平衡计分卡范例(财务总监)

财务总监 财务总监指标体系 一、权重项指标 指标体系分类 权重 细化指标 指标描述 权重 基本目标值 评分标准 信息来源 考核主体 备注 1.财务指标 70% 1.1费用控制 加强预算的日常责任控制，健全责任报告体系、中期预测和预算调整等机能，做到动态收集预算执行信息，进行差异分析并采取纠偏措施 0.2 批准的总经理办公机构费用预算目标值 费用预算每调整1次 增加一个百分点 目标值 降低一个百分点 财务部 总经理 扣减5分 扣减2分 80分 加2分，直至100分 1.2会计核算 总公司会计核算准确及时，并对分子公司的会计核算进行指导 0.2 总公司及各分子公司严格执行《会计核算细则》，及时准确地上报核算信息 审计报告中，每出现审核错误一次，扣1分，依次累计 会计核算完全无误 审计部 总经理 100分 1.3资金筹措 拟定公司资金使用计划，开拓融资渠道，完成资金筹措 0.1 完成资金筹措，制定资金整体使用计划，提高资金使用效率 不能按期完成资金计划，影响公司生产经营和土地购置 完成部分资金计划，未影响公司生产经营，但影响土地购置 基本完成资金计划 资金计划完成较好，提高了资金使用率 全面完成资金计划，既保证目标实现，又节约了财务费用 财务部、各分子公司相关部门 总经理 0分 30-60分 60-80分 80-90分 90-100分 1.4税务筹划 组织税务分析与筹划 0.1 组织编制税收报表，按时进行税务申报，合理进行税务分析与筹划，实现合理壁税 无税务分析与筹划 税务筹划与分析欠合理 在税务分析和筹划的基础上，能够实现一定的合理壁税 基本能够实现合理壁税 能够很好地实现合理壁税，提高资金使用率 财务部、各分子公司相关部门 总经理 0分 30-60分 60-80分 80-90分 90-100分 1.5财务分析 负责组织财务分析，为公司决策提供依据 0.2 对预算执行、资金计划等经营活动进行财务分析，形成财务报告 财务信息失真，分析不科学，不能为决策服务 财务信息不完全，分析欠科学，不能很好地为公司决策服务 能够进行财务分析，并为决策提供一定依据 能够对财务活动做出有效的分析，并为公司决策提供依据 财务信息翔实，分析科学，成为公司决策重要信息支持 财务部、各分子公司相关部门 总经理 0分 30-60分 60-80分 80-90分 90-100分 1.6财务管理 实现公司财务管理规范化 0.2 及时监督指导公司财务规范化 几乎没有指导 有一定指导，指导不及时 有一定及时指导，但改进不及时 指导并有改进 及时检查指导，并发挥很大的促进作用 财务部、各分子公司相关部门 总经理 0分 30-60分 60-80分 80-90分 90-100分 2.市场/客户指标 5% 2.1对外关系维护 保持良好的对外关系，为公司经营提供支持 1 与银行、税收等金融机构关系融洽 关系恶劣，工作受阻，为公司造成的损失无法弥补 因关系协调因素造成工作推进受阻，工作无法按计划进行 关系的维持使工作推进顺畅 关系和谐，工作推进顺畅，能及时获得信息支持和政策支持 建立牢固的合作关系，工作推进顺畅，提前计划完成或为公司赢得特殊价值和贡献 财务部 总经理 0分 30-60分 60-80分 80-90分 90-100分 3.内部营运管理指标 10% 3.1部门职能发挥 部门职能发挥充分，工作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 清晰，管理分公司对应的职能部门的工作与考核标准明确 0.5 内部客户满意度＝年终部门内部客户满意度调查的值 … 70% 内部客户满意度80% 90% … 人力资源部 总经理 依次递减 70分 80分 90分 依次递增 3.2管理推行 全力配合和推进咨询项目按计划进行，且见执行效果，流程模块推行包含但不仅限于：建立并完善工程管理的标准、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、流程体系 0.5 咨询项目推进效果评价达到80分 … 70分 80分 90分 … 人力资源部 总经理 … 70 80分 90分 … 4.学习与成长指标 15% 4.1部门内训 保证管辖的各部门内训的顺利开展，营造学习型组织，实现部门全员 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 0.5 内训培训效果满意度达到80%，占30%的权重；部门平均授课时间不少于6小时/年，占70%的权重 具体评分标准参见考核实施细则 内训台帐 总经理 4.2培训时间 人均受训时间＝∑（每次培训课时×所管辖各部门参训人数）/所管辖部门员工总人数 0.5 人均接受部门内部培训时间不少于90小时/人 依次递减 每减少1小时 90小时/人 每增加1小时 依次递增 培训台帐 总经理 … 扣减1分 80分 加1分 直到100分 二、加分项指标 1.学习成长指标 1.1管理创新 申报管理创新成果，经过控股人力资源部组织相关人员认定 1项管理创新 年度每增加1项管理创新，增加2分 管理创新委员会 总经理 1.2人才选拔 内部培养或输送、外部招聘适岗人才 量才适用 培养、输送或者引荐项目经理级、部门经理级人才或公司紧缺高级技术人才1名，加2分 人才选拔管理委员会 总经理 1.3知识管理 亲自担当内部培训师：结合专长与公司工作需要开发 课件 超市陈列培训课件免费下载搭石ppt课件免费下载公安保密教育课件下载病媒生物防治课件 可下载高中数学必修四课件打包下载 并担任主讲培训师 经控股培训部审核通过的课件贡献基础目标值为2个，并面向不同受众授课时次不低于4场次 每增加1个合格课件，加0.5分；每增加1场必要的授课，加0.2分 控股培训部 总经理 2.企业文化指标 2.1企业文化践行 企业文化在部门制度、员工行为和服务中体现，年底通过三个渠道考察（附相关原始资料）：发掘、推荐、申报，由总经理特批加分 按照公司文化做人做事，维护公司声誉 在社会上产生良好舆论影响，增加公司美誉度的事迹表现，加1分；在公司内部以行为倡导文化、树立典范的事迹表现，加0.5分 控股人力资源部、总裁办及申报单位 总经理 2.2企业文化学习 营造公司学文化、用文化、文化宣传、学习心得分享的氛围 财务总监在《今日荣盛》刊登文化倡导文章不少于2篇，中层干部不少于3篇，基层管理人员及其他员工不少于2篇 在外部媒体发表文化作品，每件加0.3分；高层每增加1篇文章，加0.3分；中层每增加1篇文章，加0.2分；一般员工每增加1篇文章，加0.1分 控股总裁办 总经理 3.特别贡献 事由1： 加分 总经理 事由2： 加分 三、扣分项指标 指标体系分类 细化指标 指标描述 基本目标值 评分标准 信息来源 考核主体 此项得分 1.内部营运管理指标 1.1工作效率 各职能部门以及总公司与各分子公司之间管理流程执行高效 1.每年12月20日前向总经理办公会提交可上会的部门上年度工作总结、下年度工作计划与部门年度预算；2.严格执行公文 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 本年度工作总结、下年度工作计划与部门年度预算每推迟1周扣2分；每违背公文管理办法一次，扣0.5分 综合管理办公室 总经理 2.企业文化指标 2.1企业文化践行 按照公司文化做人做事，维护公司声誉；严格执行公司制度和规定 严格执行公司制度和规定，无损誉事件发生 发生公司声誉重大影响事件1次，扣10分；出现制度不合规错误（与上级公司意志有违，与文化有违）一次扣1分，未按要求贯彻落实公司会议精神和公司制度，一次扣0.1-0.5分；出现一人次违反各级公司制度及规定的行为，扣0.1分 审计部 总经理作者:年底统计部门内训评比表；内训台帐统计，实现全员培训