资产负债表 资产负债表 reserved-41274x1f 农会社01表 编制单位:XXX专业合作社 单位:元 资产 行次 年初数 年未数 负债及所有者权益 行次 年初数 期未数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 574,201.40 69,638.60 短期借款 30 应收帐款 5 98,430.60 698,462.00 应付款项 31 363,271.87 728,879.75 存货 6 179,563.10 116,352.20 应付工资 32 88,630.00 82,890.00 成员往来 10 365,623.00 389,661.00 应收盈余返还 33 流动资产合计 10 1,217,818.10 1,274,113.80 应付剩余盈余 35 长期资产： 流动负债合计 36 451,901.87 811,769.75 对外投资 11 农业资产： 牲畜（禽）资产 12 长期负债： 苗木资产 13 320,320.00 362,451.00 长期借款 40 农业资产合计： 15 320,320.00 362,451.00 专项应付款 41 固定资产： 负债合计 42 451,901.87 811,769.75 固定资产原价 16 2,100,000.00 2,890,900.00 43 减：累计折旧 17 102,365.20 357,991.20 固定资产净值 20 1,997,634.80 2,532,908.80 所有者权益： 固定资产清理 21 股金 2,200,000.00 2,200,000.00 在建工程 22 专项基金 45 固定资产合计 25 1,997,634.80 2,532,908.80 资本公积 46 其他资产： 盈余公积 47 301,687.91 550,944.99 无形资产 27 未分配利润 50 582,183.12 606,758.86 长期资产合计 28 所有者权益合计 3,083,871.03 3,357,703.85 资产总计 29 3,535,772.90 4,169,473.60 负债及所有者权益总计 54 3,535,772.90 4,169,473.60 企业负责人： 财务负责人： 制表人：盈余及盈余分配表 盈余及盈余分配表 2012年度 编制单位：XXX专业合作社单位：元 项目 金额 项目 金额 本年盈余 盈余分配 一、经营收入 38,363,160.00 四、本年盈余 2,492,570.75 加：投资收益 加：年初未分配盈余 582,183.12 减：经营支出 34,910,475.65 其他转入 管理费用 963,872.70 五、可分配盈余 3,074,753.87 二、经营收益 2,488,811.65 减：提取盈余公积 249,257.08 加：其他收入 26,305.10 剩余盈余返还（按交易量分配） 1,844,852.32 减：其他支出 22,546.00 剩余盈余分配（按出资额分配） 373,885.61 三、本年盈余 2,492,570.75 六、年未未分配盈余 606,758.86 企业负责人： 财务负责人： 制表人：成员企业变动表 成员权益变动表 2012年度 编制单位：XXX专业合作社单位：元 项目 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 可分配盈余 合计 年初余额 2,200,000.00 301,687.91 582,183.12 3,083,871.03 本年增加数 249,257.08 2,492,570.75 2,741,827.83 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 资本公积转增 国家财政补助 股金溢价 盈余中提取 249,257.08 本年利润转入 2,492,570.75 盈余公积转增 接受损赠转入 评估增值 成员增加出资 本年减少数 2,467,995.01 2,467,995.01 其中： 其中： 其中： 其中： 其中： 提取盈余公积 249,257.08 按交易量分配的盈余 1,844,852.32 剩余盈分配 373,885.61 年末余额 2,200,000.00 550,944.99 606,758.86 3,357,703.85 企业负责人： 财务负责人： 制表人：
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