货币资金盘点表模版

货币资金盘点表模版11.16 东莞分公司货币资金盘点表盘点日期：11.16 项目盘点金额合计出纳账金额会计账金额未记账收入未记账支出会计账调整金额盈亏差异说明 1 2 3 4 5 6=4-5 7=1-3-6 收入户库存现金 17310.1 17310.1 0.00 支出户库存现金 3686.21 3686.21 0.00 库存现金小计 0.00 20996.31 20996.31 0.00 银行存款小计 0.00 0.00 0.00 账...

11.16 东莞分公司货币资金盘点表盘点日期：11.16 项目盘点金额合计出纳账金额会计账金额未记账收入未记账支出会计账调整金额盈亏差异说明 1 2 3 4 5 6=4-5 7=1-3-6 收入户库存现金 17310.1 17310.1 0.00 支出户库存现金 3686.21 3686.21 0.00 库存现金小计 0.00 20996.31 20996.31 0.00 银行存款小计 0.00 0.00 0.00 账户名称及账号账户类别账户属性 2360(中国工商银行东莞分行) 收入户对公 6000 6000 0.00 878758（中国工商银行东莞分行）收入户对私 36046.12 36046.12 0.00 332497（东莞农村商业银行）收入户对私 955.04 955.04 0.00 500213（中国农业银行东莞分行）收入户对私 92.61 92.61 0.00 469912（东莞银行中心区胜太支行）收入户对私 5077.66 5077.66 0.00 878741（中国工商银行东莞分行）支出户对私 10677.03 10677.03 0.00 货币资金合计 0.00 79844.77 79844.77 0.00 0.00 0.00 面额小计 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元收入户张数 - 收入户库存现金 0.00 支出户张数 - 支出户库存现金 0.00 盘点人监盘人Sheet2 Sheet3

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