3人往来 往来会计绩效考核评分细则（3人编制） 考核项目 工作标准 评分办法 月度工作完成时间、数量和质量（80分） 1、严格按财务
管理制度
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进行管理 （1）、超合同条款要货，未及时发现并提请财务负责人处理的，每次扣5分。 （2）、发货
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单的金额计算错误又未及时发现并提请处理的，每次扣1分。 （3）、发货通知单所写的备注（即注明是现款现货、帐面余额或订货会等字样）与实际不符，每单扣1分。 （4）、无购销合同、超铺底发货无分管销售的副总签字的，每次扣5分。 （5）、发货通知单未在半个工作日内审核完成，每单扣2分。 （6）、经销商结算票据（汇票、电汇等）错误未审核出，每单扣5分。 （7）、送货单、收款单等单据未及时登记发货控制台帐，每单扣0.5分，登记错误每单扣0.5分，发货控制台帐混乱，扣10分。 （8）、送货单逾期未回，又未提请有关财务负责人进行处理，每单扣0.5分。 （9）、收回的送货单签收联所盖章不合规定又未及时退回市场重新签收的，每单扣0.5分。 （10）、未按
制度
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规定进行询证对帐的，无恰当理由，每单扣2分。 （11）、询证对帐函逾期未回，又未提请财务负责人进行处理，每单扣0.5分。 （12）、对帐差异未及时跟踪处理落实的，每笔扣0.5分。 （13）、坏帐损失已核销，但未进行备查登记的，每笔扣1分。 （14）、超开发票每单扣5分。 （15）、发票签收单超期未回，又未提请财务负责人进行处理，每单扣0.5分。 （16）、申请开发票时未坚持“前款不清，后票不开”
原则
组织架构调整原则组织架构设计原则组织架构设置原则财政预算编制原则问卷调查设计原则
或前开发票签收联未按期返回又申请开新发票的，每单扣2分。 （17）、发票
申请表
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的审核未在一个工作日完成，每单扣1分。 （18）、退货或换货中，应扣回的返利未扣回的，扣1-5分。 （19）、订货会返利计算和支付错误的，每单扣1-5分。 （20）、返利计算有误的，每错一个数据扣1分；如已错误支付的，每笔扣5分。 （21）、支付返利的票据不合规、不合法的，每单扣1分。 （22）、向上海丽斯达财务部公司提供的返利支付收款人、开户行、帐号等资料，如非经销商的公司帐号，又无经销商盖章确认的函件，每单扣2分。 （23）、支付的返利没有出具返利确认单或未经经销商盖章确认的，每单扣1分。 （24）、支付的返利审批手续不全或签字不全的，每缺一人扣0.5分；如缺总经理签字的每单扣2分。 （25）、退货、调货未及时追回同等金额的发票或退税证明，又未暂停开新发票的，每单扣2分。 （26）、客户开票资料备查表不完整、不准确的，每处扣0.5分，每表扣2分。 （27）、发货控制报表月末未及时出具，扣5分，报表数据错误每处扣1分。 （28）、往来资料未按月向经销商档案归集，扣2分，经销商档案混乱，每个经销商扣3分。 月度工作完成时间、数量和质量（80分） 2、严格按财务管理制度进行促销品管理 （1）、促销品记录不及时，每发现一笔扣0.2分；记录错误每笔扣0.2分；漏记品种，扣0.5分；账目混乱，扣5分。 （2）、核销不规范或核销错误，每发现一次扣0.5分—2分；未及时跟踪核销差异扣0.5分--2分。 （3）、未及时开具单据扣0.5分--2分；未及时出具核销报告或提供核销结果给财务负责人，扣0.5分--2分。 （4）、未及时出具促销品报表，每表扣1分；报表出现数据错误，每笔扣0.2分。 （5）、每月未开展与上海丽斯达财务部、市场负责人、市管部促销品保管责任人的促销品对帐工作，每次扣1-2分。 （6）、促销品单据逾期未回，未提示财务负责人进行处理，每次扣1分。 （7）、对市场人员的培训可根据市场人员的评议得分或扣分。 3、严格按财务管理制度进行其他管理及工作指令 （1）、未执行工作指令，扣2分。 （2）、未按时完成工作指令，扣0.5分—2分。 4、帐簿规范 （1）、现金或银行帐未在当天序时登记或登记错误的，每笔扣0.2分。 （2）、资产备查帐未及时登帐或登帐错误的，每次扣0.2分。 （3）、其他就应收款未及时登帐或登帐错误的每笔扣0.5分。 5、会计档案规范 （1）、凭证粘贴不整齐的，每单0.2分。 （2）、凭证、帐薄、报表随手堆放的，每次扣0.5分。 （3）、对帐单、报表等资料不齐全或无法提供的，每次扣0.5分。 （4）、科目汇总表、邮寄清单、对帐资料未及时跟踪签字传真件的，每次扣0.2分。 （5）、因工作失误，出现档案未保存或丢失，每单扣0.5--2分。 （6）、档案未按要求进行分类、填写目录，不便于查找，每次扣0.5分。 （7）、各种函件及公司发文未在处理完毕后三日内存档，每次扣0.5分。 （8）、其他部门借阅的会计档案未及时收回的，每次扣0.2分。 6、会计电算化规范 （1）、月度帐套数据未备份，扣0.5分。 （2）、数据备份在同一硬盘中，扣0.5分。 （3）、使用进销存软件未设置密码，扣1分。&10第&P页，共&N页
浙公网安备 33021202002483