财务部岗位KPI指标提取表

财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标1会计主管11、核算根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及企业内部财务管理制度，组织财会人员进行会计核算，正确、及时、完整的记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。会计核算及时率内部沟通协调有效性会计核算差错率2、审核负责对本月全部凭证、报表、账簿进行审核，确保数据准确，各项记录合规、合法审核及时率审核差错率3、财务分析根据公司要求，做好财务分析，为公司经营决策提供依据。财务报告完成率财务分析4、财务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 参与拟订公司财务 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 并组织实施财务计划拟定及时率5、财务检查指导承包部门进行财务核算，组织开展对各部门财务检查工作。财务检查次数指导的有效性6、离职审计监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。离职审计的及时性离任审计的差错率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标2税务主管1纳税筹划税收筹划有效性税务管理根据国家税法、会计法等有关规定，严格审查应交税金和其他应交款项，及时、准确报税，上缴税金，做到按期足额完成上交任务。应缴税金审查率报税及时性发票管理安全性应缴税金审查差错率编制报表负责编制有关税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关税务统计事宜，避免企业涉税风险。税务报表编制差错次数税务报表编制及时性产销月报表编制差错次数协调关系负责与财政、税务部门的联系，协助部门经理处理好这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向，为公司经营提供信息支持。外部协调有效性内部沟通协调有效性（各岗位均有）税务信息化管理涉税软件运行故障次数涉税软件故障修复率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标3成本会计（产成品）1报表编制编制产成品成本核算所需要的各种分配表和计算表，归集和分配生产费用，生成产品成本计算表，填制转账凭证，为相关部门提供信息支持。产成品报表编制及时性产成品报表编制差错次数成本分析每月月末根据公司要求对产成品生产成本进行分析，发现问题，找出原因，为公司全面分析经济运行情况提供信息支持。成本分析有效性核对对材料会计提供的各部门耗费报表与领用部门进行核对，对各主要材料消耗情况异常的要及时查询核对，分析是否合理。材料消耗账实相符率材料消耗合理性分析帐实核对对销售会计提供资料与车间、成品仓进行核对，确保准确无误。产成品账实相符率记帐登记产成品、制造费用、管理费用、财务费用、营业费用明细账，并做到手工账和电脑账一致账账相符率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标4成本会计(半成品)1报表编制编制半成品成本核算所需要的各种分配表和计算表，归集和分配生产费用，生成产品成本计算表，填制转账凭证，为相关部门提供信息支持。半产成品报表编制及时性半产成品报表编制差错率成本分析每月月末根据公司要求对半成品生产成本进行分析，发现问题，找出原因，为公司全面分析经济运行情况提供信息支持。成本分析有效性核对对材料会计提供的各部门耗费报表与领用部门进行核对，对各主要材料消耗情况异常的要及时查询核对，分析是否合理。材料消耗账实相符率材料消耗合理性分析入库对供应部采购员交来的原材料采购发票、入库单进行审核，准确无误后编制凭证，登记入账。入库票据审核及时率出库月末根据仓储部报来的原材料、出库凭证，进行分配材料消耗，每月20日开始编制各种材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账入帐登记差错率对帐月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对未来发票的材料进行估价入账。（半成品）账账相符率实物核对月末对原材料的入库、出库和仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。原材料账实相符率记帐登记生产成本、原材料明细账，并做到手工账和电脑账一致账账相符率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标5管理会计1入库对供应部采购员交来的固定资产采购发票、入库单进行审核，准确无误后编制凭证，登记入账。入帐登记差错率入库票据审核及时率实物核对月末和固定资产领用部门及固定资产管理部门进行核对固定资产账实相符率工程项目核算根据工程项目决算报告进行工程项目的转资，为工程顺利进行提供支持。转资差错率帐实核对不定期对固定资产、在建工程进行账实核对，并到现场进行核实。在建工程账实核对相符率计提折旧每月22日计提固定资产折旧，打印固定资产折旧表，保证固定资产的完整性。计提折旧及时率计提折旧差错率处置根据公司的有关规定，参与固定资产的处置，并进行账务处理。固定资产处置差错率核对定期（月末）对内部核算单位的往来业务进行核对，不定期的对外部往来业务进行核对，确保相符无误。往来帐核算差错率登记账面登记应收账款、其他应收款、内部往来明细账，并做到手工账和电脑账一致。往来帐账账相符率分析处理对未达账项要及时查找原因，及时上报，分析处理。未达帐项分析处理凭证编制按公司规定编制更名类转账凭证，为会计核算工作提供信息支持。更名类转帐凭证编制及时率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标6现金出纳1现金管理现金管理违规操作次数报销复核制证岗位传来的现金收付款凭证。根据审核无误的收付款凭证及时、准确地办理现金收付业务。现金收付复核及时率现金收付复核差错率现金盘点每个工作日营业终了前盘点现金，保证账实相符。发现长款或短款，应及时查明原因，报财务部经理审批处理。（现金）账实相符日记帐管理每天及时序时登记现金日记账，做到日清月结，账账相符(日记账）帐帐相符凭证整理负责汇总、装订现金收、付款凭证票据完整性核对管理职工风险金台账和集资款台账核对，确保一致无误。台帐账账相符财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标7银行出纳1办理结算复核制证岗位传来的银行存款收付款凭证。根据审核无误的收付款凭证及时、准确、按标注的付款方式办理日常银行存款结算业务。银行结算差错率银行结算合规率银行承兑汇票管理每月根据资金计划规定的数额开具收据收取银行承兑汇票，并严格审查，防止收取不符合规定的票据。编制本月银行承兑汇票明细表，并交审核制证岗位一份。负责银行承兑汇票的对账工作。票据承兑合规率承兑汇票账账相符率转让银行承兑汇票复核制证岗位传来的涉及银行承兑汇票收取、转让的转帐凭证。根据审核无误的转帐凭证及时、准确的办理银行承兑汇票的支付业务。承兑汇票转让业务出现差错次数记账与对账每天及时序时登记银行存款日记账，做到日清月结，月末编制《银行存款余额调节表》（银行存款）对账相符率凭证整理负责汇总、装订银行收、付款凭证。印鉴与票据管理印鉴事故次数票据完整率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标8证券主办1股东大会凭证及时、准确、按标注的付款方式办理日常银行存款结算业务。股东大会安排的准确率和及时率股东名册调整及时性信息披露负责对公司年度财务报告、中期财务报告的信息披露工作，为股东提供公司经营财务信息信息披露及时率股票管理股票完整性答疑接受股东咨询，为股东提供满意答复。股东投诉率投诉处理及时率信息收集管理负责经济信息搜集，与证券管理部门、券商沟通了解上市信息，为公司资本运营提供有效支持。信息披露及时率信息收集及时率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标9资金复核1资金管理协助财务部经理筹集资金，建立资金管理制度，控制现金流量，为公司经营管理提供支持。资金安全性比率资金调度达成率资金周转率违规资金调度次数贷款业务负责办理银行贷款与还贷的各种手续，保证资金及时到位，保证公司贷款无不良记录。公司贷款不良记录担保业务负责公司对外担保的登记、催缴以及反担保业务，保证公司利益不收损害。办理担保业务及时率担保工作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性手续管理保证开户银行与公司往来业务材料的及时传递，为公司正常经营运行提供支持。手续差错率银行协调负责协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策报表填报及时准确完成公司一切对外统计报表的填制、汇总和报送工作，保证对外报表统计口径一致，前后期数据一致，并建立统计报表的档案工作。对外报表报送及时率对外报表差错率担保及反担保财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标10综合统计1统计分析及时对统计报表进行分析，为经营运行提供数据支持。。统计报表差错次数统计分析的有效性统计报表上交及时率公积金提取对公司住房公积金的提取、上交和核对工作，为员工提供住房福利。公积金提取及时率公积金提取差错率财务软件维护财务软件应用、维护工作，确保系统运行正常。财务软件故障解决及时性财务软件故障发生次数 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 会计档案完整率会计档案归档及时性财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标11总稽核1报表审核严格按照会计有关规定对会计报表、账簿、凭证等进行定期审核，提出整改意见，并做好稽查记录。报表审核及时性稽核记录的完整性原始凭证审核对原始凭证的审核，要做到内容齐全，无涂改、伪造，记载的数量、金额准确无误。支付款项的要附有收款单位或收款人的收据。购买实物的要有实物入库验收证明原始凭证审核的及时率记账凭证审核对记账凭证的审核，要做到会计科目运用准确，借贷方向正确，内容齐全，无涂改、伪造，与原始凭证内容相符。记帐凭证审核的及时性制度审核对会计账簿的审核，要做到总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿的设置符合国家统一的会计制度，与相关记账凭证相符，核对及时无差错。制度性审核及时性形式审核对会计报表的审核，要做到种类、格式符合国家统一的会计制度和单位内部账表设置制度的要求，登记完整，核对无误，数据真实，内容完整，对外报送的要严格按照审签程序管理。形式审核及时性形式审核差错率财务检查负责对公司各部门财务工作的检查、监督，规范财务管理制度。财务检查的次数入库对供应部采购员交来的包装材料采购发票、入库单进行审核，准确无误后编制凭证，登记入账。发票入帐及时率入库凭证编制及时率出库月末根据仓储部报来的包装材料、出库凭证，进行分配包装材料消耗，每月20日开始编制各种包装材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账出库凭证编制及时率对帐月末对包装材料明细账和总账进行核对，对包装材料电脑明细账进行核对，对未来发票的材料进行估价入账（包装材料）帐帐相符率实物核对月末对包装材料的入库、出库和仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。（库存）账实相符率记帐登记包装材料明细账，并做到手工账和电脑账一致账账相符率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标12报表会计1报表编制每月按时核算公司经营活动成果，编制财务报表，为公司经营决策提供依据。财务报表编制及时率报表编制差错率报表分析分析公司管理费用、销售费用、财务费用支出情况，税金的实现和上缴情况，各项指标的完成情况，为公司改进管理提供依据。报表分析有效性核算负责公司管理费用、销售费用、财务费用的明细核算与控制，规范公司管理。会计核算的及时性会计核算的准确性凭证、报表装订负责汇总、装订转账凭证，每月的财务报表，规范公司财务管理。凭证完整性会计记帐登记总账、主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加明细账，并核对手工帐与财务电脑帐一致。会计核算的及时性会计核算的准确性财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标13基建主管1立项严格执行基建工程审批程序，督促办理有关建设手续，做好项目立项、设计和发包控制。立项手续完备率施工手续完备率预算做好预算，控制工程造价，依据工程进度分次预付工程款。预算控制率监督施工　严格按照建筑工程施工和验收规范，监督检查施工进度和质量，及时协调处理工程中的疑难问题基建项目的管理情况验收　严格按照建筑工程验收规范验收，确保工程质量合格。整体工程一次性验收合格率工程验收及时率决算　去粗取精，去伪存真，严格审核，必要时送外审核。决算差率交付使用　验收合格后交付给使用部门，并办理财务入帐手续。交付使用工程质量合格率环保及时掌握环保政策，制定科学合理的污染治理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，审核排污费。环保费用减免额环保处罚次数排放达标率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标14基建施工员1立项手续　根据公司布署，办理审批手续立项手续办理及时施工手续　严格按审批内容、范围施工，办理相关手续，规范工程管理。施工手续办理及时现场管理　严格按照建筑施工技术、验收规范，盯靠现场，及时协调，监督组织施工、验收，确保工程质量合乎要求。交付使用工程质量合格率进度控制率档案管理　做好全施工过程的工作记录，编制基建报表，整理并保管相关工程资料，按时归档，确保资料完备。文件归档完整性档案完整率帐面登记管理　做好工程账目登记，及时与财务部对账，准确提供付款情况。账账相符率账实相符率审核排污费　具体负责审核排污费，规范管理。环保费用减免率环保处罚次数排放达标率财务部岗位KPI指标提取表序号岗位名称人数人员名称岗位职责岗位职责常规KPI部门KPI分解指标行为指标15审核制证1掌握资金余额及时与出纳沟通，了解银行存款各帐户余额，现金库存余额，保证资金存量，据以付款开具收款收据收取各类款项（银行承兑汇票除外）时开具收款收据，交出纳据以收款收款收据准确率执行月度资金支出计划月度资金支出计划执行准确性零星支出的审核根据审签规定严格审核零星支出单据的审签手续并据以作账务处理记帐凭证审核的及时性记帐凭证审核的差错率严格审核原始凭证根据月度付款计划确定的范围及额度收取付款收据，严格审核，据以付款原始凭证审核差错率原始凭证审核及时率填制各类记账凭证并交出纳付款根据审核无误的原始凭证填制银行存款收、付款凭证，现金收、付款凭证；根据根据审核无误的原始凭证、付款计划表和银行承兑汇票明细表填制银行承兑汇票收取、转让的转帐凭证。凭证填制及时率凭证填制差错率认真复核各类凭证，确保正确保管及传递妥善保管资金分配计划表、收付转各类凭证并及时传递（装订，负责内部归档前保管）内部沟通协调有效性