新版现金流量表

报表编制基本信息录入编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：财务负责人：制表人：说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。报表目录编号行次报表名称A011基本信息录入A022编制说明A033表外数据录入会企01表4资产负债表会企02表5利润及利润分配表会企03表6现金流量表资产负债表会企01表编制单位：单位：元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股利4预收帐款71应收利息5应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付帐款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债券投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动资产合计31-0-0流动负债合计1000.000.00长期投资：长期负债：长期股权投资32长期借款101长期债权投资34应付债券102长期投资合计38-0-0长期应付款103固定资产：专项应付款106固定资产原价39其他长期负债108减：累计折旧40长期负债合计110-0-0固定资产净值41-0-0递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111固定资产净额43-0-0负债总计114-0-0工程物资44少数股东权益#DIV/0!在建工程45#DIV/0!固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计50-0-0实收资本（或股本）115无形资产及其他资产：减：已归还投资116无形资产51实收资本（或股本）净额117-0-0长期待摊费用52资本公积118其他长期资产53盈余公积119无形资产及其他资产合计60-0-0其中：法定公益金120递延税项：未分配利润121递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计122-0-0资产总计67-0-0负债和所有者权益（或股东权益）总计135-0-0企业负责人：财务负责人：制表人：利润及利润分配表会企02表编制单位：43100.0单位：元项目行次本月数本年累计数9yue累计数一、主营业务收入130,365,997.76减：主营业务成本221,329,076.83主营业务税金及附加31,020,297.52二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）4-0-08,016,623.41加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5减：营业费用61,625,336.29管理费用7625,349.77财务费用87,826.95三、营业利润（亏损以“－”号填列）9-0-05,758,110.40加：投资收益（损失以“－”号填列）10-0补贴收入11-0-0营业外收入12-0-0减：营业外支出13四、利润总额（亏损以“－”号填列）14-0-05,758,110.40减：所得税151,510,352.36少数股东权益16五、净利润（亏损以“－”号填列）17-0-04,247,758.04加：年初未分配利润180.005,975,197.36其他转入19六、可供分配的利润20-0-010,222,955.40减：提取法定盈余公积21提取法定公益金22提取职工奖励及福利基金23提取储备基金24提取企业发展基金25股东分配利润26七、可供投资者分配的利润27-0-010,222,955.40减：应付优先股股利28提取任意盈余公积29应付普通股股利30转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润32-0-010,222,955.40补充资料：项目行次本年累计数上年同期数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益12、自然灾害发生的损失23、会计政策变更增加（或减少）利润总额34、会计估计变更增加（或减少）利润总额45、债务重组损失56、其他6企业负责人：财务负责人：制表人：编制现金流量表所需表外数据录入序号项目金额1支付给职工的工资、奖金及各项津贴养老保险金医疗保险金失业保险费住房公积金劳动保护费支付给职工的其他福利费支付给职工以及为职工支付的现金合计-0增值税税率2主营业务收入（17％增值税部分）-017%主营业务收入（13％增值税部分）13%主营业务收入（6％增值税部分）6%主营业务收入（4％增值税部分）4%非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)含其他行业主营业务收入销项税额合计-0主营业务成本（17％增值税部分）-017%主营业务成本（13％增值税部分）-013%小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)存货增加额（17％部分）-017%存货增加额（13％部分）13%小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)进项税额合计-0应交增值税-0在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金-0所得税-025%管理费用中列支的税金-0未通过“应交税金”科目核算的其他税金支付的各项税费合计-03收到的税费返还合计-0-0出口退税增值税返回所得税返回财政扶持补贴其他税收返回4分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计-0分配股利所支付的现金分配利润所支付的现金-0利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入)减：应收票据贴现利息支出非经营性利息净支出-05计提的资产减值准备合计-0计提比例坏帐准备-00.00%短期投资跌价准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备-0无形资产减值准备在建工程减值准备委托贷款减值准备6无形资产摊销7长期待摊费用摊销8固定资产报废损失9处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)10收到投资分红或利润10,172,021.5611处置固定资产和无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计-012收到的其他与投资活动有关的现金13支付的其他与投资活动有关的现金14收到的其他与筹资活动有关的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金现金流量表会企03表编制单位：43100.0单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1-0净利润57-0收到的税费返还3-0加：计提的资产减值准备58-0收到的其他与经营活动有关的现金8-0固定资产折旧59-0现金流入小计9-0无形资产摊销60-0购买商品、接受劳务支付的现金10-0长期待摊费用摊销61-0支付给职工以及为职工支付的现金12-0待摊费用减少（减：增加）64-0支付的各项税费13-0预提费用增加（减：减少）65-0支付的其他与经营活动有关的现金18-0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-0现金流出小计20-0固定资产报废损失67-0经营活动产生的现金流量净额21-0财务费用68-0二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-0收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70-0取得投资收益所收到的现金23存货的减少（减：增加）71-0处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25经营性应收项目的减少（减：增加）72-0收到的其他与投资活动有关的现金28-0经营性应付项目的增加（减：减少）73-0现金流入小计29-0其他74-0购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-0经营活动产生的现金流量净额75-0投资所支付的现金31-0支付的其他与投资活动有关的现金35-0现金流出小计36-0投资活动产生的现金流量净额37-02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76吸收投资所收到的现金38-0一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40-0融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43-0现金流入小计44-0偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46-03、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金52-0现金的期末余额79-0现金流出小计53-0减：现金的期初余额80-0筹资活动产生的现金流量净额54-0加：现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减：现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56-0现金及现金等价物净增加额83-0企业负责人：财务负责人：制表人：