公司付款计划表Sheet1 公司付款计划表 截止2017年2月28日: 对公存款余额: 备用金余额: 对私存款余额: 本月计划回款: 本月剩余应收账款为:元,以回款率%计算 每月固定开支: 厂租水电 工资 销售费用平均值 管理费用平均值 合计: 序号 供货单位 结算方式 累计未付金额 本期计划支付金额 缓急程度 付款说明 开票金额 批复情况 必须付 可缓 1 月结含税 必须付 2 月结含税 3 月结含税 4 月结含税 5 月结含税 必须付 6 月结含税 7 月结含税 8 月结含税 可缓 9 月结含税 必须付 本月需支付供应商货款...