员工资合计 四、车间管理人员 4.1人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 4.2工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 车间管理人员工资合计 五、生产工人 5.1厂内生产工人 （1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工资奖金及福利 工资及奖金 职工福利费 小计 5.临时生产工人 （1）人员数字 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （2）工资奖金及福利 工资及奖金 生产工人工资合计 六、人员总数及工资总计 人员总数 工资总计 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表17 预算表17年度公司销售费用预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、可控部分 工资及奖金 职工福利费 差旅费 电话费 广告费 会务费 办公费 运费 发运费用 邮寄费 其他 小计 二、不可控部门 折旧费 小计 销售费用合计 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表18 预算表18年度公司长期资产预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、固定资产 1.1固定资产原值 期初余额 本期增加 （1）新购置 （2）在建工程报竣 本期减少 期末余额 1.2累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.3折旧类别 管理费用 销售费用 制造费用 辅助生产 小计 1.4固定资产净值 期初净值 本期增加 本期减少 期末净值 1.5固定资产减值准备 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.6固定资产净额 期初净额 本期增加 本期减少 期末净额 1.7固定资产清理 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 二、工程物资 期初余额 本期增加 转入在建工程 期末余额 三、在建工程 期初余额 本期增加 报峻（转固定资产） 期末余额 四、无形资产 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 五、长期待摊费用 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 六、其他长期资产 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表19 预算表19年度公司税金预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、增值税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 二、所得税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 三、营业税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 四、城建税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 五、教育费附加 （1）教育费附加 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （2）地方教育费附加 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 合计 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 六、其他 （1）房产税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （2）车船使用税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （3）土地使用税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 (4)印花税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （5）消费税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 (6)资源税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 （7）关税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 …… 合计 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表20 预算表20年度公司营业外收支预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、营业外收入 1.1固定资产盘盈 1.2处置固定资产净收益 1.3出售无形资产收益 1.4罚款净收入 1.5其他 合计 二、营业外支出 2.1固定资产盘亏 2.2处置固定资产净损失 2.3出售无形资产损失 2.4债务重组损失 2.5捐赠支出 2.6罚款支出 2.7非常损失 2.8其他 合计 三、营业外收支净额 营业外收支净额 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表21 预算表21年度公司其他业务利润预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、其他业务收入 1.1出售材料收入 1.2提供服务收入 1.3代购代销收入 1.4其他 合计 二、其他业务支出 2.1出售材料成本费用税金 2.2提供服务收入成本费用税金 2.3代购代销收入成本费用税金 2.4其他 合计 三、其他业务利润 其他业务利润 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表22 预算表22年度公司投融资预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、投资 1.1股权投资 （1）长期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 （2）短期股权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 1.2债权投资 （1）长期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 其中：一年内到期的长期债权投资 投资收益 （2）短期债权投资 期初余额 本期增加 本期收回 期末余额 投资收益 二、融资 2.1股权融资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2.2债权融资 （1）长期债权融资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其中：一年内到期的长期债权融资 （2）短期债权融资 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2.3银行贷款 （1）长期贷款 期初余额 本期贷入 本期还贷 其中：偿还本金 偿还利息 长期贷款增加净额 期末余额 其中：一年内到期的长期贷款 （2）短期贷款 期初余额 本期贷入 本期还贷 其中：偿还本金 偿还利息 短期贷款增加净额 期末余额 2.4银行承兑汇票 期初余额 增加承兑 存入保证金 到期兑付 到期保证金 期末余额 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表23 预算表23年度公司财务费用预算表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、财务费用 银行贷款利息 票据承兑利息 汇兑损益 调剂外汇手续费 金融机构手续费 …… 合计 财务费用总计 四、现金净流量 现金收入 现金支出 现金净流量 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表24 预算表24年度公司预算利润表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：销售费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确定的投资损失 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转做资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表25 预算表25年度公司预算利润表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 所有者权益 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页预算表26 预算表26年度公司预算现金流量表 单位：万元 项目 上年实际 本年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1月 2月 3月 合计 4月 5月 6月 合计 7月 8月 9月 合计 10月 11月 12月 合计 一、经营活动产生的现金流量 销售产品、提供服务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买产品、接受服务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 期初余额 期末余额 制表人： 审核人： 审批人：第&P页，共&N页