AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账

AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账目前我省财政系统总预算软件已经升级至3.0，笔者在此分享一下导入该软件辅助账的过程，和大家共同研究。该系统的收支明细使用了辅助核算，所以如果只导入科目表、余额表和凭证表，只能看到收支的最顶级科目，而无法看到收支明细账，所以必须再导入另外三张表：辅助信息表，辅助余额表和辅助凭证表。首先将用到的表从ORACLE导入SQLSERVER2008R2，此过程在此就不演示了，需要的表：ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT（科目表），GL_REMAIN（余额表），GL_VOUCHER（凭证主表），GL_VOUCHER_DETAIL（凭证子表）。接下来整理表：一、科目表selectdistinctCHR_CODE科目编码,CHR_NAME科目名称,IS_DEBIT余额方向into科目表2015fromdbo.ELE_ACCOUNTANT_SUBJECTwhereSET_YEAR='2015'andis_deleted=0andSUBJECT_KIND=0andST_IDlike'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'orderbyCHR_CODE--SET_YEAR年份/is_deleted是否删除/SUBJECT_KIND科目类型/ST_ID账套号二、余额表：--余额表明细selectAS_CODE科目编码,BALANCE年初余额intoyebfromdbo.GL_REMAINwhereSET_YEAR='2015'andST_IDlike'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'orderbyAS_CODE--将余额表按科目编码进行汇总求和select科目编码,SUM(年初余额)年初余额intoyeb_1fromyebgroupby科目编码--查看余额表有几级科目selectdistinctLEN(科目编码)fromyeb_1--以下操作是将下级科目求和汇总成上级科目并插入到余额表中--末级长度为九的下级科目求和汇总成上级科目insertintoyeb_1selectLEFT(科目编码,7)科目编码,SUM(年初余额)年初余额fromyeb_1whereLEN(科目编码)=9groupbyleft(科目编码,7)--末级长度为七的下级科目求和汇总成上级科目insertintoyeb_1selectLEFT(科目编码,5)科目编码,SUM(年初余额)年初余额fromyeb_1whereLEN(科目编码)=7groupbyleft(科目编码,5)--末级长度为五的下级科目求和汇总成上级科目insertintoyeb_1selectLEFT(科目编码,3)科目编码,SUM(年初余额)年初余额fromyeb_1whereLEN(科目编码)=5groupbyleft(科目编码,3)--余额表汇总selecta.科目编码,a.科目名称,a.余额方向,年初余额=casewhen年初余额isnullthen0else年初余额endinto余额表2015fromkmbajoinyeb_1bona.科目编码=b.科目编码三、凭证表:--凭证主表selectVOUCHER_ID,VOU_DATE凭证日期,VOUCHER_NO凭证流水号intopz_zbfromGL_VOUCHERwhereSET_YEAR='2015'andST_IDlike'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'orderbyVOU_DATE,VOUCHER_NO--SET_YEAR年份/ST_ID账套号--凭证表明细selectVOUCHER_ID,VOUCHER_DETAIL_ID,AS_CODE科目编码,AS_NAME科目名称,remark摘要,DEB_MONEY借方金额,CRE_MONEY贷方金额,EN_CODE单位编码,EN_NAME单位名称,预算编码=casewhenIN_BS_CODEisnotnullthenIN_BS_CODEwhenBS_CODEisnotnullthenBS_CODEend,预算名称=casewhenIN_BS_NAMEisnotnullthenIN_BS_NAMEwhenBS_NAMEisnotnullthenBS_NAMEendintopz_mxfromdbo.GL_VOUCHER_DETAILwhereST_IDlike'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'orderbyVOUCHER_ID--凭证表汇总selectb.VOUCHER_ID源凭证号,a.VOUCHER_DETAIL_ID分录号,b.凭证流水号,b.凭证日期,a.科目编码,a.科目名称,a.摘要,a.借方金额,a.贷方金额,a.单位编码,a.单位名称,a.预算编码,a.预算名称into凭证表2015frompz_mxaleftjoinpz_zbbona.VOUCHER_ID=b.VOUCHER_IDorderbymonth(b.凭证日期),b.凭证流水号这里有一点非常重要，凭证流水号一定要转换成字符 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 ，否则后面AO无法正确导入。四、辅助信息表和辅助余额表实际上辅助信息表的所有字段都包含在了辅助余额表里面，所以在此只需生成辅助余额表：SELECTDISTINCTA.科目编码,年初余额=0,余额方向,'单位分类'辅助类型,单位编码辅助编码,单位名称辅助名称INTO辅助余额表from凭证表AJOIN科目表BONA.科目编码=b.科目编码WHEREleft(A.科目编码,1)in('4','5')AND单位编码ISNOTNULLUNIONALLSELECTDISTINCTA.科目编码,年初余额=0,余额方向,'预算分类'辅助类型,预算编码辅助编码,预算名称辅助名称from凭证表AJOIN科目表BONA.科目编码=b.科目编码WHEREleft(A.科目编码,1)in('4','5')AND预算编码ISNOTNULL五、辅助凭证表和凭证表为一张表六、使用AO2011的辅助导入功能导入上述几张表选择数据库，选择表：下一步：采集选择“是”新建会计数据开始导入点击“辅助导入”继续辅助导入，按照提示操作即可。导入辅助余额的时候选择单表竖排导入辅助余额表的最后一步会出错，反复实验后仍然出错，怀疑是软件BUG查看日志发现：“消息16，级别207，状态1，第1行:列名'AO辅助名称'无效。----insert[AOC_Finance_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d_000].dbo.[辅助余额期初表](辅助类型,辅助编码,辅助名称,期初余额,余额方向,科目编码,年度,单位名称,电子数据编号,电子数据名称)Select[AO辅助类型],[AO辅助编码],[AO辅助名称],[AO期初余额],[AO余额方向],[AO科目编码],2015as年度,'ys'as单位名称,'61859956_f6b0_48be_8477_689289a33a99'as电子数据编号,'ys'as电子数据名称from[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b5d3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2;”打开sqlserver2008，找到“[AOC_Analyse_9357c5be-4739-4a86-be21-6f08160ea19d].[23339a8-8a49-4c74-b5d3-a29bd0c0927].SJFXTempImportView2”这个视图点击右键，选择设计，发现该视图里缺少“AO辅助名称”一列将该字段勾选上，保存视图。回到AO重新进行辅助导入导入辅助凭证表时，选择单表横排导入完成后，就可以账表重建了。下面是通过辅助账审查功能看到的支出明细账查看凭证时，也可以看每一笔收入支出的辅助信息了：