U8 年度结转专项培训资料
年度结转前 ERP-U8 系统操作
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
在做年度结账之前，有一个先决条件就是本年度各个模块都已结账后，才进行年度账结转。但在实际
企业运行时，往往已跨入下年度，还在做上年度的数据。为确保企业日常的业务正常进行，相关单据处理
如下：
二、各模块主要单据操作规则：
模块 单据 作业规则 备注说明
销售管理 销售订单 正常录入、审核，单据日 如果涉及表头汇率，在修改单据
期注意修改成实际的单据 日期之前应注意首先确定外币
日期（2010 年日期） 的汇率，然后再修改单据日期
销售管理 销售发货单 按照实际日期（2010 年日 年结后在新年度帐中审核，遇到
期）录入，可以审核 汇率问题同上处理
销售管理 销售发票 按照实际日期（2010 年日 年结后在新年度帐中审核，遇到
期）录入，暂时不要审核 汇率问题同上处理
销售管理 销售报价单 正常录入、审核，单据日 如果涉及表头汇率，在修改单据
期注意修改成实际的单据 日期之前应注意首先确定外币
日期（2010 年日期） 的汇率，然后再修改单据日期
采购管理 采购请购单 正常录入、审核 汇率原则同上处理
采购管理 采购订单 正常录入、审核 汇率原则同上处理
采购管理 采购到货单 正常录入
采购管理 采购发票 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核，遇到
汇率问题同上处理
采购管理 采购结算 暂时不操作 年结后在新年度帐中处理
委外管理 委外订单 正常录入，审核
委外管理 委外到货单 正常录入
委外管理 委外发票 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核
委外管理 委外核销、结算 暂时不操作 年结后在新年度帐中处理
质量管理 相关单据可以正常进行
第 1 页 共 2 页 服务热线：4006600588
服务支持网：www.ufida.com.cn 深圳用友软件技术服务部
一、关于系统登录：登录日期为 2009 年 12 月份，建议是 2009-12-31
U8 年度结转专项培训资料
库存管理 库存选项 如果需要严格地查询现存量，则
将库存管理选项中的各种单据
的修改现存量时点改为保存时
库存管理 采购入库单 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核
库存管理 产成品入库单 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核
库存管理 其他入库单 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核
库存管理 材料出库单 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核
库存管理 销售出库单 暂时不生成
库存管理 其他出库单 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核
库存管理 调拨申请单 正常录入，暂时不审核 年结后在新年度帐中审核
库存管理 调拨单 正常录入，正常审核 正常录入，正常审核
库存管理 组装、拆卸单 正常录入，正常审核 正常录入，正常审核
库存管理 形态转换 正常录入，正常审核 正常录入，正常审核
存货核算 正常处理 2009 年度帐
生产制造 正常处理业务，注意单
据日期修改为实际业务
日期（2009 年日期）
应收、应付管理 相关单据暂时不录入 年结后在新年度帐中处理
总账 凭证暂时不录入 年结后在新年度帐中处理
注意：在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作：
1、确保所有数据已经录入完毕；
2、需审核和结算的相关单据都已审核、结算；
3、所有凭证都已正确记账；
4、确保单位往来和个人往来两清工作完成；
5、UFO 报表已经正确生成；
6、应对本年度数据执行完数据备份操作；
7、按照结账顺序将所使用的模块结账。
第 2 页 共 2 页 服务热线：4006600588
服务支持网：www.ufida.com.cn 深圳用友软件技术服务部
浙公网安备 33021202002483