建设项目竣工结算报告编制工作底稿之竣工决算明细表模版

封面 竣工财务决算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 项目 明细 学校医务室常备药销售费用明细科目收入支出明细办公用品库存明细企业会计科目明细设置 表系统 编制单位: AAA公司 财务负责人: 会计期间: 自年月至年月 会计截止日: 年月日目录 科目名称及索引 序号 财务报表科目 明细表 装修明细表下载装修明细表下载家庭装修明细表下载仓库货架物料明细表下载花店收入支出明细表下载 系统 索引号 填表人： 一 资金来源类 1 项目资本金明细表 3 长期借款明细表 4 短期借款明细表 5 应付票据明细表 二 资金占用类 1 在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 --建筑工程明细表 2 在建工程--安装工程明细表 3 在建工程--在安装设备明细表 4 在建工程--不需要安装设备明细表 6 在建工程--待摊基建支出明细表 13 固定资产明细表 三 资金结存类 1 现金 2 银行存款 3 应收款 4 库存设备和库存材料 5 应付款固定资产明细表短期借款明细表长期借款明细表应付票据明细表项目资本金明细表在建工程--待摊基建支出明细表资金来源类资金占用类资金结存类现金银行存款在建工程--建筑工程明细表在建工程--安装工程明细表在建工程--在安装设备明细表在建工程--不需要安装设备明细表应付款应收款库存设备和库存材料资金来源 资金来源明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 单位:人民币元 资金来源类别 金额 调整数 重分类数 审定数 资金来源结构 备注 1 2 3 4 5=2+4+3 6=5/合计 7 项目资本金 长期借款 短期借款 应付票据 合计 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.“备注”栏中应说明各种资金来源是否符合项目批文要求。实收资本 项目资本金明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 公司注册资本 建设项目实收股本 股东类别及名称 币种 金额 投资比例 原币 记帐本位币 实际投资比例 合计 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.0% 财务负责人： 制表人： 编制说明：应当在表格下方说明对建设项目注册资本进行验证的会计师事务所名称及验资报告文号。 例： 1、XXX会计师事务所会（验）字（2001）第26号：截至2001年12月14日止，实缴注册资本壹仟万，其中北京XXX公司出资伍佰壹拾万，占51％；XXX公司出资肆佰玖拾万，占49％。短期借款 短期借款明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 贷款单位名称 贷款种类 借款起止期限 年利率 期末余额 借款条件 备注 调整数 重分类数 审定数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5+8+9 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.如为外币借款,应在“备注”栏说明. 2.借款条件按照抵押借款、担保借款、信用借款列示. 3.对于购建固定资产专门借款发生的借款费用资本化的金额在“备注”栏注明. 4.对担保借款、信用借款应在备注中分别填列担保单位名称、信用借款额度。长期借款 长期借款明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 贷款单位名称 贷款种类 借款起止期限 年利率 期末余额 借款条件 备注 调整数 重分类数 审定数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5+8+9 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.如为外币借款,应在“备注”栏说明. 2.借款条件按照抵押借款、担保借款、信用借款列示. 3.对于购建固定资产专门借款发生的借款费用资本化的金额在“备注”栏注明. 4.对担保借款、信用借款应在备注中分别填列担保单位名称、信用借款额度。应付票据 应付票据明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 票据类别 票据关系人 票据期限 票面利率 面值 已计利息 调整数 重分类数 审定数 出票人 承兑人 收款人 出票日 到期日 期限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+11+12 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示. 2.若有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，在“备注”栏注明. 3.与收款人是否存在关联关系，在“备注”栏注明.资金占用 资金占用明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 资金占用类别 金额 调整数 重分类数 审定数 资金占用结构 备注 1 2 3 4 5=2+4+3 6=5/合计 7 在建工程-建筑工程 在建工程-安装工程 在建工程-在安装设备 在建工程-不需要安装设备 在建工程-待摊基建支出 单独移交生产的备品备件 固定资产 减：累计折旧 合计 0.00 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.“备注”栏中应说明各种资金占用是否符合项目批文要求。建筑工程 在建工程-建筑工程明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 序号 工程项目名称 批准文号 工程概算数 资金来源 工程进度 累计借方发生额 累计贷方发生额 期末余额 调整数 重分类数 审定数 结构比例 较概算增减额 1 2 3 4 5 6 7 9=6-7 10 11 12=9+10+11 13 14=12-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0.00 0.00 0.00 财务负责人： 制表人： 编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。安装工程 在建工程-安装工程明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 序号 工程项目名称 批准文号 工程概算数 资金来源 工程进度 累计借方发生额 累计贷方发生额 期末余额 调整数 重分类数 审定数 结构比例 较概算增减额 1 2 3 4 5 6 7 9=6-7 10 11 12=9+10+11 13 14=12-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0.00 0.00 0.00 财务负责人： 制表人： 编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。在安装设备 在建工程-在安装设备明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 序号 工程项目名称 批准文号 工程概算数 资金来源 工程进度 累计借方发生额 累计贷方发生额 期末余额 调整数 重分类数 审定数 结构比例 较概算增减额 1 2 3 4 5 6 7 9=6-7 10 11 12=9+10+11 13 14=12-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0.00 0.00 0.00 0.00% 财务负责人： 制表人： 编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。不需要安装设备 在建工程-不需要安装设备明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 序号 工程项目名称 批准文号 工程概算数 资金来源 工程进度 累计借方发生额 累计贷方发生额 期末余额 调整数 重分类数 审定数 结构比例 较概算增减额 1 2 3 4 5 6 7 9=6-7 10 11 12=9+10+11 13 14=12-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0.00 0.00 0.00 0.00% 财务负责人： 制表人： 编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。待摊基建支出 在建工程-待摊基建支出明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 序号 项目 概算数 账面发生数 调整数 重分类数 审定数 较概算增减额 增减% 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7=6-2 8=(6-2)/2 1 0.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明：对实际较概算增减额较大差异应在表格下方说明原因。固定资产 固定资产净值明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 固定资产类别及名称 规格、型号 产地 计量单位 帐面数量 期末净值 使用部门 调整数 重分类数 审定数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+8+9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 —— 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明:1.如固定资产本期有减少情况,则在“备注”栏中说明减少原因. 2.已交付使用而尚未办理竣工决算的固定资产,按工程概算/合同价暂估入帐应在“备注”栏中说明. 3.用于抵押、担保的固定资产中应在“备注”中予以说明. 4.数量帐实不符的固定资产,应在“备注”栏中说明. 5.本年增加的固定资产如果从在建工程转入应在备注中进行说明. 6.年末已提足折旧仍在使用、年末暂时闲置的固定资产均应在备注中说明。资金结存 资金结存明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 资金占用类别 金额 调整数 重分类数 审定数 资金来源结构 备注 1 2 3 4 5=2+4+3 6=5/合计 7 (一) 货币资金 1 现金 2 银行存款 (二) 应收款 1 2 (三) 工程物资 1 2 (四) 应付款 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00% 财务负责人： 制表人： 编制说明:现金 现金明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位：人民币元 币种 帐面余额 实盘数 长(短)款 原因 调整数 重分类数 审定数 原币 折算汇率 记帐本位币 1 2 3 4=2*3 5 6=5-4 7 8 9 10=6+8+9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人：银行存款 银行存款明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 开户银行名称 帐号 帐面余额 银行对帐单金额 备注 调整数 重分类数 审定数 原币 折算汇率 记帐本位币 1 2 3 4 5=3*4 6 7 8 9 10=5+8+9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 —— —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.如银行存款为定期存单,应在“备注”栏中说明存款起止期限. 2.若帐面余额(原币数)与银行对帐单金额不一致,应另编制银行存款余额调节表. 3.对设置专门用途的银行存款应在备注中进行详细说明,如质押、各种保证金存款（期限）。应收款 应收款明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 应收帐款单位 期末余额 帐龄 报表日后 原因 调整数 重分类数 审定数 原币 折算汇率 记帐本位币 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 已付金额 1 2 3 4=∑(5:8) 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4+11+12 一.关联方 小计 —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二.非关联方 小计 —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.应收帐款单位应按“关联方”、“非关联方”分别列示. 2.帐龄超过3年以上的应收帐款应说明未偿还的原因. 3.若有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，在“备注”栏注明.库存设备和库存材料 库存设备和库存材料明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 序号 资产类别 金额 调整数 重分类数 审定数 结构比例 备注 1 2 3 4 5=2+4+3 6=5/合计 7 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00% 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.数量帐实不符或积压、损坏的库存设备和材料,应在“备注”栏中说明.应付账款 应付帐款明细表 索引号： 编制单位：AAA公司 年月日 单位:人民币元 应付帐款单位 期末余额 帐龄 报表日后 原因 调整数 重分类数 审定数 原币 折算汇率 记帐本位币 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 已付金额 1 2 3 4=∑(5:8) 5 6 7 8 9 10 11 12 13=4+11+12 一.关联方 小计 —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二.非关联方 小计 —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 —— —— 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 财务负责人： 制表人： 编制说明: 1.应付帐款单位应按“关联方”、“非关联方”分别列示. 2.帐龄超过3年以上的应付帐款应说明未偿还的原因. 3.若有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项，在“备注”栏注明.