企业平时费用报销管理
制度
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一、目的为了
规范
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企业费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范企业费用报销
标准
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。特制本制度。二、报销项目平时报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、
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费等。在一个估算期内，各项费用的支出原则上不高出估算。三、费用报销基本流程：四、费用报销标准：1、差旅费项目岗位级别报销标准备注一般职工主管级经理级交通费///住宿费100-200元/晚100-200元/晚100-200元/晚伙食费40元/天50元/天60元/天通讯费10元/天10元/天10元/天注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他职工应乘坐公共交通工具。2、通讯费2.1手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到薪资中。2.2享受企业通讯补助的手机必须保持24小时开机。3、办公费用3.1企业办公用品的购置统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请企业总经理审批。企业总经理审批同意后，向财务借钱统一购置。拿到正式发票的当天，由经手人、入库查收人、部门经理署名齐备后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。3.2行政部对企业办公用品成立领用台账管理，领导用人要署名确认，每个月末，行政部对办公用品进行清点，财务部负责监盘。4、招待费4.1一般
工程
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费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800元，特殊情况需经总经理批准。4.2企业招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地址、人数、事由等。5、交通一、目的二、报销项目三、费用报销基本流程：四、费用报销标准：5、交通费6、培训费：费5.1企业车辆产生费用：企业因工所配车辆，推行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，详细费用实报实销。5.2企业所配车辆加油，统一推行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。5.3因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地址，事件等。5.4其余岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地址、路线、事由后统一贴票报销。6、培训费：6.1企业的培训费用统一由行政部门根据企业的发展需求，拟订培训计划，报总经理批准后实施，详细费用推行实报实销。五.报销单据要求1、外来原始单据1.1正面应切合下列要求：1）外来原始单据指购置物品或支付费用等取得的发票和行政事业性收费收据等。原始单据基本要素应齐备：原始单据上印有税务局或财政局监制章，必须加盖对方单位财务专用章、发票专用章，否则视同白纸发票一律不予报销。原始单据台头应列明企业全称。若无法取得发票，则应写明事由，并由收款单位开具收据并加盖收款单位的发票专用章或财务专用章。2）购置实物的原始单据正文应详尽列明日期、品名、单价、规格、数量、金额（金额大小写必须符合）并填写入库单。凡以抽象名称及汇总金额列示时，还应附有售货单位出具的明细单并加盖开出单位的财务章（比如：电脑小票）。打车票，停车票等应该在发票上注明使用出租车事由以及出发地和目的地，无法说明原因的不予以报销。（3）如果办事人购货物时发现以上任何一个环节漏填或涂改、挖补，必须要求对方单位重开，发现有笔误的应由开出单位重开或许改正，改正处应加盖开出单位的财务章。如发票已注明手写范围或注明手改无效，需对方单位从头开据。1.2单据时限：单据应在办理事务达成后，一周内到财务部门办理报销手续；不得跨年度报销（12月20日后取得的单据可在下年度1月报销）；特殊情况当年不能报销，需预先填写情况说明书，经总经理批准，方可在下年度报销。六、本制度从署名日开始生效，未尽事宜参照企业其余标准履行。
浙公网安备 33021202002483